Capital Group New Geography Equity ETF (CGNG)
$34.44
▲ +0.35 (+1.03%)
1日变动
$33.26 – $37.70
52周范围
前十大持仓权重30.66%
有效持仓数量49.7
持仓高于 1%14
净资产
$3.0B
持仓
244
截至
2026年8月31日
CGNG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.08% | ▼ -6.08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.81% | ▼ -4.81% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（八月 2026）
+$150.3M
截至八月 2026的季度
+$639.1M
过去12个月
+$1.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 244 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $316.8M | 10.57 | 762695 | EC | TW |
| SK hynix Inc | · | $144.4M | 4.82 | 118051 | EC | KR |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $108.7M | 3.63 | 572247 | EC | KR |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $75.0M | 2.50 | 750432 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | · | $62.4M | 2.08 | 1079628 | EC | KY |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $47.0M | 1.57 | 126990 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $45.3M | 1.51 | 23420 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $42.6M | 1.42 | 192730 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $39.1M | 1.31 | 77153 | EC | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $37.6M | 1.26 | 1294096 | EC | ES |
| Grupo Mexico SAB de CV | · | $37.4M | 1.25 | 2719645 | EC | MX |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $36.4M | 1.21 | 1093199 | EC | CA |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $34.1M | 1.14 | 100609 | EC | US |
| Bharti Airtel Ltd | · | $33.0M | 1.10 | 1732306 | EC | IN |
| Rolls-Royce Holdings PLC | · | $29.4M | 0.98 | 1417551 | EC | GB |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | · | $29.3M | 0.98 | 541900 | EC | CN |
| MediaTek Inc | · | $28.5M | 0.95 | 230000 | EC | TW |
| Midea Group Co Ltd | · | $27.8M | 0.93 | 2126200 | EC | CN |
| ASML Holding NV | · | $27.3M | 0.91 | 16194 | EC | NL |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $26.8M | 0.90 | 235440 | EC | KY |
| Vale SA | 91912E105 | $25.6M | 0.85 | 1695311 | EC | BR |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $25.3M | 0.85 | 44286 | EC | US |
| Airbus SE | · | $23.1M | 0.77 | 100877 | EC | NL |
| MTN Group Ltd | · | $22.3M | 0.74 | 1901183 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 71654V408 | $22.0M | 0.74 | 1138973 | EC | BR |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | · | $21.5M | 0.72 | 3442661 | EC | AE |
| Laurus Labs Ltd | · | $20.6M | 0.69 | 1024030 | EC | IN |
| Nestle SA | · | $20.5M | 0.68 | 210289 | EC | CH |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $19.9M | 0.66 | 1369217 | EC | KY |
| Hitachi Ltd | · | $19.9M | 0.66 | 583400 | EC | JP |
| Delta Electronics Inc | · | $18.7M | 0.63 | 323000 | EC | TW |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $18.6M | 0.62 | 31629 | EC | US |
| Lodha Developers Ltd | · | $18.5M | 0.62 | 1470624 | EC | IN |
| Tokyo Electron Ltd | · | $17.7M | 0.59 | 50100 | EC | JP |
| AIA Group Ltd | · | $17.1M | 0.57 | 1759600 | EC | HK |
| APL Apollo Tubes Ltd | · | $15.9M | 0.53 | 679877 | EC | IN |
| Hana Financial Group Inc | · | $15.8M | 0.53 | 158725 | EC | KR |
| Capitec Limited | · | $15.4M | 0.51 | 53215 | EC | ZA |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.2M | 0.51 | 45291 | EC | US |
| Lenovo Group Ltd | · | $15.0M | 0.50 | 3924000 | EC | HK |
| Max Healthcare Institute Ltd | · | $15.0M | 0.50 | 1368117 | EC | IN |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | · | $14.9M | 0.50 | 66796 | EC | KR |
| Eurobank SA | · | $14.6M | 0.49 | 2732599 | EC | GR |
| International Container Terminal Services Inc | · | $14.5M | 0.48 | 1022220 | EC | PH |
| Elite Material Co Ltd | · | $14.4M | 0.48 | 83000 | EC | TW |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $14.3M | 0.48 | 6598000 | EC | CN |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $14.0M | 0.47 | 312731 | EC | CA |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | · | $14.0M | 0.47 | 175486 | EC | KR |
| UniCredit SpA | · | $13.9M | 0.46 | 142480 | EC | IT |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $13.5M | 0.45 | 317637 | EC | IN |
行业细分
股息 2笔付款
0.63%TTM收益率
$0.22每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月26日 | $0.2170 |
| 2024年12月26日 | $0.0670 |
机构持有人 (13F) 266 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $330203207 | 13.77% | 8814822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $201435385 | 8.40% | 5377346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $152625609 | 6.36% | 4074362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $145376511 | 6.06% | 3880847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $137014602 | 5.71% | 3657623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $123802670 | 5.16% | 3304930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $107734347 | 4.49% | 2875984 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59134900 | 2.47% | 1578663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $55498339 | 2.31% | 1481536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $41958303 | 1.75% | 1120083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $40340993 | 1.68% | 1076909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39900815 | 1.66% | 1065080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $35845871 | 1.49% | 956911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $33808957 | 1.41% | 926273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $32635325 | 1.36% | 895345 | 股份 | 2026年9月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29805634 | 1.24% | 795666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $28820690 | 1.20% | 769367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28142000 | 1.17% | 751258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $27066100 | 1.13% | 722533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $25081643 | 1.05% | 669558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $24863254 | 1.04% | 663785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Garrett Wealth Advisory Group, LLC | $23027790 | 0.96% | 631764 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $20935008 | 0.87% | 558863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $20875261 | 0.87% | 557268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC | $19151377 | 0.80% | 525415 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $19050246 | 0.79% | 508549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18595842 | 0.78% | 510174 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Presper Financial Architects, LLC | $17752182 | 0.74% | 473897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $17326408 | 0.72% | 461393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Pacific Financial | $16292895 | 0.68% | 446993 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $13669490 | 0.57% | 364909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $12860773 | 0.54% | 355368 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $11954172 | 0.50% | 327961 | 股份 | 2026年9月30日 |
| KWB Wealth | $11622994 | 0.48% | 318875 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $11582909 | 0.48% | 309207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $11446165 | 0.48% | 305557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $11256535 | 0.47% | 300495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SilverOak Wealth Management LLC | $11243881 | 0.47% | 300157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compton Financial Group, LLC | $10817029 | 0.45% | 288762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10528893 | 0.44% | 281070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $9963836 | 0.42% | 265986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9307667 | 0.39% | 255354 | 股份 | 2026年9月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8852960 | 0.37% | 236331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LINCOLN CAPITAL CORP | $8833987 | 0.37% | 242359 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $8825382 | 0.37% | 235595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Code Waechter LLC | $8787949 | 0.37% | 241096 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $8471479 | 0.35% | 232414 | 股份 | 2026年9月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $7660455 | 0.32% | 265896 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $7572888 | 0.32% | 207761 | 股份 | 2026年9月30日 |
| EWA, LLC | $7541572 | 0.31% | 201323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Souders Financial Advisors | $7505592 | 0.31% | 200363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7470561 | 0.31% | 199428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $7456750 | 0.31% | 199059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $7091627 | 0.30% | 189312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $6472781 | 0.27% | 177580 | 股份 | 2026年9月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $5490760 | 0.23% | 146573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $5384212 | 0.22% | 147715 | 股份 | 2026年9月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $5281410 | 0.22% | 140988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $5179485 | 0.22% | 142098 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $5092702 | 0.21% | 135950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRA Financial Services, LLC | $5060493 | 0.21% | 138834 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Equity Wealth Partners, LLC | $5033016 | 0.21% | 138080 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $4868190 | 0.20% | 129957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lantz Financial LLC | $4844558 | 0.20% | 132910 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CAMBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4737750 | 0.20% | 129979 | 股份 | 2026年9月30日 |
| NavPoint Financial, Inc. | $4659085 | 0.19% | 127821 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4641946 | 0.19% | 123917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4623537 | 0.19% | 126846 | 股份 | 2026年9月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4551797 | 0.19% | 121511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4516440 | 0.19% | 120567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $4272120 | 0.18% | 114045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $4263275 | 0.18% | 116962 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $4144267 | 0.17% | 110632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DMKC Advisory Services, LLC | $4125320 | 0.17% | 110126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $4091643 | 0.17% | 109227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $3847636 | 0.16% | 102713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $3679822 | 0.15% | 98233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $3669537 | 0.15% | 97959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $3645058 | 0.15% | 97307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $3537793 | 0.15% | 94442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3534758 | 0.15% | 95741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $3410534 | 0.14% | 91044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3347566 | 0.14% | 89363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $3281526 | 0.14% | 87601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evergreen Wealth Partners LLC | $3280496 | 0.14% | 87573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $3276002 | 0.14% | 87453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3198249 | 0.13% | 85378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $3184162 | 0.13% | 85002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3072385 | 0.13% | 106643 | 股份 | 2025年6月30日 |
| National Wealth Management Group, LLC | $3045999 | 0.13% | 83567 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Selby Wealth Management, LLC | $3042690 | 0.13% | 83476 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $2877691 | 0.12% | 78949 | 股份 | 2026年9月30日 |
| STEWARDSHIP CONCEPTS FINANCIAL SERVICES LLC | $2785327 | 0.12% | 76415 | 股份 | 2026年9月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2775048 | 0.12% | 76133 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2708283 | 0.11% | 72298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $2649317 | 0.11% | 72684 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2580245 | 0.11% | 68880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $2436921 | 0.10% | 77191 | 股份 | 2026年3月31日 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $2362602 | 0.10% | 63070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $2361454 | 0.10% | 63039 | 股份 | 2026年6月30日 |