EA Series Trust (TOV)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088905 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $227.9M
- 持仓
- 497
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.87%
- 有效持仓数量
- 45.4
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$9.8M
- 过去12个月
- +$56.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollins Inc | 775711104 | $52K | 0.02 | 934 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $51K | 0.02 | 398 | RE | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $50K | 0.02 | 115 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $50K | 0.02 | 989 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $49K | 0.02 | 1097 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $49K | 0.02 | 187 | RE | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $49K | 0.02 | 809 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $48K | 0.02 | 451 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $48K | 0.02 | 1754 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $47K | 0.02 | 268 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $47K | 0.02 | 188 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $47K | 0.02 | 1356 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $46K | 0.02 | 1762 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $46K | 0.02 | 2793 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $45K | 0.02 | 597 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $45K | 0.02 | 274 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $44K | 0.02 | 1546 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $43K | 0.02 | 424 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $43K | 0.02 | 852 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $43K | 0.02 | 125 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $43K | 0.02 | 287 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $42K | 0.02 | 597 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $42K | 0.02 | 524 | EC | IE |
| Okta Inc | 679295105 | $42K | 0.02 | 570 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $42K | 0.02 | 521 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $41K | 0.02 | 76 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $40K | 0.02 | 466 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $40K | 0.02 | 2721 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $39K | 0.02 | 2004 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $39K | 0.02 | 116 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $38K | 0.02 | 1643 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $38K | 0.02 | 609 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $38K | 0.02 | 1980 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $38K | 0.02 | 171 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $37K | 0.02 | 1560 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $37K | 0.02 | 604 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $36K | 0.02 | 211 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $35K | 0.02 | 252 | EC | US |
| Dynatrace Inc | 268150109 | $35K | 0.02 | 959 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $35K | 0.02 | 506 | EC | US |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $34K | 0.01 | 1235 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $34K | 0.01 | 1305 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $31K | 0.01 | 671 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $29K | 0.01 | 1090 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $28K | 0.01 | 626 | EC | US |
| Erie Indemnity Co | 29530P102 | $13K | 0.01 | 59 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 780 | DE | US |
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行业细分
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
其他/未映射
4.3%
机构持有人 (13F) 23 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19740464 | 41.57% | 626403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEPC LLC | $12750713 | 26.85% | 404606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7365618 | 15.51% | 233726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3262130 | 6.87% | 103514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1258539 | 2.65% | 39936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1064508 | 2.24% | 33779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472425 | 0.99% | 14991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $446080 | 0.94% | 14155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $324728 | 0.68% | 10304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287533 | 0.61% | 9124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229850 | 0.48% | 7293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64255 | 0.14% | 2039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $63248 | 0.13% | 2007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60290 | 0.13% | 1913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47586 | 0.10% | 1510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13551 | 0.03% | 430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $11975 | 0.03% | 380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9454 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5483 | 0.01% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1707 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | 股份 | 2025年3月31日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| FUMB First Trust Exchange-Traded F... | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |