Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000092696 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $136.8M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 31.39%
- 有效持仓数量
- 49.9
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$40.1M
- 过去12个月
- +$124.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 5.03 | 25444 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.2M | 3.79 | 13636 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $5.0M | 3.66 | 43704 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $4.4M | 3.23 | 44512 | US |
| API Group Corp | 00187Y100 | $3.8M | 2.77 | 92398 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $3.8M | 2.76 | 48645 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.6M | 2.65 | 5722 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $3.6M | 2.64 | 8022 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.6M | 2.63 | 12036 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.1M | 2.24 | 6452 | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $3.0M | 2.22 | 23578 | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.8M | 2.08 | 15817 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $2.7M | 1.96 | 8836 | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.7M | 1.94 | 47440 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $2.6M | 1.92 | 14832 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.6M | 1.91 | 2696 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $2.6M | 1.89 | 9066 | LR |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $2.6M | 1.88 | 35004 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $2.3M | 1.71 | 8402 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.3M | 1.71 | 14682 | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.3M | 1.65 | 33699 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.2M | 1.60 | 18134 | US |
| International Paper Co | 460146103 | $2.1M | 1.56 | 63690 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.1M | 1.53 | 14454 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.1M | 1.52 | 1982 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.1M | 1.50 | 29182 | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $2.0M | 1.50 | 8225 | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $2.0M | 1.44 | 192225 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.9M | 1.41 | 77395 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $1.9M | 1.38 | 30187 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $1.9M | 1.36 | 18617 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $1.8M | 1.34 | 47321 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $1.8M | 1.33 | 4776 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $1.8M | 1.29 | 27716 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.8M | 1.29 | 6730 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $1.8M | 1.29 | 2004 | IE |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 1.28 | 3916 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.7M | 1.25 | 24545 | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $1.7M | 1.21 | 12717 | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.6M | 1.20 | 18109 | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.6M | 1.16 | 24253 | US |
| Chubb Ltd | — | $1.4M | 1.03 | 4536 | CH |
| Medtronic PLC | — | $1.4M | 1.03 | 19108 | IE |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.4M | 1.03 | 16139 | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 1.03 | 3886 | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $1.4M | 1.01 | 19327 | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $1.4M | 0.99 | 1362 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.4M | 0.99 | 54668 | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $1.3M | 0.97 | 30874 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $1.3M | 0.95 | 23208 | US |
页 1
/ 2
← 上一页
下一页 →
行业细分
Industrials
16.2%
Technology
12.7%
Financial Services
9.0%
Communication Services
7.9%
Financials
6.9%
Energy
6.9%
Health Care
6.0%
Retail
5.7%
Consumer Staples
4.1%
Materials
3.7%
Utilities
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
1.6%
Packaging
1.6%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.7%
其他/未映射
9.6%
股息 2笔付款
$0.26
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.1080 |
| 2025年12月26日 | $0.1540 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $16995000 | 17.77% | 550000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $16628281 | 17.38% | 538132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16232882 | 16.97% | 525336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VVR Holdings LLC | $12905416 | 13.49% | 417651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RM Financial Services, LLC | $7085432 | 7.41% | 229302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4695867 | 4.91% | 151970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4527035 | 4.73% | 146506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4001941 | 4.18% | 129513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3952624 | 4.13% | 127914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1300736 | 1.36% | 42095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1011141 | 1.06% | 32723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $834838 | 0.87% | 27000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828738 | 0.87% | 26820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789360 | 0.83% | 25545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551967 | 0.58% | 17863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CMC Financial Group | $546559 | 0.57% | 17688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374354 | 0.39% | 12115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262341 | 0.27% | 8490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256965 | 0.27% | 8316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Junk Investment Group, LLC | $254894 | 0.27% | 8249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241020 | 0.25% | 7800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235952 | 0.25% | 7636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210336 | 0.22% | 6807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206783 | 0.22% | 6692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126690 | 0.13% | 4100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92700 | 0.10% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86829 | 0.09% | 2810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78635 | 0.08% | 2940 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63345 | 0.07% | 2050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60255 | 0.06% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60000 | 0.06% | 1942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53457 | 0.06% | 1730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $39418 | 0.04% | 1276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28985 | 0.03% | 938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14017 | 0.01% | 524 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1112 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0.00% | 29935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CGDV Capital Group Dividend Value ETF | $35.2B |
| CGGR Capital Group Growth ETF | $24.4B |
| CGGO Capital Group Global Growth E... | $11.3B |
| CGUS Capital Group Core Equity ETF | $10.8B |
| CGXU Capital Group International F... | $6.2B |
| CGDG Capital Group Dividend Grower... | $5.1B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |
| CGMM Capital Group U.S. Small and ... | $2.8B |
| CGNG Capital Group New Geography E... | $2.4B |
| CGIE Capital Group International E... | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| COLO Global X MSCI Colombia ETF | $137.8M |
| LGDX Intech S&P Large Cap Diversif... | $137.9M |
| HTUS HULL TACTICAL US ETF | $138.0M |
| AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... | $138.0M |
| PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF | $138.0M |
| DMAX iShares Large Cap Max Buffer ... | $136.5M |
| EWO iShares MSCI Austria ETF | $136.4M |
| JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $136.2M |
| FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX... | $136.1M |
| MSSS Monarch Select Subsector Inde... | $135.4M |