Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC

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投资组合价值
$326.9M
按 13F 价值排名第 4920（共 9443） · 前 52.1%
持仓
94
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.47%
前二十五大持仓权重
66.84%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
39.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.49% 估计买入 $14729836 · 卖出 $14129534

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.6% 仍持有

新仓位
3
增加
34
减少
38
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
21.6%
Industrials
15.5%
Retail
9.9%
Financial Services
8.0%
Communication Services
4.9%
Telecommunication
4.0%
Healthcare
4.0%
Utilities
3.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Consumer products
2.4%
Communications
2.1%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
其他/未映射
14.7%

完整投资组合 94 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GLW Corning Incorporated Common Stock $22577719 6.91% 88391 $9990833 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21418091 6.55% 56699 $4169398 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12204885 3.73% 32719 $837330 上涨 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11439313 3.50% 28802 $2256516 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11211542 3.43% 38746 $1205615 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10558502 3.23% 29545 $2012793 下跌 ×5
JPLD $10026256 3.07% 192111 $374536 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9446223 2.89% 9340 $939787 下跌 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9029897 2.76% 79727 $-871990 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7853921 2.40% 54311 $1209569 下跌 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $7589478 2.32% 31950 $1218480 上涨 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7564109 2.31% 65855 $135765 下跌 ×3
JPST $7513784 2.30% 148582 $-4275117 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7378294 2.26% 30957 $799876 下跌 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7076931 2.16% 31752 $-60813 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7006024 2.14% 59646 $2331527 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6224788 1.90% 147019 $-1179662 下跌 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5871123 1.80% 23845 $896728 下跌 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $5659282 1.73% 74582 $870476 下跌 ×1
T AT&T Inc. $5422500 1.66% 261956 $496106 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5264373 1.61% 19475 $-654004 上涨 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $5160973 1.58% 73598 $902662 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5098897 1.56% 25483 $768022 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5025754 1.54% 30319 $-934638 上涨 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4894999 1.50% 9608 $199487 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4739668 1.45% 13439 $895270 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4625665 1.41% 28569 $621664 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4507080 1.38% 38303 $525888 上涨 ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4461348 1.36% 54018 $-578262 上涨 ×1
HELO $4350409 1.33% 64374 $340248 上涨 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4343214 1.33% 75377 $-43865 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4062883 1.24% 21414 $-834663 下跌 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3658964 1.12% 46772 $-372524 上涨 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3411682 1.04% 9631 $181635 上涨 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $3200905 0.98% 236578 $1260901 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3005463 0.92% 41650 $-49263 下跌 ×1
MXI $2855562 0.87% 26980 $222047 上涨 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2773119 0.85% 52912 $-7937
O Realty Income Corporation Common Stock $2624389 0.80% 42356 $595655 上涨 ×2
CBOE $2587350 0.79% 10662 $-750919 下跌 ×3
XLB XLB $2468001 0.75% 48554 $-3219 下跌 ×2
V Visa Inc. $2440403 0.75% 7113 $595832 上涨 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2399255 0.73% 15315 $-448583 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2289135 0.70% 26081 $-156488 下跌 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2113615 0.65% 42425 $131062 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2032548 0.62% 84408 $-533097 下跌 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1947376 0.60% 19615 $-131606 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1913010 0.59% 77923 $303981 上涨 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1868377 0.57% 9313 $194944 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1848917 0.57% 4027 $-210982 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1733821 0.53% 13933 $522661 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1500577 0.46% 1300 $993817 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1495815 0.46% 1599 $-126372 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1440667 0.44% 4775 $689740 上涨 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1396006 0.43% 115182 $68653 下跌 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1387200 0.42% 108375 $41357 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1370159 0.42% 25275 $1770
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1303239 0.40% 123295 $-847463 下跌 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1200592 0.37% 8867 $-156956 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1192472 0.36% 8722 $-261854 上涨 ×1
IVV $1138313 0.35% 1520 $145434
RSP $1076191 0.33% 5058 $105459
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1026018 0.31% 14370 $-343642 上涨 ×1
SHYM $1010250 0.31% 45000 $19350
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $984067 0.30% 2858 $22417 下跌 ×1
XLRE XLRE $951624 0.29% 21613 $59975 下跌 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $913879 0.28% 3315 $69615 上涨 ×1
BRKB $888193 0.27% 1775 $37613
TGT Target Corporation Common Stock $855496 0.26% 6550 $43456 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $810063 0.25% 2237 $5380 下跌 ×1
HYS $750498 0.23% 8025 $251503 上涨 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $743680 0.23% 2656 $29696 下跌 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $574897 0.18% 3312 $257525 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $538461 0.16% 9450 $53398 下跌 ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $507181 0.16% 14939 $-247824 下跌 ×3
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $474880 0.15% 32000 $12800
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $422338 0.13% 1062 $-101809 下跌 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $415645 0.13% 3035 上涨 ×1
SPMD $410765 0.13% 6080 $50707
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $332678 0.10% 9050 $-9774
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326624 0.10% 428 $-1124140 下跌 ×1
IGV $296081 0.09% 3268 $34478
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $263168 0.08% 224
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $253485 0.08% 4500 $-3330
TILT $252879 0.08% 916 $31787
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251928 0.08% 1718 $3780
MO Altria Group, Inc. $242112 0.07% 3365 $20056
GE GE Aerospace Common Stock $238813 0.07% 639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237799 0.07% 945 $32271
DFUV $234123 0.07% 4256 $27877
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $230081 0.07% 13455 $-34848
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $214974 0.07% 14674 $18752 下跌 ×1
GIPR Generation Income Properties Inc. - Common stock $8355 0.00% 50000 $-4485
GIPRW Generation Income Properties Inc. - Warrant $2095 0.00% 50000 $935

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $12204885 3.73% 上涨 ×4
JPLD $10026256 3.07% 上涨 ×6
CVX $5025754 1.54% 上涨 ×3
MMM $4625665 1.41% 上涨 ×6
BX $4507080 1.38% 上涨 ×4
MDT $3658964 1.12% 上涨 ×6
V $2440403 0.75% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BR $415645 3035 0.13%
GEV $263168 224 0.08%
GE $238813 639 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GLW 削减 -4K +$10.0M
JPST 削减 -84K -$4.3M
AVGO 增持 +970 +$4.2M
CSCO 削减 -600 +$2.3M
ADI 削减 -62 +$2.3M
GOOGL 削减 -173 +$2.0M
ACI 增持 +123K +$1.3M
GRMN 增持 +4K +$1.2M
BK 削减 -2K +$1.2M
AAPL 削减 -680 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EA 2026年3月31日 18500 $3780106 不再跟踪
SLYV 2025年6月30日 35379 $2773712 不再跟踪
ADBE 2025年9月30日 7064 $2732921 -22.6%
SRVR 2025年12月31日 85120 $2696602 不再跟踪
ZTS 2026年6月30日 16145 $1908503 6.6%
ZTS 2025年12月31日 10048 $1470224 -39.1%
CAG 2025年9月30日 61788 $1264804 -12.2%
LULU 2025年9月30日 4432 $1052957 -33.8%
MCHP 2025年3月31日 15863 $909746 57.7%
KHC 2026年3月31日 36983 $896842 13.3%
DXCM 2025年12月31日 9810 $660117 34.8%
PYPL 2026年3月31日 6294 $367444 37.6%
AGG 2025年9月30日 2535 $251472 不再跟踪
HSY 2025年6月30日 1465 $250559 13.3%
EXPE 2025年3月31日 1305 $243161 91.4%
IWM 2026年6月30日 874 $216752 不再跟踪
IP 2025年12月31日 4625 $214600 3.8%
DIS 2026年3月31日 1850 $210475 11.2%
JPM 2025年12月31日 640 $201875 10.3%
EPD 2025年6月30日 5875 $200573 24.1%
ABBV 2025年6月30日 860 $180187 42.1%
D 2025年6月30日 2900 $162603 19.5%
ETB 2025年12月31日 10500 $157500 2.5%
JPM 2025年6月30日 640 $156992 22.6%
CCI 2025年6月30日 1445 $150612 -26.0%
GWW 2025年6月30日 150 $148175 25.6%
XLY 2025年6月30日 676 $133484 不再跟踪
GE 2025年6月30日 639 $127896 35.4%
SO 2025年6月30日 1369 $125880 -0.8%
CMI 2025年6月30日 400 $125376 82.9%
COR 2025年6月30日 438 $121803 5.7%
RPM 2025年6月30日 1000 $115680 0.5%
WAT 2025年6月30日 300 $110571 14.0%
ONEQ 2025年6月30日 1624 $110538
IWO 2025年6月30日 414 $105789 不再跟踪
BCE 2025年6月30日 4425 $101598 7.6%
NDSN 2025年6月30日 500 $100860 56.3%
UNH 2025年6月30日 190 $99513 24.2%
IWN 2025年6月30日 657 $99194 不再跟踪
TIP 2025年6月30日 794 $88205 不再跟踪
TTE 2025年6月30日 1250 $80863 48.1%
IJR 2025年6月30日 772 $80729 不再跟踪
IVW 2025年6月30日 865 $80298 不再跟踪
HON 2025年6月30日 375 $79406 0.0%
COST 2025年6月30日 81 $76608 -4.7%
IJH 2025年6月30日 1306 $76206 不再跟踪
SPY 2025年6月30日 134 $74958 不再跟踪
DVY 2025年6月30日 545 $73188
IVE 2025年6月30日 378 $72039 不再跟踪
GEV 2025年6月30日 224 $68383 83.4%
ELV 2025年6月30日 150 $65244 2.8%
XLK 2025年6月30日 300 $61944 不再跟踪
SUB 2025年6月30日 571 $60298 不再跟踪
PM 2025年6月30日 350 $55556 4.2%
VGT 2025年6月30日 100 $54238 不再跟踪
SLYG 2025年6月30日 640 $53120 不再跟踪
IBM 2025年6月30日 200 $49732 -20.8%
ALGN 2025年6月30日 300 $47658 -16.1%
LOW 2025年6月30日 200 $46646 -1.9%
MRK 2025年6月30日 450 $40392 91.6%
SSBXXXX 2025年6月30日 435 $40377 不再跟踪
AXP 2025年6月30日 150 $40358 5.1%
BCAL 2025年6月30日 2790 $39981 34.5%
KO 2025年6月30日 553 $39606 28.1%
EZU 2025年6月30日 688 $36636 不再跟踪
PLTR 2025年6月30日 400 $33760 26.9%
GLD 2025年6月30日 115 $33136 不再跟踪
BA 2025年6月30日 185 $31552 2.4%
OKE 2025年6月30日 317 $31453 16.1%
QCOM 2025年6月30日 200 $30722 1.1%
NNN 2025年6月30日 685 $29215 6.7%
ARKW 2025年6月30日 292 $27644 不再跟踪
LPLA 2025年6月30日 81 $26498 -4.4%
BN 2025年6月30日 500 $26205 1.8%
ARKQ 2025年6月30日 373 $24715 不再跟踪
GIS 2025年6月30日 400 $23916 -24.1%
GOOG 2025年6月30日 140 $21872 91.1%
RCL 2025年6月30日 100 $20544 -6.6%
NEA 2025年6月30日 1825 $20440 2.2%