Seros Financial, LLC
CIK 2039918 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $192.0M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6587（共 9443） · 前 69.8%
投资组合价值同比（季度）：+22.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 72.39%
- 前二十五大持仓权重
- 92.26%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 15.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.49% 估计买入 $22539050 · 卖出 $13066832
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.2% 仍持有
- 新仓位
- 12
- 增加
- 28
- 减少
- 20
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
2.7%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
0.7%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
92.0%
完整投资组合 66 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPMO | $28744982 | 14.97% | 177943 | $7830214 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18327216 | 9.55% | 24888 | $4013655 | 上涨 ×1 | ||
| XSMO | $16354409 | 8.52% | 174671 | $6831096 | 上涨 ×4 | ||
| SCHF | $13126926 | 6.84% | 473896 | $1479820 | 上涨 ×1 | ||
| LVHI | $11166037 | 5.82% | 275127 | $235960 | 上涨 ×1 | ||
| BUFQ | $10880463 | 5.67% | 277068 | $1269036 | 上涨 ×5 | ||
| XLG | $10795166 | 5.62% | 176305 | $1376072 | 上涨 ×5 | ||
| AVLV | $9948521 | 5.18% | 109073 | 上涨 ×1 | |||
| FPE | $9927974 | 5.17% | 555256 | $725435 | 上涨 ×6 | ||
| BUFR | $9696442 | 5.05% | 265438 | $911367 | 上涨 ×2 | ||
| SCHX | $5493639 | 2.86% | 186668 | $1349805 | 上涨 ×6 | ||
| BUFF | $5024654 | 2.62% | 95381 | $494673 | 上涨 ×6 | ||
| SHYL | $4913134 | 2.56% | 110581 | $347829 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4229297 | 2.20% | 57612 | $246673 | 上涨 ×1 | ||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $2837601 | 1.48% | 168704 | $998727 | |||
| PHYL | $2336716 | 1.22% | 66993 | $199733 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2327660 | 1.21% | 7683 | $1280165 | 上涨 ×3 | ||
| BUFB | $1933598 | 1.01% | 49188 | $179244 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $1826654 | 0.95% | 2785 | $896526 | 上涨 ×5 | ||
| SPY SPY | $1535179 | 0.80% | 2056 | $166111 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1313859 | 0.68% | 4541 | $156484 | 下跌 ×6 | ||
| BIV | $1244853 | 0.65% | 16230 | $68121 | 上涨 ×2 | ||
| IWY | $1111886 | 0.58% | 3826 | $82503 | 下跌 ×2 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1037381 | 0.54% | 7100 | $107636 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $990064 | 0.52% | 4154 | $164273 | 上涨 ×1 | ||
| SPHB | $934629 | 0.49% | 6007 | $180142 | 下跌 ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $852427 | 0.44% | 1117 | $414387 | 下跌 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $781558 | 0.41% | 3906 | $28616 | 下跌 ×3 | ||
| BRKB | $773102 | 0.40% | 1545 | $-9109123 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $752033 | 0.39% | 1788 | $85113 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $733311 | 0.38% | 1966 | $50412 | 上涨 ×1 | ||
| SPYI | $562238 | 0.29% | 10590 | 上涨 ×1 | |||
| PFEB | $486793 | 0.25% | 11305 | $-55359 | 下跌 ×1 | ||
| VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock | $458520 | 0.24% | 2554 | $36895 | 上涨 ×1 | ||
| PFFA | $436005 | 0.23% | 21196 | $-87983 | 下跌 ×2 | ||
| HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | $400316 | 0.21% | 8129 | 上涨 ×1 | |||
| NJUL | $395590 | 0.21% | 5109 | $30732 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $392182 | 0.20% | 1097 | $69695 | 下跌 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $384102 | 0.20% | 6741 | 上涨 ×1 | |||
| IVE | $377601 | 0.20% | 1663 | $26458 | |||
| BJUL | $343511 | 0.18% | 6325 | $34913 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $328643 | 0.17% | 870 | $62774 | 上涨 ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $322986 | 0.17% | 556 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $311998 | 0.16% | 720 | 上涨 ×1 | |||
| EEM | $309418 | 0.16% | 4523 | 上涨 ×1 | |||
| PAPR | $299620 | 0.16% | 7100 | $23806 | 上涨 ×1 | ||
| POCT | $291594 | 0.15% | 6283 | $27243 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $287713 | 0.15% | 2092 | $22809 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $286115 | 0.15% | 1137 | $51226 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $274463 | 0.14% | 293 | $-1829 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $271330 | 0.14% | 903 | $50009 | 上涨 ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $269579 | 0.14% | 2361 | $-33614 | 下跌 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $236560 | 0.12% | 569 | $17382 | 下跌 ×1 | ||
| PMAY | $230537 | 0.12% | 5582 | $-132198 | 下跌 ×1 | ||
| KJUL | $227531 | 0.12% | 6698 | $12995 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $219036 | 0.11% | 1569 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $217215 | 0.11% | 855 | 上涨 ×1 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $216378 | 0.11% | 521 | $-4079 | 上涨 ×1 | ||
| BDEC | $216375 | 0.11% | 4067 | $-3325 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $214045 | 0.11% | 201 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $212685 | 0.11% | 284 | $-60357 | 下跌 ×2 | ||
| PSEP | $211646 | 0.11% | 4596 | $-59460 | 下跌 ×1 | ||
| RWK | $203446 | 0.11% | 1391 | $-250979 | 下跌 ×1 | ||
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock | $74192 | 0.04% | 15752 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 12564W219) | $52910 | 0.03% | 16280 | 上涨 ×1 | |||
| PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock | $3570 | 0.00% | 10000 | $-3042 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVLV | $9948521 | 109073 | 5.18% |
| SPYI | $562238 | 10590 | 0.29% |
| HYBI | $400316 | 8129 | 0.21% |
| BAC | $384102 | 6741 | 0.20% |
| AMD | $322986 | 556 | 0.17% |
| LRCX | $311998 | 720 | 0.16% |
| EEM | $309418 | 4523 | 0.16% |
| INTC | $219036 | 1569 | 0.11% |
| JNJ | $217215 | 855 | 0.11% |
| CAT | $214045 | 201 | 0.11% |
| NRGV | $74192 | 15752 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 12564W219) | $52910 | 16280 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPMO | 削减 | -9K | +$7.8M |
| XSMO | 增持 | +49K | +$6.8M |
| QQQ | 增持 | +89 | +$4.0M |
| SCHF | 增持 | +3K | +$1.5M |
| XLG | 增持 | +4K | +$1.4M |
| SCHX | 增持 | +25K | +$1.3M |
| QQQM | 增持 | +3K | +$1.3M |
| BUFQ | 增持 | +5K | +$1.3M |
| ORN | 仅价格变动 | +0 | +$999K |
| BUFR | 增持 | +5K | +$911K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| UJUL | 2025年9月30日 | 245628 | $9036643 | 不再跟踪 |
| RWK | 2025年3月31日 | 70738 | $7765830 | 不再跟踪 |
| DJUN | 2025年6月30日 | 179838 | $7370265 | 不再跟踪 |
| NJAN | 2025年3月31日 | 124142 | $5629839 | 不再跟踪 |
| BJAN | 2025年3月31日 | 124477 | $5613713 | 不再跟踪 |
| IFLN | 2026年3月31日 | 82561 | $1535635 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年6月30日 | 4704 | $938401 | 不再跟踪 |
| GRPM | 2025年9月30日 | 8336 | $911041 | 不再跟踪 |
| SHYL | 2025年6月30日 | 18119 | $808113 | 不再跟踪 |
| VOO | 2026年3月31日 | 773 | $484771 | 不再跟踪 |
| OMFL | 2026年3月31日 | 7904 | $483172 | 不再跟踪 |
| SPSM | 2025年9月30日 | 11205 | $477346 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2026年3月31日 | 1683 | $421371 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1558 | $303757 | -0.4% |
| RSP | 2026年6月30日 | 1550 | $297476 | 不再跟踪 |
| XUSP | 2026年3月31日 | 6079 | $288734 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2025年3月31日 | 1539 | $282284 | 117.0% |
| UAPR | 2025年3月31日 | 9641 | $279960 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2025年3月31日 | 1520 | $276889 | 121.2% |
| V | 2026年3月31日 | 748 | $262406 | 21.7% |
| XRPI | 2025年12月31日 | 15130 | $261446 | |
| META | 2026年6月30日 | 455 | $260396 | -2.6% |
| AUSF | 2026年6月30日 | 5245 | $253584 | 不再跟踪 |
| ZS | 2025年12月31日 | 830 | $248718 | -23.1% |
| QDEC | 2026年3月31日 | 7461 | $242706 | 不再跟踪 |
| QTJL | 2025年3月31日 | 7795 | $234668 | 不再跟踪 |
| MSI | 2025年12月31日 | 507 | $231846 | 24.5% |
| UPST | 2025年12月31日 | 4512 | $229210 | -33.1% |
| NAPR | 2025年9月30日 | 4463 | $227659 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年9月30日 | 1511 | $205980 | -5.2% |
| QTJL | 2025年9月30日 | 5726 | $204905 | 不再跟踪 |
| UAPR | 2025年9月30日 | 6514 | $203888 | 不再跟踪 |
| ADP | 2025年12月31日 | 692 | $203102 | 8.5% |
| QTJL | 2026年3月31日 | 5157 | $202809 | 不再跟踪 |
| OMER | 2025年3月31日 | 16115 | $65427 | 128.1% |