Flagship Private Wealth, LLC
CIK 1842560 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $282.9M
- 持仓
- 116
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5353（共 9443） · 前 56.7%
投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 49.66%
- 前二十五大持仓权重
- 75.38%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 26.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.64% 估计买入 $26062489 · 卖出 $6990019
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.6% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 52
- 减少
- 37
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Communication Services
0.9%
Technology
0.9%
Telecommunication
0.5%
Financial Services
0.5%
Industrials
0.2%
Materials
0.2%
Financials
0.1%
Real Estate
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Health Care
0.0%
其他/未映射
96.3%
完整投资组合 116 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $36611451 | 12.94% | 48888 | $5084338 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $17716938 | 6.26% | 23725 | $1501416 | 下跌 ×3 | ||
| IOO | $14855815 | 5.25% | 108754 | $1243086 | 下跌 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12194931 | 4.31% | 16560 | $2198623 | 下跌 ×1 | ||
| QUAL | $11220387 | 3.97% | 51134 | $1712764 | 上涨 ×2 | ||
| USMV | $10023497 | 3.54% | 103914 | $416129 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $9618358 | 3.40% | 58552 | $1481330 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $9515491 | 3.36% | 79614 | $1933269 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $9362790 | 3.31% | 121421 | $1226778 | 上涨 ×1 | ||
| SPHQ | $9360926 | 3.31% | 103895 | $1612505 | 上涨 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $8438892 | 2.98% | 83827 | $141179 | 上涨 ×1 | ||
| IXN | $6897047 | 2.44% | 47737 | $1945921 | 下跌 ×3 | ||
| MINT | $6421366 | 2.27% | 63698 | $314881 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $6312594 | 2.23% | 17059 | $656936 | 下跌 ×2 | ||
| MGK | $5612646 | 1.98% | 63846 | $844630 | 上涨 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5454503 | 1.93% | 28999 | $1110239 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $4939188 | 1.75% | 49901 | $-66219 | 下跌 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4291367 | 1.52% | 52264 | $222933 | 上涨 ×3 | ||
| SMLF | $4162516 | 1.47% | 46696 | $779678 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $4101915 | 1.45% | 11135 | $-647631 | 上涨 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3739096 | 1.32% | 12342 | $925538 | 上涨 ×6 | ||
| LQD | $3479275 | 1.23% | 31899 | $-263151 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $3477601 | 1.23% | 21919 | $304840 | 上涨 ×1 | ||
| VXF | $2798614 | 0.99% | 11367 | $453639 | 下跌 ×4 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2647521 | 0.94% | 158534 | $48244 | 上涨 ×6 | ||
| BALI | $2626470 | 0.93% | 77637 | $825814 | 上涨 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2394206 | 0.85% | 25086 | $374710 | 上涨 ×4 | ||
| MEAR | $2150467 | 0.76% | 42685 | $-315707 | 下跌 ×1 | ||
| XLU XLU | $2083808 | 0.74% | 45960 | $-59195 | 下跌 ×1 | ||
| MUNI | $2015599 | 0.71% | 38319 | $-261355 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $1762744 | 0.62% | 11886 | $277132 | 下跌 ×2 | ||
| VIOO | $1643853 | 0.58% | 11952 | $237210 | 下跌 ×1 | ||
| SPYV | $1599333 | 0.57% | 26309 | $95386 | 下跌 ×4 | ||
| SPYM | $1556059 | 0.55% | 17707 | $289966 | 上涨 ×2 | ||
| IVW | $1550449 | 0.55% | 11274 | $275301 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $1447619 | 0.51% | 16291 | $201253 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1410508 | 0.50% | 3992 | $265372 | |||
| RSP | $1388328 | 0.49% | 6525 | $323333 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $1370162 | 0.48% | 11035 | $194648 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $1328340 | 0.47% | 23519 | 上涨 ×1 | |||
| SPAB | $1303502 | 0.46% | 51078 | $-122809 | 下跌 ×6 | ||
| ARTY | $1301392 | 0.46% | 17088 | $605165 | 上涨 ×3 | ||
| VUG | $1289694 | 0.46% | 14972 | $157882 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $1282636 | 0.45% | 11918 | $77645 | 上涨 ×2 | ||
| SPLV | $1269070 | 0.45% | 16944 | $46612 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $1242332 | 0.44% | 3624 | $293532 | 下跌 ×2 | ||
| DYNF | $1208595 | 0.43% | 17771 | $595962 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $1170855 | 0.41% | 3897 | $220223 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1169633 | 0.41% | 3273 | $230227 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1168166 | 0.41% | 11245 | $582581 | 上涨 ×3 | ||
| IGV | $1126275 | 0.40% | 12431 | 上涨 ×1 | |||
| LGLV | $1120181 | 0.40% | 6173 | $24849 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1099763 | 0.39% | 3801 | $97634 | 下跌 ×1 | ||
| SPGM | $1080632 | 0.38% | 12614 | $89509 | 下跌 ×2 | ||
| IVE | $995829 | 0.35% | 4386 | $82232 | 上涨 ×6 | ||
| SPMD | $943477 | 0.33% | 13965 | $297224 | 上涨 ×5 | ||
| DGRO | $930600 | 0.33% | 12279 | $76133 | 上涨 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $907043 | 0.32% | 12356 | $-57070 | 下跌 ×6 | ||
| SPYG | $868689 | 0.31% | 7301 | $179789 | 上涨 ×3 | ||
| PINK | $855507 | 0.30% | 21852 | $-90306 | 下跌 ×2 | ||
| MDYG | $812011 | 0.29% | 7244 | $158491 | 上涨 ×6 | ||
| OEF | $809051 | 0.29% | 2211 | $107095 | 上涨 ×4 | ||
| IWP | $716441 | 0.25% | 4893 | $27218 | 下跌 ×3 | ||
| SUB | $677714 | 0.24% | 6365 | $-21353 | 下跌 ×1 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $621956 | 0.22% | 3458 | $144437 | 下跌 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $607679 | 0.21% | 1797 | $65847 | 上涨 ×1 | ||
| SLYG | $600715 | 0.21% | 5043 | $114244 | 上涨 ×2 | ||
| IBB IBB | $587895 | 0.21% | 3091 | $66035 | |||
| IWB | $570184 | 0.20% | 1392 | $72039 | 下跌 ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $550174 | 0.19% | 93567 | $78642 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $535548 | 0.19% | 530 | $87572 | |||
| ROKT | $524880 | 0.19% | 4393 | 上涨 ×1 | |||
| IWR | $504720 | 0.18% | 4575 | $32422 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $500926 | 0.18% | 17021 | $64510 | |||
| IYW | $483843 | 0.17% | 1918 | 上涨 ×1 | |||
| VPU | $460613 | 0.16% | 2353 | $-5671 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $430614 | 0.15% | 998 | $196889 | 下跌 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $423743 | 0.15% | 3840 | $-156 | |||
| QEFA | $419064 | 0.15% | 4365 | $36507 | 上涨 ×3 | ||
| XLK XLK | $401679 | 0.14% | 2108 | $119928 | 下跌 ×2 | ||
| PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock | $388558 | 0.14% | 47911 | $230205 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $384151 | 0.14% | 1624 | $35316 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $380038 | 0.13% | 1161 | $30824 | 下跌 ×3 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $371547 | 0.13% | 5196 | $18397 | |||
| VT | $366399 | 0.13% | 2335 | $44664 | 上涨 ×1 | ||
| SUSA | $363365 | 0.13% | 2355 | $52857 | 上涨 ×1 | ||
| LRGF | $359090 | 0.13% | 4748 | $49187 | 上涨 ×6 | ||
| IEUR | $358009 | 0.13% | 4763 | $-50775 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $349643 | 0.12% | 1467 | $52857 | 上涨 ×1 | ||
| MGC | $347257 | 0.12% | 1269 | $13049 | 下跌 ×1 | ||
| VLU | $346332 | 0.12% | 1454 | $33775 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $324540 | 0.11% | 3796 | $6368 | 下跌 ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $318451 | 0.11% | 6900 | $-125 | 上涨 ×2 | ||
| DBJP | $312462 | 0.11% | 2722 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $309161 | 0.11% | 3732 | $35245 | 下跌 ×1 | ||
| XAR | $305010 | 0.11% | 1075 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $302504 | 0.11% | 440 | $39921 | 上涨 ×4 | ||
| VLUE | $279346 | 0.10% | 1398 | 上涨 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $269168 | 0.10% | 996 | $-39044 | 上涨 ×5 | ||
| NEAR | $259771 | 0.09% | 5128 | $-371 | 上涨 ×5 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SHY | $4291367 | 1.52% | 上涨 ×3 |
| GLD | $4101915 | 1.45% | 上涨 ×6 |
| QQQM | $3739096 | 1.32% | 上涨 ×6 |
| PDI | $2647521 | 0.94% | 上涨 ×6 |
| IXUS | $2394206 | 0.85% | 上涨 ×4 |
| IWF | $1370162 | 0.48% | 上涨 ×6 |
| ARTY | $1301392 | 0.46% | 上涨 ×3 |
| EFA | $1168166 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| IVE | $995829 | 0.35% | 上涨 ×6 |
| SPMD | $943477 | 0.33% | 上涨 ×5 |
| DGRO | $930600 | 0.33% | 上涨 ×6 |
| SPYG | $868689 | 0.31% | 上涨 ×3 |
| MDYG | $812011 | 0.29% | 上涨 ×6 |
| OEF | $809051 | 0.29% | 上涨 ×4 |
| QEFA | $419064 | 0.15% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| JEPI | $1328340 | 23519 | 0.47% |
| IGV | $1126275 | 12431 | 0.40% |
| ROKT | $524880 | 4393 | 0.19% |
| IYW | $483843 | 1918 | 0.17% |
| DBJP | $312462 | 2722 | 0.11% |
| XAR | $305010 | 1075 | 0.11% |
| VLUE | $279346 | 1398 | 0.10% |
| DSI | $226675 | 1592 | 0.08% |
| VHT | $215696 | 721 | 0.08% |
| IWO | $213987 | 543 | 0.08% |
| SPSM | $208214 | 3610 | 0.07% |
| BRKB | $207162 | 414 | 0.07% |
| IWV | $204104 | 479 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +623 | +$5.1M |
| QQQ | 削减 | -759 | +$2.2M |
| IXN | 削减 | -2K | +$1.9M |
| VGT | 增持 | +69K | +$1.9M |
| QUAL | 增持 | +2K | +$1.7M |
| SPHQ | 增持 | +844 | +$1.6M |
| SPY | 削减 | -1K | +$1.5M |
| ITOT | 增持 | +1K | +$1.5M |
| IOO | 削减 | -4K | +$1.2M |
| IJH | 增持 | +941 | +$1.2M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IEF | 2025年6月30日 | 13037 | $1243342 | |
| TLT | 2025年6月30日 | 13222 | $1203598 | |
| FXI | 2025年6月30日 | 28864 | $1034491 | 不再跟踪 |
| EVLN | 2026年3月31日 | 19937 | $986348 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年3月31日 | 2432 | $945916 | -8.4% |
| XLF | 2025年12月31日 | 13848 | $745989 | 不再跟踪 |
| GDX | 2025年3月31日 | 16778 | $568929 | 不再跟踪 |
| FSSL | 2026年3月31日 | 37290 | $527286 | -7.4% |
| KWEB | 2026年6月30日 | 18173 | $516661 | 不再跟踪 |
| XLI | 2026年6月30日 | 3155 | $510271 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年3月31日 | 3810 | $502039 | 不再跟踪 |
| KRE | 2025年3月31日 | 8007 | $483214 | 不再跟踪 |
| HYG | 2025年3月31日 | 6026 | $473932 | 不再跟踪 |
| ITB | 2026年6月30日 | 5050 | $457248 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2026年3月31日 | 11061 | $360821 | 不再跟踪 |
| IEV | 2026年6月30日 | 5181 | $351983 | 不再跟踪 |
| UTWO | 2025年6月30日 | 6890 | $333958 | |
| PINK | 2025年6月30日 | 11286 | $330790 | 不再跟踪 |
| EUSA | 2025年3月31日 | 3223 | $307366 | 不再跟踪 |
| FXI | 2025年12月31日 | 7206 | $296452 | 不再跟踪 |
| IWO | 2026年3月31日 | 849 | $274360 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年6月30日 | 2036 | $273445 | |
| MUI | 2025年3月31日 | 21784 | $264021 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 11029 | $257686 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 526 | $236553 | -6.2% |
| SPTM | 2025年3月31日 | 3235 | $231042 | 不再跟踪 |
| PYLD | 2026年3月31日 | 8374 | $223427 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年9月30日 | 2624 | $222543 | 不再跟踪 |
| IEFA | 2025年12月31日 | 2531 | $220983 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2025年12月31日 | 2680 | $216153 | 不再跟踪 |
| DSI | 2026年3月31日 | 1641 | $211465 | 不再跟踪 |
| SPEM | 2025年3月31日 | 5503 | $211156 | 不再跟踪 |
| ADSK | 2025年12月31日 | 662 | $210297 | -16.5% |
| BRKB | 2026年3月31日 | 417 | $209604 | 不再跟踪 |
| DSI | 2025年3月31日 | 1887 | $208001 | 不再跟踪 |
| VHT | 2026年3月31日 | 721 | $207644 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2026年6月30日 | 450 | $207446 | -6.1% |
| IHAK | 2026年3月31日 | 4307 | $207274 | 不再跟踪 |
| ENVX | 2025年9月30日 | 16394 | $169514 | -66.0% |