First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNY)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031804 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$105.00
截至 2026年8月21日
▲ +0.73 (+0.70%)
1日变动
$84.11 – $108.07
52周范围
- 净资产
- $518.2M
- 持仓
- 227
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 9.93%
- 有效持仓数量
- 173.5
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
FNY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.72% | — |
| 3M | ▲ +11.72% | — |
| 6M | ▲ +6.86% | — |
| 年初至今 | ▲ +14.35% | — |
| 1Y | ▲ +23.34% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +44.32% | — |
- 1年波动率
- 26.93%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.47
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$23.4M
- 截至四月 2026的季度
- -$9.7M
- 过去12个月
- +$37.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 227 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $718K | 0.14 | 22518 | EC | US |
| CRANE COMPANY | 224408104 | $713K | 0.14 | 4010 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $710K | 0.14 | 22585 | EC | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $708K | 0.14 | 7846 | EC | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $701K | 0.14 | 9097 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 29472R108 | $695K | 0.13 | 10984 | EC | US |
| RADNET INC | 750491102 | $694K | 0.13 | 12268 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $684K | 0.13 | 4057 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $680K | 0.13 | 8084 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS INC | 589889104 | $678K | 0.13 | 9947 | EC | US |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS LLC | 109194100 | $677K | 0.13 | 8349 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $673K | 0.13 | 2271 | EC | US |
| HEALTHEQUITY INC | 42226A107 | $673K | 0.13 | 8204 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $671K | 0.13 | 18542 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $667K | 0.13 | 4339 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD | — | $667K | 0.13 | 36667 | EC | BM |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $653K | 0.13 | 4157 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP INC | 49714P108 | $649K | 0.13 | 2007 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $649K | 0.13 | 1911 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $644K | 0.12 | 7450 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $642K | 0.12 | 8711 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $638K | 0.12 | 6617 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $636K | 0.12 | 61772 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $622K | 0.12 | 21637 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $589K | 0.11 | 16111 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $544K | 0.10 | 4500 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $375K | 0.07 | 375448 | STIV | US |
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行业细分
Industrials
31.7%
Healthcare
18.0%
Technology
9.8%
Real Estate
6.1%
Financial Services
5.9%
Consumer Discretionary
5.5%
Retail
4.0%
Communications
2.6%
Communication Services
2.3%
Energy
2.0%
Diversified Consumer Services
2.0%
Materials
1.9%
Financials
1.5%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.2%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.5%
其他/未映射
2.9%
机构持有人 (13F) 138 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $100590580 | 28.01% | 907423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35400768 | 9.86% | 319348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $22648921 | 6.31% | 197544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $20900953 | 5.82% | 188546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20277849 | 5.65% | 182925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $14447693 | 4.02% | 130332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12628678 | 3.52% | 113923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6482069 | 1.81% | 58474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5542655 | 1.54% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5383950 | 1.50% | 48556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5107763 | 1.42% | 46077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4855911 | 1.35% | 43805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4658380 | 1.30% | 42023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4571834 | 1.27% | 41242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $4512718 | 1.26% | 40709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4437333 | 1.24% | 40029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4270186 | 1.19% | 38521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4069838 | 1.13% | 36714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3879748 | 1.08% | 34999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3682873 | 1.03% | 33223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $3226621 | 0.90% | 30550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2743700 | 0.76% | 25248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WIN ADVISORS, INC | $2487544 | 0.69% | 22440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $2397781 | 0.67% | 21630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $2372139 | 0.66% | 21399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2251803 | 0.63% | 20313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $2122061 | 0.59% | 19143 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2077941 | 0.58% | 18745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sylvest Advisors, LLC | $2051669 | 0.57% | 18508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $1949463 | 0.54% | 17586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1946045 | 0.54% | 18469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1876852 | 0.52% | 16931 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $1876301 | 0.52% | 16926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1354783 | 0.38% | 14856 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1335669 | 0.37% | 12049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1267466 | 0.35% | 11434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $1246543 | 0.35% | 11245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1161408 | 0.32% | 10477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $1126543 | 0.31% | 12297 | 股份 | 2025年9月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1042916 | 0.29% | 9408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1015857 | 0.28% | 9164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $993008 | 0.28% | 8957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $987582 | 0.28% | 10777 | 股份 | 2025年9月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $925085 | 0.26% | 8349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $909661 | 0.25% | 8206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $883167 | 0.25% | 7967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. | $834590 | 0.23% | 7529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $825738 | 0.23% | 7448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $803906 | 0.22% | 7252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $794417 | 0.22% | 7166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $781691 | 0.22% | 7052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $780406 | 0.22% | 7040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $765552 | 0.21% | 6906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $748239 | 0.21% | 6750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $729674 | 0.20% | 8849 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $724035 | 0.20% | 6532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $708513 | 0.20% | 7830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Purus Wealth Management, LLC | $701368 | 0.20% | 6327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $683641 | 0.19% | 6167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $676466 | 0.19% | 6102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $665381 | 0.19% | 6002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $637072 | 0.18% | 5747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $628660 | 0.18% | 5641 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $628537 | 0.18% | 5670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $616574 | 0.17% | 5562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $609693 | 0.17% | 5500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $609470 | 0.17% | 5498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $605479 | 0.17% | 5462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $597941 | 0.17% | 5394 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $536086 | 0.15% | 4836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BostonPremier Wealth LLC | $508740 | 0.14% | 4589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $495846 | 0.14% | 4473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Point Advisors Inc. | $495660 | 0.14% | 4471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $471236 | 0.13% | 4251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $465361 | 0.13% | 4198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $439030 | 0.12% | 3960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $435209 | 0.12% | 3926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $395192 | 0.11% | 3565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $365985 | 0.10% | 3302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $359275 | 0.10% | 3241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $328679 | 0.09% | 2965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $327017 | 0.09% | 2950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $314407 | 0.09% | 2836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $293761 | 0.08% | 2650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1776 Wealth LLC | $292874 | 0.08% | 2642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $288440 | 0.08% | 2602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $288218 | 0.08% | 2600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $259775 | 0.07% | 2343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $244985 | 0.07% | 2210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $234161 | 0.07% | 2138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $232400 | 0.06% | 2096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $218713 | 0.06% | 1973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Monterey Private Wealth, Inc. | $217377 | 0.06% | 2903 | 股份 | 2025年3月31日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $215480 | 0.06% | 1943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $209266 | 0.06% | 1888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $207517 | 0.06% | 1872 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $207341 | 0.06% | 1925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $193662 | 0.05% | 1747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZB,N.A. | $144000 | 0.04% | 1800 | 股份 | 2024年12月31日 |
| CWM, LLC | $142607 | 0.04% | 1576 | 股份 | 2026年3月31日 |
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