FIDELITY COVINGTON TRUST (FNCL)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042574 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $2.2B
- 持仓
- 386
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 47.63%
- 有效持仓数量
- 30.9
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$95.9M
- 截至四月 2026的季度
- -$135.3M
- 过去12个月
- -$91.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 386 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEX Inc | 96208T104 | $1.3M | 0.06 | 8751 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $1.3M | 0.06 | 45794 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $1.3M | 0.06 | 35224 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $1.3M | 0.06 | 46690 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $1.2M | 0.06 | 25422 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $1.2M | 0.05 | 11732 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $1.2M | 0.05 | 26432 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $1.2M | 0.05 | 50327 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $1.1M | 0.05 | 56686 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $1.1M | 0.05 | 6695 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $1.1M | 0.05 | 81049 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $1.1M | 0.05 | 21727 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $1.1M | 0.05 | 19137 | EC | US |
| United Community Banks Inc/GA | 90984P303 | $1.1M | 0.05 | 33271 | EC | US |
| Morningstar Inc | 617700109 | $1.1M | 0.05 | 6519 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $1.1M | 0.05 | 13744 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $1.1M | 0.05 | 13878 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $1.1M | 0.05 | 14824 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $1.1M | 0.05 | 49136 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $1.0M | 0.05 | 93054 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $1.0M | 0.05 | 42840 | EC | PR |
| Renasant Corp | 75970E107 | $1.0M | 0.05 | 26048 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.0M | 0.05 | 47308 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.0M | 0.05 | 20824 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $1.0M | 0.05 | 15775 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $1.0M | 0.05 | 18215 | EC | US |
| International Bancshares Corp | 459044103 | $1.0M | 0.05 | 14201 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $1.0M | 0.05 | 10985 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $1.0M | 0.05 | 19100 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $995K | 0.04 | 30844 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $971K | 0.04 | 52605 | EC | US |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 78351F107 | $969K | 0.04 | 27875 | EC | US |
| Genworth Financial Inc | 37247D106 | $966K | 0.04 | 109892 | EC | US |
| Assured Guaranty Ltd | — | $965K | 0.04 | 11780 | EC | BM |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $958K | 0.04 | 15395 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $944K | 0.04 | 20304 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $936K | 0.04 | 6127 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $934K | 0.04 | 34237 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $933K | 0.04 | 16480 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $917K | 0.04 | 44994 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $884K | 0.04 | 11262 | EC | US |
| NCR Atleos Corp | 63001N106 | $881K | 0.04 | 19847 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $881K | 0.04 | 13898 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $870K | 0.04 | 25313 | EC | US |
| First Interstate BancSystem Inc | 32055Y201 | $847K | 0.04 | 23875 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $845K | 0.04 | 10624 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $839K | 0.04 | 27700 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $830K | 0.04 | 6893 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $815K | 0.04 | 22906 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 811707801 | $813K | 0.04 | 25825 | EC | US |
行业细分
Financial Services
45.8%
Financials
41.2%
Real Estate
0.7%
其他/未映射
12.3%
机构持有人 (13F) 282 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $161690662 | 27.48% | 2111947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $33775133 | 5.74% | 441159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $28342210 | 4.82% | 370196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $23121145 | 3.93% | 312278 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $19447482 | 3.31% | 254016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $18092373 | 3.07% | 236316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Point Investment Advisors, LLC | $17174245 | 2.92% | 224324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $16690392 | 2.84% | 218004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | $13129197 | 2.23% | 55086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $12976980 | 2.21% | 169501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fischer Financial Services, Inc. | $10961221 | 1.86% | 143173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $9199873 | 1.56% | 120166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8914649 | 1.52% | 116282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $8172462 | 1.39% | 106746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $8003200 | 1.36% | 104535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7556472 | 1.28% | 98700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7352374 | 1.25% | 96034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $7304848 | 1.24% | 95413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $7013979 | 1.19% | 91614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5990973 | 1.02% | 78252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantitative Strategies, Inc. | $5957157 | 1.01% | 86738 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5430354 | 0.92% | 70929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5289279 | 0.90% | 69086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4549916 | 0.77% | 59416 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $4540367 | 0.77% | 59305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $4187521 | 0.71% | 54696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3779059 | 0.64% | 49361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3291296 | 0.56% | 42990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $3212304 | 0.55% | 41958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $2981508 | 0.51% | 38943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $2915931 | 0.50% | 41943 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Buska Wealth Management, LLC | $2857970 | 0.49% | 40712 | 股份 | 2026年3月31日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $2833332 | 0.48% | 37008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $2797226 | 0.48% | 36536 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2770176 | 0.47% | 36183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2624650 | 0.45% | 37388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2609284 | 0.44% | 34082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $2408838 | 0.41% | 31463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $2366929 | 0.40% | 30916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2365957 | 0.40% | 31955 | 股份 | 2025年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2319611 | 0.39% | 30298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2306023 | 0.39% | 30120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2235650 | 0.38% | 29201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2172669 | 0.37% | 28401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $2013113 | 0.34% | 26295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1974005 | 0.34% | 25784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1924489 | 0.33% | 25514 | 股份 | 2025年6月30日 |
| UBS Group AG | $1828789 | 0.31% | 23887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $1827695 | 0.31% | 23874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1800385 | 0.31% | 23516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1771286 | 0.30% | 23136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $1702924 | 0.29% | 22243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1582036 | 0.27% | 20664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1565652 | 0.27% | 20450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1497938 | 0.25% | 19566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1487448 | 0.25% | 19428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1478872 | 0.25% | 19316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1468268 | 0.25% | 19178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BRIGHTON JONES LLC | $1433086 | 0.24% | 18718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1382291 | 0.23% | 18055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $1370039 | 0.23% | 19516 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $1360704 | 0.23% | 17773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $1226209 | 0.21% | 16018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $1203752 | 0.20% | 15723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1159272 | 0.20% | 15142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1127376 | 0.19% | 14725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rappaport Reiches Capital Management, LLC | $986520 | 0.17% | 14190 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $968489 | 0.16% | 12650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH | $955408 | 0.16% | 12479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $941648 | 0.16% | 12299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $936605 | 0.16% | 12234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pacific Sun Financial Corp | $923543 | 0.16% | 12063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $914022 | 0.16% | 11939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $899275 | 0.15% | 11746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $842801 | 0.14% | 11008 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $841012 | 0.14% | 10985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $839865 | 0.14% | 11964 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $837762 | 0.14% | 10547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LongView Wealth Management | $779352 | 0.13% | 10180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $775444 | 0.13% | 10129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $770188 | 0.13% | 10060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $736926 | 0.13% | 9625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $735741 | 0.13% | 9610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $709663 | 0.12% | 9269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $708712 | 0.12% | 9257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $696849 | 0.12% | 9102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Management, Inc. | $676867 | 0.12% | 8841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $667410 | 0.11% | 9489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $659736 | 0.11% | 8617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $648793 | 0.11% | 8474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Court Place Advisors, LLC | $636680 | 0.11% | 8340 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Montis Financial, LLC | $634551 | 0.11% | 8288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $631931 | 0.11% | 8254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $612480 | 0.10% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $605005 | 0.10% | 7902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $577244 | 0.10% | 7540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $544436 | 0.09% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $535231 | 0.09% | 6991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WBH ADVISORY INC | $517546 | 0.09% | 6760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $503411 | 0.09% | 6575 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SQQQ ProShares Trust | $2.2B |
| ITB iShares Trust | $2.2B |
| HTRB Hartford Funds Exchange-Trade... | $2.2B |
| CGIE Capital Group International E... | $2.2B |
| IWL iShares Trust | $2.2B |
| QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.2B |
| JPHY J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $2.2B |
| SPGP Invesco Exchange-Traded Fund ... | $2.2B |
| PICK iShares, Inc. | $2.2B |
| JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $2.2B |