Global X Funds (AGNG)
管理公司 · XNAS · 系列 S000054162 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$38.75
截至 2026年8月20日
▼ -0.46 (-1.17%)
1日变动
$32.44 – $39.48
52周范围
- 净资产
- $81.8M
- 持仓
- 84
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 32.15%
- 有效持仓数量
- 45.5
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
AGNG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6.92% | — |
| 3M | ▲ +6.92% | — |
| 6M | ▲ +2.65% | — |
| 年初至今 | ▲ +9.22% | — |
| 1Y | ▲ +18.05% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +32.59% | — |
- 1年波动率
- 13.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.23
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$64K
- 过去12个月
- +$18.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 84 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIFON S.P.A. | — | $292K | 0.36 | 23225 | IT |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $289K | 0.35 | 14551 | US |
| CLARIANE SE | — | $281K | 0.34 | 57561 | FR |
| Extendicare Inc. | 30224T863 | $279K | 0.34 | 11852 | CA |
| SONIDA SENIOR LIVING, INC. | 140475203 | $274K | 0.33 | 7753 | US |
| RYMAN HEALTHCARE LIMITED | — | $274K | 0.33 | 202445 | NZ |
| Chartwell Retirement Residences | 16141A103 | $274K | 0.33 | 18672 | CA |
| Pharma Mar, S.A. | — | $273K | 0.33 | 2343 | ES |
| EMEIS SA | — | $272K | 0.33 | 15663 | FR |
| COCHLEAR LIMITED | — | $272K | 0.33 | 3765 | AU |
| NIPRO CORPORATION | — | $265K | 0.32 | 24549 | JP |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $263K | 0.32 | 1426 | US |
| INTEGER HOLDINGS CORPORATION | 45826H109 | $261K | 0.32 | 2923 | US |
| GN STORE NORD A/S | — | $260K | 0.32 | 16978 | DK |
| Elekta AB (publ) | — | $255K | 0.31 | 43842 | SE |
| THERAVANCE BIOPHARMA, INC. | G8807B106 | $246K | 0.30 | 15305 | US |
| Medacta Group SA | — | $245K | 0.30 | 1337 | CH |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $243K | 0.30 | 11223 | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $238K | 0.29 | 6374 | US |
| BROOKDALE SENIOR LIVING INC. | 112463104 | $236K | 0.29 | 18355 | US |
| SIENNA SENIOR LIVING INC. | 82621K102 | $233K | 0.29 | 15185 | CA |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 589889104 | $233K | 0.28 | 3690 | US |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd | — | $227K | 0.28 | 29600 | HK |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 00847X104 | $226K | 0.28 | 7695 | US |
| LifeTech Scientific Corp | — | $220K | 0.27 | 1038792 | HK |
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | 63633D104 | $215K | 0.26 | 2928 | US |
| AK Medical Holdings Ltd | — | $212K | 0.26 | 283689 | HK |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORPORATION | — | $210K | 0.26 | 218502 | HK |
| InnoCare Pharma Ltd | — | $194K | 0.24 | 131000 | HK |
| LUYE PHARMA GROUP LTD. | — | $193K | 0.24 | 695624 | HK |
| Lepu Biopharma Co Ltd | — | $188K | 0.23 | 345000 | HK |
| Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd | — | $180K | 0.22 | 149250 | HK |
| ALPHATEC HOLDINGS, INC. | 02081G201 | $177K | 0.22 | 22882 | US |
| EMBECTA CORP. | 29082K105 | $96K | 0.12 | 28422 | US |
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行业细分
Health Care
46.8%
Real Estate
8.0%
其他/未映射
45.1%
机构持有人 (13F) 49 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cetera Investment Advisers | $3708485 | 14.99% | 102968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paller Financial Services Inc | $3094018 | 12.51% | 85907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $2428912 | 9.82% | 67440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2003997 | 8.10% | 55642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1972411 | 7.97% | 54765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1451760 | 5.87% | 40309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1440636 | 5.82% | 40000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1055447 | 4.27% | 29179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1041214 | 4.21% | 28910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $974698 | 3.94% | 27063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $859564 | 3.48% | 23866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $643460 | 2.60% | 17866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599797 | 2.42% | 16651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $556914 | 2.25% | 15463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oder Investment Management, LLC | $405503 | 1.64% | 11258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Connecticut Capital Management Group, LLC | $309327 | 1.25% | 8589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $283848 | 1.15% | 7881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $272965 | 1.10% | 7579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $270156 | 1.09% | 7526 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $243359 | 0.98% | 6757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $235178 | 0.95% | 6530 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $233697 | 0.94% | 6163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $215855 | 0.87% | 5993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72032 | 0.29% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $57276 | 0.23% | 1591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50350 | 0.20% | 1398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $38680 | 0.16% | 1074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glenmede Investment Management, LP | $35138 | 0.14% | 1050 | 股份 | 2025年9月30日 |
| MORGAN STANLEY | $21970 | 0.09% | 610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $21610 | 0.09% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $20313 | 0.08% | 564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18008 | 0.07% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12822 | 0.05% | 356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12674 | 0.05% | 352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $12207 | 0.05% | 390 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Rossby Financial, LCC | $8860 | 0.04% | 246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $8500 | 0.03% | 236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $7726 | 0.03% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7203 | 0.03% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6447 | 0.03% | 179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0.02% | 170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Realta Investment Advisors | $5691 | 0.02% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4466 | 0.02% | 124 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2269 | 0.01% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1340 | 0.01% | 37210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $792 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $612 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $328 | 0.00% | 9104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $9 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded F... | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Act... | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |