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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.82%▼ -6.76%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -9.19%▼ -7.18%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向(SEC报告)

04
上个月(六月 2026) -$11.6M
截至六月 2026的季度 +$29.7M
过去12个月 +$165.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 62 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
abrdn Healthcare Investors 87911J103 $26.1M 3.62 1189159 EC US
BlackRock Capital Allocation T 09260U109 $25.6M 3.55 1605605 EC US
Royce Small-Cap Trust Inc 780910105 $25.4M 3.53 1377809 EC US
abrdn Total Dynamic Dividend F 00326L100 $25.3M 3.51 2458650 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $25.0M 3.47 24994855 STIV US
Tortoise Energy Infrastructure 89147L886 $24.3M 3.37 566559 EC US
BlackRock ESG Capital Allocati 09262F100 $23.7M 3.29 1509659 EC US
DoubleLine Income Solutions Fu 258622109 $23.1M 3.20 2089341 EC US
Nuveen Floating Rate Income Fu 67072T108 $22.1M 3.06 2878908 EC US
Nuveen Credit Strategies Incom 67073D102 $20.2M 2.80 4148101 EC US
Western Asset Diversified Inco 95790K109 $19.8M 2.75 1462017 EC US
CBRE Global Real Estate Income 12504G100 $19.7M 2.73 4263699 EC US
PIMCO Access Income Fund 72203T100 $19.0M 2.64 1307526 EC US
abrdn Income Credit Strategies 003057106 $18.4M 2.55 3539266 EC US
Aberdeen Asia-Pacific Income F 003009867 $17.1M 2.37 1164443 EC US
BlackRock Debt Strategies Fund 09255R202 $17.0M 2.36 1755000 EC US
abrdn Life Sciences Investors 87911K100 $16.7M 2.32 834894 EC US
FS Specialty Lending Fund 644323107 $15.2M 2.10 1358845 EC US
Aberdeen India Fund Inc 454089103 $13.5M 1.88 1152147 EC US
Invesco Senior Income Trust 46131H107 $13.0M 1.81 4341929 EC US
KKR Income Opportunities Fund 48249T106 $13.0M 1.80 1156105 EC US
BlackRock Floating Rate Income 09255X100 $11.0M 1.52 999509 EC US
BlackRock Technology and Priva 09260Q108 $10.1M 1.41 1123019 EC US
Nuveen Real Asset Income and G 67074Y105 $10.1M 1.40 780583 EC US
Western Asset High Income Fund 95766J102 $10.1M 1.39 2540655 EC US
Saba Capital Income & Opportun 78518H202 $9.9M 1.37 1505912 EC US
Virtus Dividend Interest & Pre 92840R101 $9.3M 1.29 614033 EC US
ClearBridge Energy Midstream O 18469P209 $9.2M 1.28 184037 EC US
Kayne Anderson Energy Infrastr 486606106 $9.2M 1.28 665201 EC US
Cohen & Steers Quality Income 19247L106 $9.0M 1.25 734078 EC US
RiverNorth Opportunities Fund 76881Y109 $9.0M 1.25 772290 EC US
BlackRock Floating Rate Income 091941104 $9.0M 1.24 841262 EC US
Advent Convertible and Income 00764C109 $8.9M 1.24 681080 EC US
abrdn World Healthcare Fund 87911L108 $8.9M 1.23 663968 EC US
NYLI CBRE Global Infrastructur 56064Q107 $8.9M 1.23 584083 EC US
Neuberger Next Generation Conn 64133Q108 $8.9M 1.23 536678 EC US
abrdn Healthcare Opportunities 879105104 $8.7M 1.20 462413 EC US
abrdn Global Dynamic Dividend 00302M106 $8.5M 1.18 702024 EC US
Western Asset Emerging Markets 95766A101 $8.4M 1.17 785545 EC US
Nuveen Core Plus Impact Fund 67080D103 $8.2M 1.14 811100 EC US
First Trust High Yield Opportu 33741Q107 $8.2M 1.13 595459 EC US
PGIM Global High Yield Fund In 69346J106 $8.1M 1.13 671789 EC US
DoubleLine Yield Opportunities 25862D105 $8.0M 1.11 569429 EC US
Brookfield Real Assets Income 112830104 $8.0M 1.10 617883 EC US
BlackRock Multi-Sector Income 09258A107 $7.9M 1.10 633319 EC US
Nuveen Multi-Asset Income Fund 670750108 $7.9M 1.10 559047 EC US
BlackRock Health Sciences Term 09260E105 $7.9M 1.09 513613 EC US
BlackRock Corporate High Yield 09255P107 $7.8M 1.09 915373 EC US
Liberty All-Star Equity Fund 530158104 $7.5M 1.04 1293532 EC US
First Trust Senior Floating Ra 33733U108 $7.1M 0.98 732891 EC US

股息 162笔付款

08
13.87%TTM收益率
$1.44每股TTM派息
月度 (估)
除息日每股金额
2026年9月29日$0.1200
2026年8月28日$0.1200
2026年7月30日$0.1200
2026年6月29日$0.1200
2026年5月28日$0.1200
2026年4月29日$0.1200
2026年3月30日$0.1200
2026年2月26日$0.1200
2026年1月29日$0.1200
2025年12月30日$0.1200
2025年11月26日$0.1200
2025年10月30日$0.1200
2025年9月29日$0.1200
2025年8月28日$0.1200
2025年7月30日$0.1200
2025年6月27日$0.1200
2025年5月29日$0.1200
2025年4月29日$0.1200
2025年3月28日$0.1200
2025年2月27日$0.1200
2025年1月30日$0.1200
2024年12月30日$0.1200
2024年11月27日$0.1200
2024年10月30日$0.1200
2024年9月27日$0.1200
2024年8月29日$0.1200
2024年7月30日$0.1200
2024年6月27日$0.1200
2024年5月30日$0.1200
2024年4月26日$0.1200
2024年3月26日$0.1200
2024年2月27日$0.1200
2024年1月29日$0.1200
2023年12月27日$0.1200
2023年11月28日$0.1200
2023年10月27日$0.1200
2023年9月27日$0.1200
2023年8月29日$0.1200
2023年7月27日$0.1200
2023年6月28日$0.1200
2023年5月26日$0.1200
2023年4月26日$0.1200
2023年3月29日$0.1200
2023年2月24日$0.1200
2023年1月27日$0.1200
2022年12月28日$0.1200
2022年11月28日$0.1200
2022年10月27日$0.1200
2022年9月28日$0.1200
2022年8月29日$0.1200

机构持有人 (13F) 96 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $64973225 30.39% 5635144 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $37078409 17.34% 3215821 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $15407050 7.21% 1336258 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $15385755 7.20% 1334397 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9903011 4.63% 858891 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $8234099 3.85% 714145 股份 2026年6月30日
Thrive Capital Management, LLC $6485521 3.03% 562491 股份 2026年6月30日
Intrua Financial, LLC $4922303 2.30% 426913 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4826246 2.26% 418945 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4705073 2.20% 408072 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3133697 1.47% 271786 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $2796785 1.31% 242566 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2502944 1.17% 217081 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2494124 1.17% 216316 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2195897 1.03% 190451 股份 2026年6月30日
Independent Wealth Network Inc. $2166718 1.01% 187920 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $2060922 0.96% 186847 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $1789410 0.84% 155196 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $1708045 0.80% 148139 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1447107 0.68% 125508 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1295396 0.61% 112350 股份 2026年6月30日
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $1214513 0.57% 105335 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $1100394 0.51% 95437 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1075173 0.50% 93250 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $862310 0.40% 74788 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $779761 0.36% 67629 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $704946 0.33% 61140 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $700480 0.33% 60753 股份 2026年6月30日
Oakmont Advisory Group, LLC $690065 0.32% 59850 股份 2026年6月30日
Jefferies Financial Group Inc. $570666 0.27% 49494 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $506237 0.24% 43906 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $494640 0.23% 42937 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $481378 0.23% 41750 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $479762 0.22% 41610 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $476766 0.22% 41350 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $460393 0.22% 39930 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $424987 0.20% 36859 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $388000 0.18% 33708 股份 2026年6月30日
ODonnell Financial Services, LLC $385344 0.18% 33421 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $382220 0.18% 33150 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $367288 0.17% 31883 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $315565 0.15% 27369 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $270955 0.13% 23500 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $269899 0.13% 23408 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $247776 0.12% 21490 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $244074 0.11% 20951 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $239824 0.11% 20800 卖出期权 2026年6月30日
Oxinas Partners, LLC $231680 0.11% 20094 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $230100 0.11% 19957 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $211601 0.10% 18352 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $204098 0.10% 17701 股份 2026年6月30日
Samalin Investment Counsel, LLC $203100 0.09% 17615 股份 2026年6月30日
Regal Investment Advisors LLC $191998 0.09% 16652 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $189530 0.09% 16438 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $184565 0.09% 16007 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $177496 0.08% 15394 股份 2026年6月30日
Tidemark, LLC $176130 0.08% 15276 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $175948 0.08% 15260 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $166701 0.08% 14458 股份 2026年6月30日
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $162179 0.08% 14066 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $142603 0.07% 12368 股份 2026年6月30日
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $141046 0.07% 12233 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $126679 0.06% 11006 股份 2025年12月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $124259 0.06% 10777 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $123440 0.06% 10706 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $122276 0.06% 10605 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $120778 0.06% 10475 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $118922 0.06% 10314 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $115300 0.05% 10000 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $86786 0.04% 7527 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $81713 0.04% 7087 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $57509 0.03% 4988 股份 2026年6月30日
OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS $49012 0.02% 4150 股份 2025年9月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $40454 0.02% 3509 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $34620 0.02% 3000 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $31970 0.01% 2707 股份 2025年9月30日
US BANCORP \DE\ $27960 0.01% 2425 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $16234 0.01% 1408 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $16142 0.01% 1400 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $12911 0.01% 1119796 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $11530 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $11530 0.01% 1000 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $11242 0.01% 975 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $10377 0.00% 900 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $3805 0.00% 330 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $3078 0.00% 266953 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3044 0.00% 264 股份 2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2883 0.00% 250 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $1983 0.00% 172 股份 2026年6月30日
LifeSteps Financial, Inc. $1268 0.00% 110 股份 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $1153 0.00% 100 股份 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $739 0.00% 64103 股份 2026年6月30日
Financial Network Wealth Advisors LLC $661 0.00% 57 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $274 0.00% 23734 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $127 0.00% 11069 股份 2026年6月30日
Motiv8 Investments LLC $4 0.00% 355 股份 2025年12月31日

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