VBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.27%▼ -2.88%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.86%▼ -2.47%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.4M
截至五月 2026的季度 +$13.1M
过去12个月 +$57.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 174 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $52.2M 10.23 52213701 STIV US
US TREASURY N/B 912810FF0 $40.4M 7.93 39315000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FB9 $20.0M 3.92 19410000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TW8 $19.6M 3.85 20055000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $19.6M 3.84 20920000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QN1 $19.0M 3.73 19085000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TZ1 $16.0M 3.15 16920000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $13.7M 2.68 14200000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.5M 2.25 11450000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $10.7M 2.10 11165000 DBT US
Government National Mortgage A 21H060663 $10.0M 1.96 9825000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 91282CCE9 $8.2M 1.61 8650000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $7.6M 1.50 8495000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060667 $7.5M 1.46 7300000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114DF2 $6.0M 1.17 5860000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F062663 $5.8M 1.14 5600000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $5.4M 1.06 5570000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $5.0M 0.99 5050000 DBT US
ELECT GLOBAL INV LTD YQ0494258 $5.0M 0.98 4750000 DBT VG
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBQ7 $5.0M 0.98 4900000 DBT IE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $5.0M 0.97 5140000 DBT CA
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $4.9M 0.96 5050000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBK0 $4.9M 0.96 4700000 DBT IE
HISCOX LTD YN0550619 $4.6M 0.91 4400000 DBT BM
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922NAF0 $4.6M 0.90 6330000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F070666 $4.5M 0.89 4300000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H052660 $4.5M 0.89 4520000 ABS-CBDO US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $4.4M 0.86 4365000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $4.1M 0.80 4100000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAJ0 $4.0M 0.78 4100000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $3.8M 0.75 3785000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CCH2 $3.8M 0.74 4000000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AX5 $3.7M 0.72 3610000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052664 $3.6M 0.71 3600000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H062669 $3.5M 0.69 3390000 ABS-CBDO US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAW1 $3.5M 0.69 3400000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $3.5M 0.69 3400000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $3.1M 0.61 3100000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5EU9 $3.1M 0.60 3095160 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $3.1M 0.60 3135000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $3.1M 0.60 3000000 DBT CA
NISOURCE INC 65473PAR6 $3.0M 0.58 2850000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $2.9M 0.58 2930000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $2.9M 0.56 2900000 DBT US
Fannie Mae 31418ED80 $2.8M 0.55 2979673 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPXF1 $2.8M 0.55 2694163 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $2.7M 0.54 2650000 DBT CA
US TREASURY N/B 912810RD2 $2.7M 0.54 3172000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591FC1 $2.7M 0.53 2785000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAN0 $2.7M 0.53 2800000 DBT US

股息 80笔付款

08
4.57%TTM收益率
$1.90每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月17日$0.1730
2026年8月18日$0.1650
2026年7月16日$0.1670
2026年6月16日$0.1480
2026年5月19日$0.1660
2026年4月16日$0.1680
2026年3月17日$0.1560
2026年2月18日$0.1200
2026年1月21日$0.1200
2025年12月17日$0.1940
2025年11月18日$0.1490
2025年10月21日$0.1740
2025年9月17日$0.1450
2025年8月19日$0.1550
2025年7月17日$0.1570
2025年6月17日$0.1400
2025年5月20日$0.1520
2025年4月16日$0.1470
2025年3月18日$0.1420
2025年2月19日$0.1370
2025年1月22日$0.1700
2024年12月17日$0.1690
2024年11月13日$0.1390
2024年10月16日$0.1700
2024年9月17日$0.1470
2024年8月13日$0.1420
2024年7月16日$0.1870
2024年6月11日$0.1480
2024年5月14日$0.1580
2024年4月16日$0.1980
2024年3月12日$0.1430
2024年2月13日$0.1010
2024年1月23日$0.1920
2023年12月15日$0.1630
2023年11月14日$0.1380
2023年10月17日$0.1690
2023年9月12日$0.1320
2023年8月15日$0.1610
2023年7月11日$0.1350
2023年6月13日$0.1350
2023年5月16日$0.1680
2023年4月11日$0.1390
2023年3月14日$0.1220
2023年2月14日$0.1010
2023年1月18日$0.1570
2022年12月16日$0.1030
2022年11月15日$0.1880
2022年10月12日$0.1070
2022年9月13日$0.0400
2022年8月16日$0.1000

机构持有人 (13F) 22 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Blue Trust, Inc. $475009791 96.46% 10887154 股份 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $7074188 1.44% 162139 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2184133 0.44% 50060 股份 2026年6月30日
WorthPointe, LLC $1985060 0.40% 45497 股份 2026年6月30日
TrueWealth Advisors, LLC $1433430 0.29% 32854 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1046473 0.21% 23985 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Partners, LLC $988338 0.20% 22653 股份 2026年6月30日
Hyundai Investments Co., Ltd. $673321 0.14% 15378 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $368184 0.07% 8439 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $362524 0.07% 8309 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $356364 0.07% 8139 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $313484 0.06% 7185 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $226223 0.05% 5185 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $136563 0.03% 3130 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $102313 0.02% 2345 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $82200 0.02% 1861 股份 2025年12月31日
Colonial Trust Co / SC $55716 0.01% 1277 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $36998 0.01% 848 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $19154 0.00% 439 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4712 0.00% 108 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $3705 0.00% 85 股份 2026年6月30日
Inspire Investing, LLC $2 0.00% 0 股份 2026年3月31日

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