CGDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.04%▼ -1.04%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.78%▼ -1.78%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$644.0M
截至五月 2026的季度 +$2.6B
过去12个月 +$11.9B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 53 持仓 · 类别: EC

05
名称CUSIP价值%余额 国家
Microsoft Corp 594918104 $2.0B 5.81 4536687 US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.0B 5.66 9426701 US
Broadcom Inc 11135F101 $1.8B 5.16 4059314 US
Alphabet Inc 02079K305 $1.3B 3.59 3323300 US
Meta Platforms Inc 30303M102 $1.2B 3.33 1850148 US
Eli Lilly & Co 532457108 $1.1B 3.15 1003005 US
Applied Materials Inc 038222105 $1.1B 3.12 2438061 US
General Electric Co 369604301 $1.1B 3.08 3348201 US
Cisco Systems Inc 17275R102 $1.1B 3.02 8806926 US
Royal Caribbean Cruises Ltd · $994.9M 2.83 3495388 LR
RTX Corp 75513E101 $990.4M 2.82 5512883 US
British American Tobacco PLC · $935.2M 2.66 15126420 GB
Carrier Global Corp 14448C104 $928.8M 2.64 14541380 US
Apple Inc 037833100 $829.5M 2.36 2658198 US
Starbucks Corp 855244109 $793.9M 2.26 8006739 US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $760.9M 2.16 1818458 TW
Union Pacific Corp 907818108 $744.4M 2.12 2834418 US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $712.1M 2.02 1872479 US
Capital Group Central Cash Fund 14020B102 $709.9M 2.02 7099767 US
Wells Fargo & Co 949746101 $699.2M 1.99 9017431 US
Linde PLC · $686.7M 1.95 1379676 IE
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $666.3M 1.89 2226164 US
Amazon.com Inc 023135106 $660.6M 1.88 2440938 US
Comcast Corp 20030N101 $617.0M 1.75 24808695 US
International Paper Co 460146103 $612.8M 1.74 18308174 US
Oracle Corp 68389X105 $562.8M 1.60 2492889 US
Philip Morris International Inc 718172109 $542.7M 1.54 3059318 US
Seagate Technology Holdings PLC · $499.6M 1.42 567898 IE
AbbVie Inc 00287Y109 $474.6M 1.35 2180045 US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $472.8M 1.34 3254807 US
TC Energy Corp 87807B107 $468.5M 1.33 7031291 CA
Mastercard Inc 57636Q104 $458.7M 1.30 928567 US
Texas Instruments Inc 882508104 $425.6M 1.21 1392371 US
Intel Corp 458140100 $382.0M 1.09 3331219 US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $381.0M 1.08 2960487 US
Medtronic PLC · $377.2M 1.07 5110296 IE
Prologis Inc 74340W103 $363.4M 1.03 2532791 US
Smurfit Westrock PLC · $361.1M 1.03 8775151 IE
NextEra Energy Inc 65339F101 $357.3M 1.02 4106889 US
Altria Group Inc 02209S103 $353.0M 1.00 5072593 US
McDonald's Corp 580135101 $327.6M 0.93 1173442 US
Salesforce Inc 79466L302 $324.2M 0.92 1696466 US
Corning Inc 219350105 $294.1M 0.84 1623300 US
General Dynamics Corp 369550108 $293.7M 0.83 846717 US
Canadian Natural Resources Ltd 136385101 $287.7M 0.82 6341294 CA
Illinois Tool Works Inc 452308109 $286.9M 0.82 1160425 US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $284.4M 0.81 1485468 US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $282.4M 0.80 630967 US
Amgen Inc 031162100 $277.7M 0.79 824542 US
Mondelez International Inc 609207105 $276.1M 0.78 4513290 US

股息 18笔付款

08
0.91%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月30日$0.1470
2026年3月31日$0.1100
2025年12月26日$0.1930
2025年9月30日$0.1360
2025年6月30日$0.1300
2025年3月31日$0.1070
2024年12月26日$0.1850
2024年9月30日$0.1500
2024年6月28日$0.1290
2024年3月28日$0.1000
2023年12月27日$0.1670
2023年9月28日$0.1170
2023年6月29日$0.1190
2023年3月30日$0.0910
2022年12月23日$0.1390
2022年9月29日$0.0970
2022年6月29日$0.0550
2022年3月30日$0.0290

机构持有人 (13F) 802 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $3995241492 15.08% 81072273 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1382963626 5.22% 28063384 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1369603565 5.17% 27792280 股份 2026年6月30日
Capital International Investors $1131547007 4.27% 22961587 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1095379765 4.13% 22227674 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1075436456 4.06% 21822980 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1063899691 4.01% 21588874 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $907701377 3.43% 18419265 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $900640073 3.40% 18275976 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $796484038 3.01% 16425629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $673554938 2.54% 13667917 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $623843361 2.35% 12659156 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $568994821 2.15% 11545200 股份 2026年6月30日
Advance Capital Management, Inc. $525191982 1.98% 10657305 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $485769666 1.83% 9857339 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $395554000 1.49% 8026645 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $342970077 1.29% 6959626 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $342745731 1.29% 6955068 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $321383261 1.21% 6521495 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $288689639 1.09% 5858151 股份 2026年6月30日
Forge Financial Services LLC $280248916 1.06% 5686869 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $250272589 0.94% 5078583 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $217389766 0.82% 4427417 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $183938877 0.69% 3732526 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $141866438 0.54% 2876171 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $124725774 0.47% 2530961 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $119739837 0.45% 2429786 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $110962185 0.42% 2251668 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $105495741 0.40% 2140742 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $103999230 0.39% 2110374 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $99550067 0.38% 2340152 股份 2026年3月31日
SEI INVESTMENTS CO $98650570 0.37% 2001835 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $95728700 0.36% 1942547 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $93426288 0.35% 1895821 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $86982145 0.33% 1765060 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $85154552 0.32% 1727974 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $79239959 0.30% 1607954 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $78457289 0.30% 1592072 股份 2026年6月30日
IAM Advisory, LLC $72138006 0.27% 1463839 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $70429843 0.27% 1429177 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $68541250 0.26% 1384672 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $67006854 0.25% 1359717 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $66265768 0.25% 1344683 股份 2026年6月30日
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $63200376 0.24% 1281501 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $62392397 0.24% 1266080 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $62066501 0.23% 1259466 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $60971096 0.23% 1237244 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $60224671 0.23% 1222092 股份 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $56246189 0.21% 1141359 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $55485381 0.21% 1125921 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $55070581 0.21% 1117504 股份 2026年6月30日
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $54252590 0.20% 1100905 股份 2026年6月30日
SK Wealth Management, LLC $54215691 0.20% 1058693 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $53826101 0.20% 1092250 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53511557 0.20% 1085868 股份 2026年6月30日
Erickson Financial Group, LLC $52124984 0.20% 1057731 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $51154384 0.19% 1038035 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $50955590 0.19% 1034001 股份 2026年6月30日
Summit Investment Advisory Services, LLC $50305125 0.19% 1020802 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $47862549 0.18% 971237 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $47308990 0.18% 960004 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $45958932 0.17% 932608 股份 2026年6月30日
PARK NATIONAL CORP /OH/ $45675146 0.17% 926853 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $45550134 0.17% 924313 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $45256779 0.17% 918359 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $44704421 0.17% 907151 股份 2026年6月30日
Mason Investment Advisory Services, Inc. $41626934 0.16% 844702 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $40949677 0.15% 830959 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $39707587 0.15% 805749 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $39613620 0.15% 803848 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $39245630 0.15% 796702 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $38446289 0.15% 780160 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $37234566 0.14% 755572 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $35526460 0.13% 720910 股份 2026年6月30日
Midwest Heritage Bank, FSB $35498935 0.13% 720352 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $34928910 0.13% 877929 股份 2025年6月30日
Focus Partners Wealth $34317468 0.13% 696219 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $33970390 0.13% 689334 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $33833211 0.13% 686551 股份 2026年6月30日
Wealth Science Advisors LLC $33742668 0.13% 684713 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $33605706 0.13% 681934 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $32944257 0.12% 668224 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $32825260 0.12% 666097 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $32092879 0.12% 651235 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $31794211 0.12% 645175 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $31688468 0.12% 643031 股份 2026年6月30日
Ergawealth Advisors, Inc. $31570454 0.12% 640634 股份 2026年6月30日
BIP Wealth, LLC $31122023 0.12% 631535 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $31083836 0.12% 630760 股份 2026年6月30日
Royal Harbor Partners, LLC $30633532 0.12% 621622 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $30246586 0.11% 613770 股份 2026年6月30日
DMKC Advisory Services, LLC $30082142 0.11% 610433 股份 2026年6月30日
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $29807143 0.11% 604853 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $29470150 0.11% 746269 股份 2025年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $28531358 0.11% 584061 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $28238110 0.11% 573014 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $28143093 0.11% 571086 股份 2026年6月30日
Teamwork Financial Advisors, LLC $28072700 0.11% 569657 股份 2026年6月30日
Capital Advantage, Inc. $26579364 0.10% 539351 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $26397298 0.10% 535659 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
VBR VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDE... $36.9B
VGK VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX... $38.5B
MBB iShares MBS ETF $39.0B
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF $41.4B
DYNF iShares U.S. Equity Factor Ro... $41.4B
MGK VANGUARD MEGA CAP GROWTH INDE... $33.1B
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32.9B
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $32.8B
IDEV iShares Core MSCI Internation... $32.3B
VXF VANGUARD EXTENDED MARKET INDE... $31.6B