EA Series Trust (SMRI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000080670 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.46
截至 2026年8月19日
▲ +0.99 (+2.09%)
1日变动
$32.96 – $48.68
52周范围
- 净资产
- $540.9M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 25.22%
- 有效持仓数量
- 48.8
- 持仓高于 1%
- 50
本页内容
SMRI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.49% | — |
| 3M | ▼ -2.36% | — |
| 6M | ▲ +4.51% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.11% | — |
| 1Y | ▲ +13.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +30.92% | — |
- 1年波动率
- 19.37%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.76
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.5M
- 过去12个月
- +$25.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.0M | 0.19 | 1047039 | STIV | US |
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行业细分
Technology
26.2%
Health Care
16.5%
Industrials
11.5%
Consumer Discretionary
11.1%
Energy
9.8%
Consumer products
5.6%
Materials
3.9%
Communication Services
3.9%
Communications
2.1%
Utilities
1.9%
其他/未映射
7.5%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $556034167 | 99.01% | 13553115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3283162 | 0.58% | 79502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1086615 | 0.19% | 26486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $450223 | 0.08% | 10974 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Black Diamond Financial, LLC | $366201 | 0.07% | 8926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $354467 | 0.06% | 8640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1231 | 0.00% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $484 | 0.00% | 11803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Millennium Group LLC | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2025年12月31日 |
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| REM iShares Trust | $543.2M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| HEZU iShares Trust | $540.2M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |