IVE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.80%▼ -3.42%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.56%▼ -3.18%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$375.1M
截至六月 2026的季度 -$2.4B
过去12个月 +$1.8B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 443 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ORACLE ORCL 0.42 ≈$206.8M 1352773 68389X105 0.006378 EQUITY USD
CHUBB CB 0.41 ≈$202.8M 599226 CH0044328745 0.002825 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 0.41 ≈$201.8M 2119397 126650100 0.009992 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.41 ≈$200.6M 592847 697435105 0.002795 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 0.39 ≈$195.3M 2132370 G5960L103 0.01005 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 0.39 ≈$190.8M 2774207 02209S103 0.01308 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.38 ≈$190.0M 484382 56585A102 0.002284 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.38 ≈$189.8M 492674 91913Y100 0.002323 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0.38 ≈$187.7M 1892890 855244109 0.008925 EQUITY USD
LOWES COMPANIES INC LOW 0.37 ≈$182.9M 930731 548661107 0.004388 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.37 ≈$181.6M 1020968 G1151C101 0.004814 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 0.36 ≈$178.6M 336978 539830109 0.001589 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0.36 ≈$177.2M 663234 053015103 0.003127 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0.36 ≈$175.9M 199753 58155Q103 0.0009418 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.35 ≈$175.1M 748532 459200101 0.003529 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0.35 ≈$174.9M 771164 573874104 0.003636 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.35 ≈$174.8M 171529 38141G104 0.0008087 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0.35 ≈$171.9M 665253 718546104 0.003137 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0.34 ≈$170.0M 2388527 35671D857 0.01126 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0.34 ≈$167.7M 163904 29444U700 0.0007728 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0.34 ≈$167.2M 661148 580135101 0.003117 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.34 ≈$167.1M 671802 00724F101 0.003167 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0.33 ≈$165.1M 776855 617446448 0.003663 EQUITY USD
SOUTHERN SO 0.33 ≈$164.3M 1873081 842587107 0.008831 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0.33 ≈$162.0M 667277 693475105 0.003146 EQUITY USD
US BANCORP USB 0.33 ≈$160.9M 2579193 902973304 0.01216 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0.31 ≈$154.8M 1234667 09260D107 0.005821 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 0.31 ≈$154.5M 1294804 26441C204 0.006105 EQUITY USD
CSX CSX 0.31 ≈$151.2M 3085445 126408103 0.01455 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0.30 ≈$150.3M 360968 036752103 0.001702 EQUITY USD
BOEING BA 0.30 ≈$149.9M 732482 097023105 0.003453 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 0.30 ≈$148.7M 5911506 20030N101 0.02787 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0.30 ≈$147.9M 2031242 969457100 0.009577 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0.30 ≈$146.4M 940075 45866F104 0.004432 EQUITY USD
MARSH MRSH 0.29 ≈$141.9M 800831 571748102 0.003776 EQUITY USD
3M MMM 0.29 ≈$141.1M 866865 88579Y101 0.004087 EQUITY USD
SLB SLB 0.28 ≈$138.9M 2481134 806857108 0.0117 EQUITY USD
EMERSON ELECTRIC EMR 0.28 ≈$137.8M 929332 291011104 0.004382 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0.28 ≈$137.4M 948873 375558103 0.004474 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0.28 ≈$137.0M 773430 872590104 0.003647 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0.27 ≈$133.7M 773013 03027X100 0.003645 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0.27 ≈$133.1M 2131981 609207105 0.01005 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0.27 ≈$131.8M 614085 94106L109 0.002895 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0.27 ≈$131.8M 166174 75886F107 0.0007835 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 0.26 ≈$130.2M 883739 26875P101 0.004167 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 0.26 ≈$129.9M 353491 89417E109 0.001667 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0.26 ≈$129.1M 1499935 37045V100 0.007072 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.26 ≈$127.8M 275698 620076307 0.0013 EQUITY USD
SYNOPSYS SNPS 0.26 ≈$126.3M 318159 871607107 0.0015 EQUITY USD
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B UPS 0.25 ≈$124.0M 1240925 911312106 0.005851 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 18.5%
Financials 15.9%
Health Care 12.8%
Industrials 11.7%
Retail 9.5%
Energy 7.9%
Communication Services 4.1%
Utilities 4.0%
Consumer Discretionary 3.3%
Consumer Staples 3.2%
Materials 3.1%
Real Estate 3.0%
Consumer products 2.2%
其他/未映射 0.9%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.0468 → 0.04671 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.31 → 0.3163 (2.0%)
2026年9月9日 削减 ALL — ALLSTATE CORP 020002101 股/股: 0.002012 → 0.002009 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.04695 → 0.0468 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3004 → 0.31 (3.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X870436ce302 仓位退出 — 原为 -0.003659 股/股
2026年9月8日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.03969 → 0.04695 (18.3%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2907 → 0.3004 (3.3%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3113 → 0.2965 (-4.7%)
2026年9月4日 削减 A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 股/股: 0.00222 → 0.002217 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.05759 → 0.05751 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.007482 → 0.007471 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.001735 → 0.001733 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.01366 → 0.01364 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 股/股: 0.002726 → 0.002722 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.00482 → 0.004814 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.003172 → 0.003167 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.003828 → 0.003822 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.003777 → 0.003771 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.003131 → 0.003127 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0006987 → 0.0006977 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.002174 → 0.002171 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.004263 → 0.004257 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AES — AES 00130H105 股/股: 0.00556 → 0.005552 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AFL — AFLAC 001055102 股/股: 0.003589 → 0.003584 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 股/股: 0.004154 → 0.004148 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AIZ — ASSURANT INC 04621X108 股/股: 0.0003842 → 0.0003838 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 股/股: 0.002017 → 0.002014 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.00114 → 0.001138 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ALB — ALBEMARLE CORP 012653101 股/股: 0.0009227 → 0.0009214 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 股/股: 0.0005248 → 0.000524 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ALLE — ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 股/股: 0.000308 → 0.0003075 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 股/股: 0.003614 → 0.003609 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AME — AMETEK INC 031100100 股/股: 0.001796 → 0.001793 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.001354 → 0.001352 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.0007034 → 0.0007024 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.00365 → 0.003645 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.03608 → 0.03603 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.001677 → 0.001674 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.000881 → 0.0008797 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.002783 → 0.002779 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 股/股: 0.001748 → 0.001746 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 股/股: 0.001698 → 0.001696 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 股/股: 0.001667 → 0.001664 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ARE — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE 015271109 股/股: 0.001232 → 0.00123 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.001652 → 0.00165 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.001309 → 0.001307 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.0005992 → 0.0005984 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.001528 → 0.001526 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0002149 → 0.0002146 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.001334 → 0.001332 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00004538 → 0.00004531 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.003458 → 0.003453 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BAC — BANK OF AMERICA 060505104 股/股: 0.0512 → 0.05112 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BALL — BALL CORP 058498106 股/股: 0.002099 → 0.002096 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 股/股: 0.004055 → 0.004049 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.001536 → 0.001534 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BDX — BECTON DICKINSON 075887109 股/股: 0.002159 → 0.002156 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.002425 → 0.002422 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.001319 → 0.001317 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.001061 → 0.00106 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BIIB — BIOGEN 09062X103 股/股: 0.001162 → 0.00116 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 股/股: 0.007779 → 0.007768 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.0008426 → 0.0008414 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BLK — BLACKROCK 09290D101 股/股: 0.001132 → 0.001131 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 股/股: 0.01602 → 0.01599 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 股/股: 0.001989 → 0.001987 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 股/股: 0.000906 → 0.0009047 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 股/股: 0.002295 → 0.002292 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 股/股: 0.003859 → 0.003854 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BX — BLACKSTONE 09260D107 股/股: 0.005829 → 0.005821 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BXP — BXP 101121101 股/股: 0.001164 → 0.001163 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 C — CITIGROUP 172967424 股/股: 0.01337 → 0.01336 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 股/股: 0.001835 → 0.001832 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 股/股: 0.006116 → 0.006108 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CB — CHUBB CH0044328745 股/股: 0.002829 → 0.002825 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.0004015 → 0.0004008 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.002296 → 0.002293 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 股/股: 0.003422 → 0.003418 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.0007995 → 0.0007984 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.001001 → 0.0009994 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.0008292 → 0.000828 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.001204 → 0.001202 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.003312 → 0.003307 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.001856 → 0.001853 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 股/股: 0.0009228 → 0.0009215 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 股/股: 0.0008971 → 0.0008958 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CI — CIGNA 125523100 股/股: 0.002072 → 0.002069 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.0004969 → 0.0004962 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.006269 → 0.00626 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.0009561 → 0.0009548 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.02791 → 0.02787 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.001251 → 0.001249 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 股/股: 0.01005 → 0.01003 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CMI — CUMMINS INC 231021106 股/股: 0.0003568 → 0.0003563 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.002416 → 0.002412 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNC — CENTENE CORP 15135B101 股/股: 0.003676 → 0.003671 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.005138 → 0.00513 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 股/股: 0.004881 → 0.004874 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.001742 → 0.00174 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COO — COOPER 216648501 股/股: 0.001535 → 0.001533 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.009554 → 0.009541 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.001527 → 0.001525 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.003479 → 0.003474 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0005121 → 0.0005114 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CPRT — COPART INC 217204106 股/股: 0.006942 → 0.006932 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 股/股: 0.0007874 → 0.0007863 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.005251 → 0.005243 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 股/股: 0.0003774 → 0.0003768 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.006416 → 0.006407 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.01456 → 0.01454 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CSGP — COSTAR GROUP 22160N109 股/股: 0.003199 → 0.003195 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.01457 → 0.01455 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CTAS — CINTAS 172908105 股/股: 0.00267 → 0.002666 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.003712 → 0.003707 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.005253 → 0.005246 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 股/股: 0.002752 → 0.002748 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.01001 → 0.009992 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.01468 → 0.01466 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.00689 → 0.00688 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DAL — DELTA AIR LINES 247361702 股/股: 0.005124 → 0.005117 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 股/股: 0.001071 → 0.00107 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.00197 → 0.001967 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 股/股: 0.001112 → 0.00111 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.002269 → 0.002266 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.001728 → 0.001726 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 股/股: 0.0008654 → 0.0008642 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DHI — D R HORTON 23331A109 股/股: 0.002066 → 0.002063 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DHR — DANAHER 235851102 股/股: 0.00494 → 0.004933 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DIS — WALT DISNEY 254687106 股/股: 0.01362 → 0.0136 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 股/股: 0.002731 → 0.002727 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.001419 → 0.001417 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 股/股: 0.005401 → 0.005393 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DOV — DOVER CORP 260003108 股/股: 0.001055 → 0.001054 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DOW — DOW 260557103 股/股: 0.005649 → 0.005641 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.0002397 → 0.0002394 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 股/股: 0.0008963 → 0.0008951 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.00163 → 0.001628 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.006113 → 0.006105 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.0002516 → 0.0002512 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.009046 → 0.009033 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DXCM — DEXCOM INC 252131107 股/股: 0.001477 → 0.001475 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EBAY — EBAY 278642103 股/股: 0.0009043 → 0.000903 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ECL — ECOLAB 278865100 股/股: 0.001984 → 0.001981 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.002887 → 0.002883 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EFX — EQUIFAX 294429105 股/股: 0.0009329 → 0.0009316 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EG — EVEREST GROUP G3223R108 股/股: 0.0003099 → 0.0003095 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.003029 → 0.003024 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.001935 → 0.001932 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 股/股: 0.001704 → 0.001702 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EMR — EMERSON ELECTRIC 291011104 股/股: 0.004388 → 0.004382 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.004173 → 0.004167 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 股/股: 0.0007739 → 0.0007728 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.004908 → 0.004901 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.0001972 → 0.0001969 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.002949 → 0.002945 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ESS — ESSEX PROPERTY TRUST REIT 297178105 股/股: 0.0005053 → 0.0005046 (-0.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X870436ce302 新仓位 — -0.003659 股/股
2026年9月4日 削减 ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 股/股: 0.003046 → 0.003041 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.003587 → 0.003582 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.001805 → 0.001802 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 股/股: 0.002436 → 0.002432 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.008032 → 0.00802 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.001876 → 0.001873 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 股/股: 0.001025 → 0.001023 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 股/股: 0.001655 → 0.001653 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.03066 → 0.03062 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.001526 → 0.001524 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FAST — FASTENAL 311900104 股/股: 0.009015 → 0.009002 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 股/股: 0.01128 → 0.01126 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.0002853 → 0.0002849 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FDX — FEDEX CORP 31428X106 股/股: 0.00172 → 0.001717 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FDXF — FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 314352105 股/股: 0.0008494 → 0.0008482 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.004097 → 0.004091 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 股/股: 0.0008502 → 0.000849 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0004427 → 0.0004421 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.00009273 → 0.0000926 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FIS — FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 31620M106 股/股: 0.004065 → 0.004059 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FISV — FISERV INC 337738108 股/股: 0.004178 → 0.004172 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.007107 → 0.007097 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FOX — FOX CLASS B 35137L204 股/股: 0.0003665 → 0.000366 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FOXA — FOX CLASS A 35137L105 股/股: 0.0005281 → 0.0005274 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FRT — FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE 313745101 股/股: 0.0006197 → 0.0006188 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.001805 → 0.001803 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FTV — FORTIVE 34959J108 股/股: 0.002388 → 0.002385 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.000937 → 0.0009357 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GDDY — GODADDY CLASS A 380237107 股/股: 0.001037 → 0.001036 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.003927 → 0.003922 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 股/股: 0.003564 → 0.003559 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.004312 → 0.004306 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.00448 → 0.004474 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.004201 → 0.004195 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GL — GLOBE LIFE 37959E102 股/股: 0.0006082 → 0.0006073 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.001908 → 0.001906 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GM — GENERAL MOTORS 37045V100 股/股: 0.007082 → 0.007072 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GNRC — GENERAC HOLDINGS 368736104 股/股: 0.000461 → 0.0004603 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.001078 → 0.001077 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 股/股: 0.001822 → 0.001819 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GRMN — GARMIN CH0114405324 股/股: 0.001285 → 0.001284 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.0008099 → 0.0008087 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 1600 条变动

股息 107笔付款

08
1.57%TTM收益率
$3.61每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.9310
2026年6月15日$0.8990
2026年3月17日$0.7840
2025年12月16日$0.9950
2025年9月16日$0.8650
2025年6月16日$0.8100
2025年3月18日$0.7450
2024年12月17日$1.0640
2024年9月25日$1.1380
2024年6月11日$0.8480
2024年3月21日$0.8420
2023年12月20日$0.7940
2023年9月26日$0.8400
2023年6月7日$0.5450
2023年3月23日$0.6950
2022年12月13日$0.8420
2022年9月26日$0.9130
2022年6月9日$0.5860
2022年3月24日$0.7070
2021年12月13日$0.7610
2021年9月24日$0.8520
2021年6月10日$0.5320
2021年3月25日$0.6870
2020年12月14日$0.7810
2020年9月23日$0.7970
2020年6月15日$0.6280
2020年3月25日$0.8220
2019年12月16日$0.7390
2019年9月24日$0.7160
2019年6月17日$0.6460
2019年3月20日$0.6410
2018年12月17日$0.7380
2018年9月26日$0.6830
2018年6月26日$0.7130
2018年3月22日$0.6410
2017年12月19日$0.6260
2017年9月26日$0.6560
2017年6月27日$0.5820
2017年3月24日$0.5560
2016年12月21日$0.6220
2016年9月26日$0.5860
2016年6月21日$0.5330
2016年3月23日$0.5460
2015年12月24日$0.5900
2015年9月25日$0.5390
2015年6月24日$0.4950
2015年3月25日$0.5410
2014年12月24日$0.5690
2014年9月24日$0.5040
2014年6月24日$0.4610

机构持有人 (13F) 1863 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5301695475 13.52% 23349327 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3690682480 9.41% 16247060 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3386537346 8.63% 14914723 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2187126578 5.58% 9632373 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2181313513 5.56% 9606771 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1414593373 3.61% 6230043 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $813827089 2.07% 3584194 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $809801576 2.06% 3566472 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $696140295 1.77% 3065888 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $657498429 1.68% 2897188 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $542004853 1.38% 2566919 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $501761048 1.28% 2209817 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $483556360 1.23% 2129638 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $458790248 1.17% 2020568 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $392460961 1.00% 1728446 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $384899795 0.98% 1695146 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $375764672 0.96% 1654914 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $321576568 0.82% 1416262 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $311033000 0.79% 1369827 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $285025808 0.73% 1255289 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $278333654 0.71% 1225815 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $278275855 0.71% 1225561 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $273675476 0.70% 1205298 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $238918406 0.61% 1052224 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $235784423 0.60% 1038423 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $221751583 0.57% 976621 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $220265262 0.56% 970074 股份 2026年6月30日
FMR LLC $185740408 0.47% 818023 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $183605598 0.47% 808622 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $178001940 0.45% 783942 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $174529026 0.44% 768621 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $172684807 0.44% 760525 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $172158291 0.44% 758206 股份 2026年6月30日
Rehmann Capital Advisory Group $168177489 0.43% 740561 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $166348689 0.42% 731726 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $152204233 0.39% 670326 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $150568982 0.38% 663124 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $145318716 0.37% 641496 股份 2026年6月30日
Calamos Wealth Management LLC $137679098 0.35% 606356 股份 2026年6月30日
LVZ, Inc. $130782630 0.33% 575983 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $128432078 0.33% 565412 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $120047654 0.31% 528705 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $113436923 0.29% 499590 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $109547940 0.28% 560577 股份 2025年6月30日
Cerity Partners LLC $108378772 0.28% 477313 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $102411761 0.26% 451033 股份 2026年6月30日
Advocacy Wealth Management, LLC $96393802 0.25% 424530 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $95827791 0.24% 422037 股份 2026年6月30日
HOME FEDERAL BANK OF TENNESSEE $87766868 0.22% 386538 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $85439221 0.22% 376285 股份 2026年6月30日
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $83970333 0.21% 369816 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $83408363 0.21% 367341 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $77755748 0.20% 342445 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $73381526 0.19% 314821 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $72364412 0.18% 341229 股份 2025年12月31日
Kestra Investment Management, LLC $71749344 0.18% 315993 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $70698809 0.18% 311368 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $69917539 0.18% 329691 股份 2025年12月31日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $68186474 0.17% 300302 股份 2026年6月30日
Probity Advisors, Inc. $67628682 0.17% 297845 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $67130702 0.17% 295652 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $63645816 0.16% 280304 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $63064663 0.16% 277744 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $62798857 0.16% 276574 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $62312302 0.16% 274431 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $61499114 0.16% 270849 股份 2026年6月30日
AMARILLO NATIONAL BANK $60080303 0.15% 264601 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $59613241 0.15% 262544 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $59278843 0.15% 261071 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $59088617 0.15% 260233 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $58648431 0.15% 258295 股份 2026年6月30日
Strategic Point Investment Advisors, LLC $56735217 0.14% 249869 股份 2026年6月30日
West Wealth Group, LLC $56605636 0.14% 249298 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $54528065 0.14% 240148 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $52732942 0.13% 232242 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $51162749 0.13% 225327 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $51036957 0.13% 224773 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $48300612 0.12% 225386 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $48236093 0.12% 212438 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $47561386 0.12% 209466 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $47352997 0.12% 208543 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $44982015 0.11% 197652 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $44932297 0.11% 197887 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $44889207 0.11% 197698 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $43251642 0.11% 190486 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $42785135 0.11% 188431 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $42484288 0.11% 187106 股份 2026年6月30日
Creative Planning $42393923 0.11% 186708 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $42109413 0.11% 185455 股份 2026年6月30日
Foundation Wealth Management, LLC $41868202 0.11% 184393 股份 2026年6月30日
Salomon & Ludwin, LLC $40835710 0.10% 179309 股份 2026年6月30日
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $39590770 0.10% 174363 股份 2026年6月30日
ENCOMPASS WEALTH ADVISORS, LLC $39407994 0.10% 173558 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $39317486 0.10% 173159 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $38385212 0.10% 169053 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $38352096 0.10% 168907 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $37784954 0.10% 166410 股份 2026年6月30日
FINANCIAL LIFE ADVISORS $37003872 0.09% 162970 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $36908884 0.09% 162551 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $36872126 0.09% 167563 股份 2026年6月30日

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