Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000092696 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $136.8M
- 持仓
- 64
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 31.39%
- 有效持仓数量
- 49.9
- 持仓高于 1%
- 46
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$40.1M
- 过去12个月
- +$124.0M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 64 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $1.3M | 0.94 | 3025 | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $1.2M | 0.91 | 8996 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 0.89 | 3990 | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.2M | 0.88 | 8720 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $1.2M | 0.87 | 5255 | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $1.1M | 0.83 | 10876 | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $1.1M | 0.80 | 14379 | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $1.1M | 0.77 | 11363 | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $1.0M | 0.76 | 4835 | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $1.0M | 0.74 | 36116 | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $960K | 0.70 | 23332 | IE |
| Sysco Corp | 871829107 | $924K | 0.67 | 12182 | US |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $923K | 0.67 | 33560 | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $878K | 0.64 | 53739 | US |
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行业细分
Industrials
16.2%
Technology
12.7%
Financial Services
9.0%
Communication Services
7.9%
Financials
6.9%
Energy
6.9%
Health Care
6.0%
Retail
5.7%
Consumer Staples
4.1%
Materials
3.7%
Utilities
3.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Communications
1.6%
Packaging
1.6%
Telecommunication
1.0%
Real Estate
0.7%
其他/未映射
9.6%
股息 2笔付款
$0.26
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月30日 | $0.1080 |
| 2025年12月26日 | $0.1540 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $16995000 | 17.77% | 550000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $16628281 | 17.38% | 538132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $16232882 | 16.97% | 525336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VVR Holdings LLC | $12905416 | 13.49% | 417651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RM Financial Services, LLC | $7085432 | 7.41% | 229302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4695867 | 4.91% | 151970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4527035 | 4.73% | 146506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4001941 | 4.18% | 129513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3952624 | 4.13% | 127914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1300736 | 1.36% | 42095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $1011141 | 1.06% | 32723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $834838 | 0.87% | 27000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BHK Investment Advisors, LLC | $828738 | 0.87% | 26820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $789360 | 0.83% | 25545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $551967 | 0.58% | 17863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CMC Financial Group | $546559 | 0.57% | 17688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $374354 | 0.39% | 12115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $262341 | 0.27% | 8490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $256965 | 0.27% | 8316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Junk Investment Group, LLC | $254894 | 0.27% | 8249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $241020 | 0.25% | 7800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $235952 | 0.25% | 7636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $210336 | 0.22% | 6807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206783 | 0.22% | 6692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $126690 | 0.13% | 4100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $92700 | 0.10% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $86829 | 0.09% | 2810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $78635 | 0.08% | 2940 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $63345 | 0.07% | 2050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $60255 | 0.06% | 1950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $60000 | 0.06% | 1942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $53457 | 0.06% | 1730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $39418 | 0.04% | 1276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $28985 | 0.03% | 938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14017 | 0.01% | 524 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1112 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $925 | 0.00% | 29935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $495 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
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