Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ)
$20.87
▼ -0.11 (-0.52%)
1日变动
$20.83 – $23.11
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.04% | ▼ -7.04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.74% | ▼ -7.74% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$10.7M
截至五月 2026的季度
+$59.8M
过去12个月
+$183.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 414 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $62.1M | 5.94 | 62068849 | STIV | US |
| GOODMAN GROUP | · | $50.2M | 4.80 | 2203157 | EC | AU |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $33.4M | 3.20 | 1312576 | EC | JP |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | · | $28.6M | 2.73 | 2969544 | EC | JP |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | · | $23.7M | 2.27 | 1409498 | EC | HK |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $23.6M | 2.25 | 1009012 | EC | JP |
| VONOVIA SE | · | $19.7M | 1.88 | 787035 | EC | DE |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $15.5M | 1.48 | 5618625 | EC | AU |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $14.5M | 1.38 | 86338 | EC | CH |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $14.4M | 1.38 | 2803045 | EC | HK |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | · | $14.0M | 1.34 | 3110567 | EC | KY |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $13.4M | 1.28 | 115849 | EC | FR |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | · | $13.3M | 1.27 | 2195988 | EC | KY |
| SEGRO PLC | · | $13.0M | 1.24 | 1336277 | EC | GB |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $11.5M | 1.10 | 6460971 | EC | SG |
| KLEPIERRE SA | · | $9.8M | 0.94 | 240385 | EC | FR |
| PSP SWISS PROPERTY AG | · | $9.4M | 0.90 | 49548 | EC | CH |
| HULIC COMPANY LTD | · | $8.4M | 0.80 | 784313 | EC | JP |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $8.2M | 0.79 | 4194884 | EC | SG |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | · | $8.0M | 0.77 | 1055815 | EC | BM |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | · | $8.0M | 0.76 | 3998553 | EC | HK |
| STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD | · | $7.7M | 0.74 | 2609682 | EC | AU |
| VICINITY CENTRES RE LTD | · | $7.7M | 0.74 | 4224715 | EC | AU |
| NIPPON BUILDING FUND INC | · | $7.6M | 0.73 | 9479 | EC | JP |
| AEDIFICA SA | · | $7.4M | 0.71 | 90090 | EC | BE |
| CHARTER HALL GROUP | · | $7.4M | 0.71 | 507112 | EC | AU |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | · | $7.2M | 0.69 | 408563 | EC | ES |
| GPT MANAGEMENT HOLDINGS LTD | · | $7.2M | 0.69 | 2064124 | EC | AU |
| CENTRAL PATTANA PCL | · | $7.1M | 0.68 | 3572280 | EC | TH |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | · | $6.9M | 0.66 | 810747 | EC | GB |
| AZRIELI GROUP LTD | · | $6.6M | 0.63 | 39532 | EC | IL |
| DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD | · | $6.6M | 0.63 | 330852 | EC | JP |
| SINO LAND CO LTD | · | $6.6M | 0.63 | 4363034 | EC | HK |
| DLF LTD | · | $6.4M | 0.61 | 1028258 | EC | IN |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $6.2M | 0.59 | 46176 | EC | CA |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | · | $6.0M | 0.58 | 2359806 | EC | GB |
| BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) | · | $5.9M | 0.57 | 1088868 | EC | GB |
| REA GROUP LTD | · | $5.9M | 0.56 | 54867 | EC | AU |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $5.7M | 0.55 | 1195469 | EC | MX |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD | · | $5.7M | 0.54 | 1434963 | EC | HK |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | · | $5.5M | 0.53 | 1807434 | EC | KY |
| WAREHOUSE DE PAUW NV | · | $5.5M | 0.53 | 212538 | EC | BE |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP | · | $5.5M | 0.52 | 7641 | EC | JP |
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP | · | $5.4M | 0.52 | 653196 | EC | JP |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | · | $5.4M | 0.51 | 2696250 | EC | SG |
| CASTELLUM AB | · | $5.4M | 0.51 | 394565 | EC | SE |
| LEG IMMOBILIEN SE | · | $5.3M | 0.51 | 81353 | EC | DE |
| JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP | · | $5.2M | 0.50 | 7356 | EC | JP |
| MIRVAC GROUP | · | $5.2M | 0.49 | 4254782 | EC | AU |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $5.1M | 0.49 | 2966150 | EC | MX |
股息 26笔付款
3.91%TTM收益率
$0.82每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.2430 |
| 2025年12月19日 | $0.5730 |
| 2025年6月20日 | $0.4620 |
| 2024年12月20日 | $0.4620 |
| 2024年6月21日 | $0.4290 |
| 2023年12月15日 | $0.3690 |
| 2023年6月23日 | $0.3970 |
| 2022年12月16日 | $0.2570 |
| 2022年6月24日 | $0.1680 |
| 2021年12月17日 | $0.4710 |
| 2021年6月25日 | $0.8840 |
| 2020年12月18日 | $0.5450 |
| 2020年6月19日 | $0.3560 |
| 2019年12月18日 | $0.8410 |
| 2019年6月28日 | $0.2470 |
| 2018年12月19日 | $0.3420 |
| 2018年6月20日 | $0.1470 |
| 2017年12月19日 | $0.5360 |
| 2017年6月21日 | $0.2000 |
| 2016年12月21日 | $0.3280 |
| 2016年6月21日 | $0.1710 |
| 2015年12月16日 | $1.3490 |
| 2015年6月24日 | $0.7250 |
| 2014年12月19日 | $1.2820 |
| 2014年6月27日 | $0.0100 |
| 2013年12月20日 | $0.0150 |
机构持有人 (13F) 119 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $876245635 | 94.00% | 39083213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $26044325 | 2.79% | 1161656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $7671144 | 0.82% | 342156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3285420 | 0.35% | 146539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2807522 | 0.30% | 125224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2009137 | 0.22% | 89614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1895454 | 0.20% | 84543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1671350 | 0.18% | 74545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1462104 | 0.16% | 65214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $1016926 | 0.11% | 45358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $925904 | 0.10% | 41298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595408 | 0.06% | 26557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $547300 | 0.06% | 24396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $496312 | 0.05% | 22137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $461946 | 0.05% | 20604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $443804 | 0.05% | 19795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $401991 | 0.04% | 17930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $368671 | 0.04% | 16444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $348437 | 0.04% | 15542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $347892 | 0.04% | 15517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $292424 | 0.03% | 13043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $288165 | 0.03% | 12853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $275161 | 0.03% | 12273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Planning, Inc. | $250593 | 0.03% | 11177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $243100 | 0.03% | 10843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $230035 | 0.02% | 10181 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $226352 | 0.02% | 10096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $224200 | 0.02% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $224200 | 0.02% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $187923 | 0.02% | 8382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $107997 | 0.01% | 4817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76204 | 0.01% | 3398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $70809 | 0.01% | 3158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26926 | 0.00% | 1201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $26904 | 0.00% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24000 | 0.00% | 1105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $22914 | 0.00% | 1022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21680 | 0.00% | 967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $21568 | 0.00% | 962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $18209 | 0.00% | 812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $17578 | 0.00% | 784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17527 | 0.00% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $17083 | 0.00% | 756 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Brooklyn FI, LLC | $16882 | 0.00% | 738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15337 | 0.00% | 684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $15268 | 0.00% | 681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $12331 | 0.00% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $11748 | 0.00% | 524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9058 | 0.00% | 404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8856 | 0.00% | 395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8721 | 0.00% | 389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $6681 | 0.00% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $6144 | 0.00% | 274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $6054 | 0.00% | 270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5807 | 0.00% | 259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $5740 | 0.00% | 251 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $5627 | 0.00% | 251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5417 | 0.00% | 230 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4776 | 0.00% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tidemark, LLC | $4372 | 0.00% | 195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3683 | 0.00% | 163 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MCF Advisors LLC | $3341 | 0.00% | 149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3273 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3206 | 0.00% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $2758 | 0.00% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordant, Inc. | $2422 | 0.00% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2040 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CrossGen Wealth, LLC | $2040 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1906 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1794 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1755 | 0.00% | 78300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $1718 | 0.00% | 76 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1659 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $1367 | 0.00% | 61 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $1301 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $1233 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1211 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $1099 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $964 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $942 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $852 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $785 | 0.00% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $746 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $732 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $716 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $696 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $680 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $561 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $542 | 0.00% | 24197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $538 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $535 | 0.00% | 23858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $525 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $493 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $430 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Investors Research Corp | $429 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $426 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $426 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $395 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $381 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $381 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |