Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP)
$119.64
▲ +0.66 (+0.55%)
1日变动
$112.82 – $120.11
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.68% | ▲ +2.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +3.62% | ▲ +3.62% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$5.4M
截至五月 2026的季度
+$4.9M
过去12个月
+$91.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 179 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIICHI SANKYO COMPANY LTD | · | $3.7M | 0.55 | 215971 | EC | JP |
| NTT INC | · | $3.6M | 0.54 | 3824200 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $3.5M | 0.53 | 80293 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | · | $3.5M | 0.53 | 107702 | EC | JP |
| RESONA HOLDINGS INC | · | $3.4M | 0.51 | 265176 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $3.4M | 0.51 | 131724 | EC | JP |
| KYOCERA CORP | · | $3.2M | 0.49 | 147732 | EC | JP |
| ASTELLAS PHARMA INC | · | $3.1M | 0.47 | 217935 | EC | JP |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | · | $3.0M | 0.46 | 314127 | EC | JP |
| SMC CORP (JP) | · | $3.0M | 0.45 | 6905 | EC | JP |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | · | $3.0M | 0.45 | 142971 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $3.0M | 0.45 | 368777 | EC | JP |
| BRIDGESTONE CORP | · | $2.9M | 0.44 | 135114 | EC | JP |
| SEVEN & I HOLDINGS COMPANY LTD | · | $2.8M | 0.42 | 239506 | EC | JP |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | · | $2.8M | 0.42 | 213770 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | · | $2.7M | 0.41 | 79424 | EC | JP |
| FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (THE) | · | $2.7M | 0.41 | 8300 | EC | JP |
| CANON INC | · | $2.7M | 0.41 | 101197 | EC | JP |
| ENEOS HOLDINGS INC | · | $2.7M | 0.40 | 325537 | EC | JP |
| ASICS CORP | · | $2.6M | 0.40 | 86813 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | · | $2.6M | 0.40 | 22300 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $2.6M | 0.40 | 122155 | EC | JP |
| INPEX CORP | · | $2.6M | 0.39 | 112744 | EC | JP |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $2.5M | 0.38 | 2538429 | STIV | US |
| DENSO CORP | · | $2.5M | 0.38 | 211640 | EC | JP |
| TERUMO CORP | · | $2.5M | 0.38 | 167504 | EC | JP |
| SUZUKI MOTOR CORP | · | $2.5M | 0.38 | 201056 | EC | JP |
| LASERTEC CORP | · | $2.5M | 0.37 | 9783 | EC | JP |
| AEON CO LTD | · | $2.4M | 0.36 | 274606 | EC | JP |
| MITSUI KINZOKU CO LTD | · | $2.3M | 0.34 | 7000 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $2.2M | 0.34 | 57984 | EC | JP |
| KUBOTA CORP | · | $2.2M | 0.33 | 123763 | EC | JP |
| NIPPON STEEL CORP | · | $2.2M | 0.33 | 608085 | EC | JP |
| IHI CORP | · | $2.1M | 0.32 | 122600 | EC | JP |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $2.1M | 0.31 | 93960 | EC | JP |
| EBARA CORP | · | $2.0M | 0.31 | 57400 | EC | JP |
| SECOM COMPANY LTD | · | $2.0M | 0.31 | 50944 | EC | JP |
| ORIENTAL LAND CO LTD | · | $2.0M | 0.30 | 138925 | EC | JP |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | · | $2.0M | 0.30 | 71817 | EC | JP |
| NIDEC CORP | · | $1.9M | 0.28 | 106680 | EC | JP |
| KAJIMA CORP | · | $1.9M | 0.28 | 50276 | EC | JP |
| DAIFUKU CO LTD | · | $1.8M | 0.28 | 40102 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $1.8M | 0.28 | 93200 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | · | $1.8M | 0.28 | 96524 | EC | JP |
| ASAHI KASEI CORP | · | $1.8M | 0.27 | 156284 | EC | JP |
| SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD | · | $1.7M | 0.26 | 30559 | EC | JP |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | · | $1.7M | 0.26 | 118338 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $1.7M | 0.26 | 17694 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $1.7M | 0.26 | 73200 | EC | JP |
| JX ADVANCED METALS CORP | · | $1.7M | 0.26 | 69200 | EC | JP |
股息 28笔付款
1.19%TTM收益率
$1.42每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $1.3960 |
| 2025年12月19日 | $0.0220 |
| 2025年6月20日 | $2.6420 |
| 2024年6月21日 | $2.1160 |
| 2023年12月15日 | $0.1550 |
| 2023年6月23日 | $3.0790 |
| 2022年12月16日 | $0.0190 |
| 2022年6月24日 | $0.3660 |
| 2021年12月17日 | $0.0100 |
| 2021年6月25日 | $1.1510 |
| 2020年12月18日 | $0.0100 |
| 2020年6月26日 | $1.1470 |
| 2019年6月28日 | $1.0900 |
| 2018年12月19日 | $0.4020 |
| 2018年6月20日 | $1.0010 |
| 2017年12月19日 | $0.0270 |
| 2017年6月21日 | $0.8870 |
| 2016年12月21日 | $0.0320 |
| 2016年6月21日 | $0.3870 |
| 2015年12月16日 | $0.8970 |
| 2015年6月24日 | $1.3680 |
| 2014年12月19日 | $3.4280 |
| 2014年6月27日 | $0.4710 |
| 2013年12月20日 | $0.0900 |
| 2013年6月27日 | $0.6220 |
| 2012年12月19日 | $0.2620 |
| 2012年6月21日 | $0.1460 |
| 2011年12月20日 | $0.1710 |
机构持有人 (13F) 82 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $97279383 | 22.86% | 843882 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $71835354 | 16.88% | 625798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51608712 | 12.13% | 449592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $40478283 | 9.51% | 352629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33513231 | 7.88% | 293846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $16727261 | 3.93% | 145721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10817810 | 2.54% | 94240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $7818117 | 1.84% | 68108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6865746 | 1.61% | 59811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $6772610 | 1.59% | 59000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6755392 | 1.59% | 58850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6145054 | 1.44% | 53533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6068586 | 1.43% | 71410 | 股份 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6026645 | 1.42% | 52501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5739500 | 1.35% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5684683 | 1.34% | 49522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $4818769 | 1.13% | 41979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4064267 | 0.96% | 35406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3717865 | 0.87% | 32388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3372201 | 0.79% | 29377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2867569 | 0.67% | 24981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CERTUITY, LLC | $2584267 | 0.61% | 22513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2525381 | 0.59% | 22000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2108922 | 0.50% | 18372 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KKM Financial LLC | $1555060 | 0.37% | 13547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1382397 | 0.32% | 12041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Next Level Private LLC | $979597 | 0.23% | 8534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COOKSON PEIRCE & CO INC | $968943 | 0.23% | 8441 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $965613 | 0.23% | 8412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $700360 | 0.16% | 6130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $691682 | 0.16% | 6026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $624793 | 0.15% | 5443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $615483 | 0.14% | 5362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $602648 | 0.14% | 5250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $593418 | 0.14% | 5170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $586003 | 0.14% | 5105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $541005 | 0.13% | 4713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOESIS CAPITAL MANGEMENT CORP | $487628 | 0.11% | 4248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GFG Capital, LLC | $480511 | 0.11% | 4186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $472016 | 0.11% | 4112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $458356 | 0.11% | 3993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $446418 | 0.10% | 3889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $429930 | 0.10% | 3745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $422542 | 0.10% | 3681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $421624 | 0.10% | 3673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $414564 | 0.10% | 3611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC | $401765 | 0.09% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $397747 | 0.09% | 3465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $384000 | 0.09% | 3354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $379381 | 0.09% | 3305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $353094 | 0.08% | 3076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $344552 | 0.08% | 3002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $312462 | 0.07% | 2722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $235581 | 0.06% | 2332 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $234412 | 0.06% | 2042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $214083 | 0.05% | 1865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PDS Planning, Inc | $203982 | 0.05% | 1777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $136371 | 0.03% | 1188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116397 | 0.03% | 1014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $114790 | 0.03% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $109327 | 0.03% | 952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $98328 | 0.02% | 857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $78663 | 0.02% | 831 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $67726 | 0.02% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $45916 | 0.01% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42634 | 0.01% | 371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $38549 | 0.01% | 338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $36848 | 0.01% | 321 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35470 | 0.01% | 309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $26402 | 0.01% | 230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $22958 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $17792 | 0.00% | 155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. | $16185 | 0.00% | 141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12512 | 0.00% | 109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11479 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $5969 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5916 | 0.00% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5625 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $4936 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $3788 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $704 | 0.00% | 6131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $115 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |