KDK Private Wealth Management, LLC
CIK 1776910 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $120.6M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8012（共 9443） · 前 84.8%
投资组合价值同比（季度）：+10.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 70.61%
- 前二十五大持仓权重
- 88.08%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 10.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.06% 估计买入 $12469936 · 卖出 $2362718
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.4% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 14
- 减少
- 34
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Energy
26.7%
Technology
5.2%
Financials
0.9%
Communication Services
0.5%
Real Estate
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
66.2%
完整投资组合 57 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $28536919 | 23.67% | 776304 | $-965302 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $19927128 | 16.53% | 46734 | $3329895 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $7885533 | 6.54% | 27613 | $2039376 | 下跌 ×6 | ||
| IVV | $7398279 | 6.14% | 9879 | $953549 | 下跌 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6269273 | 5.20% | 21666 | $4207483 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $4436114 | 3.68% | 35727 | $631661 | 上涨 ×1 | ||
| FBTC | $2756802 | 2.29% | 54002 | $-372910 | 上涨 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2681884 | 2.22% | 24303 | $-2923 | 下跌 ×6 | ||
| VGT | $2648443 | 2.20% | 22159 | $609705 | 上涨 ×2 | ||
| FIDU | $2576622 | 2.14% | 25867 | $327962 | 下跌 ×6 | ||
| XLK XLK | $2340919 | 1.94% | 12287 | $699339 | 下跌 ×1 | ||
| FETH | $2198830 | 1.82% | 139697 | $-668829 | 上涨 ×2 | ||
| FHLC | $2004484 | 1.66% | 25948 | $170185 | 下跌 ×6 | ||
| FNCL | $1827695 | 1.52% | 23874 | $121766 | 下跌 ×6 | ||
| FDIS | $1637873 | 1.36% | 15926 | $138489 | 下跌 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1344591 | 1.12% | 9835 | $-339726 | 下跌 ×2 | ||
| FCOM | $1315617 | 1.09% | 18936 | $9553 | 下跌 ×6 | ||
| DFUV | $1182055 | 0.98% | 21488 | $140746 | |||
| VOX | $1149042 | 0.95% | 6246 | $13470 | 下跌 ×1 | ||
| FSTA | $1145304 | 0.95% | 21799 | $-2964 | 下跌 ×6 | ||
| VFH | $1134787 | 0.94% | 8623 | $34811 | 下跌 ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $1029470 | 0.85% | 10305 | $75403 | 下跌 ×2 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $987429 | 0.82% | 29085 | $-144586 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $914221 | 0.76% | 3058 | $70988 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $852324 | 0.71% | 5454 | $499971 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $800693 | 0.66% | 8290 | $11723 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $797931 | 0.66% | 1083 | $590402 | 上涨 ×1 | ||
| XLY XLY | $787299 | 0.65% | 6713 | $47106 | 下跌 ×2 | ||
| SPHQ | $722134 | 0.60% | 8015 | $132598 | 上涨 ×3 | ||
| IWN | $698768 | 0.58% | 3159 | $95304 | 下跌 ×6 | ||
| FENY | $690889 | 0.57% | 23372 | $-120712 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $652678 | 0.54% | 874 | $84282 | |||
| IWO | $639791 | 0.53% | 1624 | $126395 | 下跌 ×6 | ||
| MDYG | $593628 | 0.49% | 5296 | $80146 | 下跌 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $565543 | 0.47% | 1004 | $-30044 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $555296 | 0.46% | 3350 | $-206096 | 下跌 ×2 | ||
| VCR | $542958 | 0.45% | 1369 | $11951 | 下跌 ×1 | ||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $503994 | 0.42% | 33355 | $-395406 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $437321 | 0.36% | 5280 | $47321 | 下跌 ×6 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $392978 | 0.33% | 2300 | 上涨 ×1 | |||
| FMAT | $383599 | 0.32% | 6556 | $-19454 | 下跌 ×6 | ||
| VBR | $354766 | 0.29% | 1460 | $31062 | 下跌 ×5 | ||
| KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests | $349316 | 0.29% | 24041 | $1443 | |||
| XLC XLC | $317854 | 0.26% | 2967 | $-31244 | 下跌 ×2 | ||
| FREL | $313630 | 0.26% | 10704 | $80610 | 上涨 ×1 | ||
| SMLF | $312257 | 0.26% | 3503 | $47816 | |||
| IWB | $308796 | 0.26% | 754 | $39958 | |||
| DFIV | $304727 | 0.25% | 5641 | $6995 | |||
| VDE | $302963 | 0.25% | 2018 | $-62497 | 下跌 ×1 | ||
| FUTY | $300798 | 0.25% | 5149 | $-27043 | 下跌 ×6 | ||
| MDYV | $279713 | 0.23% | 2949 | $24519 | 下跌 ×6 | ||
| VPU | $277938 | 0.23% | 1420 | $-3421 | |||
| MLPX | $273370 | 0.23% | 3711 | 上涨 ×1 | |||
| VIS | $263799 | 0.22% | 732 | $-2838 | 下跌 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $241256 | 0.20% | 7547 | $-11572 | 上涨 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $231712 | 0.19% | 1300 | $12775 | 上涨 ×1 | ||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $172480 | 0.14% | 51000 | $-480060 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPHQ | $722134 | 0.60% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $392978 | 2300 | 0.33% |
| MLPX | $273370 | 3711 | 0.23% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CCI | 2025年3月31日 | 76241 | $6919633 | -27.1% |
| IBTX | 2025年3月31日 | 17175 | $1042007 | 不再跟踪 |
| SSBXXXX | 2025年9月30日 | 10305 | $948369 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 2920 | $913911 | 18.9% |
| NVDA | 2026年3月31日 | 3722 | $694171 | 24.4% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 1120 | $541889 | 30.2% |
| LRCX | 2026年3月31日 | 2488 | $425887 | 47.0% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 1514 | $349461 | 23.8% |
| AVGO | 2026年3月31日 | 993 | $343530 | 20.4% |
| CMI | 2026年3月31日 | 610 | $311502 | 11.3% |
| BRKB | 2026年3月31日 | 581 | $292040 | 不再跟踪 |
| MRK | 2026年3月31日 | 2659 | $279866 | 26.1% |
| JPM | 2026年3月31日 | 795 | $256319 | 20.8% |
| BN | 2026年3月31日 | 5559 | $255105 | 3.7% |
| CORZ | 2025年9月30日 | 14926 | $254787 | 6.3% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 504 | $250696 | -6.9% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 1569 | $247887 | 16.2% |
| TCBX | 2026年6月30日 | 6250 | $236438 | 13.0% |
| NEM | 2026年6月30日 | 2008 | $217417 | 40.1% |
| CTRA | 2026年6月30日 | 6000 | $210840 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年3月31日 | 1452 | $208392 | -8.2% |
| IEI | 2026年6月30日 | 1742 | $206612 | |
| MBB | 2026年6月30日 | 2146 | $203772 | |
| WFC | 2026年3月31日 | 2171 | $202311 | 6.3% |
| VNQ | 2025年3月31日 | 2263 | $201590 | 不再跟踪 |
| CORZW | 2025年9月30日 | 11856 | $128519 | |
| CORZW | 2025年3月31日 | 11856 | $97456 |