ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000092983 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$46.22
截至 2026年8月21日
▲ +0.39 (+0.85%)
1日变动
$27.26 – $47.60
52周范围
- 净资产
- $288.9M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年5月29日
- 前十大持仓权重
- 49.59%
- 有效持仓数量
- 25.2
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
AFOS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 3M | ▲ +22.81% | ▲ +22.81% |
| 6M | ▲ +19.19% | ▲ +19.19% |
| 年初至今 | ▲ +34.43% | ▲ +34.43% |
| 1Y | ▲ +69.56% | ▲ +70.06% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +82.48% | ▲ +83.02% |
- 1年波动率
- 35.01%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.65
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$4.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$7.3M
- 过去12个月
- +$100.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.9M | 8.62 | 25660 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $17.3M | 5.99 | 32567 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $16.1M | 5.58 | 50652 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $14.4M | 5.00 | 37952 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13.8M | 4.76 | 13752291 | STIV | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $12.4M | 4.31 | 58938 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $11.8M | 4.08 | 107330 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $11.5M | 3.99 | 46337 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.7M | 3.69 | 162422 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.3M | 3.57 | 10648 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $10.0M | 3.45 | 14024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.4M | 3.26 | 20934 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $9.2M | 3.20 | 39948 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $9.2M | 3.18 | 44121 | EC | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $8.7M | 3.01 | 38837 | EC | DK |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $8.5M | 2.95 | 27024 | EC | US |
| AeroVironment Inc | 008073108 | $8.5M | 2.94 | 40973 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $7.6M | 2.62 | 56858 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $7.4M | 2.56 | 27358 | EC | US |
| CRH PLC | — | $7.0M | 2.44 | 64731 | EC | IE |
| Vistra Corp | 92840M102 | $6.8M | 2.34 | 42167 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $6.8M | 2.34 | 6110 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $6.6M | 2.28 | 16466 | EC | IE |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $6.5M | 2.25 | 10582 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $6.4M | 2.21 | 20453 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $6.2M | 2.13 | 52647 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $5.9M | 2.06 | 7034 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $4.8M | 1.66 | 26695 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $4.8M | 1.65 | 73728 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.7M | 1.26 | 18649 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | $1.7M | 0.58 | 152532 | EC | VG |
行业细分
Technology
30.0%
Industrials
21.1%
Materials
9.4%
Energy
6.6%
Financial Services
5.3%
Communication Services
5.0%
Healthcare
4.6%
Retail
2.6%
Utilities
2.3%
其他/未映射
13.1%
股息 1笔付款
0.22%
TTM收益率
$0.10
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.1020 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Investment Partners, LLC | $262410691 | 93.24% | 5625529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9900947 | 3.52% | 212255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $2671579 | 0.95% | 57273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1242427 | 0.44% | 26635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1218917 | 0.43% | 26131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $801339 | 0.28% | 17179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | $798586 | 0.28% | 17120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $767535 | 0.27% | 16454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $473274 | 0.17% | 10146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $473274 | 0.17% | 10146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $364430 | 0.13% | 7813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $292284 | 0.10% | 6266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10915 | 0.00% | 234 | 股份 | 2026年6月30日 |
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