BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO
CIK 1101250 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $366.2M
- 持仓
- 246
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4599（共 9443） · 前 48.7%
投资组合价值同比（季度）：+12.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 30.91%
- 前二十五大持仓权重
- 49.95%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 60.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.33% 估计买入 $21147187 · 卖出 $11501330
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有
- 新仓位
- 22
- 增加
- 46
- 减少
- 91
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
10.8%
Industrials
7.4%
Financials
7.3%
Healthcare
6.8%
Retail
4.0%
Consumer Staples
3.6%
Energy
3.5%
Communication Services
3.3%
Financial Services
2.8%
Utilities
2.1%
Consumer Discretionary
1.7%
Communications
1.2%
Consumer products
1.2%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
42.7%
完整投资组合 246 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $25340893 | 6.92% | 33934 | $3419232 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16893416 | 4.61% | 58382 | $1959397 | 下跌 ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $14613953 | 3.99% | 203367 | $1701485 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10585562 | 2.89% | 28378 | $-550262 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $8766506 | 2.39% | 11706 | $1961364 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $8119297 | 2.22% | 105295 | $1101309 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8023420 | 2.19% | 31592 | $28276 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $7574612 | 2.07% | 35600 | $1618567 | 上涨 ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6884536 | 1.88% | 50355 | $-1049784 | 上涨 ×1 | ||
| EFA | $6373557 | 1.74% | 61355 | $857253 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6285424 | 1.72% | 17588 | $1010423 | 下跌 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6076312 | 1.66% | 5066 | $1424115 | 上涨 ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5831773 | 1.59% | 71758 | $281720 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $5760064 | 1.57% | 38838 | $1166312 | 上涨 ×1 | ||
| SPYG | $5266735 | 1.44% | 44262 | $1042310 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4935353 | 1.35% | 6702 | $1186569 | 上涨 ×5 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $4401252 | 1.20% | 28159 | $69715 | 下跌 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4337093 | 1.18% | 36924 | $1416683 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4192998 | 1.15% | 37021 | $-411700 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4191567 | 1.14% | 16657 | $271527 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3838922 | 1.05% | 10885 | $242181 | 下跌 ×2 | ||
| VYM | $3743099 | 1.02% | 23686 | $373528 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3641219 | 0.99% | 11124 | $295149 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3640045 | 0.99% | 24823 | $-1721 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3580194 | 0.98% | 3362 | $1174264 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $3416196 | 0.93% | 34514 | $37939 | 上涨 ×3 | ||
| HDV | $3398429 | 0.93% | 123985 | $-1900 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $3257779 | 0.89% | 10843 | $758187 | 上涨 ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $3138976 | 0.86% | 66042 | $411327 | 下跌 ×1 | ||
| EEM | $3100888 | 0.85% | 45328 | $791352 | 上涨 ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2883847 | 0.79% | 9167 | $248613 | 下跌 ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2740063 | 0.75% | 15146 | $235823 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2716599 | 0.74% | 11398 | $65738 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2650038 | 0.72% | 18979 | $1806714 | 下跌 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2621660 | 0.72% | 15816 | $-671360 | 下跌 ×2 | ||
| SMH SMH | $2609786 | 0.71% | 3979 | $1118743 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $2584944 | 0.71% | 30865 | $238820 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2521345 | 0.69% | 2493 | $403832 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2465890 | 0.67% | 6979 | $463320 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $2414353 | 0.66% | 21885 | $308448 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $2283780 | 0.62% | 4564 | $-49445 | 下跌 ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2160674 | 0.59% | 70865 | $45126 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2037320 | 0.56% | 35755 | $294264 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1986375 | 0.54% | 5315 | $478137 | |||
| IWF | $1980263 | 0.54% | 15948 | $280206 | 上涨 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1850904 | 0.51% | 5472 | $212370 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $1827224 | 0.50% | 13286 | $297298 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1818300 | 0.50% | 3228 | $37831 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1815817 | 0.50% | 9075 | $-4396 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1727027 | 0.47% | 12755 | $-326994 | 下跌 ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1679843 | 0.46% | 13271 | $-90597 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1654566 | 0.45% | 12876 | $101502 | 下跌 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1634703 | 0.45% | 2261 | $861916 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $1582913 | 0.43% | 9918 | $303274 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1569591 | 0.43% | 17883 | $-93333 | 下跌 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1565843 | 0.43% | 13332 | $-19483 | 下跌 ×5 | ||
| GOVT | $1541591 | 0.42% | 67673 | ||||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1538755 | 0.42% | 7670 | $139517 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1507567 | 0.41% | 5361 | $-59242 | 下跌 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1503821 | 0.41% | 1280 | $386509 | |||
| VIG | $1485737 | 0.41% | 6279 | $418394 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1456527 | 0.40% | 1557 | $-97904 | 下跌 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1441784 | 0.39% | 6539 | $-421756 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1387685 | 0.38% | 7314 | $-35917 | 下跌 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1386748 | 0.38% | 3742 | $156311 | 下跌 ×1 | ||
| PAVE | $1377255 | 0.38% | 23375 | $230219 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1375483 | 0.38% | 6580 | $292612 | |||
| VWO | $1316523 | 0.36% | 22056 | $41538 | 下跌 ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1314881 | 0.36% | 9611 | $25578 | 下跌 ×2 | ||
| XLI XLI | $1304019 | 0.36% | 7040 | $224471 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $1300313 | 0.36% | 18250 | $-46008 | 下跌 ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1250173 | 0.34% | 29527 | $-281529 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1226037 | 0.33% | 8366 | $-66177 | 下跌 ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1222680 | 0.33% | 3551 | $84407 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1205072 | 0.33% | 16700 | $3841 | |||
| FCBC First Community Bankshares, Inc. - Common Stock | $1201206 | 0.33% | 27042 | $78422 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1167183 | 0.32% | 12195 | $-9878 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1166658 | 0.32% | 4316 | $-190251 | 下跌 ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1157193 | 0.32% | 5192 | $-68277 | 下跌 ×2 | ||
| IWD | $1145967 | 0.31% | 4727 | $135949 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1140154 | 0.31% | 6170 | $345581 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1136432 | 0.31% | 47194 | $-449526 | 下跌 ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1133141 | 0.31% | 15749 | $93864 | |||
| XMMO | $1123434 | 0.31% | 6603 | $558436 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $1105863 | 0.30% | 10810 | $400991 | 上涨 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1083366 | 0.30% | 1519 | $266114 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1068116 | 0.29% | 20380 | $69003 | 上涨 ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1060600 | 0.29% | 1672 | $118762 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $1041950 | 0.28% | 10292 | $529032 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $1034000 | 0.28% | 32608 | $173027 | 上涨 ×4 | ||
| HYG | $1022496 | 0.28% | 12786 | $34281 | 上涨 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1020925 | 0.28% | 3920 | $52371 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1005983 | 0.27% | 4492 | $82124 | 下跌 ×2 | ||
| SPMO | $991048 | 0.27% | 6135 | $610659 | 上涨 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $990316 | 0.27% | 10289 | $-99164 | 下跌 ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $969377 | 0.26% | 14195 | $91842 | |||
| V Visa Inc. | $966485 | 0.26% | 2817 | $106008 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $954505 | 0.26% | 5010 | $349810 | 上涨 ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $924606 | 0.25% | 6459 | $78348 | |||
| FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock | $905432 | 0.25% | 7335 | $126382 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GOVT | $1541591 | 67673 | 0.42% |
| MBB | $845765 | 8948 | 0.23% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $692523 | 3093 | 0.19% |
| USIG | $687901 | 13412 | 0.19% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $683800 | 3093 | 0.19% |
| GLW | $358624 | 1404 | 0.10% |
| VOO | $344779 | 502 | 0.09% |
| STX | $337750 | 350 | 0.09% |
| HEFA | $335185 | 7143 | 0.09% |
| MKL | $269515 | 138 | 0.07% |
| BINC | $249924 | 4775 | 0.07% |
| BLOK | $247702 | 3955 | 0.07% |
| FPX | $247416 | 1200 | 0.07% |
| SCHF | $220769 | 7970 | 0.06% |
| VO | $217861 | 2704 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CI | 2025年9月30日 | 4974 | $1644305 | -4.0% |
| ADSK | 2025年12月31日 | 5000 | $1588350 | -16.5% |
| FDN | 2025年12月31日 | 5093 | $1425225 | 不再跟踪 |
| HON | 2026年6月30日 | 6227 | $1407489 | -1.9% |
| QLD | 2025年12月31日 | 10000 | $1372000 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2025年3月31日 | 2 | $1361840 | 不再跟踪 |
| ICE | 2025年12月31日 | 7510 | $1265284 | -0.6% |
| FISV | 2025年12月31日 | 9455 | $1219033 | -23.3% |
| CCJ | 2025年12月31日 | 14000 | $1174040 | 11.1% |
| APD | 2025年12月31日 | 3800 | $1036336 | 22.9% |
| EW | 2025年12月31日 | 11263 | $875923 | 4.8% |
| FDN | 2026年6月30日 | 3046 | $712855 | 不再跟踪 |
| BKH | 2025年12月31日 | 8000 | $492720 | 5.2% |
| IYJ | 2025年12月31日 | 3200 | $466800 | 不再跟踪 |
| FPE | 2025年12月31日 | 24475 | $446424 | 不再跟踪 |
| VB | 2025年12月31日 | 1742 | $442955 | 不再跟踪 |
| ACWI | 2025年12月31日 | 3182 | $439879 | |
| FEZ | 2025年12月31日 | 6580 | $408749 | 不再跟踪 |
| ELV | 2025年9月30日 | 1040 | $404518 | 23.7% |
| GOVT | 2025年12月31日 | 16321 | $377341 | 不再跟踪 |
| PSP | 2025年12月31日 | 5225 | $360629 | 不再跟踪 |
| FXI | 2025年12月31日 | 8590 | $353392 | 不再跟踪 |
| HIG | 2025年12月31日 | 2577 | $343746 | 0.0% |
| COM | 2025年9月30日 | 12050 | $333303 | 不再跟踪 |
| ORLY | 2025年12月31日 | 2940 | $316961 | -2.6% |
| SLB | 2025年12月31日 | 8807 | $302696 | 40.2% |
| IPO | 2025年12月31日 | 6105 | $302563 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年12月31日 | 3750 | $300787 | 不再跟踪 |
| VGT | 2026年3月31日 | 390 | $293974 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 556 | $291205 | 24.2% |
| TSCO | 2025年12月31日 | 4900 | $278663 | -30.2% |
| MTUM | 2025年12月31日 | 1037 | $265938 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 1319 | $261545 | 46.7% |
| VO | 2025年12月31日 | 886 | $260253 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2025年12月31日 | 5000 | $256150 | 不再跟踪 |
| LYB | 2025年12月31日 | 5135 | $251820 | 57.9% |
| VOO | 2026年3月31日 | 393 | $246462 | 不再跟踪 |
| IWS | 2025年12月31日 | 1620 | $226265 | 不再跟踪 |
| CARR | 2025年9月30日 | 3078 | $225278 | 2.1% |
| BLOK | 2026年3月31日 | 3955 | $225000 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 565 | $218587 | -22.6% |
| NSRGY | 2025年12月31日 | 2373 | $217929 | 不再跟踪 |
| MA | 2025年12月31日 | 381 | $216716 | 0.8% |
| BLDR | 2026年3月31日 | 2100 | $216069 | -14.2% |
| DD | 2026年6月30日 | 4713 | $215855 | 3.3% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 876 | $212938 | 33.1% |
| CARR | 2025年3月31日 | 3078 | $210104 | -3.9% |
| GWW | 2025年9月30日 | 201 | $209088 | 37.1% |
| FCX | 2025年9月30日 | 4800 | $208080 | 96.6% |
| QTUM | 2025年12月31日 | 1935 | $203000 | |
| FLOT | 2025年3月31日 | 3985 | $202756 | 不再跟踪 |
| VMC | 2025年3月31日 | 781 | $200897 | 17.1% |
| USCI | 2025年12月31日 | 2578 | $200813 | 不再跟踪 |
| PFXF | 2025年12月31日 | 10720 | $190494 | 不再跟踪 |
| KHC | 2026年6月30日 | 8343 | $187634 | 7.9% |
| KHC | 2025年9月30日 | 6900 | $178158 | -2.1% |
| DOW | 2026年6月30日 | 4230 | $176180 | 20.0% |
| DOW | 2025年3月31日 | 4295 | $172358 | -5.9% |
| OTIS | 2026年6月30日 | 2151 | $165799 | 0.4% |
| XLG | 2026年3月31日 | 2595 | $153832 | 不再跟踪 |
| BK | 2026年6月30日 | 1150 | $136425 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2026年6月30日 | 6209 | $119275 | 35.1% |
| TJX | 2026年6月30日 | 715 | $114186 | -6.8% |
| BDX | 2025年6月30日 | 412 | $94372 | 39.4% |
| MSI | 2025年3月31日 | 77 | $35592 | 9.0% |
| MRSH | 2026年3月31日 | 69 | $12801 | 10.2% |
| MRSH | 2025年9月30日 | 28 | $6121 | -5.2% |