Evelyn Partners Investment Management LLP

CIK 2065206 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$3.7B
按 13F 价值排名第 1006（共 9443） · 前 10.7%
持仓
410
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：+1.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.36%
前二十五大持仓权重
72.86%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
28.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 4.06% 估计买入 $464470979 · 卖出 $148150110

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 83.7% 仍持有

新仓位
15
增加
56
减少
142
已结清
16
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+4.8%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
-6.7%

年化：+3.8% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
19.9%
Healthcare
17.5%
Communication Services
10.8%
Retail
10.0%
Financial Services
7.9%
Financials
6.4%
Industrials
6.3%
Materials
3.5%
Consumer Discretionary
2.8%
Consumer Staples
2.5%
Energy
2.4%
Utilities
1.4%
Packaging
0.7%
Consumer products
0.5%
Communications
0.5%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
6.2%

完整投资组合 410 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $325484543 8.84% 1675125 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $260469380 7.08% 703648 $-64779579 上涨 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $258733613 7.03% 1242299 $-22677515 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $258041966 7.01% 897350 $-31658627 下跌 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $151097195 4.11% 866383 $-5637965 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $148090028 4.02% 438201 $11263859 下跌 ×2
BRKB $134871319 3.66% 281451 $-5460519 上涨 ×3
V Visa Inc. $106350700 2.89% 351875 $-20625960 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $106017409 2.88% 1008537 $-23258044 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104165060 2.83% 410438 $-2389108 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $87224544 2.37% 265451 $-6728308 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $86632846 2.35% 265802 $3951322 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $84253896 2.29% 286422 $-3032924 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $75576437 2.05% 993773 $7772825 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68794628 1.87% 120243 $-2136663 上涨 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $61073461 1.66% 14513 $-23915626 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53645584 1.46% 109140 $-6824080 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $44424558 1.21% 89609 $5887856 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $43077187 1.17% 463794 $10514415 上涨 ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $38912909 1.06% 205291 $5930129 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $38292941 1.04% 133490 $-4883429 下跌 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $38135136 1.04% 11290 $2643088 上涨 ×5
CEF $38060995 1.03% 797590 $892875 下跌 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $36338608 0.99% 428067 $-5450992 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $33732953 0.92% 691958 $-1611257 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $33562303 0.91% 78907 $-8481630 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $33391225 0.91% 39470 $-3288566 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $33015533 0.90% 135066 $4503204 下跌 ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $32718513 0.89% 350023 $10460604 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $32273539 0.88% 64591 $-8582059 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $30595965 0.83% 191584 $58143 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $28953855 0.79% 444828 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28799428 0.78% 62473 $-1556902 上涨 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $27647826 0.75% 222464 $1217363 下跌 ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $27390321 0.74% 231709 $-10772646 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25843780 0.70% 95509 $-29264453 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $25728977 0.70% 126725 $3449231 下跌 ×5
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $24044534 0.65% 603376 $-2677325 下跌 ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $23231384 0.63% 395226 $5478095 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $20712966 0.56% 100111 $4903629 下跌 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19961702 0.54% 207610 $2210027 上涨 ×5
NEM Newmont Corporation $19350662 0.53% 178759 $682307 下跌 ×5
APH Amphenol Corporation Common Stock $18953764 0.52% 150010 $4745955 上涨 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $18898949 0.51% 99678 $-8935892 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18561005 0.50% 59969 $9043601 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18270723 0.50% 58788 $-1082074 下跌 ×5
INTU Intuit Inc. - Common Stock $16362556 0.44% 37843 $-599371 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16237310 0.44% 95705 $7900516 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15984597 0.43% 110666 $-2365102 下跌 ×3
RACE Ferrari N.V. Common Shares $15773470 0.43% 46583 $-9130955 下跌 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $14876152 0.40% 7772 $-1570820 上涨 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $14586482 0.40% 126850 $-9002025 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12527759 0.34% 161461 $900620 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $11354630 0.31% 48678 $313740 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11236741 0.31% 11277 $1816539 上涨 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10704734 0.29% 111068 $-2266070 下跌 ×5
DE Deere & Company Common Stock $10698194 0.29% 18992 $1697329 下跌 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $10590380 0.29% 168771 $-2938641 上涨 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $10486949 0.28% 147330 $-8974675 下跌 ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $9929177 0.27% 148042 $-562228 下跌 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8962495 0.24% 25058 $685376 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $8611898 0.23% 65672 $604887 下跌 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $8337418 0.23% 61264 $221884 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7799728 0.21% 48651 $34409 上涨 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7754340 0.21% 58665 $68059 下跌 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $7493620 0.20% 25372 $44817 下跌 ×2
GLD $7268889 0.20% 16893 $340201 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6648098 0.18% 7228 $1072658 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6286587 0.17% 61231 $-1664066 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5974617 0.16% 103654 $485357 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5798040 0.16% 47223 $-586921 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5592925 0.15% 36016 $-570111 下跌 ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5474410 0.15% 31721 $-4108025 下跌 ×5
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $5268766 0.14% 32604 $-333204 下跌 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4936430 0.13% 24895 $-2288621 下跌 ×5
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4759861 0.13% 1051903 $-11657393 下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4569656 0.12% 91029 $888153 上涨 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4527333 0.12% 13117 $560028 下跌 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4501547 0.12% 24115 $-2166503 下跌 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4500038 0.12% 12717 $-20936026 下跌 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $4462008 0.12% 30864 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4396931 0.12% 60414 $758533 下跌 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $4246304 0.12% 82629 $1086018 上涨 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3897887 0.11% 17245 $-447353 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3714153 0.10% 6435 $-238932
BA Boeing Company (The) Common Stock $3253543 0.09% 16347 $1366770 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3235632 0.09% 10094 $-74658 下跌 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3175564 0.09% 34014 $-35497 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2960654 0.08% 4179 $484710 下跌 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $2792698 0.08% 4744 $-465682 下跌 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $2700632 0.07% 23813 $-427127 下跌 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $2682213 0.07% 182664 $-3641511 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2674029 0.07% 4961 $-286418 下跌 ×5
MRSH Marsh Common Stock $2595853 0.07% 14966 $-649819 下跌 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2581690 0.07% 9291 $-2173590 下跌 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2513774 0.07% 29494 $72135 下跌 ×5
SPY SPY $2314560 0.06% 3559 $-112393
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2258381 0.06% 6075 $-484012 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2135214 0.06% 8809 $-499278 下跌 ×5
URTH $2076351 0.06% 11534 $204904 上涨 ×5

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $260469380 7.08% 上涨 ×5
AMZN $258733613 7.03% 上涨 ×5
BRKB $134871319 3.66% 上涨 ×3
CB $86632846 2.35% 上涨 ×5
KO $75576437 2.05% 上涨 ×5
META $68794628 1.87% 上涨 ×5
AZO $38135136 1.04% 上涨 ×5
ISRG $28799428 0.78% 上涨 ×5
NFLX $19961702 0.54% 上涨 ×5
APH $18953764 0.52% 上涨 ×5
AVGO $18561005 0.50% 上涨 ×5
INTU $16362556 0.44% 上涨 ×5
COST $11236741 0.31% 上涨 ×4
BSX $10590380 0.29% 上涨 ×4
PANW $7799728 0.21% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AZN $325484543 1675125 8.84%
未知发行人 (CUSIP: 866966104) $28953855 444828 0.79%
EOG $4462008 30864 0.12%
MSI $1523235 3510 0.04%
INDV $415260 13624 0.01%
EVLV $114920 18995 0.00%
DCH $41178 6944 0.00%
PSLV $24390 1000 0.00%
BZH $17316 900 0.00%
NET $15476 75 0.00%
VSNT $7922 214 0.00%
PLTR $7021 48 0.00%
TT $6251 15 0.00%
CMCL $1785 79 0.00%
ROKU $378 4 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MSFT 增持 +31K -$64.8M
GOOGL 削减 -28K -$31.7M
UNH 削减 -71K -$29.3M
BKNG 削减 -1K -$23.9M
CRH 削减 -27K -$23.3M
AMZN 增持 +23K -$22.7M
V 削减 -10K -$20.6M
BUR 削减 -777K -$11.7M
TSM 削减 -12K +$11.3M
ZTS 削减 -72K -$10.8M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LOW 2026年3月31日 8095 $1952190 -7.9%
ULXXXX 2025年12月31日 17340 $1027915 不再跟踪
SKYY 2025年9月30日 3860 $469530
WDC 2025年9月30日 4435 $283796 291.9%
O 2025年3月31日 5000 $267050 8.9%
AGCO 2025年3月31日 2210 $206591 12.6%
ZS 2025年6月30日 875 $173617 -44.9%
ASML 2025年9月30日 182 $145853 81.2%
NRDS 2025年6月30日 12450 $112673 -9.5%
GM 2026年3月31日 1253 $101894 17.7%
VGIT 2026年3月31日 1600 $95888
IWP 2025年6月30日 666 $78248 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 400 $68280 不再跟踪
VO 2025年9月30日 206 $57645 不再跟踪
FXI 2025年12月31日 1375 $56567 不再跟踪
STX 2025年9月30日 385 $55567 263.9%
K 2025年12月31日 570 $46751 不再跟踪
AEP 2025年9月30日 450 $46692 9.7%
SSNC 2026年3月31日 500 $43710 21.7%
BIP 2025年12月31日 1275 $41935 13.0%
FIW 2025年12月31日 400 $37456 不再跟踪
FTCS 2025年9月30日 400 $36356
AOS 2026年3月31日 490 $32771 -4.9%
GNRC 2025年12月31日 165 $27621 54.7%
ARES 2026年3月31日 158 $25538 30.7%
MNST 2025年6月30日 430 $25164 -24.0%
PODD 2025年6月30日 95 $24948 -53.5%
AVAV 2025年6月30日 200 $23838 -43.5%
AGI 2025年3月31日 1250 $23046 41.2%
FPE 2025年9月30日 1250 $22250 不再跟踪
URA 2025年9月30日 525 $20375 不再跟踪
URI 2026年3月31日 25 $20233 51.9%
GREK 2025年6月30日 429 $20150 不再跟踪
REMX 2025年3月31日 500 $19505 不再跟踪
STZ 2025年6月30日 100 $18352 -17.4%
EBAY 2025年6月30日 240 $16255 39.7%
DBX 2026年3月31日 500 $13900 48.1%
SE 2025年9月30日 85 $13595 -34.7%
PAAS 2025年3月31日 671 $13565 103.7%
KGC 2025年3月31日 1450 $13457 158.1%
IRM 2025年3月31日 125 $13139 45.0%
LULU 2025年9月30日 55 $13067 -33.8%
FNV 2025年3月31日 100 $11743 67.3%
RCI 2026年3月31日 300 $11325 -5.1%
ALV 2025年3月31日 120 $11255 40.9%
AES 2025年6月30日 880 $10930 40.4%
LFUS 2026年3月31日 40 $10117 22.6%
GXO 2025年12月31日 186 $9838 -12.9%
CRDL 2025年6月30日 10000 $9522 39.7%
ABNB 2026年3月31日 70 $9500 46.4%
SAND 2025年3月31日 1500 $8384 不再跟踪
ARQT 2026年3月31日 270 $7841 6.6%
GNRC 2025年3月31日 50 $7753 66.5%
SBAC 2025年6月30日 33 $7260 -22.2%
CRON 2025年6月30日 4000 $7200 70.2%
BEPC 2025年12月31日 187 $6437 -12.3%
SNDK 2025年6月30日 133 $6332 3439.1%
BRO 2025年9月30日 57 $6320 -23.2%
DPZ 2025年3月31日 15 $6296 -27.0%
TMUS 2025年12月31日 25 $5985 -9.9%
HASI 2025年6月30日 200 $5848 52.0%
SSRM 2025年3月31日 750 $5220 275.3%
MAG 2025年3月31日 300 $4073 不再跟踪
IAG 2025年12月31日 285 $3681 28.8%
MAT 2025年12月31日 200 $3366 -25.6%
KLG 2025年9月30日 142 $2263 不再跟踪
JAZZ 2025年6月30日 15 $1862 135.9%
QS 2025年6月30日 400 $1664 -10.8%
UI 2026年3月31日 3 $1660 -32.0%
SWKS 2026年3月31日 26 $1649 26.8%
EDIT 2025年6月30日 1200 $1392 42.5%
BEEM 2025年6月30日 600 $1224 2.7%
GEN 2026年3月31日 30 $816 49.1%
LAAC 2025年3月31日 300 $786 不再跟踪
BLNK 2025年6月30日 500 $459 -37.3%
BTE 2025年6月30日 194 $430 170.1%
SNREY 2025年9月30日 5 $283 不再跟踪
FSLR 2025年6月30日 1 $126 29.8%
ZIMV 2025年3月31日 8 $112 不再跟踪
OGN 2025年9月30日 11 $106 28.6%
BYND 2026年3月31日 85 $70 2009.2%