First Trust S&P REIT Index Fund (FRI)
$29.32
▼ -0.19 (-0.64%)
1日变动
$29.19 – $32.33
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.15% | ▼ -5.54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.89% | ▼ -7.29% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（三月 2026）
-$4.3M
截至三月 2026的季度
-$117K
过去12个月
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 132 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welltower Inc. | 95040Q104 | $17.5M | 11.31 | 88597 | EC | US |
| Prologis Inc. | 74340W103 | $15.6M | 10.07 | 118031 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $7.5M | 4.85 | 40321 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $7.4M | 4.79 | 7575 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc. | 253868103 | $7.4M | 4.77 | 41006 | EC | US |
| Realty Income Corporation | 756109104 | $7.1M | 4.61 | 116805 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $5.4M | 3.51 | 20057 | EC | US |
| Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds | 61747C582 | $5.0M | 3.26 | 5044656 | STIV | US |
| Ventas Inc. | 92276F100 | $4.9M | 3.18 | 60310 | EC | US |
| Iron Mountain Inc. | 46284V101 | $3.8M | 2.48 | 37563 | EC | US |
| Vici Properties Inc | 925652109 | $3.7M | 2.39 | 135713 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $3.5M | 2.28 | 26951 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $2.9M | 1.90 | 17979 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $2.6M | 1.67 | 43654 | EC | US |
| Essex Property Trust, Inc. | 297178105 | $2.0M | 1.28 | 8183 | EC | US |
| Kimco Realty Corporation | 49446R109 | $1.9M | 1.24 | 85594 | EC | US |
| W. P. Carey Inc | 92936U109 | $1.9M | 1.22 | 27827 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $1.9M | 1.20 | 14761 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $1.8M | 1.17 | 14844 | EC | US |
| INVITATION HOMES INC | 46187W107 | $1.8M | 1.15 | 71612 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $1.6M | 1.06 | 37531 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 36467J108 | $1.6M | 1.03 | 35934 | EC | US |
| Regency Centers Corp. | 758849103 | $1.6M | 1.02 | 20901 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.6M | 1.00 | 81207 | EC | US |
| Equity Lifestyle Properties Inc | 29472R108 | $1.5M | 0.99 | 24612 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.4M | 0.94 | 88253 | EC | US |
| Lamar Advertising Company | 512816109 | $1.4M | 0.90 | 11030 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $1.3M | 0.83 | 38188 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $1.3M | 0.83 | 13131 | EC | US |
| Eastgroup Properties, Inc. | 277276101 | $1.3M | 0.81 | 6761 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $1.2M | 0.75 | 41395 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $1.1M | 0.74 | 15215 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.1M | 0.72 | 38930 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc. | 398182303 | $1.1M | 0.69 | 22526 | EC | US |
| CUBESMART | 229663109 | $1.1M | 0.68 | 28954 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trust | 313745101 | $1.1M | 0.68 | 9970 | EC | US |
| Caretrust Reit Inc | 14174T107 | $1.0M | 0.67 | 28367 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $1.0M | 0.65 | 24118 | EC | US |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | 32054K103 | $973K | 0.63 | 16828 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $972K | 0.63 | 18722 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc. | 76169C100 | $957K | 0.62 | 29233 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 015271109 | $919K | 0.59 | 19804 | EC | US |
| STAG Industrial, Inc. | 85254J102 | $875K | 0.56 | 24256 | EC | US |
| TERRENO REALTY CORP | 88146M101 | $813K | 0.52 | 13229 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | 29670E107 | $809K | 0.52 | 26651 | EC | US |
| HRTI LLC | 42226K105 | $753K | 0.49 | 44296 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $738K | 0.48 | 8001 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $675K | 0.44 | 27491 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | 78573L106 | $616K | 0.40 | 32016 | EC | US |
| The Macerich Company | 554382101 | $615K | 0.40 | 32521 | EC | US |
股息 66笔付款
2.73%TTM收益率
$0.80每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月24日 | $0.1950 |
| 2026年6月25日 | $0.1780 |
| 2026年3月26日 | $0.0930 |
| 2025年12月12日 | $0.3340 |
| 2025年9月25日 | $0.1730 |
| 2025年6月26日 | $0.1920 |
| 2025年3月27日 | $0.1170 |
| 2024年12月13日 | $0.4350 |
| 2024年9月26日 | $0.0980 |
| 2024年6月27日 | $0.2800 |
| 2024年3月21日 | $0.0980 |
| 2023年12月22日 | $0.2800 |
| 2023年6月27日 | $0.3400 |
| 2023年3月24日 | $0.2310 |
| 2022年12月23日 | $0.2400 |
| 2022年9月23日 | $0.1330 |
| 2022年6月24日 | $0.1390 |
| 2022年3月25日 | $0.0910 |
| 2021年12月23日 | $0.2420 |
| 2021年9月23日 | $0.0600 |
| 2021年6月24日 | $0.1090 |
| 2021年3月25日 | $0.0600 |
| 2020年12月24日 | $0.2670 |
| 2020年9月24日 | $0.1090 |
| 2020年6月25日 | $0.1800 |
| 2020年3月26日 | $0.1600 |
| 2019年12月13日 | $0.2060 |
| 2019年9月25日 | $0.1800 |
| 2019年6月14日 | $0.0990 |
| 2019年3月21日 | $0.1110 |
| 2018年12月18日 | $0.3020 |
| 2018年9月14日 | $0.2190 |
| 2018年6月21日 | $0.1290 |
| 2018年3月22日 | $0.0440 |
| 2017年12月21日 | $0.2960 |
| 2017年9月21日 | $0.1220 |
| 2017年6月22日 | $0.1360 |
| 2017年3月23日 | $0.1030 |
| 2016年12月21日 | $0.3900 |
| 2016年9月21日 | $0.0930 |
| 2016年6月22日 | $0.1230 |
| 2016年3月23日 | $0.1470 |
| 2015年12月23日 | $0.2380 |
| 2015年9月23日 | $0.1200 |
| 2015年6月24日 | $0.1620 |
| 2015年3月25日 | $0.0680 |
| 2014年12月23日 | $0.2190 |
| 2014年9月23日 | $0.0910 |
| 2014年6月24日 | $0.0840 |
| 2014年3月25日 | $0.0660 |
| 2013年12月18日 | $0.1850 |
| 2013年9月20日 | $0.1670 |
| 2013年6月21日 | $0.1200 |
| 2013年3月21日 | $0.0710 |
| 2012年12月21日 | $0.1410 |
| 2012年9月21日 | $0.0880 |
| 2012年6月21日 | $0.1750 |
| 2011年12月21日 | $0.1460 |
| 2011年6月21日 | $0.1950 |
| 2010年12月21日 | $0.1990 |
| 2010年6月22日 | $0.1000 |
| 2009年12月22日 | $0.1120 |
| 2009年6月23日 | $0.1630 |
| 2008年12月23日 | $0.1010 |
| 2008年6月23日 | $0.2100 |
| 2007年12月21日 | $0.3750 |
机构持有人 (13F) 73 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $27153889 | 21.38% | 856681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $20406856 | 16.07% | 643819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $17832258 | 14.04% | 562592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $15862900 | 12.49% | 500461 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $8870913 | 6.98% | 279866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aft, Forsyth & Sober, LLC | $4388532 | 3.46% | 154200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Blue Financial, LLC | $3905761 | 3.08% | 123223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2504714 | 1.97% | 76829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2369739 | 1.87% | 74763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2368912 | 1.87% | 74705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2044779 | 1.61% | 64511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1697034 | 1.34% | 53540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1439417 | 1.13% | 45413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1415000 | 1.11% | 44642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1414000 | 1.11% | 44625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1262412 | 0.99% | 39828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maia Wealth LLC | $1070437 | 0.84% | 33771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1052800 | 0.83% | 33215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $656044 | 0.52% | 20697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $587029 | 0.46% | 18520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $549867 | 0.43% | 17348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $536207 | 0.42% | 16917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $534546 | 0.42% | 16590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $531225 | 0.42% | 16753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $463987 | 0.37% | 14638 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $423585 | 0.33% | 13364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $415946 | 0.33% | 13123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $411656 | 0.32% | 12987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $397761 | 0.31% | 12549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $386413 | 0.30% | 12191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $361097 | 0.28% | 11392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $353505 | 0.28% | 12421 | 股份 | 2026年3月31日 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $318899 | 0.25% | 10061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $316649 | 0.25% | 9990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $280959 | 0.22% | 8864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $268878 | 0.21% | 8483 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $258780 | 0.20% | 8164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $255395 | 0.20% | 8057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $241836 | 0.19% | 7630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RVW Wealth, LLC | $240609 | 0.19% | 7591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $189831 | 0.15% | 5989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $164160 | 0.13% | 6011 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $132048 | 0.10% | 4166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $97594 | 0.08% | 3079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Evelyn Partners Investment Management LLP | $85665 | 0.07% | 3010 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Financial Perspectives, Inc | $65888 | 0.05% | 2079 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61866 | 0.05% | 1952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $53409 | 0.04% | 1685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $42156 | 0.03% | 1327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $32203 | 0.03% | 1016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $31697 | 0.02% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $31016 | 0.02% | 979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28812 | 0.02% | 1055 | 股份 | 2025年12月31日 |
| REAP Financial Group, LLC | $28374 | 0.02% | 895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17307 | 0.01% | 546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $12932 | 0.01% | 408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11491 | 0.01% | 363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $8402 | 0.01% | 261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $8400 | 0.01% | 265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7650 | 0.01% | 241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $7593 | 0.01% | 240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $6339 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $5388 | 0.00% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4754 | 0.00% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4667 | 0.00% | 164 | 股份 | 2026年3月31日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4501 | 0.00% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $4121 | 0.00% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3709 | 0.00% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $3645 | 0.00% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3472 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1555 | 0.00% | 48 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $207 | 0.00% | 6519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $22 | 0.00% | 737 | 股份 | 2026年9月30日 |