EA Series Trust (TAX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088134 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.33
截至 2026年8月20日
▼ -0.37 (-1.16%)
1日变动
$26.55 – $32.20
52周范围
- 净资产
- $25.5M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 16.81%
- 有效持仓数量
- 92.3
- 持仓高于 1%
- 35
本页内容
TAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.76% | — |
| 3M | ▲ +14.76% | — |
| 6M | ▲ +9.38% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.61% | — |
| 1Y | ▲ +18.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年12月18日 起 | ▲ +29.86% | — |
- 1年波动率
- 25.32%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.27
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- -$8.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 101 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $48K | 0.19 | 47809 | STIV | US |
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行业细分
Industrials
24.1%
Healthcare
15.9%
Technology
10.1%
Retail
8.7%
Communication Services
6.1%
Consumer Discretionary
4.7%
Financials
4.3%
Communications
3.0%
Consumer products
2.6%
Real Estate
2.3%
Materials
2.2%
Financial Services
1.7%
Diversified Consumer Services
1.7%
Utilities
1.0%
Logistics & Transportation
0.8%
其他/未映射
10.9%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7249420 | 44.85% | 228493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2839849 | 17.57% | 89509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1376142 | 8.51% | 53062 | 股份 | 2025年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1231775 | 7.62% | 38824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $1124218 | 6.95% | 35434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1124218 | 6.95% | 35434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $437834 | 2.71% | 13800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396429 | 2.45% | 14608 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381901 | 2.36% | 12037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $3173 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
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