Tiller Private Wealth, Inc.

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投资组合价值
$319.3M
按 13F 价值排名第 5008（共 9443） · 前 53.0%
持仓
69
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
83.27%
前二十五大持仓权重
95.26%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
10.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.09% 估计买入 $6272783 · 卖出 $6974894

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% 仍持有

新仓位
6
增加
20
减少
27
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
4.3%
Materials
3.6%
Retail
0.9%
Communication Services
0.9%
Financials
0.6%
Healthcare
0.3%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
88.7%

完整投资组合 69 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $59276979 18.57% 621092 $5160445 下跌 ×1
SPY SPY $46229775 14.48% 61906 $6300807 上涨 ×2
XLK XLK $32997314 10.34% 173196 $9156197 下跌 ×2
RSP $29246901 9.16% 137458 $4322080 上涨 ×2
MDY $23529596 7.37% 33454 $3442982 上涨 ×1
PFFD $19489163 6.10% 1042759 $1265584 上涨 ×4
DFAT $19130302 5.99% 273681 $1894476 下跌 ×1
SCHA $13930621 4.36% 385569 $2405737 下跌 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11074023 3.47% 37772 $-1096374 下跌 ×1
SCHM $10957688 3.43% 297198 $1079007 下跌 ×5
AVMC $8964276 2.81% 111704 $1340572 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8593512 2.69% 29698 $1005776 下跌 ×4
BRKB $4465981 1.40% 8925 $189121
VGK $4000528 1.25% 45183 $-568285 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2330310 0.73% 11646 $309462 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2121465 0.66% 8901 $212462 下跌 ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $2018799 0.63% 222090 $148801
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $967665 0.30% 2956 $99254 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $821390 0.26% 3336 $127201
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $774050 0.24% 2191 $145652
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $762552 0.24% 10680 $-256638 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $688079 0.22% 1951 $46414
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $590005 0.18% 19351 $33928 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $589269 0.18% 1046 $47965 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $572920 0.18% 778 $129645 上涨 ×2
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $569031 0.18% 39765 $140468 上涨 ×3
IXG $545955 0.17% 4385 $26115 下跌 ×2
XLI XLI $526054 0.16% 2840 $61888 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511489 0.16% 1371 $-23620 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502368 0.16% 1406 $59348 下跌 ×1
XLF XLF $500289 0.16% 9332 $28854 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $489401 0.15% 1927 $18365
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $487784 0.15% 50600 $43516
IYW $487057 0.15% 1931 $131292 下跌 ×1
RSPT $486137 0.15% 7537 $129035 下跌 ×1
XLY XLY $466306 0.15% 3976 $27770 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $454892 0.14% 23791 $-4076 上涨 ×1
OEC Orion S.A. Common Shares $432184 0.14% 65186 $8475
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $385734 0.12% 3737 $68425
IWF $369034 0.12% 2972 $52218 上涨 ×1
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF $364430 0.11% 7813 $82634 上涨 ×2
IXP $359418 0.11% 3185 $-2966 上涨 ×1
JHPI $351822 0.11% 15499 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342379 0.11% 3557 $-5281 下跌 ×3
V Visa Inc. $336110 0.11% 980 $30956 下跌 ×1
SCHD $329670 0.10% 10396 $16120 上涨 ×1
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $324595 0.10% 6401 上涨 ×1
IVV $314534 0.10% 420 $40185
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $312684 0.10% 1649 $-12532
INTC Intel Corporation - Common Stock $296435 0.09% 2123 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $294506 0.09% 1090 $-53428 下跌 ×1
TOV $287533 0.09% 9124 $44276 上涨 ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $279668 0.09% 1510 上涨 ×1
XLV XLV $272737 0.09% 1719 $-33972 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $263310 0.08% 3080 $25811
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $260835 0.08% 10832 $-43328
VCR $259383 0.08% 654 $24218 下跌 ×1
VB $256743 0.08% 847 $34896
VOX $252012 0.08% 1370 $29010 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $242510 0.08% 2984 $15576
IXJ $240540 0.08% 2445 $-31194 下跌 ×2
IEFA $240002 0.08% 2485 $-16651 下跌 ×1
VDC $239020 0.07% 1060 $-3538 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $227776 0.07% 1666 $-63361 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $227337 0.07% 1679 $-33395
VIS $225238 0.07% 625 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $202759 0.06% 2762 $2310 上涨 ×1
VTV $200278 0.06% 919 $-18878 下跌 ×3
VCV Invesco California Value Municipal Income Trust Common Stock $128337 0.04% 11894 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PFFD $19489163 6.10% 上涨 ×4
NFLX $762552 0.24% 上涨 ×3
PFF $590005 0.18% 上涨 ×6
NXP $569031 0.18% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JHPI $351822 15499 0.11%
EVTR $324595 6401 0.10%
INTC $296435 2123 0.09%
DCO $279668 1510 0.09%
VIS $225238 625 0.07%
VCV $128337 11894 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XLK 削减 -6K +$9.2M
SPY 增持 +509 +$6.3M
IXUS 削减 -4K +$5.2M
RSP 增持 +8K +$4.3M
MDY 增持 +886 +$3.4M
SCHA 削减 -11K +$2.4M
DFAT 削减 -2K +$1.9M
AVMC 增持 +6K +$1.3M
PFFD 增持 +52K +$1.3M
APD 削减 -4K -$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TLT 2026年6月30日 11912 $1032652
TSLA 2025年3月31日 1478 $597062 30.5%
SCHG 2025年12月31日 17200 $548852 不再跟踪
SPYD 2025年6月30日 12215 $541000 不再跟踪
ASIX 2025年12月31日 26859 $520528 -0.2%
SLYG 2025年12月31日 4325 $407891 不再跟踪
VB 2025年3月31日 1385 $332788 不再跟踪
J 2026年6月30日 2030 $258402 14.6%
VZ 2025年9月30日 5455 $237000 12.4%
TSLA 2025年12月31日 530 $235907 -24.8%
XLP 2025年6月30日 2853 $233000 不再跟踪
SCHZ 2025年12月31日 9744 $228692 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1157 $225511 -5.4%
KO 2025年9月30日 2984 $212000 35.6%
XLE 2025年3月31日 2440 $209010 不再跟踪
TM 2026年6月30日 1000 $206090 12.1%
TGT 2025年3月31日 1495 $202094 54.1%
VUG 2025年3月31日 492 $201936 不再跟踪
VCR 2025年3月31日 535 $200828 不再跟踪
SCHF 2025年12月31日 8626 $200814 不再跟踪