EA Series Trust (GQQQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088111 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$35.72
截至 2026年8月19日
▼ -0.06 (-0.15%)
1日变动
$27.49 – $36.52
52周范围
- 净资产
- $145.2M
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 44.75%
- 有效持仓数量
- 35.3
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
GQQQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.19% | — |
| 3M | ▼ -0.77% | — |
| 6M | ▲ +5.64% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.99% | — |
| 1Y | ▲ +28.48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月1日 起 | ▲ +20.93% | — |
- 1年波动率
- 21.11%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.30
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$3.4M
- 截至五月 2026的季度
- +$11.1M
- 过去12个月
- +$43.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $11.7M | 8.06 | 55404 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $10.9M | 7.54 | 35078 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $7.3M | 5.06 | 16310 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 4.16 | 6215 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.8M | 4.02 | 21546 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $5.7M | 3.90 | 12685 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.6M | 3.88 | 14798 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $4.2M | 2.89 | 11142 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.9M | 2.67 | 7521 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.7M | 2.57 | 5891 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.6M | 2.45 | 8163 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.6M | 1.77 | 8087 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.4M | 1.69 | 21342 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.4M | 1.64 | 5306 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.4M | 1.63 | 4455 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $2.1M | 1.46 | 18340 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.0M | 1.41 | 16998 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.0M | 1.39 | 1188 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.9M | 1.33 | 2012 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $1.8M | 1.21 | 11201 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.7M | 1.16 | 19533 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.6M | 1.12 | 5430 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $1.5M | 1.06 | 3238 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $1.4M | 0.99 | 10671 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.4M | 0.99 | 1634 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.4M | 0.93 | 1227 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 0.93 | 9257 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.3M | 0.89 | 5140 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.3M | 0.88 | 3925 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $1.1M | 0.76 | 1137 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.1M | 0.73 | 13481 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $1.1M | 0.73 | 1721 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $1.0M | 0.72 | 1217 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.0M | 0.69 | 524 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $995K | 0.69 | 2955 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $976K | 0.67 | 1109 | EC | IE |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $971K | 0.67 | 3076 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $950K | 0.65 | 5675 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $930K | 0.64 | 10692 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $903K | 0.62 | 5093 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $854K | 0.59 | 5741 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $841K | 0.58 | 6093 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $825K | 0.57 | 33282 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $811K | 0.56 | 5241 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $800K | 0.55 | 3364 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $796K | 0.55 | 2605 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $758K | 0.52 | 4754 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $752K | 0.52 | 8655 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $749K | 0.52 | 3632 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $705K | 0.49 | 3122 | EC | US |
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行业细分
Technology
45.7%
Communication Services
11.0%
Retail
8.2%
Industrials
7.4%
Health Care
5.8%
Consumer Discretionary
4.0%
Communications
2.2%
Consumer Staples
2.2%
Financials
2.0%
Financial Services
1.8%
Utilities
1.5%
Energy
1.4%
Real Estate
0.6%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.4%
Consumer products
0.3%
Packaging
0.3%
其他/未映射
4.7%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59169086 | 39.41% | 1629060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39303657 | 26.18% | 1082119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15691653 | 10.45% | 545186 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10532390 | 7.01% | 289981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7041730 | 4.69% | 193875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4240077 | 2.82% | 116739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2355075 | 1.57% | 64841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2229419 | 1.48% | 61381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1981885 | 1.32% | 68858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $1388080 | 0.92% | 38217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $1379425 | 0.92% | 37979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1349035 | 0.90% | 37142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1253401 | 0.83% | 34509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701794 | 0.47% | 19322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630642 | 0.42% | 17363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548774 | 0.37% | 15109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161178 | 0.11% | 4509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149533 | 0.10% | 4117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21793 | 0.01% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21575 | 0.01% | 594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1019 | 0.00% | 28248 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded F... | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded F... | $143.8M |