JSF Financial, LLC
CIK 1802224 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $632.2M
- 持仓
- 142
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3260（共 9443） · 前 34.5%
投资组合价值同比（季度）：+23.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 63.90%
- 前二十五大持仓权重
- 80.44%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 16.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.94% 估计买入 $118639089 · 卖出 $51063239
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 66.7% 仍持有
- 新仓位
- 29
- 增加
- 63
- 减少
- 42
- 已结清
- 13
看跌期权名义敞口：1.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
8.9%
Communication Services
2.7%
Retail
2.2%
Industrials
2.2%
Healthcare
1.5%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
0.6%
Financial Services
0.5%
Utilities
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.3%
Materials
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
78.3%
完整投资组合 142 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $97004038 | 15.34% | 129530 | $13881564 | 上涨 ×2 | ||
| CGGR | $67929245 | 10.75% | 1439179 | $25175114 | 上涨 ×2 | ||
| AVDE | $63760701 | 10.09% | 714806 | $6771094 | 上涨 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $38229285 | 6.05% | 886168 | $3072264 | 下跌 ×1 | ||
| IWY | $26272709 | 4.16% | 90402 | $6648870 | 上涨 ×2 | ||
| AVEM | $26010384 | 4.11% | 269566 | $21500083 | 上涨 ×1 | ||
| IWX | $25182851 | 3.98% | 239472 | $-746522 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23871439 | 3.78% | 82497 | $2835042 | 下跌 ×4 | ||
| IAU | $18470350 | 2.92% | 244608 | $-498861 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17203025 | 2.72% | 23361 | $3489818 | 下跌 ×4 | ||
| IDEQ | $14349926 | 2.27% | 409180 | 上涨 ×1 | |||
| XLG | $11443339 | 1.81% | 186891 | $1662245 | 上涨 ×2 | ||
| SPY SPY | $11201550 | 1.77% | 15000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10324602 | 1.63% | 51600 | $1300569 | 下跌 ×1 | ||
| BKDV | $8855877 | 1.40% | 264433 | $3317224 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7837318 | 1.24% | 21931 | $1581350 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5771387 | 0.91% | 15472 | $-40435 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $5637437 | 0.89% | 45401 | $861701 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5484859 | 0.87% | 23013 | $637427 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $4372327 | 0.69% | 26617 | $577849 | 下跌 ×6 | ||
| JEPI | $4319199 | 0.68% | 76473 | $454564 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $4239804 | 0.67% | 8473 | $136414 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $3788281 | 0.60% | 5073 | $2021792 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $3529165 | 0.56% | 40159 | $387225 | 下跌 ×1 | ||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $3434448 | 0.54% | 316831 | $424553 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3340771 | 0.53% | 10206 | $261251 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $3323575 | 0.53% | 34413 | $-9137754 | 下跌 ×1 | ||
| IWR | $3292818 | 0.52% | 29848 | $665549 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3250519 | 0.51% | 2816 | $2124927 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $3107403 | 0.49% | 16310 | $-124195 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3023132 | 0.48% | 8556 | $568433 | 下跌 ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2798506 | 0.44% | 7408 | $570668 | 上涨 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2685664 | 0.42% | 2239 | $1777599 | 上涨 ×1 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $2684365 | 0.42% | 16563 | $1342173 | 下跌 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2576590 | 0.41% | 5972 | 上涨 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2560371 | 0.41% | 8486 | $1363169 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $2345774 | 0.37% | 15817 | $527539 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $2146164 | 0.34% | 25907 | $-138913 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $2133678 | 0.34% | 27671 | $178640 | 下跌 ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2020313 | 0.32% | 17838 | $-143850 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1929596 | 0.31% | 7554 | 上涨 ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1873060 | 0.30% | 4859 | $600161 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1812153 | 0.29% | 1937 | $-177050 | 下跌 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1793897 | 0.28% | 13960 | $1514517 | 上涨 ×2 | ||
| FTEC | $1767493 | 0.28% | 6189 | $480333 | 上涨 ×1 | ||
| WWD Woodward, Inc. - Common Stock | $1731168 | 0.27% | 4069 | $314153 | 上涨 ×2 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1709710 | 0.27% | 2151 | $168744 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1703248 | 0.27% | 12458 | $-363403 | 上涨 ×3 | ||
| IWM | $1656154 | 0.26% | 5512 | $648552 | 上涨 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1654558 | 0.26% | 22996 | $1415098 | 上涨 ×5 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1638411 | 0.26% | 4963 | $233424 | 上涨 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1598331 | 0.25% | 16606 | $-44057 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1536926 | 0.24% | 4480 | $183698 | 上涨 ×2 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $1509747 | 0.24% | 2686 | $137628 | 上涨 ×2 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $1505600 | 0.24% | 34187 | $75102 | 上涨 ×2 | ||
| NI NiSource Inc Common Stock | $1482179 | 0.23% | 31171 | $73485 | 上涨 ×2 | ||
| XLC XLC | $1459381 | 0.23% | 13623 | $393994 | 上涨 ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1419435 | 0.22% | 3830 | 上涨 ×1 | |||
| XLRE XLRE | $1375430 | 0.22% | 31238 | ||||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1374955 | 0.22% | 16235 | 上涨 ×1 | |||
| IWD | $1359553 | 0.22% | 5608 | $809739 | 上涨 ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1356960 | 0.21% | 12590 | 上涨 ×1 | |||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $1354156 | 0.21% | 24888 | 上涨 ×1 | |||
| RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock | $1328778 | 0.21% | 4193 | 上涨 ×1 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1302429 | 0.21% | 6119 | 上涨 ×1 | |||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1287720 | 0.20% | 2625 | 上涨 ×1 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $1280877 | 0.20% | 10420 | $212175 | 上涨 ×2 | ||
| CAM | $1275280 | 0.20% | 50687 | $-35979 | 下跌 ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1273897 | 0.20% | 10083 | $-71226 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1224787 | 0.19% | 2912 | $226638 | 上涨 ×3 | ||
| UNM Unum Group Common Stock | $1223886 | 0.19% | 13690 | ||||
| VEA | $1207756 | 0.19% | 16951 | $859183 | 上涨 ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1196809 | 0.19% | 19473 | $444519 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $1188417 | 0.19% | 11440 | $75693 | 下跌 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1188114 | 0.19% | 3484 | $611283 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1157057 | 0.18% | 1144 | $190947 | 上涨 ×5 | ||
| IVE | $1111429 | 0.18% | 4895 | $18527 | 下跌 ×6 | ||
| HELO | $1029506 | 0.16% | 15234 | $57455 | 上涨 ×1 | ||
| EEM | $993487 | 0.16% | 14523 | $-167509 | 下跌 ×6 | ||
| HDV | $984002 | 0.16% | 35899 | $15929 | 上涨 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $962166 | 0.15% | 2728 | $-23000 | 下跌 ×1 | ||
| FBTC | $870862 | 0.14% | 17059 | $199160 | 上涨 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $843303 | 0.13% | 3320 | $16982 | 下跌 ×1 | ||
| BRZE Braze, Inc. - Class A Common Stock | $836323 | 0.13% | 38558 | $-74031 | |||
| IWB | $807112 | 0.13% | 1971 | 上涨 ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $785418 | 0.12% | 738 | $252884 | 下跌 ×6 | ||
| SMH SMH | $782686 | 0.12% | 1193 | $371942 | 上涨 ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $771630 | 0.12% | 1216 | $78511 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $770955 | 0.12% | 1855 | $264592 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $731783 | 0.12% | 4990 | $-17245 | 下跌 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $724528 | 0.11% | 1672 | $367502 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $711128 | 0.11% | 1262 | $-6388 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $657843 | 0.10% | 4813 | $108285 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $587741 | 0.09% | 1588 | $266996 | 上涨 ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $530716 | 0.08% | 7433 | $-90701 | 上涨 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $529770 | 0.08% | 1463 | $16550 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $468050 | 0.07% | 1545 | 上涨 ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $452801 | 0.07% | 2387 | $-13294 | 下跌 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $439669 | 0.07% | 2807 | $132719 | 上涨 ×1 | ||
| CGXU | $431825 | 0.07% | 12473 | $-137952 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XOM | $1703248 | 0.27% | 上涨 ×3 |
| MO | $1654558 | 0.26% | 上涨 ×5 |
| TRV | $1638411 | 0.26% | 上涨 ×3 |
| TSLA | $1224787 | 0.19% | 上涨 ×3 |
| GS | $1157057 | 0.18% | 上涨 ×5 |
| HDV | $984002 | 0.16% | 上涨 ×6 |
| FBTC | $870862 | 0.14% | 上涨 ×3 |
| SMH | $782686 | 0.12% | 上涨 ×4 |
| VTI | $587741 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $530716 | 0.08% | 上涨 ×3 |
| VIG | $399812 | 0.06% | 上涨 ×3 |
| SCHX | $351305 | 0.06% | 上涨 ×5 |
| DSI | $290269 | 0.05% | 上涨 ×4 |
| EAGG | $282440 | 0.04% | 上涨 ×4 |
| RSP | $262459 | 0.04% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IDEQ | $14349926 | 409180 | 2.27% |
| SPY | $11201550 | 15000 | 1.77% |
| DELL | $2576590 | 5972 | 0.41% |
| GLW | $1929596 | 7554 | 0.31% |
| MAR | $1419435 | 3830 | 0.22% |
| XLRE | $1375430 | 31238 | 0.22% |
| CTVA | $1374955 | 16235 | 0.22% |
| PFG | $1356960 | 12590 | 0.21% |
| EXEL | $1354156 | 24888 | 0.21% |
| RNR | $1328778 | 4193 | 0.21% |
| ROST | $1302429 | 6119 | 0.21% |
| CIEN | $1287720 | 2625 | 0.20% |
| UNM | $1223886 | 13690 | 0.19% |
| IWB | $807112 | 1971 | 0.13% |
| QQQM | $468050 | 1545 | 0.07% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGGR | 增持 | +375K | +$25.2M |
| IVV | 增持 | +2K | +$13.9M |
| IEFA | 削减 | -103K | -$9.1M |
| AVDE | 增持 | +43K | +$6.8M |
| IWY | 增持 | +12K | +$6.6M |
| QQQ | 削减 | -398 | +$3.5M |
| BKDV | 增持 | +78K | +$3.3M |
| SDVY | 削减 | -5K | +$3.1M |
| AAPL | 削减 | -392 | +$2.8M |
| MU | 削减 | -516 | +$2.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| STIP | 2026年6月30日 | 142972 | $14787570 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2025年3月31日 | 132464 | $5352870 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 32409 | $2656858 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2026年3月31日 | 36431 | $2109734 | 不再跟踪 |
| FOXA | 2026年3月31日 | 20154 | $1472664 | 17.0% |
| UNH | 2025年6月30日 | 2762 | $1446441 | 25.8% |
| IFRA | 2025年3月31日 | 31091 | $1439202 | 不再跟踪 |
| CAH | 2026年6月30日 | 6612 | $1397083 | -2.4% |
| CVLT | 2025年12月31日 | 7345 | $1386589 | 7.0% |
| MCK | 2026年6月30日 | 1592 | $1377458 | 12.5% |
| CBOE | 2026年6月30日 | 4881 | $1371826 | 不再跟踪 |
| ANET | 2025年3月31日 | 11848 | $1309559 | 137.3% |
| MLM | 2026年6月30日 | 2213 | $1302469 | -8.6% |
| XLU | 2025年12月31日 | 14845 | $1294616 | 不再跟踪 |
| CGXU | 2025年3月31日 | 51872 | $1279683 | 不再跟踪 |
| HCA | 2026年6月30日 | 2696 | $1275968 | 5.3% |
| DECK | 2025年3月31日 | 6262 | $1271750 | -19.8% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 5287 | $1259712 | -23.8% |
| MSI | 2025年3月31日 | 2706 | $1250618 | 10.3% |
| ORLY | 2026年6月30日 | 13402 | $1237139 | -3.1% |
| LNG | 2025年12月31日 | 5255 | $1234859 | 42.8% |
| OHI | 2026年6月30日 | 28164 | $1234146 | -1.0% |
| WRB | 2026年6月30日 | 18525 | $1227804 | -1.3% |
| CORT | 2025年12月31日 | 14769 | $1227452 | 241.6% |
| PGR | 2025年9月30日 | 4589 | $1224598 | -11.0% |
| RSG | 2025年12月31日 | 5297 | $1215508 | 4.3% |
| BRO | 2025年9月30日 | 10940 | $1212973 | -23.3% |
| WM | 2025年9月30日 | 5229 | $1196499 | 2.1% |
| VICI | 2025年12月31日 | 36149 | $1178829 | -5.9% |
| APH | 2026年6月30日 | 9304 | $1175515 | -12.9% |
| GEN | 2025年12月31日 | 40772 | $1157510 | 0.6% |
| BJ | 2025年12月31日 | 12223 | $1139795 | -0.6% |
| XLRE | 2025年6月30日 | 26551 | $1111154 | 不再跟踪 |
| RJF | 2026年6月30日 | 7621 | $1103513 | 16.0% |
| CACI | 2026年6月30日 | 2017 | $1096986 | 42.3% |
| TDG | 2025年12月31日 | 815 | $1074409 | -8.9% |
| XLRE | 2026年3月31日 | 26584 | $1072677 | 不再跟踪 |
| UNM | 2025年9月30日 | 13148 | $1061832 | 12.2% |
| UTHR | 2025年3月31日 | 2996 | $1057109 | 70.1% |
| PKG | 2025年3月31日 | 4668 | $1050962 | 27.1% |
| CALM | 2025年12月31日 | 11154 | $1049592 | 1.5% |
| ADP | 2025年12月31日 | 3474 | $1019653 | 8.6% |
| XLC | 2025年6月30日 | 10502 | $1012943 | 不再跟踪 |
| RPM | 2025年6月30日 | 8709 | $1007457 | 0.2% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 9488 | $1003071 | 80.4% |
| EXLS | 2025年9月30日 | 22312 | $977042 | -15.0% |
| FISV | 2025年6月30日 | 4378 | $966794 | -70.2% |
| AXON | 2025年6月30日 | 1780 | $936191 | -23.5% |
| BR | 2025年12月31日 | 3886 | $925431 | -20.8% |
| LII | 2025年3月31日 | 1485 | $904935 | -26.2% |
| LNTH | 2025年3月31日 | 9993 | $893974 | 2.9% |
| BMI | 2025年6月30日 | 4303 | $818622 | -46.6% |
| XLB | 2025年3月31日 | 9512 | $800302 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 3530 | $791846 | 不再跟踪 |
| FN | 2025年3月31日 | 3481 | $765402 | 124.5% |
| VRTX | 2025年3月31日 | 1866 | $751438 | 12.2% |
| ESGU | 2025年6月30日 | 5777 | $704224 | |
| XLV | 2026年3月31日 | 3636 | $562853 | 不再跟踪 |
| CGDV | 2025年3月31日 | 11957 | $421604 | 不再跟踪 |
| FUTY | 2026年3月31日 | 7186 | $396811 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年3月31日 | 3610 | $362113 | -0.1% |
| CGCV | 2026年3月31日 | 10215 | $311450 | 不再跟踪 |
| TY | 2025年3月31日 | 9787 | $310150 | 16.5% |
| KKR | 2026年3月31日 | 2281 | $290770 | 18.3% |
| PYLD | 2026年3月31日 | 10698 | $285419 | 不再跟踪 |
| ACWX | 2025年3月31日 | 5133 | $267737 | |
| PM | 2025年9月30日 | 1344 | $244849 | 17.8% |
| XLI | 2026年3月31日 | 1578 | $244709 | 不再跟踪 |
| TGT | 2025年3月31日 | 1806 | $244110 | 53.6% |
| IBM | 2026年3月31日 | 817 | $241915 | -2.6% |
| IBM | 2025年9月30日 | 810 | $238651 | -16.3% |
| NTNX | 2025年12月31日 | 3175 | $236188 | 28.4% |
| UNH | 2025年12月31日 | 676 | $233391 | 18.8% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 412 | $233340 | -14.3% |
| BX | 2026年3月31日 | 1477 | $227700 | 24.5% |
| MELI | 2025年9月30日 | 87 | $227386 | -17.9% |
| XJH | 2025年3月31日 | 5089 | $212897 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年6月30日 | 2144 | $210342 | 14.9% |
| ESGE | 2025年3月31日 | 6112 | $204070 | |
| SYK | 2025年9月30日 | 514 | $203375 | -8.1% |
| SCHW | 2026年3月31日 | 2018 | $201618 | 18.2% |
| HYMCW | 2025年6月30日 | 10000 | $25 | 不再跟踪 |