Fidelity Enhanced High Yield ETF (FDHY)
$47.52
▲ +0.04 (+0.08%)
1日变动
$47.15 – $49.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.72% | ▼ -2.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.16% | ▼ -2.63% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$24.5M
截至五月 2026的季度
+$17.5M
过去12个月
+$145.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 301 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $38.1M | 7.30 | 38103063 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $9.9M | 1.89 | 9857365 | STIV | US |
| GOLAR LNG LTD | 38046YAE1 | $5.7M | 1.09 | 5604000 | DBT | BM |
| COREWEAVE INC | 21873SAB4 | $5.6M | 1.08 | 5510000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAB8 | $5.3M | 1.02 | 5301000 | DBT | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357KAK9 | $5.1M | 0.97 | 4836000 | DBT | US |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $5.0M | 0.95 | 4845000 | DBT | CA |
| NEW FLYER HOLDINGS INC | 64438WAA5 | $5.0M | 0.95 | 4615000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RES HLDGS INC | 61965RAC9 | $4.9M | 0.95 | 4850000 | DBT | US |
| ALLISON TRANSMISSION INC | 019736AG2 | $4.9M | 0.94 | 5233000 | DBT | US |
| NICKEL INDUSTRIES LTD | 653890AB9 | $4.9M | 0.93 | 4700000 | DBT | AU |
| BRISTOW GROUP IN | 11040GAB9 | $4.8M | 0.93 | 4790000 | DBT | US |
| DOTDASH MEREDITH INC | 25849JAA8 | $4.7M | 0.90 | 4915000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AE6 | $4.5M | 0.87 | 4700000 | DBT | US |
| MILLICOM INTL CELLULAR SA | 600814AR8 | $4.4M | 0.85 | 4755000 | DBT | LU |
| KAROON USA FINANCE INC | 48575AAA9 | $4.4M | 0.85 | 4262000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $4.3M | 0.82 | 4245000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $4.3M | 0.82 | 4129000 | DBT | AU |
| RAIN CARBON INC | 75079LAB7 | $4.2M | 0.81 | 3980000 | DBT | US |
| CVR PARTNERS LP / CVR NITROGEN FIN CORP | 12663QAC9 | $4.1M | 0.79 | 4134000 | DBT | US |
| SATURN OIL and GAS INC | 80412LAA5 | $4.1M | 0.79 | 3926000 | DBT | CA |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AR0 | $4.1M | 0.79 | 4125000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAB3 | $4.1M | 0.78 | 3905000 | DBT | US |
| BLUELINX HOLDINGS INC | 09624HAA7 | $4.1M | 0.78 | 4138000 | DBT | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541AC0 | $4.0M | 0.77 | 4025000 | DBT | US |
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | 03837AAD2 | $4.0M | 0.77 | 3900000 | DBT | JE |
| PARK OHIO INDS INC OHIO | 700677AS6 | $4.0M | 0.76 | 3800000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEMENT SERVICES INC | 46285MAA8 | $4.0M | 0.76 | 4099000 | DBT | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAL8 | $3.9M | 0.75 | 3980000 | DBT | CA |
| TELECOM ITALIA CAP | 87927VAV0 | $3.9M | 0.74 | 3420000 | DBT | LU |
| VALARIS LTD | 91889FAC5 | $3.8M | 0.74 | 3692000 | DBT | BM |
| TRANSDIGM INC | 893647BY2 | $3.8M | 0.72 | 3720000 | DBT | US |
| RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / RWLV CAPITAL INC) | 76120HAD9 | $3.7M | 0.72 | 3746000 | DBT | US |
| LIBERTY CAPITAL CORP | 36166TAB6 | $3.7M | 0.71 | 3830000 | DBT | US |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | 29089QAC9 | $3.7M | 0.70 | 4040000 | DBT | US |
| HARROW INC | 415858AC3 | $3.7M | 0.70 | 3625000 | DBT | US |
| GEO GROUP INC/THE | 36162JAH9 | $3.7M | 0.70 | 3381000 | DBT | US |
| BELRON UK FINANCE PLC | 080782AA3 | $3.5M | 0.68 | 3500000 | DBT | GB |
| MILLROSE PROPERTIES INC REIT | 601137AA0 | $3.5M | 0.67 | 3470000 | DBT | US |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | 25470DCT4 | $3.5M | 0.67 | 4250000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC | 37230JAB8 | $3.4M | 0.66 | 3300000 | DBT | DK |
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBALIFE INTERNATIONAL INC | 40390DAC9 | $3.4M | 0.66 | 3650000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC | 25461LAB8 | $3.4M | 0.65 | 3316000 | DBT | US |
| ALTAGAS LTD | 021361AD2 | $3.3M | 0.63 | 3180000 | DBT | CA |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $3.3M | 0.63 | 3138000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP | 749571AK1 | $3.3M | 0.63 | 3196000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AX5 | $3.3M | 0.63 | 3200000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AU8 | $3.2M | 0.62 | 3303000 | DBT | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PPTYS INC / BROOKFIELD RESIDENTIAL US CORP | 11283YAD2 | $3.2M | 0.62 | 3500000 | DBT | CA |
| DANAOS CORP | 23585WAC8 | $3.2M | 0.61 | 3100000 | DBT | MH |
股息 102笔付款
6.17%TTM收益率
$2.93每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.2690 |
| 2026年7月30日 | $0.2640 |
| 2026年6月29日 | $0.2710 |
| 2026年5月28日 | $0.2600 |
| 2026年4月29日 | $0.2760 |
| 2026年3月30日 | $0.2690 |
| 2026年2月26日 | $0.2700 |
| 2026年1月29日 | $0.2360 |
| 2025年12月30日 | $0.3020 |
| 2025年11月26日 | $0.2500 |
| 2025年10月30日 | $0.2640 |
| 2025年9月29日 | $0.2520 |
| 2025年8月28日 | $0.2740 |
| 2025年7月30日 | $0.2720 |
| 2025年6月27日 | $0.2760 |
| 2025年5月29日 | $0.2640 |
| 2025年4月29日 | $0.2740 |
| 2025年3月28日 | $0.2900 |
| 2025年2月27日 | $0.2510 |
| 2025年1月30日 | $0.2670 |
| 2024年12月30日 | $0.3070 |
| 2024年11月27日 | $0.2580 |
| 2024年10月30日 | $0.2630 |
| 2024年9月27日 | $0.2460 |
| 2024年8月29日 | $0.2610 |
| 2024年7月30日 | $0.2530 |
| 2024年6月27日 | $0.2650 |
| 2024年5月30日 | $0.2710 |
| 2024年4月26日 | $0.2680 |
| 2024年3月26日 | $0.2620 |
| 2024年2月27日 | $0.2650 |
| 2024年1月29日 | $0.2560 |
| 2023年12月27日 | $0.2710 |
| 2023年11月28日 | $0.2560 |
| 2023年10月27日 | $0.2900 |
| 2023年9月27日 | $0.2540 |
| 2023年8月29日 | $0.2570 |
| 2023年7月27日 | $0.2400 |
| 2023年6月28日 | $0.2510 |
| 2023年5月26日 | $0.2470 |
| 2023年4月26日 | $0.2420 |
| 2023年3月29日 | $0.2410 |
| 2023年2月24日 | $0.2290 |
| 2023年1月27日 | $0.2210 |
| 2022年12月28日 | $0.2250 |
| 2022年11月28日 | $0.2160 |
| 2022年10月27日 | $0.2180 |
| 2022年9月28日 | $0.2210 |
| 2022年8月29日 | $0.2000 |
| 2022年7月27日 | $0.2070 |
| 2022年6月28日 | $0.1990 |
| 2022年5月26日 | $0.2020 |
| 2022年4月27日 | $0.1960 |
| 2022年3月29日 | $0.1940 |
| 2022年2月24日 | $0.1970 |
| 2022年1月27日 | $0.1800 |
| 2021年12月29日 | $0.2060 |
| 2021年12月3日 | $1.1280 |
| 2021年11月26日 | $0.1950 |
| 2021年10月27日 | $0.1900 |
| 2021年9月28日 | $0.1890 |
| 2021年8月27日 | $0.1840 |
| 2021年7月28日 | $0.1890 |
| 2021年6月28日 | $0.1840 |
| 2021年5月26日 | $0.1840 |
| 2021年4月28日 | $0.1710 |
| 2021年3月29日 | $0.1550 |
| 2021年2月24日 | $0.1670 |
| 2021年1月27日 | $0.1820 |
| 2020年12月29日 | $0.1980 |
| 2020年12月4日 | $0.8080 |
| 2020年11月25日 | $0.1810 |
| 2020年10月28日 | $0.2060 |
| 2020年9月28日 | $0.1940 |
| 2020年8月27日 | $0.2170 |
| 2020年7月29日 | $0.2110 |
| 2020年6月26日 | $0.2050 |
| 2020年5月27日 | $0.2190 |
| 2020年4月28日 | $0.2150 |
| 2020年3月27日 | $0.2010 |
| 2020年2月26日 | $0.1750 |
| 2020年1月29日 | $0.1850 |
| 2019年12月27日 | $0.2120 |
| 2019年12月6日 | $0.2420 |
| 2019年11月26日 | $0.1970 |
| 2019年10月29日 | $0.1950 |
| 2019年9月26日 | $0.1970 |
| 2019年8月28日 | $0.2020 |
| 2019年7月29日 | $0.2090 |
| 2019年6月26日 | $0.1980 |
| 2019年5月29日 | $0.2140 |
| 2019年4月26日 | $0.1950 |
| 2019年3月27日 | $0.1870 |
| 2019年2月26日 | $0.2280 |
| 2019年1月29日 | $0.1560 |
| 2018年12月27日 | $0.2470 |
| 2018年11月28日 | $0.2070 |
| 2018年10月29日 | $0.2210 |
| 2018年9月26日 | $0.2210 |
| 2018年8月29日 | $0.2220 |
| 2018年7月27日 | $0.2330 |
| 2018年6月27日 | $0.1220 |
机构持有人 (13F) 78 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $25955570 | 23.62% | 529381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $9655721 | 8.79% | 196935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneva Partners, LLC | $6194421 | 5.64% | 126339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $5817116 | 5.29% | 118644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BG Investment Services, LLC | $5615453 | 5.11% | 114531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $5580268 | 5.08% | 113813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4541894 | 4.13% | 92635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3422000 | 3.11% | 69794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $3203334 | 2.91% | 65334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3076552 | 2.80% | 62748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $3025849 | 2.75% | 61714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2822147 | 2.57% | 57559 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2485696 | 2.26% | 50646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2352133 | 2.14% | 47941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2285820 | 2.08% | 46621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dentgroup LLC | $2167010 | 1.97% | 43929 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1955956 | 1.78% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1671106 | 1.52% | 33895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1497388 | 1.36% | 30540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PLANWISER FINANCIAL, LLC | $1135290 | 1.03% | 23155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1026005 | 0.93% | 20926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1016153 | 0.92% | 20725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $998983 | 0.91% | 20375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Storgate, LLC | $960105 | 0.87% | 19582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $878162 | 0.80% | 17911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $757857 | 0.69% | 15457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $730841 | 0.66% | 14906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $704218 | 0.64% | 14363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $658546 | 0.60% | 13431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $612649 | 0.56% | 12495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $610270 | 0.56% | 12447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $588360 | 0.54% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $453319 | 0.41% | 9246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $433340 | 0.39% | 8797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $405870 | 0.37% | 8278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Care LLC | $327993 | 0.30% | 6690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freestate Advisors LLC | $298638 | 0.27% | 6091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $287757 | 0.26% | 5869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $278829 | 0.25% | 5687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $269310 | 0.25% | 5479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $249849 | 0.23% | 5100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $249266 | 0.23% | 5056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prepared Retirement Institute LLC | $248976 | 0.23% | 5078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $243059 | 0.22% | 4957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $242658 | 0.22% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $236167 | 0.21% | 4817 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232000 | 0.21% | 4738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $227463 | 0.21% | 4639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Trust, LLC | $226225 | 0.21% | 4614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $126792 | 0.12% | 2586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $121327 | 0.11% | 2461 | 股份 | 2025年9月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $99090 | 0.09% | 2021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $92200 | 0.08% | 1880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $70500 | 0.06% | 1430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $62745 | 0.06% | 1293 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $58798 | 0.05% | 1199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $49030 | 0.04% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $46726 | 0.04% | 953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $37526 | 0.03% | 766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $36625 | 0.03% | 747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36183 | 0.03% | 738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $35401 | 0.03% | 722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $29108 | 0.03% | 594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nalls Sherbakoff Group, LLC | $25005 | 0.02% | 510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAM GROUP, INC. | $12378 | 0.01% | 255 | 股份 | 2026年3月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $11374 | 0.01% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10640 | 0.01% | 217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10222 | 0.01% | 208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $9279 | 0.01% | 189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $5567 | 0.01% | 114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $1324 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1022 | 0.00% | 20846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $490 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $266 | 0.00% | 5430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $61 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $49 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $48 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Covestor Ltd | $5 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |