CRUX WEALTH ADVISORS
CIK 2054270 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $288.5M
- 持仓
- 192
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5296（共 9443） · 前 56.1%
投资组合价值同比（季度）：+10.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 29.06%
- 前二十五大持仓权重
- 48.75%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 66.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.53% 估计买入 $18203844 · 卖出 $9688347
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 仍持有
- 新仓位
- 19
- 增加
- 77
- 减少
- 88
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
11.9%
Communication Services
5.3%
Health Care
4.5%
Financial Services
3.8%
Retail
2.8%
Financials
2.4%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Energy
1.5%
Consumer Staples
1.1%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
60.7%
完整投资组合 192 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKAG | $13582750 | 4.71% | 323784 | $-39611 | 上涨 ×5 | ||
| SPYG | $13484122 | 4.67% | 113321 | $2848148 | 上涨 ×3 | ||
| BKDV | $11326318 | 3.93% | 338200 | $1165810 | 下跌 ×1 | ||
| BKLC | $10029677 | 3.48% | 69947 | $1470209 | 上涨 ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8050050 | 2.79% | 40232 | $960325 | 下跌 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6285622 | 2.18% | 26373 | $618283 | 下跌 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5437465 | 1.88% | 67080 | $897019 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5314994 | 1.84% | 14249 | $-68510 | 下跌 ×1 | ||
| SPYX | $5245810 | 1.82% | 85856 | $711009 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $5087614 | 1.76% | 7408 | $603810 | 下跌 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $4708944 | 1.63% | 49246 | $360777 | 下跌 ×6 | ||
| BRKB | $4593080 | 1.59% | 9179 | $140354 | 下跌 ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4338452 | 1.50% | 6001 | $1597918 | 下跌 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4256754 | 1.48% | 7557 | $-147892 | 下跌 ×2 | ||
| NULG | $4226857 | 1.46% | 36108 | $980562 | 上涨 ×4 | ||
| NULV | $3997818 | 1.39% | 79972 | $309088 | 下跌 ×2 | ||
| BKCI | $3940155 | 1.37% | 73001 | $329325 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3649709 | 1.26% | 10213 | $448365 | 下跌 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3515964 | 1.22% | 9951 | $256183 | 下跌 ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3443060 | 1.19% | 33490 | $273382 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3350929 | 1.16% | 11580 | $311797 | 下跌 ×6 | ||
| EAGG | $3260771 | 1.13% | 68778 | $70829 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3253086 | 1.13% | 9938 | $219131 | 下跌 ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $3234595 | 1.12% | 59144 | $474070 | 下跌 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3043121 | 1.05% | 32981 | $-163314 | 下跌 ×3 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $3030974 | 1.05% | 32272 | $67504 | 上涨 ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2986523 | 1.04% | 16756 | $302594 | 上涨 ×2 | ||
| SCIO | $2900063 | 1.01% | 140303 | $26335 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $2809500 | 0.97% | 83023 | $380751 | 下跌 ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2798713 | 0.97% | 15470 | $61304 | 下跌 ×1 | ||
| BKHY | $2716570 | 0.94% | 57059 | $96854 | 上涨 ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2596492 | 0.90% | 5437 | $472766 | 下跌 ×4 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2533749 | 0.88% | 63113 | $425281 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $2469468 | 0.86% | 7198 | $294666 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2411752 | 0.84% | 6385 | $438440 | 上涨 ×1 | ||
| PTLC | $2398857 | 0.83% | 41175 | $257776 | 上涨 ×2 | ||
| HMOP | $2363021 | 0.82% | 60366 | $-32767 | 下跌 ×3 | ||
| SBND | $2314109 | 0.80% | 123124 | $171164 | 上涨 ×5 | ||
| CGGR | $2153287 | 0.75% | 45620 | $337235 | 上涨 ×2 | ||
| FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | $2122061 | 0.74% | 19143 | $402448 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $2077631 | 0.72% | 5615 | $195280 | 下跌 ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1996949 | 0.69% | 5028 | $331519 | 下跌 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1964527 | 0.68% | 14369 | $-513379 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1946116 | 0.67% | 4627 | $262832 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $1938415 | 0.67% | 22503 | $283848 | 上涨 ×1 | ||
| AFMC | $1818839 | 0.63% | 44384 | $255198 | 上涨 ×2 | ||
| BKIE | $1748061 | 0.61% | 17376 | $152824 | 上涨 ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1739397 | 0.60% | 4498 | $359686 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $1713119 | 0.59% | 21262 | $148560 | 上涨 ×1 | ||
| FTCB | $1696699 | 0.59% | 81357 | $21053 | 上涨 ×2 | ||
| BKEM | $1676075 | 0.58% | 17584 | $254113 | 下跌 ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1659015 | 0.57% | 5269 | $150127 | 上涨 ×2 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $1648797 | 0.57% | 26326 | $-862967 | |||
| VIG | $1608810 | 0.56% | 6799 | $153186 | 上涨 ×6 | ||
| RODM | $1602768 | 0.56% | 39663 | $44974 | 上涨 ×1 | ||
| EZM | $1596449 | 0.55% | 21066 | $125341 | 下跌 ×6 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1538224 | 0.53% | 7961 | $122742 | 下跌 ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1485088 | 0.51% | 17971 | $-3922 | 下跌 ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1475224 | 0.51% | 4164 | $13878 | 下跌 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1450651 | 0.50% | 11783 | $633118 | 上涨 ×2 | ||
| FVD | $1443554 | 0.50% | 29962 | $8248 | 下跌 ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1406315 | 0.49% | 8973 | $-46865 | 下跌 ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1397242 | 0.48% | 13440 | $-410029 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1383151 | 0.48% | 26014 | $31793 | 上涨 ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1378062 | 0.48% | 9530 | $38592 | 下跌 ×3 | ||
| IVV | $1296994 | 0.45% | 1732 | $168693 | 上涨 ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1295086 | 0.45% | 8558 | $202473 | 上涨 ×6 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $1279008 | 0.44% | 41572 | $244302 | 上涨 ×5 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1271380 | 0.44% | 16252 | $-96413 | 上涨 ×2 | ||
| FLQL | $1185787 | 0.41% | 15148 | $130331 | 下跌 ×5 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1164319 | 0.40% | 47426 | $-242031 | 下跌 ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1131619 | 0.39% | 18823 | $25034 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1131532 | 0.39% | 2203 | $-24441 | 下跌 ×3 | ||
| MOAT | $1115576 | 0.39% | 10731 | $20298 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1088990 | 0.38% | 1479 | $354354 | 上涨 ×6 | ||
| MUB | $1077891 | 0.37% | 10016 | $45221 | 上涨 ×6 | ||
| VEA | $1051452 | 0.36% | 14757 | $110231 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1039986 | 0.36% | 10805 | $-14861 | 下跌 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $966469 | 0.33% | 2268 | $155987 | 上涨 ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $959536 | 0.33% | 13175 | $-62070 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $951664 | 0.33% | 1259 | $-197913 | 下跌 ×3 | ||
| VXF | $937103 | 0.32% | 3806 | $104399 | 下跌 ×6 | ||
| VTEC | $932964 | 0.32% | 9274 | 上涨 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $911271 | 0.32% | 3108 | $-37651 | 下跌 ×3 | ||
| SCHX | $903979 | 0.31% | 30716 | $118500 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $835929 | 0.29% | 1439 | $537497 | 下跌 ×3 | ||
| VOE | $829444 | 0.29% | 4198 | $59468 | 上涨 ×4 | ||
| AGG | $824508 | 0.29% | 8330 | $-2757 | 下跌 ×6 | ||
| FDL | $812743 | 0.28% | 16702 | $451517 | 上涨 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $805755 | 0.28% | 1978 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $805749 | 0.28% | 11285 | ||||
| FTLS | $798891 | 0.28% | 10825 | $48853 | 上涨 ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $797246 | 0.28% | 2404 | $16441 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $750390 | 0.26% | 2037 | $-130844 | 下跌 ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $736214 | 0.26% | 5145 | $53323 | 下跌 ×3 | ||
| BKSE | $716869 | 0.25% | 5332 | $93776 | 下跌 ×3 | ||
| FLJP | $716465 | 0.25% | 18024 | $18256 | 下跌 ×6 | ||
| NUHY | $709574 | 0.25% | 33103 | $41761 | 上涨 ×4 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $694892 | 0.24% | 2718 | $32457 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $694814 | 0.24% | 4741 | $-5721 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BKAG | $13582750 | 4.71% | 上涨 ×5 |
| SPYG | $13484122 | 4.67% | 上涨 ×3 |
| BKLC | $10029677 | 3.48% | 上涨 ×5 |
| NULG | $4226857 | 1.46% | 上涨 ×4 |
| EAGG | $3260771 | 1.13% | 上涨 ×6 |
| FTCS | $3030974 | 1.05% | 上涨 ×3 |
| BKHY | $2716570 | 0.94% | 上涨 ×5 |
| SBND | $2314109 | 0.80% | 上涨 ×5 |
| VIG | $1608810 | 0.56% | 上涨 ×6 |
| BDX | $1295086 | 0.45% | 上涨 ×6 |
| QBUF | $1279008 | 0.44% | 上涨 ×5 |
| QQQ | $1088990 | 0.38% | 上涨 ×6 |
| MUB | $1077891 | 0.37% | 上涨 ×6 |
| SCHX | $903979 | 0.31% | 上涨 ×3 |
| VOE | $829444 | 0.29% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTEC | $932964 | 9274 | 0.32% |
| SPGI | $805755 | 1978 | 0.28% |
| NFLX | $805749 | 11285 | 0.28% |
| AJG | $663704 | 2891 | 0.23% |
| FCAL | $432434 | 8709 | 0.15% |
| LMBS | $309142 | 6210 | 0.11% |
| CIBR | $273776 | 3047 | 0.09% |
| CSCO | $268991 | 2290 | 0.09% |
| ROK | $255925 | 517 | 0.09% |
| GSY | $249925 | 4984 | 0.09% |
| JPST | $249637 | 4936 | 0.09% |
| SHLD | $240956 | 4035 | 0.08% |
| QTUM | $228838 | 1384 | 0.08% |
| VB | $222421 | 734 | 0.08% |
| NXPI | $221086 | 787 | 0.08% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 21387 | $1267831 | 不再跟踪 |
| BAC | 2026年3月31日 | 18644 | $1025408 | 28.1% |
| SBUX | 2026年6月30日 | 11325 | $1014579 | 1.4% |
| KMX | 2026年3月31日 | 25188 | $973245 | 48.1% |
| SNY | 2026年6月30日 | 19194 | $924760 | 7.0% |
| SUSA | 2025年12月31日 | 5334 | $723533 | 不再跟踪 |
| FIXD | 2025年12月31日 | 15629 | $694229 | |
| DEO | 2026年3月31日 | 7671 | $661810 | 25.3% |
| EBAY | 2026年3月31日 | 7225 | $629264 | 14.3% |
| FISV | 2025年12月31日 | 4219 | $543956 | -23.3% |
| DIVB | 2025年6月30日 | 10949 | $531232 | 不再跟踪 |
| DVN | 2025年6月30日 | 13774 | $515148 | 54.4% |
| GSY | 2025年12月31日 | 10068 | $505756 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年12月31日 | 9961 | $505314 | 不再跟踪 |
| STWD | 2025年12月31日 | 25526 | $494447 | -9.3% |
| FUMB | 2025年12月31日 | 24060 | $483604 | 不再跟踪 |
| LMBS | 2025年12月31日 | 9080 | $452086 | |
| QQEW | 2025年6月30日 | 3001 | $362946 | |
| FLMI | 2026年3月31日 | 14400 | $358127 | 不再跟踪 |
| BBY | 2025年6月30日 | 4709 | $346638 | 30.2% |
| SPGI | 2025年6月30日 | 647 | $328600 | -17.8% |
| ALL | 2025年6月30日 | 1542 | $319379 | 27.3% |
| FANG | 2025年3月31日 | 1939 | $317648 | 32.3% |
| SLV | 2026年3月31日 | 4904 | $315916 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年6月30日 | 1402 | $310861 | 不再跟踪 |
| PEG | 2025年6月30日 | 3659 | $301116 | -11.8% |
| HON | 2025年6月30日 | 1393 | $295018 | 0.0% |
| EW | 2025年6月30日 | 4057 | $294051 | 14.2% |
| RFEM | 2025年3月31日 | 4637 | $293450 | |
| NEE | 2025年6月30日 | 3954 | $280323 | 22.4% |
| ADP | 2025年12月31日 | 934 | $274162 | 8.5% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2500 | $261375 | 30.6% |
| EFAS | 2026年3月31日 | 13294 | $257978 | |
| BIV | 2025年12月31日 | 3245 | $253377 | 不再跟踪 |
| STE | 2025年6月30日 | 1104 | $250199 | -1.6% |
| DXCM | 2025年3月31日 | 3151 | $245053 | 31.0% |
| LHX | 2025年6月30日 | 1171 | $245038 | 7.8% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1432 | $239591 | 44.3% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 199 | $238585 | -15.1% |
| CVX | 2026年6月30日 | 1103 | $228192 | 24.6% |
| MSTR | 2025年9月30日 | 558 | $225560 | -62.6% |
| DAL | 2025年9月30日 | 4577 | $225084 | 44.7% |
| CPRT | 2025年6月30日 | 3928 | $222286 | -30.1% |
| FIW | 2026年6月30日 | 2105 | $217122 | 不再跟踪 |
| HAL | 2025年6月30日 | 8542 | $216713 | 74.3% |
| NOW | 2025年3月31日 | 200 | $212024 | -18.6% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1356 | $210589 | 35.5% |
| BND | 2025年9月30日 | 2852 | $209964 | |
| CIBR | 2026年3月31日 | 2902 | $207316 | |
| NOW | 2025年9月30日 | 200 | $205616 | -29.5% |
| CSCO | 2025年3月31日 | 3446 | $203992 | 79.9% |
| VB | 2026年3月31日 | 789 | $203628 | 不再跟踪 |
| NXPI | 2025年12月31日 | 890 | $202606 | 3.7% |
| GMAR | 2026年3月31日 | 4947 | $202530 | 不再跟踪 |
| DOCT | 2026年3月31日 | 4570 | $202405 | 不再跟踪 |
| XJH | 2025年9月30日 | 4865 | $201898 | 不再跟踪 |
| LYG | 2026年6月30日 | 10574 | $53187 | 3.3% |
| LYG | 2025年6月30日 | 10182 | $38895 | 41.6% |
| NOVAQ | 2025年3月31日 | 10329 | $35428 | 不再跟踪 |
| CDXS | 2025年12月31日 | 13413 | $32728 | -2.7% |