Northstar Financial Companies, Inc.
CIK 2059828 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $148.4M
- 持仓
- 117
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7423（共 9443） · 前 78.6%
投资组合价值同比（季度）：+18.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.10%
- 前二十五大持仓权重
- 63.32%
- 持仓高于 1%
- 29
- 有效持仓数量
- 39.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.12% 估计买入 $20011815 · 卖出 $4272140
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.1% 仍持有
- 新仓位
- 13
- 增加
- 66
- 减少
- 16
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
13.0%
Financial Services
7.5%
Utilities
5.8%
Healthcare
4.9%
Industrials
4.8%
Energy
4.6%
Retail
3.8%
Communication Services
3.5%
Financials
3.2%
Telecommunication
2.4%
Consumer Staples
2.2%
Communications
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
其他/未映射
42.2%
完整投资组合 117 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $13617513 | 9.18% | 33254 | $1760467 | |||
| V Visa Inc. | $9142176 | 6.16% | 26647 | $1396988 | 上涨 ×5 | ||
| VOOG | $5759760 | 3.88% | 69714 | $1022823 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5246713 | 3.54% | 18132 | $557806 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $4575461 | 3.08% | 64217 | $460436 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4382158 | 2.95% | 3796 | $2852717 | 下跌 ×2 | ||
| JPST | $3643016 | 2.45% | 72039 | $563709 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3533590 | 2.38% | 9473 | $201805 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3375893 | 2.27% | 14164 | $651890 | 上涨 ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3266445 | 2.20% | 19706 | $-471662 | 上涨 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3222869 | 2.17% | 76119 | $-213666 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3047229 | 2.05% | 22288 | $-220597 | 上涨 ×4 | ||
| VB | $3037081 | 2.05% | 10019 | $401562 | 下跌 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3030365 | 2.04% | 11932 | $278059 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2806126 | 1.89% | 7942 | $261430 | 下跌 ×3 | ||
| IAU | $2684909 | 1.81% | 35557 | $-135682 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2516526 | 1.70% | 2098 | $837973 | 上涨 ×4 | ||
| IAK | $2424801 | 1.63% | 17251 | $592050 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2417277 | 1.63% | 12081 | $418155 | 上涨 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2372969 | 1.60% | 17345 | $519236 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2210285 | 1.49% | 25183 | $334666 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2172364 | 1.46% | 6637 | $398160 | 上涨 ×4 | ||
| PPA | $1895984 | 1.28% | 10733 | $335090 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1802624 | 1.21% | 2448 | $602088 | 上涨 ×6 | ||
| KXI | $1783805 | 1.20% | 26415 | $213560 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1659532 | 1.12% | 35960 | $556321 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $1594243 | 1.07% | 3186 | $431704 | 上涨 ×2 | ||
| ITOT | $1510958 | 1.02% | 9198 | $201739 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1479914 | 1.00% | 1582 | $257294 | 上涨 ×2 | ||
| IWF | $1459828 | 0.98% | 11757 | $702401 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1386032 | 0.93% | 7305 | $-28057 | 下跌 ×3 | ||
| BIV | $1340077 | 0.90% | 17472 | $-56963 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1337057 | 0.90% | 3741 | $111712 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $1333658 | 0.90% | 8439 | $457350 | 上涨 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1294090 | 0.87% | 1215 | $433657 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1183868 | 0.80% | 8743 | $-56990 | 上涨 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1150512 | 0.78% | 14558 | $-3050 | 上涨 ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1094893 | 0.74% | 9321 | $377179 | 上涨 ×1 | ||
| XHB XHB | $1064885 | 0.72% | 9215 | $491519 | 上涨 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1042674 | 0.70% | 4198 | $54676 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1003039 | 0.68% | 1781 | $262044 | 上涨 ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $984346 | 0.66% | 8898 | $44195 | 上涨 ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $947527 | 0.64% | 8081 | $-6651 | 下跌 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $940302 | 0.63% | 1831 | $27129 | 上涨 ×1 | ||
| WSBK Winchester Bancorp, Inc. - Common Stock | $919800 | 0.62% | 70000 | $30800 | |||
| SCHD | $917816 | 0.62% | 28944 | $50582 | 上涨 ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $909739 | 0.61% | 7187 | $105189 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $909541 | 0.61% | 10860 | $419738 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $866410 | 0.58% | 12042 | $232076 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $831727 | 0.56% | 4501 | $257061 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $818613 | 0.55% | 8553 | $92879 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $739900 | 0.50% | 6875 | $207484 | 上涨 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $721454 | 0.49% | 2566 | $159954 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $711953 | 0.48% | 2019 | $34971 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $706297 | 0.48% | 2807 | $101428 | 上涨 ×1 | ||
| IWO | $654368 | 0.44% | 1661 | $133130 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $646617 | 0.44% | 1517 | $120322 | 上涨 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $598345 | 0.40% | 5566 | $255786 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $596629 | 0.40% | 4069 | $9373 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $580632 | 0.39% | 1537 | $-44150 | 下跌 ×2 | ||
| SCHB | $578476 | 0.39% | 19975 | $77103 | |||
| XMMO | $558061 | 0.38% | 3280 | $299457 | 上涨 ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $523207 | 0.35% | 22151 | $196045 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $498758 | 0.34% | 493 | $82629 | 上涨 ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $485565 | 0.33% | 13141 | $-371032 | 下跌 ×3 | ||
| IWM | $484395 | 0.33% | 1612 | $91080 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $471684 | 0.32% | 5707 | $-570 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $430576 | 0.29% | 1583 | $95033 | 上涨 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $424787 | 0.29% | 5227 | $27326 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $424636 | 0.29% | 17634 | $-70323 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $417993 | 0.28% | 5058 | $15326 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $411284 | 0.28% | 708 | 上涨 ×1 | |||
| XLI XLI | $390280 | 0.26% | 2107 | $74098 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $374537 | 0.25% | 1002 | $98141 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $373493 | 0.25% | 888 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $372840 | 0.25% | 2278 | $50685 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $368194 | 0.25% | 325 | $131654 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $368039 | 0.25% | 2571 | $31187 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $359813 | 0.24% | 306 | $97783 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $358320 | 0.24% | 1600 | $33232 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $357252 | 0.24% | 468 | ||||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $356281 | 0.24% | 364 | $30731 | |||
| XLP XLP | $355872 | 0.24% | 4284 | $4670 | |||
| XSMO | $342552 | 0.23% | 3659 | 上涨 ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $341575 | 0.23% | 1175 | $-103435 | 下跌 ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $338940 | 0.23% | 4621 | $84784 | 上涨 ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $333715 | 0.22% | 3640 | $23478 | |||
| SEIC SEI Investments Company - Common Stock | $326932 | 0.22% | 3727 | ||||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $313252 | 0.21% | 1652 | $-65213 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $303300 | 0.20% | 405 | $38750 | |||
| T AT&T Inc. | $298135 | 0.20% | 14403 | $-109884 | 上涨 ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $297839 | 0.20% | 1787 | $-12116 | |||
| VUG | $290995 | 0.20% | 3378 | $74268 | 上涨 ×1 | ||
| XLY XLY | $289564 | 0.20% | 2469 | $46430 | 上涨 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $286122 | 0.19% | 1952 | $2870 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $279771 | 0.19% | 1546 | $30265 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $277844 | 0.19% | 6128 | $38574 | 上涨 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $274971 | 0.19% | 386 | $67843 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $273013 | 0.18% | 630 | 上涨 ×1 | |||
| SCHZ | $272309 | 0.18% | 11773 | $-1060 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| V | $9142176 | 6.16% | 上涨 ×5 |
| JPST | $3643016 | 2.45% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $3375893 | 2.27% | 上涨 ×5 |
| CVX | $3266445 | 2.20% | 上涨 ×6 |
| VZ | $3222869 | 2.17% | 上涨 ×6 |
| XOM | $3047229 | 2.05% | 上涨 ×4 |
| JNJ | $3030365 | 2.04% | 上涨 ×4 |
| IAU | $2684909 | 1.81% | 上涨 ×3 |
| LLY | $2516526 | 1.70% | 上涨 ×4 |
| JPM | $2172364 | 1.46% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $1802624 | 1.21% | 上涨 ×6 |
| VCSH | $1150512 | 0.78% | 上涨 ×4 |
| META | $1003039 | 0.68% | 上涨 ×4 |
| SCHD | $917816 | 0.62% | 上涨 ×3 |
| MUB | $739900 | 0.50% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AMD | $411284 | 708 | 0.28% |
| TSLA | $373493 | 888 | 0.25% |
| CRWD | $357252 | 468 | 0.24% |
| XSMO | $342552 | 3659 | 0.23% |
| SEIC | $326932 | 3727 | 0.22% |
| LRCX | $273013 | 630 | 0.18% |
| SMMD | $250106 | 2730 | 0.17% |
| ARM | $231889 | 654 | 0.16% |
| ETR | $219038 | 1907 | 0.15% |
| UBER | $213956 | 2965 | 0.14% |
| SCHF | $212570 | 7674 | 0.14% |
| BK | $211068 | 1460 | 0.14% |
| SBUX | $207373 | 2029 | 0.14% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 2025年6月30日 | 3270 | $898863 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年6月30日 | 5623 | $745955 | -15.9% |
| IJH | 2026年3月31日 | 9794 | $646435 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年3月31日 | 5255 | $505933 | 不再跟踪 |
| WMT | 2025年3月31日 | 5164 | $466569 | 17.5% |
| BMOP | 2026年6月30日 | 17500 | $431025 | |
| IEFA | 2026年3月31日 | 4740 | $424040 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年9月30日 | 964 | $409295 | 不再跟踪 |
| OKE | 2025年9月30日 | 4708 | $384314 | 29.9% |
| UGI | 2025年9月30日 | 10179 | $370724 | 14.1% |
| FELC | 2025年9月30日 | 10430 | $359731 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 797 | $358427 | -6.2% |
| DGRW | 2026年3月31日 | 3851 | $344418 | |
| NEE | 2025年6月30日 | 4754 | $337011 | 22.4% |
| TTE | 2025年12月31日 | 5585 | $333362 | 38.9% |
| BKMI | 2026年6月30日 | 12163 | $317459 | |
| CB | 2025年6月30日 | 1001 | $302292 | 18.6% |
| OUNZ | 2025年12月31日 | 7696 | $286214 | 不再跟踪 |
| SEIC | 2025年6月30日 | 3663 | $284332 | 21.3% |
| CMG | 2025年9月30日 | 5000 | $280750 | -8.4% |
| VTV | 2025年9月30日 | 1529 | $270159 | 不再跟踪 |
| BLK | 2025年3月31日 | 261 | $267874 | 22.2% |
| ETR | 2025年9月30日 | 3166 | $263158 | 14.8% |
| IJR | 2026年3月31日 | 2069 | $248680 | 不再跟踪 |
| WMT | 2026年3月31日 | 2232 | $248669 | -17.0% |
| TJX | 2025年3月31日 | 2048 | $247472 | 15.9% |
| BDX | 2026年6月30日 | 1566 | $246299 | 24.8% |
| VOO | 2025年9月30日 | 429 | $243701 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年3月31日 | 541 | $240572 | -28.8% |
| RGLD | 2026年6月30日 | 940 | $239221 | 28.9% |
| CI | 2025年6月30日 | 712 | $234381 | -16.3% |
| XLE | 2025年6月30日 | 2498 | $233434 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年6月30日 | 2165 | $227368 | 50.9% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 2445 | $227366 | 20.9% |
| SBUX | 2025年12月31日 | 2685 | $227116 | 23.1% |
| FDX | 2026年6月30日 | 637 | $226783 | 5.2% |
| OXY | 2026年6月30日 | 3480 | $226200 | 26.5% |
| SGOL | 2025年12月31日 | 6138 | $225940 | 不再跟踪 |
| AVGO | 2025年3月31日 | 963 | $223237 | 122.6% |
| XLV | 2025年9月30日 | 1645 | $221779 | 不再跟踪 |
| DHR | 2025年6月30日 | 1071 | $219573 | 8.4% |
| MDT | 2026年3月31日 | 2260 | $217096 | 6.3% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 459 | $215224 | -52.0% |
| VWO | 2026年3月31日 | 4000 | $215040 | 不再跟踪 |
| AMGN | 2025年6月30日 | 690 | $214827 | 56.2% |
| SUB | 2026年6月30日 | 2014 | $214491 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 2400 | $211800 | |
| IOO | 2025年3月31日 | 2093 | $210912 | 不再跟踪 |
| MDT | 2025年6月30日 | 2343 | $210542 | 5.7% |
| BMY | 2025年6月30日 | 3391 | $206817 | 42.7% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2518 | $205706 | 8.7% |
| MSTR | 2025年6月30日 | 700 | $201789 | -70.2% |
| VFVA | 2025年3月31日 | 1702 | $201479 | 不再跟踪 |
| VOE | 2025年9月30日 | 1220 | $200562 | 不再跟踪 |
| PDO | 2025年3月31日 | 12851 | $174645 | -9.7% |
| BTZ | 2025年12月31日 | 14617 | $161513 | -6.2% |
| F | 2025年12月31日 | 13362 | $159807 | 9.4% |
| GUTS | 2025年3月31日 | 68000 | $140080 | -40.3% |
| NAD | 2025年6月30日 | 10330 | $119005 | 3.3% |
| JPC | 2025年9月30日 | 12475 | $100050 | -8.5% |
| SAN | 2025年3月31日 | 15450 | $70452 | 118.3% |
| PIM | 2025年12月31日 | 20245 | $69643 | -5.4% |
| SLQT | 2025年12月31日 | 10542 | $20662 | -37.2% |