IMCG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.58%▼ -3.39%
3M▼ -4.49%▼ -4.30%
6M▲ +23.52%▲ +23.90%
年初至今▲ +17.60%▲ +18.14%
1Y▲ +13.49%▲ +14.30%
3Y▲ +64.34%▲ +68.24%
5Y▲ +36.31%▲ +41.88%
最大自 2004年7月13日 起▲ +890.92%▲ +998.74%
1年波动率17.16%
3年波动率17.61%
3年最大回撤 -22.21% 2024年12月6日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.13
1年夏普比率*0.83

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$43.2M
截至七月 2026的季度 +$147.0M
过去12个月 +$511.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 263 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
SNOWFLAKE SNOW 1.55 ≈$61.6M 187091 833445109 0.004418 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 1.42 ≈$56.5M 794939 35671D857 0.01877 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 1.42 ≈$56.5M 111618 24703L202 0.002636 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 1.37 ≈$54.6M 175828 18915M107 0.004152 EQUITY USD
FORTINET FTNT 1.37 ≈$54.6M 344179 34959E109 0.008127 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 1.22 ≈$48.7M 430107 770700102 0.01016 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 1.21 ≈$48.3M 338330 IE00BY7QL619 0.007989 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 1.07 ≈$42.9M 92507 620076307 0.002184 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 1.05 ≈$41.9M 208592 25809K105 0.004925 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 1.05 ≈$41.8M 76106 231021106 0.001797 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 1.01 ≈$40.1M 42904 55024U109 0.001013 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO 0.98 ≈$39.1M 83652 615369105 0.001975 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.98 ≈$39.0M 456611 67103H107 0.01078 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0.96 ≈$38.2M 172714 23804L103 0.004078 EQUITY USD
BLOOM ENERGY CLASS A BE 0.95 ≈$38.1M 147395 093712107 0.00348 EQUITY USD
ECOLAB ECL 0.95 ≈$37.9M 139714 278865100 0.003299 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0.95 ≈$37.7M 190163 172908105 0.00449 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0.94 ≈$37.6M 123002 43300A203 0.002904 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 0.94 ≈$37.3M 223040 009066101 0.005267 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.92 ≈$36.7M 225732 064058100 0.00533 EQUITY USD
AON PLC CLASS A AON 0.92 ≈$36.6M 119010 IE00BLP1HW54 0.00281 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0.90 ≈$35.7M 138084 V7780T103 0.003261 EQUITY USD
CENCORA COR 0.86 ≈$34.3M 106924 03073E105 0.002525 EQUITY USD
CSX CSX 0.85 ≈$34.0M 694235 126408103 0.01639 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 0.84 ≈$33.6M 29854 893641100 0.0007049 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0.82 ≈$32.6M 758062 61174X109 0.0179 EQUITY USD
BAKER HUGHES CLASS A BKR 0.82 ≈$32.5M 547812 05722G100 0.01294 EQUITY USD
TERADYNE TER 0.80 ≈$32.0M 86611 880770102 0.002045 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0.79 ≈$31.4M 24716 384802104 0.0005836 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.77 ≈$30.8M 25981 609839105 0.0006135 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.77 ≈$30.6M 78142 56585A102 0.001845 EQUITY USD
KEYSIGHT TECHNOLOGIES KEYS 0.77 ≈$30.6M 94145 49338L103 0.002223 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0.75 ≈$30.0M 18861 199908104 0.0004454 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0.75 ≈$30.0M 612006 311900104 0.01445 EQUITY USD
AMETEK INC AME 0.75 ≈$29.8M 127512 031100100 0.003011 EQUITY USD
COHERENT COHR 0.75 ≈$29.8M 101762 19247G107 0.002403 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0.73 ≈$28.9M 128418 778296103 0.003032 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0.71 ≈$28.2M 189994 291011104 0.004486 EQUITY USD
VISTRA VST 0.69 ≈$27.5M 186921 92840M102 0.004414 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0.67 ≈$26.6M 307122 28176E108 0.007252 EQUITY USD
AUTOZONE AZO 0.66 ≈$26.4M 9166 053332102 0.0002164 EQUITY USD
SHERWIN WILLIAMS SHW 0.66 ≈$26.2M 82526 824348106 0.001949 EQUITY USD
CIENA CIEN 0.66 ≈$26.1M 78218 171779309 0.001847 EQUITY USD
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE WAB 0.66 ≈$26.1M 93370 929740108 0.002205 EQUITY USD
CARVANA CLASS A CVNA 0.65 ≈$26.0M 370468 146869102 0.008748 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.65 ≈$25.9M 61607 773903109 0.001455 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0.64 ≈$25.4M 705169 169656105 0.01665 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0.62 ≈$24.9M 117801 052769106 0.002782 EQUITY USD
NATERA NTRA 0.62 ≈$24.6M 75541 632307104 0.001784 EQUITY USD
BLOCK CLASS A XYZ 0.59 ≈$23.4M 296039 852234103 0.00699 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 28.2%
Technology 16.1%
Financials 11.8%
Healthcare 8.1%
Consumer Discretionary 5.8%
Materials 5.6%
Communication Services 5.0%
Retail 4.6%
Energy 3.4%
Real Estate 3.4%
Utilities 3.1%
Consumer products 1.4%
Consumer Staples 1.1%
其他/未映射 2.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.001843 → 0.001845 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.00526 → 0.005267 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.002778 → 0.002782 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.001514 → 0.001516 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.002991 → 0.002995 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 股/股: 0.003688 → 0.003692 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.002012 → 0.002014 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.001802 → 0.001805 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.0008144 → 0.0008154 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.001735 → 0.001737 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.003007 → 0.003011 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMKR — AMKOR TECHNOLOGY 031652100 股/股: 0.001605 → 0.001607 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.0004948 → 0.0004954 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.002807 → 0.00281 (0.1%)
2026年9月10日 增加 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.001332 → 0.001334 (0.1%)
2026年9月10日 增加 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.004941 → 0.004947 (0.1%)
2026年9月10日 增加 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.003684 → 0.003689 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.002737 → 0.00274 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 股/股: 0.003476 → 0.00348 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.001753 → 0.001755 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.0009776 → 0.0009788 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.0009992 → 0.001 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.001002 → 0.001003 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.0002162 → 0.0002164 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.001692 → 0.001694 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.003476 → 0.00348 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.01292 → 0.01294 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.005324 → 0.00533 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BURL — BURLINGTON STORES 122017106 股/股: 0.0008184 → 0.0008193 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.001195 → 0.001196 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.001692 → 0.001694 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.005565 → 0.005571 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0004821 → 0.0004826 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.001541 → 0.001543 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 股/股: 0.006416 → 0.006424 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.002755 → 0.002759 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.001582 → 0.001584 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.001483 → 0.001484 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.001845 → 0.001847 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.0009366 → 0.0009377 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.003582 → 0.003586 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CLH — CLEAN HARBORS INC 184496107 股/股: 0.0006525 → 0.0006533 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.01663 → 0.01665 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.001795 → 0.001797 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.001442 → 0.001443 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.003323 → 0.003327 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.003949 → 0.003953 (0.1%)
2026年9月10日 增加 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.0024 → 0.002403 (0.1%)
2026年9月10日 增加 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.002872 → 0.002876 (0.1%)
2026年9月10日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.002522 → 0.002525 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0004157 → 0.0004162 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CPNG — COUPANG CLASS A 22266T109 股/股: 0.01678 → 0.0168 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.00658 → 0.006588 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRCL — CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A 172573107 股/股: 0.00234 → 0.002343 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.002156 → 0.002158 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.003126 → 0.00313 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.0006412 → 0.0006419 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CRWV — COREWEAVE CLASS A 21873S108 股/股: 0.002339 → 0.002342 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.005073 → 0.005079 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.01637 → 0.01639 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.004485 → 0.00449 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.005019 → 0.005025 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.008737 → 0.008748 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.0004804 → 0.000481 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 股/股: 0.00492 → 0.004925 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.004073 → 0.004078 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.002632 → 0.002636 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.002734 → 0.002737 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.001013 → 0.001014 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.00064 → 0.0006408 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.005028 → 0.005034 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.002234 → 0.002237 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ECHO — ECHOSTAR CLASS A 278768106 股/股: 0.001788 → 0.00179 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.003295 → 0.003299 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0009417 → 0.0009428 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.003223 → 0.003226 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.0005554 → 0.0005561 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.004481 → 0.004486 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ENTG — ENTEGRIS INC 29362U104 股/股: 0.001985 → 0.001987 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.002843 → 0.002846 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.0003682 → 0.0003687 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.003172 → 0.003175 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.007243 → 0.007252 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.002 → 0.002002 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.0008451 → 0.0008461 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 股/股: 0.0008119 → 0.0008128 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.0009395 → 0.0009406 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.01443 → 0.01445 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 股/股: 0.00003412 → 0.00003417 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.01875 → 0.01877 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.001477 → 0.001479 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0003511 → 0.0003515 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.0002848 → 0.0002852 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.004769 → 0.004775 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.0004448 → 0.0004454 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.00456 → 0.004565 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FLUT — FLUTTER ENTERTAINMENT PLC IE00BWT6H894 股/股: 0.0008583 → 0.0008593 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FN — FABRINET KYG3323L1005 股/股: 0.0004519 → 0.0004525 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.0007151 → 0.0007159 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 股/股: 0.003281 → 0.003285 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.008117 → 0.008127 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FWONA — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES A 531229771 股/股: 0.0001928 → 0.0001931 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FWONK — LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C 531229755 股/股: 0.001855 → 0.001857 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.001422 → 0.001424 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GWW — WW GRAINGER INC 384802104 股/股: 0.0005829 → 0.0005836 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HEI — HEICO 422806109 股/股: 0.0005512 → 0.0005519 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HEI A — HEICO CLASS A 422806208 股/股: 0.001016 → 0.001017 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 股/股: 0.002901 → 0.002904 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.01014 → 0.01016 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.001266 → 0.001267 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HUBB — HUBBELL INC 443510607 股/股: 0.0006549 → 0.0006557 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HUM — HUMANA 444859102 股/股: 0.0006405 → 0.0006413 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.00578 → 0.005787 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0009886 → 0.0009898 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ILMN — ILLUMINA INC 452327109 股/股: 0.001285 → 0.001286 (0.1%)
2026年9月10日 增加 INCY — INCYTE CORP 45337C102 股/股: 0.0008863 → 0.0008873 (0.1%)
2026年9月10日 增加 INSM — INSMED 457669307 股/股: 0.002796 → 0.002799 (0.1%)
2026年9月10日 增加 INVH — INVITATION HOMES 46187W107 股/股: 0.002723 → 0.002726 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IONQ — IONQ 46222L108 股/股: 0.005049 → 0.005055 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.002959 → 0.002963 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IR — INGERSOLL RAND INC 45687V106 股/股: 0.002555 → 0.002558 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 股/股: 0.002743 → 0.002746 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ITT — ITT INC 45073V108 股/股: 0.001165 → 0.001167 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.001984 → 0.001986 (0.1%)
2026年9月10日 增加 J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 股/股: 0.0006945 → 0.0006953 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JBHT — JB HUNT TRANSPORT SERVICES 445658107 股/股: 0.0009773 → 0.0009784 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.001361 → 0.001363 (0.1%)
2026年9月10日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.007979 → 0.007989 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.00222 → 0.002223 (0.1%)
2026年9月10日 增加 L — LOEWS 540424108 股/股: 0.0007981 → 0.000799 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.001534 → 0.001536 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.0004162 → 0.0004166 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.001012 → 0.001013 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.001005 → 0.001006 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LSCC — LATTICE SEMICONDUCTOR 518415104 股/股: 0.001796 → 0.001798 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LUV — SOUTHWEST AIRLINES 844741108 股/股: 0.0036 → 0.003604 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LVS — LAS VEGAS SANDS 517834107 股/股: 0.002036 → 0.002039 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 股/股: 0.001874 → 0.001876 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 股/股: 0.007064 → 0.007073 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.001973 → 0.001975 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 股/股: 0.001015 → 0.001016 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MDLN — MEDLINE CLASS A 58507V107 股/股: 0.003371 → 0.003375 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MKL — MARKEL GROUP 570535104 股/股: 0.000114 → 0.0001141 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MKSI — MKS 55306N104 股/股: 0.0008695 → 0.0008706 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 股/股: 0.0007906 → 0.0007915 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.01788 → 0.0179 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.001843 → 0.001845 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.0006128 → 0.0006135 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MRSH — MARSH 571748102 股/股: 0.002321 → 0.002324 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.0009275 → 0.0009286 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.002182 → 0.002184 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MTD — METTLER TOLEDO 592688105 股/股: 0.0001434 → 0.0001435 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MTSI — MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS 55405Y100 股/股: 0.0009037 → 0.0009048 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MTZ — MASTEC INC 576323109 股/股: 0.0007994 → 0.0008003 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.004861 → 0.004867 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 股/股: 0.004147 → 0.004152 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NI — NISOURCE 65473P105 股/股: 0.00299 → 0.002993 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.0007515 → 0.0007524 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NRG — NRG ENERGY INC 629377508 股/股: 0.001202 → 0.001203 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 股/股: 0.001316 → 0.001318 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.0008442 → 0.0008451 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NTRA — NATERA 632307104 股/股: 0.001782 → 0.001784 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 股/股: 0.001243 → 0.001244 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.001861 → 0.001863 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NVT — NVENT ELECTRIC PLC IE00BDVJJQ56 股/股: 0.002096 → 0.002099 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 股/股: 0.002164 → 0.002167 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NXT — NEXTPOWER INC 65290E101 股/股: 0.001079 → 0.00108 (0.1%)
2026年9月10日 增加 O — REALTY INCOME REIT 756109104 股/股: 0.003872 → 0.003876 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.002438 → 0.002441 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 股/股: 0.005112 → 0.005118 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 股/股: 0.01077 → 0.01078 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 股/股: 0.001712 → 0.001714 (0.1%)
2026年9月10日 增加 P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 股/股: 0.004149 → 0.004154 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.002289 → 0.002292 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 股/股: 0.0005437 → 0.0005443 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PPL — PPL CORP 69351T106 股/股: 0.003236 → 0.00324 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.0008134 → 0.0008143 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PTC — PTC 69370C100 股/股: 0.0009429 → 0.000944 (0.1%)
2026年9月10日 增加 Q — QNITY ELECTRONICS 74743L100 股/股: 0.002727 → 0.00273 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RBC — RBC BEARINGS 75524B104 股/股: 0.0004037 → 0.0004041 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RBLX — ROBLOX CLASS A 771049103 股/股: 0.008401 → 0.008411 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 股/股: 0.003257 → 0.003261 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 股/股: 0.001824 → 0.001826 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RGLD — ROYAL GOLD 780287108 股/股: 0.001099 → 0.0011 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 股/股: 0.00652 → 0.006528 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.001009 → 0.00101 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 股/股: 0.007043 → 0.007051 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RKT — ROCKET COMPANIES INC CLASS A 77311W101 股/股: 0.01211 → 0.01212 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RMD — RESMED 761152107 股/股: 0.001034 → 0.001035 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 股/股: 0.002561 → 0.002564 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 股/股: 0.001453 → 0.001455 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROL — ROLLINS INC 775711104 股/股: 0.004138 → 0.004142 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 股/股: 0.0004556 → 0.0004561 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ROST — ROSS STORES INC 778296103 股/股: 0.003029 → 0.003032 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RS — RELIANCE STEEL & ALUMINUM 759509102 股/股: 0.0003511 → 0.0003516 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 股/股: 0.001563 → 0.001565 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 股/股: 0.001046 → 0.001047 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SBAC — SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS 78410G104 股/股: 0.0006126 → 0.0006133 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01405 → 0.01587 (12.9%)
2026年9月10日 增加 SGI — SOMNIGROUP INTERNATIONAL 88023U101 股/股: 0.002691 → 0.002694 (0.1%)

显示最新的 200 条，共 3945 条变动

股息 86笔付款

08
0.66%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1860
2026年6月15日$0.1040
2026年3月17日$0.1210
2025年12月16日$0.2090
2025年9月16日$0.1610
2025年6月16日$0.1350
2025年3月18日$0.1210
2024年12月17日$0.1680
2024年9月25日$0.1800
2024年6月11日$0.1090
2024年3月21日$0.1320
2023年12月20日$0.1830
2023年9月26日$0.1450
2023年6月7日$0.0940
2023年3月23日$0.1240
2022年12月13日$0.1760
2022年9月26日$0.1350
2022年6月9日$0.0820
2022年3月24日$0.0960
2021年12月13日$0.1110
2021年9月24日$0.1010
2021年6月10日$0.0830
2021年3月25日$0.0083
2020年12月14日$0.0067
2020年9月23日$0.0132
2020年6月15日$0.0207
2020年3月25日$0.0182
2019年12月16日$0.0662
2019年9月24日$0.0225
2019年6月17日$0.0220
2019年3月20日$0.0187
2018年12月17日$0.0335
2018年9月26日$0.0235
2018年6月26日$0.0310
2018年3月22日$0.0265
2017年12月19日$0.0418
2017年9月26日$0.0500
2017年6月27日$0.0302
2017年3月24日$0.0297
2016年12月21日$0.0695
2016年9月26日$0.0238
2016年6月21日$0.0248
2016年3月23日$0.0227
2015年12月24日$0.0503
2015年9月25日$0.0170
2015年6月24日$0.0182
2015年3月25日$0.0127
2014年12月24日$0.0520
2014年9月24日$0.0255
2014年6月24日$0.0528

机构持有人 (13F) 451 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $295500122 10.64% 3006105 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $282312272 10.17% 2871946 股份 2026年6月30日
RMG Wealth Management LLC $133878907 4.82% 1332132 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $129432017 4.66% 1316703 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $111849570 4.03% 1137839 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $100366216 3.62% 1021825 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $97627984 3.52% 993164 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $95433404 3.44% 970838 股份 2026年6月30日
Allegheny Financial Group $61160744 2.20% 622184 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $56804332 2.05% 577867 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $53380861 1.92% 542966 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $52088310 1.88% 529891 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $43430032 1.56% 541319 股份 2025年6月30日
UBS Group AG $43313929 1.56% 440630 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $42864531 1.54% 436059 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $42359353 1.53% 430919 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41534778 1.50% 422531 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $37331474 1.34% 390783 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $30535044 1.10% 310631 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $30072012 1.08% 305921 股份 2026年6月30日
Orgel Wealth Management, LLC $27933322 1.01% 284164 股份 2026年6月30日
Cosner Financial Group, LLC $27294603 0.98% 277581 股份 2026年6月30日
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $25916181 0.93% 263644 股份 2026年6月30日
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $23936532 0.86% 243505 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $23590988 0.85% 239990 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $23266037 0.84% 236684 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $22130821 0.80% 225135 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $20924000 0.75% 212859 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $20181676 0.73% 205307 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $19275647 0.69% 196090 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $19102564 0.69% 194329 股份 2026年6月30日
Bedel Financial Consulting, Inc. $16452076 0.59% 167366 股份 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $15692876 0.57% 159643 股份 2026年6月30日
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC $15546928 0.56% 163480 股份 2026年6月30日
GRANVILLE CAPITAL, INC. $14800911 0.53% 150569 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $14323656 0.52% 145713 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $14172206 0.51% 144173 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14165735 0.51% 144107 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14052239 0.51% 142953 股份 2026年6月30日
Integrated Investment Consultants, LLC $12935080 0.47% 136468 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $12875582 0.46% 130983 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $12085985 0.44% 122950 股份 2026年6月30日
Tandem Financial, LLC $11059352 0.40% 112506 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $10917191 0.39% 111060 股份 2026年6月30日
OxenFree Capital LLC $10802436 0.39% 111446 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10734008 0.39% 109197 股份 2026年6月30日
PFS Partners, LLC $10222358 0.37% 103991 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $9688160 0.35% 98557 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $9675494 0.35% 98428 股份 2026年6月30日
Scott Capital Advisors, LLC $9538813 0.34% 114967 股份 2026年3月31日
CWM, LLC $9169581 0.33% 116410 股份 2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8897907 0.32% 90518 股份 2026年6月30日
SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC $8303218 0.30% 84468 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $8210764 0.30% 83528 股份 2026年6月30日
Verde Capital Management $8031238 0.29% 81701 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $7928059 0.29% 80652 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $7861543 0.28% 79975 股份 2026年6月30日
DDFG, Inc $7834725 0.28% 79702 股份 2026年6月30日
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $7200712 0.26% 73252 股份 2026年6月30日
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $7150756 0.26% 72745 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $6930243 0.25% 71217 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6831824 0.25% 69500 股份 2026年6月30日
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $6498281 0.23% 66107 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6411783 0.23% 65227 股份 2026年6月30日
Premier Private Wealth Management LLC $6392707 0.23% 65033 股份 2026年6月30日
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $6260472 0.23% 63687 股份 2026年6月30日
Chaney Capital Management, Inc. $6144831 0.22% 62511 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $6102283 0.22% 76060 股份 2025年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5992266 0.22% 61627 股份 2026年6月30日
Kellett Wealth Advisors, LLC $5841770 0.21% 59428 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $5607042 0.20% 58498 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $5607042 0.20% 58498 股份 2026年6月30日
American Trust $5547144 0.20% 56431 股份 2026年6月30日
FORTE CAPITAL LLC /ADV $5535428 0.20% 68994 股份 2025年6月30日
Summit Asset Management, LLC $5529965 0.20% 56256 股份 2026年6月30日
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $5455650 0.20% 55500 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $5342295 0.19% 54347 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5340838 0.19% 55403 股份 2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC $5273193 0.19% 73823 股份 2025年3月31日
Creative Planning $5264939 0.19% 53560 股份 2026年6月30日
Virtus Wealth Solutions LLC $5124721 0.18% 52133 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $5097684 0.18% 51858 股份 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $5087367 0.18% 51753 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $5085600 0.18% 51762 股份 2026年6月30日
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $5001297 0.18% 50878 股份 2026年6月30日
NWAM LLC $4876843 0.18% 49612 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $4731362 0.17% 48132 股份 2026年6月30日
Prospect Financial Services LLC $4606238 0.17% 46859 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $4223167 0.15% 42962 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $4154763 0.15% 42266 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $3998143 0.14% 40673 股份 2026年6月30日
Horizon Family Wealth, Inc. $3985155 0.14% 40541 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $3720323 0.13% 37847 股份 2026年6月30日
Towne Trust Company, N.A $3592472 0.13% 36546 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $3211857 0.12% 32674 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $3203526 0.12% 32575 股份 2026年6月30日
Family Legacy, Inc. $3134686 0.11% 31889 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3093374 0.11% 31469 股份 2026年6月30日
Marmo Financial Group, LLC $3067006 0.11% 38935 股份 2026年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $3043951 0.11% 30966 股份 2026年6月30日

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