Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ)
$20.85
▼ -0.02 (-0.10%)
1日变动
$20.76 – $23.11
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.27% | ▼ -8.27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.82% | ▼ -7.82% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$10.7M
截至五月 2026的季度
+$59.8M
过去12个月
+$183.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 414 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 766910103 | $5.0M | 0.48 | 311188 | EC | CA |
| CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES | 16141A103 | $5.0M | 0.48 | 340334 | EC | CA |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | · | $4.9M | 0.47 | 2400215 | EC | GB |
| BIG SHOPPING CENTERS LTD | · | $4.9M | 0.46 | 17722 | EC | IL |
| RIGHTMOVE PLC | · | $4.7M | 0.45 | 837230 | EC | GB |
| NEPI ROCKCASTLE NV | · | $4.7M | 0.45 | 536905 | EC | NL |
| DEXUS | · | $4.7M | 0.45 | 1158711 | EC | AU |
| SM PRIME HOLDINGS INC | · | $4.6M | 0.44 | 15537544 | EC | PH |
| TOKYO TATEMONO CO LTD | · | $4.6M | 0.44 | 224939 | EC | JP |
| OPEN HOUSE GROUP CO LTD | · | $4.6M | 0.44 | 84332 | EC | JP |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 387437205 | $4.6M | 0.44 | 65222 | EC | CA |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC | · | $4.5M | 0.43 | 4679 | EC | JP |
| ALLREAL HOLDING AG | · | $4.5M | 0.43 | 16630 | EC | CH |
| COLLIERS INTERNATIONAL GROUP INC | 194693107 | $4.5M | 0.43 | 47196 | EC | CA |
| GECINA SA | · | $4.4M | 0.42 | 51591 | EC | FR |
| FASTIGHETS AB BALDER | · | $4.4M | 0.42 | 759255 | EC | SE |
| SAGAX AB | · | $4.4M | 0.42 | 241594 | EC | SE |
| GLP J-REIT | · | $4.3M | 0.42 | 5176 | EC | JP |
| KENEDIX OFFICE INVESTMENT CORP | · | $4.3M | 0.41 | 4336 | EC | JP |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 134921105 | $4.2M | 0.40 | 166082 | EC | CA |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | · | $4.1M | 0.39 | 7654 | EC | JP |
| MELISRON LTD | · | $4.0M | 0.38 | 25058 | EC | IL |
| UOL GROUP LTD | · | $4.0M | 0.38 | 497872 | EC | SG |
| PLAZA SA | · | $3.9M | 0.37 | 894877 | EC | CL |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | · | $3.9M | 0.37 | 732154 | EC | KY |
| COVIVIO SA | · | $3.8M | 0.37 | 59223 | EC | FR |
| KEPPEL DC REIT | · | $3.8M | 0.36 | 2100291 | EC | SG |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $3.7M | 0.36 | 3715034 | STIV | US |
| VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 922042676 | $3.7M | 0.35 | 80000 | EC | US |
| MOBIMO HOLDING AG | · | $3.6M | 0.35 | 8001 | EC | CH |
| ORIX JREIT INC | · | $3.6M | 0.34 | 5963 | EC | JP |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 31890B103 | $3.6M | 0.34 | 208875 | EC | CA |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | · | $3.6M | 0.34 | 2809490 | EC | GB |
| UNITED URBAN INVESTMENT CORP | · | $3.5M | 0.34 | 3447 | EC | JP |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | · | $3.5M | 0.33 | 518886 | EC | SG |
| DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP | · | $3.5M | 0.33 | 4577 | EC | JP |
| PARQUE ARAUCO SA | · | $3.5M | 0.33 | 790626 | EC | CL |
| SUNWAY BHD | · | $3.4M | 0.33 | 2520152 | EC | MY |
| MAPLETREE LOGISTIC TRUST MANAGEMENT LTD | · | $3.4M | 0.33 | 3623914 | EC | SG |
| TAG IMMOBILIEN AG | · | $3.4M | 0.32 | 204945 | EC | DE |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | · | $3.4M | 0.32 | 2223433 | EC | SG |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | · | $3.3M | 0.32 | 951418 | EC | MX |
| NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC | · | $3.2M | 0.31 | 568004 | EC | JP |
| UNITE GROUP PLC (THE) | · | $3.2M | 0.31 | 462004 | EC | GB |
| INVINCIBLE INVESTMENT CORP | · | $3.2M | 0.30 | 8208 | EC | JP |
| MIVNE REAL ESTATE (K.D.) LTD | · | $3.1M | 0.30 | 607230 | EC | IL |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 26153W109 | $3.1M | 0.30 | 306469 | EC | CA |
| CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17039A106 | $3.1M | 0.30 | 271873 | EC | CA |
| GODREJ PROPERTIES LTD | · | $3.1M | 0.30 | 167024 | EC | IN |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | · | $3.0M | 0.29 | 2910887 | EC | ZA |
股息 26笔付款
3.91%TTM收益率
$0.82每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.2430 |
| 2025年12月19日 | $0.5730 |
| 2025年6月20日 | $0.4620 |
| 2024年12月20日 | $0.4620 |
| 2024年6月21日 | $0.4290 |
| 2023年12月15日 | $0.3690 |
| 2023年6月23日 | $0.3970 |
| 2022年12月16日 | $0.2570 |
| 2022年6月24日 | $0.1680 |
| 2021年12月17日 | $0.4710 |
| 2021年6月25日 | $0.8840 |
| 2020年12月18日 | $0.5450 |
| 2020年6月19日 | $0.3560 |
| 2019年12月18日 | $0.8410 |
| 2019年6月28日 | $0.2470 |
| 2018年12月19日 | $0.3420 |
| 2018年6月20日 | $0.1470 |
| 2017年12月19日 | $0.5360 |
| 2017年6月21日 | $0.2000 |
| 2016年12月21日 | $0.3280 |
| 2016年6月21日 | $0.1710 |
| 2015年12月16日 | $1.3490 |
| 2015年6月24日 | $0.7250 |
| 2014年12月19日 | $1.2820 |
| 2014年6月27日 | $0.0100 |
| 2013年12月20日 | $0.0150 |
机构持有人 (13F) 119 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $876245635 | 94.00% | 39083213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $26044325 | 2.79% | 1161656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $7671144 | 0.82% | 342156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3285420 | 0.35% | 146539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2807522 | 0.30% | 125224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2009137 | 0.22% | 89614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1895454 | 0.20% | 84543 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1671350 | 0.18% | 74545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1462104 | 0.16% | 65214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $1016926 | 0.11% | 45358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $925904 | 0.10% | 41298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $595408 | 0.06% | 26557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $547300 | 0.06% | 24396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $496312 | 0.05% | 22137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $461946 | 0.05% | 20604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $443804 | 0.05% | 19795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $401991 | 0.04% | 17930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $368671 | 0.04% | 16444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $348437 | 0.04% | 15542 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $347892 | 0.04% | 15517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $292424 | 0.03% | 13043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $288165 | 0.03% | 12853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $275161 | 0.03% | 12273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Planning, Inc. | $250593 | 0.03% | 11177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $243100 | 0.03% | 10843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $230035 | 0.02% | 10181 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $226352 | 0.02% | 10096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $224200 | 0.02% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ancora Advisors LLC | $224200 | 0.02% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $187923 | 0.02% | 8382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $107997 | 0.01% | 4817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $76204 | 0.01% | 3398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $70809 | 0.01% | 3158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26926 | 0.00% | 1201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $26904 | 0.00% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $24000 | 0.00% | 1105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $22914 | 0.00% | 1022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $21680 | 0.00% | 967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $21568 | 0.00% | 962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $18209 | 0.00% | 812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $17578 | 0.00% | 784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17527 | 0.00% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $17083 | 0.00% | 756 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Brooklyn FI, LLC | $16882 | 0.00% | 738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15337 | 0.00% | 684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $15268 | 0.00% | 681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $12331 | 0.00% | 550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $11748 | 0.00% | 524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $9058 | 0.00% | 404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $8856 | 0.00% | 395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8721 | 0.00% | 389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $6681 | 0.00% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $6144 | 0.00% | 274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $6054 | 0.00% | 270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $5807 | 0.00% | 259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $5740 | 0.00% | 251 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $5627 | 0.00% | 251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $5417 | 0.00% | 230 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $4776 | 0.00% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tidemark, LLC | $4372 | 0.00% | 195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $3683 | 0.00% | 163 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MCF Advisors LLC | $3341 | 0.00% | 149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3273 | 0.00% | 146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3206 | 0.00% | 143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $2758 | 0.00% | 123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordant, Inc. | $2422 | 0.00% | 108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $2040 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CrossGen Wealth, LLC | $2040 | 0.00% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1906 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1794 | 0.00% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | $1755 | 0.00% | 78300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $1718 | 0.00% | 76 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1659 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $1367 | 0.00% | 61 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Addison Advisors LLC | $1301 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Downshift Financial, LLC | $1233 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1211 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFS Partners, LLC | $1099 | 0.00% | 49 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $964 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $942 | 0.00% | 42 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $852 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $785 | 0.00% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $746 | 0.00% | 33 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $732 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $716 | 0.00% | 32 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $696 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $680 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $561 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $542 | 0.00% | 24197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $538 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $535 | 0.00% | 23858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $525 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $493 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $430 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Investors Research Corp | $429 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $426 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solstein Capital, LLC | $426 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $395 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $381 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $381 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |