KXI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.42%▼ -4.42%
3M▼ -5.47%▼ -5.47%
6M▼ -2.97%▼ -1.83%
年初至今▲ +1.01%▲ +2.20%
1Y▲ +2.00%▲ +4.43%
3Y▲ +16.44%▲ +25.79%
5Y▲ +8.76%▲ +22.53%
最大自 2006年9月22日 起▲ +157.59%▲ +303.10%
1年波动率13.51%
3年波动率12.38%
3年最大回撤 -11.73% 2026年2月27日 → 2026年10月1日
3年Beta值0.16
1年夏普比率*0.21

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$6.7M
截至六月 2026的季度 +$23.6M
过去12个月 +$124.0M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 112 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASAHI GROUP HOLDINGS 2502 0.42 ≈$4.5M 437094 S60544095 0.02749 EQUITY USD
KERRY GROUP PLC KRZ 0.41 ≈$4.4M 45643 S45195799 0.002871 EQUITY USD
TYSON FOODS INC CLASS A TSN 0.40 ≈$4.3M 81438 902494103 0.005122 EQUITY USD
KIRIN HOLDINGS 2503 0.40 ≈$4.3M 235396 497350108 0.0148 EQUITY USD
PERNOD RICARD SA RI 0.37 ≈$4.0M 57475 S46823290 0.003615 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0.37 ≈$4.0M 46399 S50767052 0.002918 EQUITY USD
WALMART DE MEXICO V WALMEX* 0.36 ≈$3.8M 1398858 MX01WA000038 0.08798 EQUITY USD
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ABEV 0.35 ≈$3.8M 1240388 02319V103 0.07801 EQUITY USD
MCCORMICK & CO NON-VOTING MKC 0.35 ≈$3.8M 73504 579780206 0.004623 EQUITY USD
JM SMUCKER SJM 0.35 ≈$3.7M 30808 832696405 0.001938 EQUITY USD
METRO MRU 0.33 ≈$3.5M 55387 59162N109 0.003483 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISN 0.33 ≈$3.5M 32 S59623090 0.000002013 EQUITY USD
CARLSBERG AS CL B CARL B 0.33 ≈$3.5M 25781 S41692195 0.001621 EQUITY USD
COCA COLA HBC AG CCH 0.32 ≈$3.4M 56583 CH0198251305 0.003559 EQUITY USD
GEORGE WESTON WN 0.30 ≈$3.2M 44266 961148509 0.002784 EQUITY USD
CLOROX CLX 0.29 ≈$3.1M 34886 189054109 0.002194 EQUITY USD
CARREFOUR SA CA 0.29 ≈$3.1M 160199 S56415672 0.01008 EQUITY USD
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL LISP 0.29 ≈$3.1M 287 S59622803 0.00001805 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0.28 ≈$3.0M 277800 S64908098 0.01747 EQUITY USD
MARKS AND SPENCER GROUP PLC MKS 0.28 ≈$3.0M 594455 S31274897 0.03739 EQUITY USD
MOWI MOWI 0.26 ≈$2.8M 129276 NO0003054108 0.008131 EQUITY USD
MAGNUM ICE CREAM MICC 0.26 ≈$2.8M 141705 NL0015002MS2 0.008912 EQUITY USD
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 0.24 ≈$2.5M 32343 NL0000008977 0.002034 EQUITY USD
SHISEIDO 4911 0.23 ≈$2.5M 115400 S68052653 0.007258 EQUITY USD
UNICHARM 8113 0.21 ≈$2.3M 368400 S69114858 0.02317 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0.21 ≈$2.2M 26063 S51074011 0.001639 EQUITY USD
HENKEL AG HEN 0.21 ≈$2.2M 27680 S50024652 0.001741 EQUITY USD
SAINSBURY(J) PLC SBRY 0.20 ≈$2.2M 482834 GB00B019KW72 0.03037 EQUITY USD
MEIJI HOLDINGS LTD 2269 0.20 ≈$2.1M 76900 JP3918000005 0.004836 EQUITY USD
ORKLA ORK 0.20 ≈$2.1M 216799 NO0003733800 0.01364 EQUITY USD
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF 0.19 ≈$2.1M 81734 S06731236 0.005141 EQUITY USD
SAPUTO SAP 0.19 ≈$2.0M 70120 802912105 0.00441 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0.19 ≈$2.0M 78717 S44900058 0.004951 EQUITY USD
MOLSON COORS BREWING CLASS B TAP 0.17 ≈$1.8M 45924 60871R209 0.002888 EQUITY USD
HORMEL FOODS CORP HRL 0.16 ≈$1.7M 84035 440452100 0.005285 EQUITY USD
JERONIMO MARTINS SA JMT 0.15 ≈$1.6M 79789 PTJMT0AE0001 0.005018 EQUITY USD
ARCA CONTINENTAL AC* 0.15 ≈$1.6M 141544 S28238855 0.008902 EQUITY USD
YAKULT HONSHA LTD 2267 0.15 ≈$1.6M 84940 S69851129 0.005342 EQUITY USD
BARRY CALLEBAUT AG BARN 0.13 ≈$1.4M 1008 S54769294 0.0000634 EQUITY USD
GRUPO BIMBO A BIMBOA 0.12 ≈$1.3M 396722 S23924715 0.02495 EQUITY USD
BROWN FORMAN CLASS B BF B 0.12 ≈$1.3M 48189 115637209 0.003031 EQUITY USD
CHF CASH CHF 0.12 ≈$1.3M 1027059 X03b61a669e9 0.06459 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.12 ≈$1.2M 1242838 066922477 0.07817 CASH USD
CENCOSUD CENCOSUD 0.07 ≈$761K 355863 CL0000000100 0.02238 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.06 ≈$690K 510794 GBP_CCASH 0.03213 CASH USD
USD CASH USD 0.04 ≈$436K 436896 X2f5743ed867 0.02748 CASH USD
EUR CASH EUR 0.03 ≈$327K 281365 Xa9e45b2a778 0.0177 CASH USD
JPY CASH JPY 0.03 ≈$275K 42301478 Xbcc3be1cd91 2.66 CASH USD
AUD CASH AUD 0.02 ≈$260K 363591 X7660509e216 0.02287 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.02 ≈$209K 209000 X1bf17316fcb 0.01314 COLLATERAL USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Consumer Staples 27.9%
Retail 22.0%
Consumer products 11.1%
Financials 3.1%
Materials 2.7%
Communication Services 0.9%
Technology 0.2%
其他/未映射 32.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01777 → 0.0177 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0329 → 0.03213 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01321 → 0.01314 (-0.5%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03372 → 0.02748 (-18.5%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07548 → 0.07817 (3.6%)
2026年9月8日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 2.227 → 2.084 (-6.4%)
2026年9月8日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -0.1432 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.001953 股/股
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03335 → 0.0329 (-1.3%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.0117 → 0.01321 (12.9%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.001887 → 0.002264 (20.0%)
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -2.075 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.735 → 2.66 (-43.8%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05051 → 0.03372 (-33.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05304 → 0.07548 (42.3%)
2026年9月4日 增加 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 股/股: 0.005325 → 0.005342 (0.3%)
2026年9月4日 增加 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 股/股: 0.004821 → 0.004836 (0.3%)
2026年9月4日 增加 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 股/股: 0.0274 → 0.02749 (0.3%)
2026年9月4日 增加 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.01476 → 0.0148 (0.3%)
2026年9月4日 增加 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 股/股: 0.01742 → 0.01747 (0.3%)
2026年9月4日 增加 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.01621 → 0.01626 (0.3%)
2026年9月4日 增加 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.01988 → 0.01995 (0.3%)
2026年9月4日 增加 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.04337 → 0.04351 (0.3%)
2026年9月4日 增加 4452 — KAO S64838097 股/股: 0.01639 → 0.01645 (0.3%)
2026年9月4日 增加 4911 — SHISEIDO S68052653 股/股: 0.007235 → 0.007258 (0.3%)
2026年9月4日 增加 8113 — UNICHARM S69114858 股/股: 0.0231 → 0.02317 (0.3%)
2026年9月4日 增加 8267 — AEON S64800485 股/股: 0.05027 → 0.05043 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 股/股: 0.07777 → 0.07801 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 股/股: 0.005124 → 0.005141 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.01785 → 0.01791 (0.3%)
2026年9月4日 增加 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.008874 → 0.008902 (0.3%)
2026年9月4日 增加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.01598 → 0.01603 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.008713 → 0.008745 (0.4%)
2026年9月4日 增加 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 股/股: 0.01343 → 0.01348 (0.3%)
2026年9月4日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01897 → 0.02287 (20.6%)
2026年9月4日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.003827 股/股
2026年9月4日 增加 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.0000632 → 0.0000634 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.03568 → 0.03579 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.001634 → 0.001639 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.003021 → 0.003031 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.00246 → 0.002468 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 股/股: 0.02487 → 0.02495 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.01169 → 0.01172 (0.3%)
2026年9月4日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.006647 → 0.006668 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.01004 → 0.01008 (0.3%)
2026年9月4日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 0.003667 股/股
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: -0.0001399 → 0.003538 (-2628.6%)
2026年9月4日 增加 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.001616 → 0.001621 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0006663 → 0.0006684 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 股/股: 0.003548 → 0.003559 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.004253 → 0.004266 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0534 → 0.06459 (21.0%)
2026年9月4日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.01099 股/股
2026年9月4日 增加 CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 股/股: 0.01447 → 0.0145 (0.2%)
2026年9月4日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 2.079 → 2.227 (7.1%)
2026年9月4日 削减 CLP Xb6eb8696bed 股/股: -0.1428 → -0.1432 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.002187 → 0.002194 (0.3%)
2026年9月4日 增加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 股/股: 0.02427 → 0.02435 (0.3%)
2026年9月4日 增加 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.00519 → 0.005206 (0.3%)
2026年9月4日 增加 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.003976 → 0.003988 (0.3%)
2026年9月4日 增加 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.04021 → 0.04034 (0.3%)
2026年9月4日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.03085 → 0.03095 (0.3%)
2026年9月4日 增加 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.003273 → 0.003283 (0.3%)
2026年9月4日 增加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.004472 → 0.004486 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 股/股: 0.01081 → 0.01084 (0.3%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.001953 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01771 → 0.01777 (0.4%)
2026年9月4日 增加 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.03 → 0.0301 (0.3%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02498 → 0.03335 (33.5%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.007589 股/股
2026年9月4日 增加 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.009649 → 0.009679 (0.3%)
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01436 → 0.0117 (-18.5%)
2026年9月4日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.0003135 → 0.0003145 (0.3%)
2026年9月4日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL GBP HBCFT X41d5f719d03 股/股: 0.002571 → 0.001887 (-26.6%)
2026年9月4日 增加 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.004995 → 0.005011 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 股/股: 0.002028 → 0.002034 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HEN — HENKEL AG S50024652 股/股: 0.001735 → 0.001741 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 股/股: 0.002909 → 0.002918 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 股/股: 0.005269 → 0.005285 (0.3%)
2026年9月4日 增加 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.002676 → 0.002684 (0.3%)
2026年9月4日 增加 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 股/股: 0.01316 → 0.0132 (0.3%)
2026年9月4日 增加 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 股/股: 0.000002759 → 0.000003145 (14.0%)
2026年9月4日 增加 JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 股/股: 0.005002 → 0.005018 (0.3%)
2026年9月4日 削减 JPY X336b892490c 股/股: -2.068 → -2.075 (0.3%)
2026年9月4日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 4.72 → 4.735 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.02459 → 0.02467 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.004935 → 0.004951 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.01543 → 0.01548 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.00599 → 0.006009 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.03672 → 0.03684 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.01023 → 0.01026 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 股/股: 0.002862 → 0.002871 (0.3%)
2026年9月4日 增加 KVUE — KENVUE 49177J102 股/股: 0.03475 → 0.03486 (0.3%)
2026年9月4日 增加 L — LOBLAW COMPANIES LTD 539481101 股/股: 0.01008 → 0.01011 (0.3%)
2026年9月4日 增加 LISN — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59623090 股/股: 0.000002006 → 0.000002013 (0.3%)
2026年9月4日 增加 LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 股/股: 0.00001799 → 0.00001805 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.02317 → 0.02325 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 股/股: 0.008884 → 0.008912 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.004608 → 0.004623 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MKS — MARKS AND SPENCER GROUP PLC S31274897 股/股: 0.03727 → 0.03739 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 股/股: 0.02582 → 0.02588 (0.2%)
2026年9月4日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.03014 → 0.03024 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MOWI — MOWI NO0003054108 股/股: 0.008105 → 0.008131 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MRU — METRO 59162N109 股/股: 0.003473 → 0.003483 (0.3%)
2026年9月4日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.0882 → 0.08847 (0.3%)
2026年9月4日 增加 NESN — NESTLE SA S71238703 股/股: 0.03072 → 0.03082 (0.3%)
2026年9月4日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.04281 → 0.04294 (0.3%)
2026年9月4日 增加 OR — LOREAL SA S40578080 股/股: 0.004148 → 0.004161 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ORK — ORKLA NO0003733800 股/股: 0.01359 → 0.01364 (0.3%)
2026年9月4日 增加 PEP — PEPSICO 713448108 股/股: 0.02127 → 0.02134 (0.3%)
2026年9月4日 增加 PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 股/股: 0.02724 → 0.02733 (0.3%)
2026年9月4日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.01678 → 0.01683 (0.3%)
2026年9月4日 增加 RI — PERNOD RICARD SA S46823290 股/股: 0.003603 → 0.003615 (0.3%)
2026年9月4日 增加 RKT — RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00BSZBP530 股/股: 0.01151 → 0.01155 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SAP — SAPUTO 802912105 股/股: 0.004396 → 0.00441 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SBRY — SAINSBURY(J) PLC GB00B019KW72 股/股: 0.03027 → 0.03037 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.01451 → 0.01456 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SJM — JM SMUCKER 832696405 股/股: 0.001932 → 0.001938 (0.3%)
2026年9月4日 增加 STZ — CONSTELLATION BRANDS CLASS A 21036P108 股/股: 0.002522 → 0.00253 (0.3%)
2026年9月4日 增加 SYY — SYSCO 871829107 股/股: 0.00865 → 0.008677 (0.3%)
2026年9月4日 增加 TAP — MOLSON COORS BREWING CLASS B 60871R209 股/股: 0.002879 → 0.002888 (0.3%)
2026年9月4日 增加 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.008207 → 0.008233 (0.3%)
2026年9月4日 增加 TSCO — TESCO PLC GB00BLGZ9862 股/股: 0.1153 → 0.1157 (0.4%)
2026年9月4日 增加 TSN — TYSON FOODS INC CLASS A 902494103 股/股: 0.005106 → 0.005122 (0.3%)
2026年9月4日 增加 ULVR — UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 股/股: 0.03938 → 0.0395 (0.3%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04466 → 0.05051 (-213.1%)
2026年9月4日 增加 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 股/股: 0.0877 → 0.08798 (0.3%)
2026年9月4日 增加 WMT — WALMART INC 931142103 股/股: 0.05129 → 0.05145 (0.3%)
2026年9月4日 增加 WN — GEORGE WESTON 961148509 股/股: 0.002775 → 0.002784 (0.3%)
2026年9月4日 增加 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 股/股: 0.02202 → 0.02209 (0.3%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1298 → 0.05304 (-59.1%)
2026年9月4日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000003135 → 0.0000003774 (20.4%)
2026年9月3日 削减 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 股/股: 0.005338 → 0.005325 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 股/股: 0.004834 → 0.004821 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 股/股: 0.02749 → 0.0274 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.0148 → 0.01476 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 股/股: 0.01747 → 0.01742 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 2802 — AJINOMOTO S60109063 股/股: 0.01626 → 0.01621 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.04329 → 0.04337 (0.2%)
2026年9月3日 增加 4452 — KAO S64838097 股/股: 0.01631 → 0.01639 (0.5%)
2026年9月3日 削减 4911 — SHISEIDO S68052653 股/股: 0.007254 → 0.007235 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 8113 — UNICHARM S69114858 股/股: 0.02317 → 0.0231 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 8267 — AEON S64800485 股/股: 0.05043 → 0.05027 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 ABEV — AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA 02319V103 股/股: 0.07801 → 0.07777 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 股/股: 0.005042 → 0.005124 (1.6%)
2026年9月3日 削减 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.01791 → 0.01785 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 AC* — ARCA CONTINENTAL S28238855 股/股: 0.008902 → 0.008874 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.01603 → 0.01598 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 股/股: 0.01348 → 0.01343 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.01384 → 0.01897 (37.1%)
2026年9月3日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — 0.003827 股/股
2026年9月3日 削减 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.00006339 → 0.0000632 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.03574 → 0.03568 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 BEI — BEIERSDORF AG S51074011 股/股: 0.001639 → 0.001634 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 BFB — BROWN FORMAN CLASS B 115637209 股/股: 0.003031 → 0.003021 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.002445 → 0.00246 (0.6%)
2026年9月3日 削减 BIMBOA — GRUPO BIMBO A S23924715 股/股: 0.02495 → 0.02487 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 BN — DANONE SA FR0000120644 股/股: 0.01172 → 0.01169 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.01008 → 0.01004 (-0.3%)
2026年9月3日 新增 CAD X0d590b8f561 新仓位 — 0.003667 股/股
2026年9月3日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.002515 → -0.0001399 (-105.6%)
2026年9月3日 削减 CARL B — CARLSBERG AS CL B S41692195 股/股: 0.001621 → 0.001616 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 CASY — CASEYS GENERAL STORES INC 147528103 股/股: 0.0006684 → 0.0006663 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 CCH — COCA COLA HBC AG CH0198251305 股/股: 0.003559 → 0.003548 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 股/股: 0.004266 → 0.004253 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.06436 → 0.0534 (-17.0%)
2026年9月3日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — 0.01099 股/股
2026年9月3日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.941 → 2.079 (7.1%)
2026年9月3日 削减 CLP Xb6eb8696bed 股/股: 0.1372 → -0.1428 (-204.0%)
2026年9月3日 削减 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.002194 → 0.002187 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 股/股: 0.02418 → 0.02427 (0.4%)
2026年9月3日 削减 COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 股/股: 0.0052 → 0.00519 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 股/股: 0.003988 → 0.003976 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 DGE — DIAGEO PLC S02374007 股/股: 0.04034 → 0.04021 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 股/股: 0.003283 → 0.003273 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.004486 → 0.004472 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 股/股: 0.01084 → 0.01081 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02253 → 0.01771 (-21.4%)
2026年9月3日 削减 FEMSAUBD — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S22420590 股/股: 0.03009 → 0.03 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03289 → 0.02498 (-24.1%)
2026年9月3日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.007589 股/股
2026年9月3日 削减 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.009679 → 0.009649 (-0.3%)
2026年9月3日 增加 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.004977 → 0.004995 (0.4%)
2026年9月3日 削减 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 股/股: 0.002034 → 0.002028 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 HEN — HENKEL AG S50024652 股/股: 0.001741 → 0.001735 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 股/股: 0.002918 → 0.002909 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 HRL — HORMEL FOODS CORP 440452100 股/股: 0.005285 → 0.005269 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 HSY — HERSHEY FOODS 427866108 股/股: 0.002684 → 0.002676 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 股/股: 0.0132 → 0.01316 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 IXRU6 — E-MINI CONSUMER STAPLES SEP 26 X78bf7edbd88 股/股: 0.000003386 → 0.000002759 (-18.5%)
2026年9月3日 削减 JMT — JERONIMO MARTINS SA PTJMT0AE0001 股/股: 0.005018 → 0.005002 (-0.3%)
2026年9月3日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -2.068 股/股
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.075 → 4.72 (-22.3%)
2026年9月3日 削减 KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 股/股: 0.02467 → 0.02459 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 股/股: 0.004951 → 0.004935 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 KHC — KRAFT HEINZ 500754106 股/股: 0.01548 → 0.01543 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.006009 → 0.00599 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.0368 → 0.03672 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 KR — KROGER 501044101 股/股: 0.01026 → 0.01023 (-0.3%)
2026年9月3日 削减 KRZ — KERRY GROUP PLC S45195799 股/股: 0.002871 → 0.002862 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 1230 条变动

股息 40笔付款

08
2.46%TTM收益率
$1.61每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8190
2025年12月16日$0.7860
2025年6月16日$0.6970
2024年12月17日$0.8560
2024年6月11日$0.6590
2023年12月20日$1.1570
2023年6月7日$0.6140
2022年12月13日$0.5880
2022年6月9日$0.5950
2021年12月30日$0.0480
2021年12月13日$0.7290
2021年6月10日$0.6870
2020年12月14日$0.7820
2020年6月15日$0.5820
2019年12月16日$0.6040
2019年6月17日$0.5980
2018年12月18日$0.7160
2018年6月19日$0.6520
2017年12月21日$0.5790
2017年6月20日$0.5715
2016年12月22日$0.5240
2016年6月21日$0.5545
2015年12月21日$0.4495
2015年6月24日$0.5755
2014年12月19日$0.4660
2014年6月24日$0.5860
2013年12月17日$0.4075
2013年6月25日$0.4665
2012年12月17日$0.5220
2012年6月20日$0.4840
2011年12月19日$0.3425
2011年6月21日$0.4355
2010年12月20日$0.3205
2010年6月21日$0.4050
2009年12月21日$0.2825
2009年6月22日$0.3405
2008年12月22日$0.2515
2008年6月23日$0.3360
2007年12月24日$0.1820
2006年12月21日$0.1385

机构持有人 (13F) 132 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $490424378 67.98% 7262318 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $97626230 13.53% 1445672 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22963719 3.18% 340051 股份 2026年6月30日
Morningstar Investment Management LLC $17455234 2.42% 260487 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6932837 0.96% 102663 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6536052 0.91% 96787 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6264151 0.87% 92761 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $5842561 0.81% 86518 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4776895 0.66% 70737 股份 2026年6月30日
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $4379266 0.61% 64610 股份 2026年6月30日
Creative Planning $3819104 0.53% 56554 股份 2026年6月30日
NORTHLAND SECURITIES, INC. $3648882 0.51% 54033 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3355614 0.47% 49691 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $3209768 0.44% 47531 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3147785 0.44% 46612 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2846187 0.39% 42147 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2156000 0.30% 31923 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2044380 0.28% 30274 股份 2026年6月30日
Northstar Financial Companies, Inc. $1783805 0.25% 26415 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1771642 0.25% 26231 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1332264 0.18% 19728 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1240218 0.17% 18365 股份 2026年6月30日
Y.D. More Investments Ltd $1181775 0.16% 17500 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $1154606 0.16% 17098 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $1121053 0.16% 17340 股份 2025年12月31日
HighTower Advisors, LLC $1085516 0.15% 16075 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $952984 0.13% 14112 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $888272 0.12% 13154 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $877755 0.12% 12998 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $845385 0.12% 12516 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $782290 0.11% 11584 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $727236 0.10% 10592 股份 2026年6月30日
WealthBridge Capital Management, LLC $712442 0.10% 10550 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $707647 0.10% 10479 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $703019 0.10% 10411 股份 2026年6月30日
FMR LLC $681891 0.09% 10098 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $680702 0.09% 10080 股份 2026年6月30日
Financial Perspectives, Inc $595778 0.08% 8822 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $581431 0.08% 8610 股份 2026年6月30日
Fortis Advisors, LLC $575073 0.08% 8516 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $534850 0.07% 8309 股份 2025年9月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $490555 0.07% 7264 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $450860 0.06% 6676 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $446338 0.06% 6609 股份 2026年6月30日
SOA Wealth Advisors, LLC. $423406 0.06% 6270 股份 2026年6月30日
LOM Asset Management Ltd $405180 0.06% 6000 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $369727 0.05% 5475 股份 2026年6月30日
Financial & Tax Architects, LLC $364664 0.05% 5400 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $351156 0.05% 5200 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $346429 0.05% 5130 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $341644 0.05% 5059 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $341167 0.05% 5052 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $330538 0.05% 4895 股份 2026年6月30日
Affiance Financial, LLC $324144 0.04% 4800 股份 2026年6月30日
Glassman Wealth Services $317391 0.04% 4700 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $312242 0.04% 4623 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $299496 0.04% 4435 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $299163 0.04% 4430 股份 2026年6月30日
BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC $288691 0.04% 4275 股份 2026年6月30日
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $288083 0.04% 4266 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $287003 0.04% 4250 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $281195 0.04% 4164 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $274172 0.04% 4060 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $271634 0.04% 4022 股份 2026年6月30日
SILVIA MCCOLL WEALTH MANAGEMENT, LLC $270120 0.04% 4000 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $247440 0.03% 3633 股份 2026年6月30日
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC $246770 0.03% 3654 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $239791 0.03% 3496 股份 2026年6月30日
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $227441 0.03% 3368 股份 2026年6月30日
Intelligent Financial Strategies $222313 0.03% 3292 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $210910 0.03% 3123 股份 2026年6月30日
Slow Capital, Inc. $206372 0.03% 3056 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $204751 0.03% 3032 股份 2026年6月30日
Opus Financial Solutions LLC $203535 0.03% 3014 股份 2026年6月30日
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $200429 0.03% 2968 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $179900 0.02% 2664 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $178077 0.02% 2637 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $156197 0.02% 2313 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $147688 0.02% 2187 股份 2026年6月30日
Manchester Capital Management LLC $145190 0.02% 2150 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $117354 0.02% 1704 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $115346 0.02% 1708 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $108263 0.02% 1605 股份 2026年6月30日
Anchor Investment Management, LLC $94542 0.01% 1400 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $72865 0.01% 1079 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $72278 0.01% 1118 股份 2025年12月31日
Allworth Financial LP $69219 0.01% 1025 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $58751 0.01% 870 股份 2026年6月30日
Caitlin John, LLC $56185 0.01% 832 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $54024 0.01% 800 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $52673 0.01% 780 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $44840 0.01% 664 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $35723 0.00% 529 股份 2026年6月30日
Richard Bernstein Advisors LLC $29737 0.00% 444 股份 2026年3月31日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $27012 0.00% 400 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $25464 0.00% 380 股份 2026年3月31日
Global Retirement Partners, LLC $20259 0.00% 300 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $19649 0.00% 287 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $18908 0.00% 280 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $16140 0.00% 239 股份 2026年6月30日

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