IAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.82%▼ -7.57%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.62%▼ -7.37%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$36.5M
截至六月 2026的季度 -$308.2M
过去12个月 -$76.5M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 40 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BGC GROUP INC CLASS A BGC · · 455754 088929104 0.06201 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · 714678 066922477 0.09724 CASH USD
CASH COLLATERAL USD WFFUT WFFUT · · 153000 Xe18360550d0 0.02082 COLLATERAL USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE · · 128981 12503M108 0.01756 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW · · 1204827 808513105 0.1639 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME · · 224022 12572Q105 0.03048 EQUITY USD
COINBASE GLOBAL INC CLASS A COIN · · 274273 19260Q107 0.03732 EQUITY USD
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS DFIN · · 31001 25787G100 0.004218 EQUITY USD
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP IXAU6 · · 13 X5fa073fa099 0.000001769 FUTURE USD
EVERCORE CLASS A EVR · · 47682 29977A105 0.006487 EQUITY USD
FACTSET RESEARCH SYSTEMS FDS · · 44924 303075105 0.006112 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS · · 262578 38141G104 0.03572 EQUITY USD
HOULIHAN LOKEY CLASS A HLI · · 66859 441593100 0.009096 EQUITY USD
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS IBKR · · 549322 45841N107 0.07474 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE · · 421100 45866F104 0.05729 EQUITY USD
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC JEF · · 201667 47233W109 0.02744 EQUITY USD
LAZARD LAZ · · 135642 52110M109 0.01845 EQUITY USD
LPL FINANCIAL HOLDINGS LPLA · · 98625 50212V100 0.01342 EQUITY USD
MARKETAXESS HOLDINGS MKTX · · 43161 57060D108 0.005872 EQUITY USD
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS MIAX · · 39984 59356Q108 0.00544 EQUITY USD
MOBILITY GLOBAL INC MBGL · · 138397 60744M106 0.01883 EQUITY USD
MOELIS CLASS A MC · · 90326 60786M105 0.01229 EQUITY USD
MOODYS CORP MCO · · 131126 615369105 0.01784 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS · · 1066964 617446448 0.1452 EQUITY USD
MORNINGSTAR MORN · · 27197 617700109 0.0037 EQUITY USD
MSCI MSCI · · 89770 55354G100 0.01221 EQUITY USD
NASDAQ INC NDAQ · · 550917 631103108 0.07495 EQUITY USD
OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL OPY · · 7565 683797104 0.001029 EQUITY USD
PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A PWP · · 88133 71367G102 0.01199 EQUITY USD
PIPER SANDLER COMPANIES PIPR · · 83329 724078209 0.01134 EQUITY USD
PJT PARTNERS CLASS A PJT · · 31845 69343T107 0.004333 EQUITY USD
RAYMOND JAMES RJF · · 213875 754730109 0.0291 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD · · 684310 770700102 0.0931 EQUITY USD
RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 RTYU6 · · 5 Xbc2c3e7f7e8 0.0000006803 FUTURE USD
S&P GLOBAL SPGI · · 138602 78409V104 0.01886 EQUITY USD
STIFEL FINANCIAL SF · · 189159 860630102 0.02574 EQUITY USD
STONEX GROUP INC SNEX · · 130460 861896108 0.01775 EQUITY USD
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A TW · · 143082 892672106 0.01947 EQUITY USD
USD CASH USD · · 2126824 X2f5743ed867 0.2894 CASH USD
VIRTU FINANCIAL INC CLASS A VIRT · · 100935 928254101 0.01373 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 82.5%
其他/未映射 17.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.06243 → 0.06201 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.03069 → 0.03048 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.03757 → 0.03732 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 股/股: 0.004247 → 0.004218 (-0.7%)
2026年9月10日 增加 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.006445 → 0.006487 (0.7%)
2026年9月10日 削减 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.006154 → 0.006112 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.03597 → 0.03572 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.009159 → 0.009096 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.09374 → 0.0931 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.07525 → 0.07474 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.05768 → 0.05729 (-0.7%)
2026年9月10日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000001644 → 0.000001769 (7.6%)
2026年9月10日 削减 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.02763 → 0.02744 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 LAZ — LAZARD 52110M109 股/股: 0.01858 → 0.01845 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.01351 → 0.01342 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MBGL — MOBILITY GLOBAL INC 60744M106 股/股: 0.01896 → 0.01883 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MC — MOELIS CLASS A 60786M105 股/股: 0.01237 → 0.01229 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.01796 → 0.01784 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MIAX — MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS 59356Q108 股/股: 0.005477 → 0.00544 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 股/股: 0.005912 → 0.005872 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.003726 → 0.0037 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.1462 → 0.1452 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.0123 → 0.01221 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.07547 → 0.07495 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 OPY — OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL 683797104 股/股: 0.001036 → 0.001029 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 PIPR — PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 股/股: 0.01141 → 0.01134 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 PJT — PJT PARTNERS CLASS A 69343T107 股/股: 0.004362 → 0.004333 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 PWP — PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A 71367G102 股/股: 0.01207 → 0.01199 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.0293 → 0.0291 (-0.7%)
2026年9月10日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000005479 → 0.0000006803 (24.1%)
2026年9月10日 削减 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.165 → 0.1639 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.02591 → 0.02574 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 SNEX — STONEX GROUP INC 861896108 股/股: 0.01787 → 0.01775 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.01899 → 0.01886 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.0196 → 0.01947 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3505 → 0.2894 (-17.5%)
2026年9月10日 削减 VIRT — VIRTU FINANCIAL INC CLASS A 928254101 股/股: 0.01383 → 0.01373 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02096 → 0.02082 (-0.7%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1023 → 0.09724 (-4.9%)
2026年9月9日 增加 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.06201 → 0.06243 (0.7%)
2026年9月9日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.03048 → 0.03069 (0.7%)
2026年9月9日 增加 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.03732 → 0.03757 (0.7%)
2026年9月9日 增加 DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 股/股: 0.004218 → 0.004247 (0.7%)
2026年9月9日 增加 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.006112 → 0.006154 (0.7%)
2026年9月9日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.03572 → 0.03597 (0.7%)
2026年9月9日 增加 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.009096 → 0.009159 (0.7%)
2026年9月9日 增加 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.0931 → 0.09374 (0.7%)
2026年9月9日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.07474 → 0.07525 (0.7%)
2026年9月9日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.05729 → 0.05768 (0.7%)
2026年9月9日 增加 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.02744 → 0.02763 (0.7%)
2026年9月9日 增加 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.01342 → 0.01351 (0.7%)
2026年9月9日 增加 MBGL — MOBILITY GLOBAL INC 60744M106 股/股: 0.01883 → 0.01896 (0.7%)
2026年9月9日 增加 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.01784 → 0.01796 (0.7%)
2026年9月9日 增加 MIAX — MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS 59356Q108 股/股: 0.00544 → 0.005477 (0.7%)
2026年9月9日 增加 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.0037 → 0.003726 (0.7%)
2026年9月9日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.1452 → 0.1462 (0.7%)
2026年9月9日 增加 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.01221 → 0.0123 (0.7%)
2026年9月9日 增加 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.07495 → 0.07547 (0.7%)
2026年9月9日 增加 OPY — OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL 683797104 股/股: 0.001029 → 0.001036 (0.7%)
2026年9月9日 增加 PIPR — PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 股/股: 0.01134 → 0.01141 (0.7%)
2026年9月9日 增加 PJT — PJT PARTNERS CLASS A 69343T107 股/股: 0.004333 → 0.004362 (0.7%)
2026年9月9日 增加 PWP — PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A 71367G102 股/股: 0.01199 → 0.01207 (0.7%)
2026年9月9日 增加 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.0291 → 0.0293 (0.7%)
2026年9月9日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.1639 → 0.165 (0.7%)
2026年9月9日 增加 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.02574 → 0.02591 (0.7%)
2026年9月9日 增加 SNEX — STONEX GROUP INC 861896108 股/股: 0.01775 → 0.01787 (0.7%)
2026年9月9日 增加 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.01886 → 0.01899 (0.7%)
2026年9月9日 增加 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.01947 → 0.0196 (0.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2439 → 0.3505 (43.7%)
2026年9月9日 增加 VIRT — VIRTU FINANCIAL INC CLASS A 928254101 股/股: 0.01373 → 0.01383 (0.7%)
2026年9月9日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.0211 → 0.02096 (-0.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 -0.002011 股/股
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2224 → 0.2439 (9.7%)
2026年9月8日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01836 → 0.0211 (14.9%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1408 → 0.1023 (-27.3%)
2026年9月4日 削减 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.06244 → 0.06201 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.03069 → 0.03048 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.03757 → 0.03732 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 股/股: 0.004247 → 0.004218 (-0.7%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — -0.002011 股/股
2026年9月4日 削减 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.00649 → 0.006445 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.006154 → 0.006112 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.03597 → 0.03572 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.009159 → 0.009096 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.09375 → 0.0931 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.07525 → 0.07474 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.05769 → 0.05729 (-0.7%)
2026年9月4日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000001517 → 0.000001644 (8.3%)
2026年9月4日 削减 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.02763 → 0.02744 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 LAZ — LAZARD 52110M109 股/股: 0.01871 → 0.01858 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.01351 → 0.01342 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MBGL — MOBILITY GLOBAL INC 60744M106 股/股: 0.01896 → 0.01883 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MC — MOELIS CLASS A 60786M105 股/股: 0.01246 → 0.01237 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.01796 → 0.01784 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MIAX — MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS 59356Q108 股/股: 0.005478 → 0.00544 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MKTX — MARKETAXESS HOLDINGS 57060D108 股/股: 0.005953 → 0.005912 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.003726 → 0.0037 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.1462 → 0.1452 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.0123 → 0.01221 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.07547 → 0.07495 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 OPY — OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL 683797104 股/股: 0.001036 → 0.001029 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 PIPR — PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 股/股: 0.01142 → 0.01134 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 PJT — PJT PARTNERS CLASS A 69343T107 股/股: 0.004362 → 0.004333 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 PWP — PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A 71367G102 股/股: 0.01207 → 0.01199 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.0293 → 0.0291 (-0.7%)
2026年9月4日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000004138 → 0.0000005479 (32.4%)
2026年9月4日 削减 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.1651 → 0.1639 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.02591 → 0.02574 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 SNEX — STONEX GROUP INC 861896108 股/股: 0.01787 → 0.01775 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.01899 → 0.01886 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.0196 → 0.01947 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2965 → 0.2224 (-25.0%)
2026年9月4日 削减 VIRT — VIRTU FINANCIAL INC CLASS A 928254101 股/股: 0.01383 → 0.01373 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01848 → 0.01836 (-0.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1038 → 0.1408 (35.6%)
2026年9月3日 增加 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.06201 → 0.06244 (0.7%)
2026年9月3日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.03048 → 0.03069 (0.7%)
2026年9月3日 增加 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.03732 → 0.03757 (0.7%)
2026年9月3日 增加 DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 股/股: 0.004218 → 0.004247 (0.7%)
2026年9月3日 增加 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.006112 → 0.006154 (0.7%)
2026年9月3日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.03572 → 0.03597 (0.7%)
2026年9月3日 增加 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.009096 → 0.009159 (0.7%)
2026年9月3日 增加 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.0931 → 0.09375 (0.7%)
2026年9月3日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.07474 → 0.07525 (0.7%)
2026年9月3日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.05729 → 0.05769 (0.7%)
2026年9月3日 增加 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.02744 → 0.02763 (0.7%)
2026年9月3日 增加 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.01342 → 0.01351 (0.7%)
2026年9月3日 增加 MBGL — MOBILITY GLOBAL INC 60744M106 股/股: 0.01883 → 0.01896 (0.7%)
2026年9月3日 增加 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.01784 → 0.01796 (0.7%)
2026年9月3日 增加 MIAX — MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS 59356Q108 股/股: 0.00544 → 0.005478 (0.7%)
2026年9月3日 增加 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.0037 → 0.003726 (0.7%)
2026年9月3日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.1452 → 0.1462 (0.7%)
2026年9月3日 增加 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.01221 → 0.0123 (0.7%)
2026年9月3日 增加 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.07495 → 0.07547 (0.7%)
2026年9月3日 增加 OPY — OPPENHEIMER HOLDINGS NON VOTING CL 683797104 股/股: 0.001029 → 0.001036 (0.7%)
2026年9月3日 增加 PIPR — PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 股/股: 0.01134 → 0.01142 (0.7%)
2026年9月3日 增加 PJT — PJT PARTNERS CLASS A 69343T107 股/股: 0.004333 → 0.004362 (0.7%)
2026年9月3日 增加 PWP — PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A 71367G102 股/股: 0.01199 → 0.01207 (0.7%)
2026年9月3日 增加 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.0291 → 0.0293 (0.7%)
2026年9月3日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.1639 → 0.1651 (0.7%)
2026年9月3日 增加 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.02574 → 0.02591 (0.7%)
2026年9月3日 增加 SNEX — STONEX GROUP INC 861896108 股/股: 0.01775 → 0.01787 (0.7%)
2026年9月3日 增加 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.01886 → 0.01899 (0.7%)
2026年9月3日 增加 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.01947 → 0.0196 (0.7%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.218 → 0.2965 (36.0%)
2026年9月3日 增加 VIRT — VIRTU FINANCIAL INC CLASS A 928254101 股/股: 0.01373 → 0.01383 (0.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.111 → 0.1038 (-6.5%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2311 → 0.218 (-5.7%)
2026年9月2日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.006621 → 0.01848 (179.2%)
2026年9月1日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.0000005517 → 0.000001517 (175.0%)
2026年9月1日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000001379 → 0.0000004138 (200.0%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03058 → 0.2311 (655.6%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.009209 → 0.03058 (232.1%)
2026年8月28日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2192 → 0.009209 (-104.2%)
2026年8月28日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02234 → 0.006621 (-70.4%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3184 → 0.111 (-65.1%)
2026年8月27日 增加 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.0618 → 0.06201 (0.3%)
2026年8月27日 增加 CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 股/股: 0.01753 → 0.01756 (0.2%)
2026年8月27日 增加 CME — CME GROUP CLASS A 12572Q105 股/股: 0.03043 → 0.03048 (0.1%)
2026年8月27日 增加 COIN — COINBASE GLOBAL INC CLASS A 19260Q107 股/股: 0.03726 → 0.03732 (0.1%)
2026年8月27日 增加 DFIN — DONNELLEY FINANCIAL SOLUTIONS 25787G100 股/股: 0.004177 → 0.004218 (1.0%)
2026年8月27日 增加 EVR — EVERCORE CLASS A 29977A105 股/股: 0.00648 → 0.00649 (0.1%)
2026年8月27日 增加 FDS — FACTSET RESEARCH SYSTEMS 303075105 股/股: 0.006091 → 0.006112 (0.3%)
2026年8月27日 增加 GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 股/股: 0.03567 → 0.03572 (0.1%)
2026年8月27日 增加 HLI — HOULIHAN LOKEY CLASS A 441593100 股/股: 0.009066 → 0.009096 (0.3%)
2026年8月27日 增加 HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 股/股: 0.09298 → 0.0931 (0.1%)
2026年8月27日 增加 IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 股/股: 0.07463 → 0.07474 (0.1%)
2026年8月27日 增加 ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 股/股: 0.05721 → 0.05729 (0.1%)
2026年8月27日 削减 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000001793 → 0.0000005517 (-69.2%)
2026年8月27日 增加 JEF — JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 47233W109 股/股: 0.02735 → 0.02744 (0.3%)
2026年8月27日 增加 LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 股/股: 0.01339 → 0.01342 (0.2%)
2026年8月27日 增加 MCO — MOODYS CORP 615369105 股/股: 0.01781 → 0.01784 (0.1%)
2026年8月27日 增加 MIAX — MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS 59356Q108 股/股: 0.005395 → 0.00544 (0.8%)
2026年8月27日 增加 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.003688 → 0.0037 (0.3%)
2026年8月27日 增加 MS — MORGAN STANLEY 617446448 股/股: 0.145 → 0.1452 (0.1%)
2026年8月27日 增加 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.0122 → 0.01221 (0.1%)
2026年8月27日 增加 NDAQ — NASDAQ INC 631103108 股/股: 0.07485 → 0.07495 (0.1%)
2026年8月27日 增加 PIPR — PIPER SANDLER COMPANIES 724078209 股/股: 0.0113 → 0.01134 (0.3%)
2026年8月27日 增加 PJT — PJT PARTNERS CLASS A 69343T107 股/股: 0.004318 → 0.004333 (0.3%)
2026年8月27日 增加 PWP — PERELLA WEINBERG PARTNERS CLASS A 71367G102 股/股: 0.01187 → 0.01199 (1.0%)
2026年8月27日 增加 RJF — RAYMOND JAMES 754730109 股/股: 0.02906 → 0.0291 (0.1%)
2026年8月27日 削减 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000005517 → 0.0000001379 (-75.0%)
2026年8月27日 增加 SCHW — CHARLES SCHWAB 808513105 股/股: 0.1637 → 0.1639 (0.1%)
2026年8月27日 增加 SF — STIFEL FINANCIAL 860630102 股/股: 0.02565 → 0.02574 (0.3%)
2026年8月27日 增加 SNEX — STONEX GROUP INC 861896108 股/股: 0.01769 → 0.01775 (0.3%)
2026年8月27日 增加 SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 股/股: 0.01883 → 0.01886 (0.1%)
2026年8月27日 增加 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.0194 → 0.01947 (0.3%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0958 → -0.2192 (-328.8%)
2026年8月27日 增加 VIRT — VIRTU FINANCIAL INC CLASS A 928254101 股/股: 0.0137 → 0.01373 (0.2%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3175 → 0.3184 (0.3%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0825 → 0.0958 (16.1%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3141 → 0.3175 (1.1%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09358 → 0.0825 (-11.8%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3106 → 0.3141 (1.1%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09017 → 0.09358 (3.8%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08892 → 0.09017 (1.4%)
2026年8月21日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02248 → 0.02234 (-0.6%)
2026年8月21日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3161 → 0.3106 (-1.7%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.08709 → 0.08892 (2.1%)
2026年8月20日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3194 → 0.3161 (-1.0%)

显示最新的 200 条，共 321 条变动

股息 83笔付款

08
1.21%TTM收益率
$2.13每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.5140
2026年6月15日$0.4740
2026年3月17日$0.6930
2025年12月16日$0.4460
2025年9月16日$0.4360
2025年6月16日$0.3590
2025年3月18日$0.4640
2024年12月17日$0.4340
2024年9月25日$0.3610
2024年6月11日$0.3640
2024年3月21日$0.3530
2023年12月20日$0.4380
2023年9月26日$0.5790
2023年6月7日$0.5060
2023年3月23日$0.4290
2022年12月13日$0.4510
2022年9月26日$0.4830
2022年6月9日$0.3960
2022年3月24日$0.7280
2021年12月13日$0.5170
2021年9月24日$0.4350
2021年6月10日$0.2610
2021年3月25日$0.2340
2020年12月14日$0.2220
2020年9月23日$0.3270
2020年6月15日$0.2870
2020年3月25日$0.3950
2019年12月16日$0.2370
2019年9月24日$0.2330
2019年6月17日$0.2230
2019年3月20日$0.3460
2018年12月17日$0.2430
2018年9月26日$0.2680
2018年6月26日$0.1910
2018年3月22日$0.1850
2017年12月19日$0.2350
2017年9月26日$0.1660
2017年6月27日$0.2080
2017年3月24日$0.2540
2016年12月21日$0.1860
2016年9月26日$0.1350
2016年6月21日$0.1540
2016年3月23日$0.2590
2015年12月24日$0.2430
2015年9月25日$0.1200
2015年6月24日$0.0910
2015年3月25日$0.0890
2014年12月24日$0.1790
2014年9月24日$0.0900
2014年6月24日$0.1070

机构持有人 (13F) 204 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Fisher Asset Management, LLC $104267978 11.79% 594695 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $77095932 8.72% 439719 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $74660687 8.45% 425828 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $48080405 5.44% 274228 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $47865090 5.41% 273000 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $43341576 4.90% 247200 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41755892 4.72% 238156 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $29920399 3.38% 169156 股份 2025年9月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $22844973 2.58% 130297 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $22403181 2.53% 127703 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21768858 2.46% 124159 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $20860429 2.36% 118978 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $19447329 2.20% 110918 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16601000 1.88% 94678 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $16389073 1.85% 93476 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $16340517 1.85% 93144 股份 2026年6月30日
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $13284791 1.50% 75770 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $13142386 1.49% 74958 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $12286003 1.39% 70074 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $12138191 1.37% 69231 股份 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $10198356 1.15% 58167 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $9267879 1.05% 52860 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $8627463 0.98% 49207 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7984587 0.90% 45540 股份 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $7654561 0.87% 43658 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7027516 0.79% 40081 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $6852948 0.78% 39086 股份 2026年6月30日
Cadent Capital Advisors, LLC $6637754 0.75% 37859 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $6204753 0.70% 35389 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $5699978 0.64% 32510 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5424573 0.61% 30939 股份 2026年6月30日
McGuire Investment Group, LLC $5408755 0.61% 30849 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4761451 0.54% 27157 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4670590 0.53% 26639 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4175124 0.47% 23813 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $4126567 0.47% 23536 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $4122667 0.47% 23514 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4093598 0.46% 23348 股份 2026年6月30日
SFI Advisors, LLC $3904590 0.44% 22270 股份 2026年6月30日
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd. $3608291 0.41% 20580 股份 2026年6月30日
ARS Investment Partners, LLC $3565161 0.40% 20334 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $3425598 0.39% 19538 股份 2026年6月30日
Game Plan Financial Advisors, LLC $3264913 0.37% 13468 股份 2026年6月30日
Tudor Financial Inc. $3192326 0.36% 18208 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3113575 0.35% 17709 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $2972066 0.34% 17571 股份 2025年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $2848761 0.32% 16248 股份 2026年6月30日
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $2730414 0.31% 15573 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $2538714 0.29% 14480 股份 2026年6月30日
Guerra Advisors Inc $2418762 0.27% 13675 股份 2025年9月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2412190 0.27% 13758 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $2167429 0.25% 12362 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1906709 0.22% 10875 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1846845 0.21% 10534 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1765924 0.20% 10072 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $1690416 0.19% 9641 股份 2026年6月30日
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1577970 0.18% 9000 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1479081 0.17% 8436 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1388311 0.16% 7844 股份 2025年9月30日
Robinson Value Management, Ltd. $1341625 0.15% 7652 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1310381 0.15% 7473 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1244843 0.14% 7100 买入期权 2026年6月30日
Outlook Wealth Advisors, LLC $1205793 0.14% 6877 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1192244 0.13% 6800 卖出期权 2026年6月30日
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $1110716 0.13% 6335 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $1067058 0.12% 6086 股份 2026年6月30日
MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC $1061265 0.12% 6053 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1060221 0.12% 6047 股份 2026年6月30日
Genesee Capital Advisors, LLC $1031644 0.12% 5884 股份 2026年6月30日
Global Financial Private Client, LLC $973082 0.11% 5550 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $969224 0.11% 5528 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $939927 0.11% 5361 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $923727 0.10% 5269 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $890377 0.10% 5078 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $853584 0.10% 4800 卖出期权 2025年9月30日
JPMORGAN CHASE & CO $832792 0.09% 4753 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $750599 0.08% 4281 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $716574 0.08% 4087 股份 2026年6月30日
FMR LLC $712646 0.08% 4065 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $706351 0.08% 4029 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $701041 0.08% 3998 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $696411 0.08% 3972 股份 2026年6月30日
SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC $686169 0.08% 3914 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $675092 0.08% 3850 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $667657 0.08% 3808 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $644513 0.07% 3676 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $637745 0.07% 3637 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $596122 0.07% 3400 买入期权 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $562012 0.06% 3205 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $548385 0.06% 3128 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $544750 0.06% 3107 股份 2026年6月30日
Maxele Advisors, LLC $540193 0.06% 3081 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $537078 0.06% 3063 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $531601 0.06% 3032 股份 2026年6月30日
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $525990 0.06% 3000 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $512391 0.06% 2922 股份 2026年6月30日
SeaCrest Wealth Management, LLC $452545 0.05% 2581 股份 2026年6月30日
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $438026 0.05% 2498 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $430786 0.05% 2457 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $403259 0.05% 2300 股份 2026年6月30日

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