Intelligent Financial Strategies

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投资组合价值
$207.8M
按 13F 价值排名第 6332（共 9443） · 前 67.1%
持仓
60
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
81.87%
前二十五大持仓权重
97.35%
持仓高于 1%
16
有效持仓数量
7.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.15% 估计买入 $296394 · 卖出 $1953675

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 仍持有

新仓位
0
增加
13
减少
19
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.4%
Communication Services
1.6%
Financial Services
1.5%
Retail
0.6%
Industrials
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.0%
Consumer products
0.0%
Financials
0.0%
其他/未映射
92.9%

完整投资组合 60 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BRKB $60248607 28.99% 120403 $1643741 下跌 ×4
VOO $27732112 13.34% 40378 $3491373 下跌 ×6
VT $24454980 11.77% 155814 $2902751
VTI $15771209 7.59% 42620 $1976604 下跌 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11840926 5.70% 138507 $989289 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9077069 4.37% 123649 $-10608 上涨 ×1
AVGE $6394012 3.08% 64521 $687604 下跌 ×5
BRKA $5241950 2.52% 7 $214970
IVV $4755437 2.29% 6350 $533624 下跌 ×1
VIG $4648112 2.24% 19644 $425446 上涨 ×1
DFUV $4605318 2.22% 83718 $548352
DFAC $4170472 2.01% 94014 $518679 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3400032 1.64% 11750 $417765 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3299739 1.59% 9339 $620822
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3083516 1.48% 39017 $-10916 下跌 ×3
MDY $2593011 1.25% 3678 $278920 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1628343 0.78% 3170 $19713 下跌 ×4
V Visa Inc. $1516055 0.73% 4419 $138800 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1413903 0.68% 14045 $25518 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1399110 0.67% 3751 $-1156 下跌 ×1
DFAX $1315372 0.63% 35705 $102473
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1081050 0.52% 1156 $-70446
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1022571 0.49% 20903 $40134
SPY SPY $893745 0.43% 1194 $115242
DFUS $746883 0.36% 9115 $100538
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $489006 0.24% 1798 $52820
AVDE $454005 0.22% 5090 $22191
AVDV $440553 0.21% 4275 $14023 上涨 ×1
VEA $439665 0.21% 6171 $143568 上涨 ×1
VXF $339231 0.16% 1378 $56220 上涨 ×2
HSY The Hershey Company Common Stock $295689 0.14% 1685 $-146012 下跌 ×6
AVUV $279555 0.13% 2241 $32222 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $252327 0.12% 349 $133042
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238340 0.11% 1000 $30070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237464 0.11% 935 $9239 上涨 ×3
VEU $235036 0.11% 2806 $38319 上涨 ×5
KXI $222313 0.11% 3292 $-10973 下跌 ×2
AOR $220399 0.11% 3171 $16923 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $186450 0.09% 690 $-117429 下跌 ×1
VO $160895 0.08% 1997 $17803 上涨 ×4
AKRE $149996 0.07% 2820 $959
CMI Cummins Inc. Common Stock $139076 0.07% 195 $34162
VV $118996 0.06% 346 $15592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $90513 0.04% 668 $-31155 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $85719 0.04% 470 $7318
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $82032 0.04% 600 $-19764
FAST Fastenal Company - Common Stock $67770 0.03% 1411 $1882 下跌 ×2
PHYS $45798 0.02% 1518 $-8000
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $35371 0.02% 166 $-986
AVUS $31455 0.02% 246 $-55664 下跌 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $26322 0.01% 50 $-1773
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26252 0.01% 321 $1846 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $25070 0.01% 273 $1764
FNDF $23795 0.01% 451 $-7814 下跌 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $16922 0.01% 200 $2778
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $16335 0.01% 280 $56
IWD $12122 0.01% 50 $1438
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $10253 0.00% 95 $972
AXP American Express Company Common Stock $8456 0.00% 25 $894
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $147 0.00% 1 $3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFAC $4170472 2.01% 上涨 ×6
SGOV $1413903 0.68% 上涨 ×3
JNJ $237464 0.11% 上涨 ×3
VEU $235036 0.11% 上涨 ×5
VO $160895 0.08% 上涨 ×4

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VOO 削减 -189 +$3.5M
VT 仅价格变动 +0 +$2.9M
VTI 削减 -379 +$2.0M
BRKB 削减 -2K +$1.6M
VXUS 削减 -2K +$989K
AVGE 削减 -310 +$688K
GOOG 仅价格变动 +0 +$621K
DFUV 仅价格变动 +0 +$548K
IVV 削减 -113 +$534K
DFAC 增持 +41 +$519K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
WMT 2026年3月31日 4845 $540920 -17.0%
GLD 2026年3月31日 775 $307140 不再跟踪
RTX 2026年3月31日 632 $115909 10.2%
WEC 2026年3月31日 1059 $111629 -6.2%
MKC 2025年12月31日 1270 $84976 -18.8%
VTV 2025年9月30日 445 $79078 不再跟踪
CHD 2026年3月31日 670 $56180 4.4%
BRO 2025年9月30日 445 $49337 -23.2%
AJG 2025年9月30日 154 $49298 -16.1%
DFAT 2026年3月31日 729 $43405 不再跟踪
CB 2025年9月30日 149 $43313 21.7%
MMM 2025年6月30日 287 $42149 18.1%
MRSH 2025年9月30日 189 $41323 -5.2%
NKE 2025年12月31日 471 $33282 -36.3%
CLX 2025年12月31日 256 $31585 4.6%
CPRT 2025年9月30日 575 $28215 -23.7%
OTIS 2026年3月31日 316 $27603 -6.7%
VSDA 2025年9月30日 460 $23828
SBUX 2025年9月30日 254 $23274 22.5%
NEE 2025年9月30日 330 $22942 12.6%
CARR 2026年3月31日 423 $22351 8.2%
DEO 2025年9月30日 215 $21681 -2.3%
FNDA 2026年6月30日 580 $18809 不再跟踪
WRB 2025年9月30日 231 $16972 -9.3%
MOAT 2026年6月30日 173 $16729 不再跟踪
ZTS 2026年3月31日 130 $16357 -35.2%
RYAN 2025年9月30日 239 $16250 -24.2%
RLI 2025年9月30日 184 $13288 0.5%
ABBV 2025年3月31日 67 $11874 25.9%
ADBE 2025年9月30日 20 $7738 -22.6%
DBA 2025年9月30日 239 $6250 不再跟踪
PGR 2026年3月31日 27 $6148 11.0%
IEMG 2025年6月30日 110 $5937 不再跟踪
SOLV 2025年6月30日 71 $5399 16.7%
XLG 2025年6月30日 78 $3590 不再跟踪
ADP 2025年3月31日 0 $128 -8.7%