Defined Duration 5 ETF (DDV)
$25.14
▼ -0.03 (-0.12%)
1日变动
$24.78 – $25.55
52周范围
前十大持仓权重99.38%
有效持仓数量3.8
持仓高于 1%5
净资产
$18.0M
持仓
6
截至
2026年7月31日
DDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.14% | ▼ -0.14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.33% | ▼ -1.33% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$508K
截至七月 2026的季度
+$4.3M
过去9个月
+$24.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQK0 | $6.0M | 33.19 | 6051646 | DBT | US |
| United States Treasury Bill | 912797SK4 | $5.5M | 30.60 | 5498200 | STIV | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQE4 | $4.2M | 23.34 | 4228023 | DBT | US |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 78463X889 | $1.3M | 7.05 | 25294 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Value ETF | 922908744 | $931K | 5.18 | 4234 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3K | 0.02 | 3165 | STIV | US |
行业细分
股息 3笔付款
1.64%TTM收益率
$0.41每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.1050 |
| 2026年3月30日 | $0.2020 |
| 2025年12月30日 | $0.1040 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Orcam Financial Group | $12630143 | 94.75% | 498297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $700033 | 5.25% | 27618 | 股份 | 2026年6月30日 |