Dakota Active Equity ETF (DAK)

管理公司 · XNAS · 系列 S000093035 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$29.89
截至 2026年8月21日
▲ +0.16 (+0.54%)
1日变动
$25.12 – $30.26
52周范围
净资产
$43.2M
持仓
170
截至
2026年5月29日
前十大持仓权重
33.52%
有效持仓数量
50.3
持仓高于 1%
32
本页内容

DAK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +12.91% ▲ +13.36%
3M ▲ +12.91% ▲ +13.36%
6M ▲ +11.23% ▲ +11.67%
年初至今 ▲ +12.20% ▲ +12.65%
1Y ▲ +18.99% ▲ +19.98%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年7月30日 起 ▲ +19.95% ▲ +20.94%
1年波动率
20.30%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
1.55

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$0
过去11个月
+$15.6M

七月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 170 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Snap-on Inc 833034101 $23K 0.05 62 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $23K 0.05 114 EC US
Danaher Corp 235851102 $23K 0.05 125 EC US
HubSpot Inc 443573100 $23K 0.05 103 EC US
Lam Research Corp 512807306 $22K 0.05 70 EC US
Northrop Grumman Corp 666807102 $21K 0.05 38 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $21K 0.05 239 EC US
Cencora Inc 03073E105 $20K 0.05 74 EC US
Illinois Tool Works Inc 452308109 $20K 0.05 80 EC US
Apollo Global Management Inc 03769M106 $20K 0.05 153 EC US
Vulcan Materials Co 929160109 $18K 0.04 65 EC US
TE Connectivity PLC — $18K 0.04 85 EC IE
AstraZeneca PLC — $18K 0.04 97 EC GB
Anglogold Ashanti Plc — $17K 0.04 175 EC GB
Trade Desk Inc/The 88339J105 $15K 0.04 709 EC US
nVent Electric PLC — $13K 0.03 77 EC IE
Zoetis Inc 98978V103 $13K 0.03 161 EC US
General Motors Co 37045V100 $9K 0.02 111 EC US
Amphenol Corp 032095101 $9K 0.02 60 EC US
Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 $4K 0.01 52 EC US
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行业细分

Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
其他/未映射
25.5%

股息 4笔付款

0.73%
TTM收益率
$0.22
每股TTM派息
季度 （估）
除息日 每股金额
2026年6月29日 $0.0590
2026年3月30日 $0.0470
2025年12月23日 $0.0760
2025年9月29日 $0.0370

机构持有人 (13F) 2 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Dakota Wealth Management $41106141 99.99% 1421767 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4799 0.01% 166 股份 2026年6月30日

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