Invesco Exchange-Traded Fund Trust (XLG)

管理公司 · ARCX · 系列 S000060793 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净流入(30 天): +$70.0M 根据股份的发行/赎回估算

净资产
$10.7B
持仓
52
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
63.34%
有效持仓数量
18.2
持仓高于 1%
22
本页内容

基金流向(SEC报告)

上个月(四月 2026)
-$153.8M
截至四月 2026的季度
-$1.0B
过去12个月
-$126.3M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 52 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ServiceNow, Inc. 81762P102 $26.7M 0.25 302149 EC US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $3.2M 0.03 3176934 STIV US
2 / 2
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行业细分

Technology
42.9%
Communication Services
16.0%
Retail
10.7%
Healthcare
7.0%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
3.5%
Financial Services
3.4%
Energy
2.7%
Consumer Staples
2.1%
Industrials
1.9%
Communications
1.0%
Telecommunication
1.0%
Consumer products
0.9%
Materials
0.6%
其他/未映射
2.4%

日度变化 (30天)

日期类型 股票代码 变动
2026年8月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01054 → 0.01061 (0.6%)
2026年8月20日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新仓位 — 0.00000005582 股/股
2026年8月19日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.00889 → 0.01054 (18.6%)
2026年8月19日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
仓位退出 — 原为 -0.00000001265 股/股
2026年8月17日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.005054 → 0.00889 (75.9%)
2026年8月14日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.008691 → 0.005054 (-41.8%)
2026年8月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新仓位 — -0.00000001265 股/股
2026年8月13日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02905 → 0.008691 (-70.1%)
2026年8月13日 增加 INTC — Intel Corp
458140100
股/股: 0.007116 → 0.007441 (4.6%)
2026年8月13日 削减 JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
股/股: 0.004041 → 0.004037 (-0.1%)
2026年8月13日 削减 MCD — McDonald's Corp
580135101
股/股: 0.001071 → 0.00107 (-0.1%)
2026年8月13日 削减 PEP — PepsiCo Inc
713448108
股/股: 0.00206 → 0.002057 (-0.1%)
2026年8月12日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02901 → 0.02905 (0.1%)
2026年8月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02707 → 0.02901 (7.2%)
2026年8月10日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02717 → 0.02707 (-0.3%)
2026年8月7日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02512 → 0.02717 (8.1%)
2026年8月5日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02555 → 0.02512 (-1.7%)
2026年8月5日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
仓位退出 — 原为 -0.000000002185 股/股
2026年8月4日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02548 → 0.02555 (0.3%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: 0.00004231 → -0.000000002185 (-100.0%)
2026年8月3日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.02102 → 0.02548 (21.2%)
2026年8月3日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新仓位 — 0.00004231 股/股
2026年7月31日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01498 → 0.02102 (40.3%)
2026年7月30日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01505 → 0.01498 (-0.4%)
2026年7月29日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01507 → 0.01505 (-0.2%)
2026年7月28日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01534 → 0.01507 (-1.8%)
2026年7月27日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01331 → 0.01534 (15.3%)
2026年7月24日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01347 → 0.01331 (-1.2%)
2026年7月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01097 → 0.01347 (22.8%)
2026年7月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01071 → 0.01097 (2.4%)
2026年7月20日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.00734 → 0.01071 (46.0%)
2026年7月20日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
仓位退出 — 原为 -0.00002411 股/股
2026年7月17日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.007373 → 0.00734 (-0.5%)
2026年7月17日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
股/股: -0.00002408 → -0.00002411 (0.1%)
2026年7月16日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.007399 → 0.007373 (-0.4%)
2026年7月15日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01736 → 0.007399 (-57.4%)
2026年7月13日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
股/股: 0.01737 → 0.01736 (-0.1%)
2026年7月10日 新增 AAPL — Apple Inc
037833100
新仓位 — 0.02212 股/股
2026年7月10日 新增 ABBV — AbbVie Inc
00287Y109
新仓位 — 0.002662 股/股
2026年7月10日 新增 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
新仓位 — 0.01737 股/股
2026年7月10日 新增 AMAT — Applied Materials Inc
038222105
新仓位 — 0.001196 股/股
2026年7月10日 新增 AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
新仓位 — 0.002457 股/股
2026年7月10日 新增 AMZN — Amazon.com Inc
023135106
新仓位 — 0.01474 股/股
2026年7月10日 新增 AVGO — Broadcom Inc
11135F101
新仓位 — 0.007131 股/股
2026年7月10日 新增 BAC — Bank of America Corp
060505104
新仓位 — 0.009834 股/股
2026年7月10日 新增 BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
新仓位 — 0.002762 股/股
2026年7月10日 新增 CAT — Caterpillar Inc
149123101
新仓位 — 0.0006939 股/股
2026年7月10日 新增 COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
新仓位 — 0.0006689 股/股
2026年7月10日 新增 CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
新仓位 — 0.005952 股/股
2026年7月10日 新增 CVX — Chevron Corp
166764100
新仓位 — 0.00282 股/股
2026年7月10日 新增 GE — General Electric Co
369604301
新仓位 — 0.001572 股/股
2026年7月10日 新增 GEV — GE Vernova Inc
36828A101
新仓位 — 0.0004047 股/股
2026年7月10日 新增 GOOG — Alphabet Inc
02079K107
新仓位 — 0.007119 股/股
2026年7月10日 新增 GOOGL — Alphabet Inc
02079K305
新仓位 — 0.008832 股/股
2026年7月10日 新增 GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
新仓位 — 0.0004435 股/股
2026年7月10日 新增 HD — Home Depot Inc/The
437076102
新仓位 — 0.0015 股/股
2026年7月10日 新增 IBM — International Business Machines Corp
459200101
新仓位 — 0.001415 股/股
2026年7月10日 新增 INTC — Intel Corp
458140100
新仓位 — 0.007116 股/股
2026年7月10日 新增 JNJ — Johnson & Johnson
478160104
新仓位 — 0.003626 股/股
2026年7月10日 新增 JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
新仓位 — 0.004041 股/股
2026年7月10日 新增 KLAC — KLA Corp
482480100
新仓位 — 0.001968 股/股
2026年7月10日 新增 KO — Coca-Cola Co/The
191216100
新仓位 — 0.005832 股/股
2026年7月10日 新增 LIN — Linde PLC
G54950103
新仓位 — 0.0006965 股/股
2026年7月10日 新增 LLY — Eli Lilly & Co
532457108
新仓位 — 0.001192 股/股
2026年7月10日 新增 LRCX — Lam Research Corp
512807306
新仓位 — 0.001884 股/股
2026年7月10日 新增 MA — Mastercard Inc
57636Q104
新仓位 — 0.001215 股/股
2026年7月10日 新增 MCD — McDonald's Corp
580135101
新仓位 — 0.001071 股/股
2026年7月10日 新增 META — Meta Platforms Inc
30303M102
新仓位 — 0.003308 股/股
2026年7月10日 新增 MRK — Merck & Co Inc
58933Y105
新仓位 — 0.00372 股/股
2026年7月10日 新增 MS — Morgan Stanley
617446448
新仓位 — 0.001806 股/股
2026年7月10日 新增 MSFT — Microsoft Corp
594918104
新仓位 — 0.01119 股/股
2026年7月10日 新增 MU — Micron Technology Inc
595112103
新仓位 — 0.001699 股/股
2026年7月10日 新增 NFLX — Netflix Inc
64110L106
新仓位 — 0.006342 股/股
2026年7月10日 新增 NVDA — NVIDIA Corp
67066G104
新仓位 — 0.03648 股/股
2026年7月10日 新增 ORCL — Oracle Corp
68389X105
新仓位 — 0.002557 股/股
2026年7月10日 新增 PEP — PepsiCo Inc
713448108
新仓位 — 0.00206 股/股
2026年7月10日 新增 PG — Procter & Gamble Co/The
742718109
新仓位 — 0.003508 股/股
2026年7月10日 新增 PLTR — Palantir Technologies Inc
69608A108
新仓位 — 0.003459 股/股
2026年7月10日 新增 PM — Philip Morris International Inc
718172109
新仓位 — 0.002347 股/股
2026年7月10日 新增 QCOM — QUALCOMM Inc
747525103
新仓位 — 0.001588 股/股
2026年7月10日 新增 SNDK — Sandisk Corp
80004C200
新仓位 — 0.0002226 股/股
2026年7月10日 新增 TSLA — Tesla Inc
88160R101
新仓位 — 0.00424 股/股
2026年7月10日 新增 TXN — Texas Instruments Inc
882508104
新仓位 — 0.001371 股/股
2026年7月10日 新增 UNH — UnitedHealth Group Inc
91324P102
新仓位 — 0.001369 股/股
2026年7月10日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
新仓位 — -0.00002408 股/股
2026年7月10日 新增 V — Visa Inc
92826C839
新仓位 — 0.0025 股/股
2026年7月10日 新增 VZ — Verizon Communications Inc
92343V104
新仓位 — 0.00629 股/股
2026年7月10日 新增 WFC — Wells Fargo & Co
949746101
新仓位 — 0.004609 股/股
2026年7月10日 新增 WMT — Walmart Inc
931142103
新仓位 — 0.006604 股/股
2026年7月10日 新增 XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
新仓位 — 0.006243 股/股
2026年7月10日 新增 — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
新仓位 — 0.000000005715 股/股

机构持有人 (13F) 618 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $578458156 16.82% 9447300 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $158766854 4.62% 2592959 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $110445625 3.21% 1803773 股份 2026年6月30日
MEANS INVESTMENT CO., INC. $99479432 2.89% 1624685 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $84930225 2.47% 1370284 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $79614430 2.31% 1300252 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $73182313 2.13% 1195204 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $68622328 2.00% 1120730 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $68210319 1.98% 1114007 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $65805930 1.91% 1074733 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $58446475 1.70% 985939 股份 2025年12月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $54357684 1.58% 887762 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $53004000 1.54% 865654 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $49661776 1.44% 837467 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $47992128 1.40% 783801 股份 2026年6月30日
Demars Financial Group, LLC $47540250 1.38% 776421 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $45683962 1.33% 746104 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $45668107 1.33% 745845 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45345778 1.32% 740581 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $42836998 1.25% 699608 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $42733338 1.24% 697915 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $40985035 1.19% 669362 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $40677578 1.18% 664341 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $38453259 1.12% 704917 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $37504990 1.09% 719865 股份 2025年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $37203612 1.08% 607616 股份 2026年6月30日
Cedar Wealth Management, LLC $36007063 1.05% 588062 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $35234863 1.02% 575169 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $27496677 0.80% 449071 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $25282696 0.74% 412914 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $24633166 0.72% 402306 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $22941167 0.67% 374672 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $21036763 0.61% 343570 股份 2026年6月30日
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $20687168 0.60% 337860 股份 2026年6月30日
Tulsa Wealth Advisors, INC $20005750 0.58% 326731 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $19514104 0.57% 318702 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $19225571 0.56% 313989 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $18720583 0.54% 305742 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17830946 0.52% 291213 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $17713631 0.51% 289297 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $17144400 0.50% 280000 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $16948991 0.49% 276809 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $16667112 0.48% 272205 股份 2026年6月30日
Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P. $16453305 0.48% 268713 股份 2026年6月30日
Cyr Financial Inc. $16336410 0.47% 266804 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $14685309 0.43% 239838 股份 2026年6月30日
RDL FINANCIAL INC $14638523 0.43% 318090 股份 2025年3月31日
Integrated Wealth Concepts LLC $14504889 0.42% 236890 股份 2026年6月30日
Green Ridge Wealth Planning LLC $14004450 0.41% 228719 股份 2026年6月30日
Estate Planners Group, LLC $12771454 0.37% 208582 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $12272727 0.36% 200437 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12161154 0.35% 198614 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $11708710 0.34% 191225 股份 2026年6月30日
JSF Financial, LLC $11443339 0.33% 186891 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $11110930 0.32% 181462 股份 2026年6月30日
LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV $10796216 0.31% 176958 股份 2026年6月30日
Seros Financial, LLC $10795166 0.31% 176305 股份 2026年6月30日
Vision Retirement, LLC $10715000 0.31% 174996 股份 2026年6月30日
KPP Advisory Services LLC $10634752 0.31% 173685 股份 2026年6月30日
PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC $10614732 0.31% 173358 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $9693659 0.28% 158316 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $9539512 0.28% 155798 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $9063152 0.26% 148018 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $9056610 0.26% 147911 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $9056599 0.26% 147911 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $8966709 0.26% 164372 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $8628926 0.25% 140926 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $8541721 0.25% 139502 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $8302788 0.24% 135600 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $8219386 0.24% 134237 股份 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $7704502 0.22% 125829 股份 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $7537597 0.22% 123103 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $7441923 0.22% 121540 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $7202975 0.21% 117638 股份 2026年6月30日
IFC & Insurance Marketing, Inc. $6935742 0.20% 113274 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $6879113 0.20% 112349 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $6739157 0.20% 110063 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $6724156 0.20% 109818 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $6479236 0.19% 105818 股份 2026年6月30日
Sage Mountain Advisors LLC $6373431 0.19% 104090 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $6360116 0.18% 103872 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $6053460 0.18% 98864 股份 2026年6月30日
TAP Consulting, LLC $6017303 0.17% 120442 股份 2024年12月31日
Aspire Capital Advisors LLC $5782189 0.17% 94434 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $5705017 0.17% 93174 股份 2026年6月30日
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $5680309 0.17% 92770 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $5616615 0.16% 91730 股份 2026年6月30日
Bawa N Mallick Trust $5510700 0.16% 90000 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $5489607 0.16% 100634 股份 2026年3月31日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $5408673 0.16% 88334 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $5375580 0.16% 87793 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $5363870 0.16% 87602 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5350041 0.16% 87376 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $5314596 0.15% 86797 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $5165053 0.15% 84361 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $5065374 0.15% 82727 股份 2026年6月30日
GPS Wealth Strategies Group, LLC $5004420 0.15% 84420 股份 2025年12月31日
Pinnacle Family Advisors, LLC $4931782 0.14% 80545 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $4924362 0.14% 80424 股份 2026年6月30日
SignalPoint Asset Management, LLC $4842223 0.14% 96922 股份 2024年12月31日

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