FSA Wealth Management LLC

CIK 1804256 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$273.2M
按 13F 价值排名第 5458（共 9443） · 前 57.8%
持仓
574
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+6.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
82.73%
前二十五大持仓权重
91.06%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
8.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 0.63% 估计买入 $1678393 · 卖出 $4023295

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 89.7% 仍持有

新仓位
48
增加
90
减少
59
已结清
21
本页内容

行业细分

Technology
3.9%
Consumer Discretionary
1.6%
Industrials
1.6%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.7%
Energy
0.6%
Retail
0.5%
Financial Services
0.4%
Consumer products
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
87.9%

完整投资组合 574 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWF $68540379 25.09% 146326 $5257913 下跌 ×2
IWD $54489012 19.95% 267641 $2802758 上涨 ×3
VEA $25732260 9.42% 429444 $734570 下跌 ×3
IWP $18417400 6.74% 129327 $222179 下跌 ×3
IWS $15460530 5.66% 110693 $839751 上涨 ×1
IWO $11693433 4.28% 36537 $1277079 上涨 ×3
IWN $10798279 3.95% 61073 $1230845 上涨 ×3
VWO $8850676 3.24% 163357 $704487 下跌 ×3
IVV $7056743 2.58% 85453 $392357 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4963807 1.82% 19494 $676942 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4132338 1.51% 9292 $1107262 下跌 ×3
SDY $3531547 1.29% 25216 $92700 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2099259 0.77% 4053 $-141158 下跌 ×2
VTI $1866887 0.68% 5689 $217940 上涨 ×3
SPTM $1573568 0.58% 19511 $95704 下跌 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1334406 0.49% 1954 $-240854 下跌 ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1293689 0.47% 13635 $-300863 下跌 ×1
VPU $1242663 0.45% 6663 $104470 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1020019 0.37% 4188 $290748 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867074 0.32% 7690 $44754 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840471 0.31% 11301 $11237 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786449 0.29% 4215 $106764 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775161 0.28% 3189 $213483 上涨 ×3
VUG $702868 0.26% 1465 $59314 下跌 ×3
IJH $688891 0.25% 1029 $41119 下跌 ×1
SPY SPY $666161 0.24% 1000 $49399 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571624 0.21% 3720 $-34420 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561843 0.21% 1781 $-70313 下跌 ×1
BRKB $500729 0.18% 996 $-25360 下跌 ×1
VOT $435737 0.16% 2496 $24334 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400797 0.15% 6043 $-24579 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380593 0.14% 411 $-26421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378074 0.14% 630 $31499 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363462 0.13% 1288 $-15115 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360754 0.13% 1643 $296
GLD $333431 0.12% 938 $47500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329726 0.12% 1641 $23811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318310 0.12% 7145 $13866 下跌 ×3
T AT&T Inc. $308017 0.11% 10907 $-10264 下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303187 0.11% 2134 $19918 上涨 ×2
SPDW $287948 0.11% 6729 $10401 下跌 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287233 0.11% 575 $10572 下跌 ×2
V Visa Inc. $285136 0.10% 835 $-11357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275025 0.10% 1188 $61381 上涨 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274833 0.10% 2900 $8526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263363 0.10% 1420 $38942 下跌 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259621 0.10% 1347 $35871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247851 0.09% 1049 $6596
IWM $245394 0.09% 1014 $25894 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239050 0.09% 1174 $-1197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235767 0.09% 309 $4247 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229954 0.08% 4758 $14654
VIOG $217523 0.08% 2284 $22045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212779 0.08% 4124 $17802 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207765 0.08% 1338 $24052 上涨 ×1
VO $196990 0.07% 671 $59504 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190368 0.07% 1138 $38240 上涨 ×1
ITOT $187597 0.07% 1288 $13665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186924 0.07% 888 $-17545 上涨 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183205 0.07% 139 $-28164
VNQ $174904 0.06% 1957 $8898 上涨 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174606 0.06% 809 $5096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162710 0.06% 2155 $20025 上涨 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162635 0.06% 564 $-23876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161425 0.06% 550 $-8195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157591 0.06% 389 $15049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157445 0.06% 500 $14970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157429 0.06% 3582 $3246 上涨 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $151050 0.06% 1500 $15
IVW $142450 0.05% 1180 $12532
IWR $141980 0.05% 1471 $-12578 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $138550 0.05% 303 $-15522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137364 0.05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134422 0.05% 174 $6918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130225 0.05% 5111 $6422 上涨 ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127923 0.05% 1774 $3903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127904 0.05% 1600 $-22001 下跌 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123492 0.05% 202 $9205 上涨 ×1
VGT $120776 0.04% 162 $13524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119398 0.04% 250 $-16565 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119263 0.04% 397 $22506 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118519 0.04% 885 $11833 上涨 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117642 0.04% 851 $-1313 下跌 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117063 0.04% 147 $13024
FTEC $114625 0.04% 516 $12975 上涨 ×1
LRCXXXXX $106584 0.04% 796
VOO $106207 0.04% 962 $5546 上涨 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103131 0.04% 900 $9351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102316 0.04% 607 $30125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101200 0.04% 410 $8314 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100076 0.04% 132 $7878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95672 0.04% 12605 $7941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95303 0.03% 276 $9199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93012 0.03% 1387 $-10070
XOP $93007 0.03% 704 $4586 上涨 ×2
SPYD $92095 0.03% 2093 $4245 上涨 ×3
VYM $91758 0.03% 651 $65096 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91301 0.03% 965 $5050 上涨 ×1
IJK $91096 0.03% 950 $4665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88239 0.03% 1339 $7885

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IWD $54489012 19.95% 上涨 ×3
IWO $11693433 4.28% 上涨 ×3
IWN $10798279 3.95% 上涨 ×3
VTI $1866887 0.68% 上涨 ×3
GOOGL $775161 0.28% 上涨 ×3
BAC $212779 0.08% 上涨 ×3
VNQ $174904 0.06% 上涨 ×3
VZ $157429 0.06% 上涨 ×3
PFE $130225 0.05% 上涨 ×3
VOO $106207 0.04% 上涨 ×3
SPYD $92095 0.03% 上涨 ×3
WELL $83645 0.03% 上涨 ×3
VB $76303 0.03% 上涨 ×3
MS $71879 0.03% 上涨 ×3
IYZ $47245 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LRCXXXXX $106584 796 0.04%
VBK $70238 236 0.03%
VOOV $65027 326 0.02%
ALIZY $41970 1000 0.02%
CRXXXX $39222 213 0.01%
BLKXXXX $36142 31 0.01%
BYDDY $34154 2424 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 03090BBJ8) $31253 100 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 363537109) $29116 94 0.01%
ORCL $28124 100 0.01%
BKCG $26144 733 0.01%
LH $24400 85 0.01%
ETN $16841 45 0.01%
NBBK $14120 800 0.01%
LVMUY $13582 111 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWF 削减 -3K +$5.3M
IWD 增持 +2K +$2.8M
IWO 增持 +98 +$1.3M
IWN 增持 +427 +$1.2M
TSLA 削减 -231 +$1.1M
IWS 增持 +47 +$840K
VEA 削减 -9K +$735K
VWO 削减 -1K +$704K
AAPL 削减 -1K +$677K
IVV 削减 -750 +$392K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTV 2025年3月31日 6616 $1120163 不再跟踪
MUB 2025年3月31日 1519 $161849 不再跟踪
IEFA 2025年6月30日 579 $70078 不再跟踪
ZROZ 2025年3月31日 900 $61758 不再跟踪
LRCXXXXX 2025年3月31日 796 $57495 不再跟踪
SPXL 2025年9月30日 310 $53794 不再跟踪
TQQQ 2025年9月30日 615 $51045
SCHW 2025年9月30日 400 $36496 16.5%
ALIZY 2025年3月31日 1000 $30540 不再跟踪
XLI 2025年3月31日 200 $26352 不再跟踪
WMB 2025年3月31日 430 $23272 19.6%
DTH 2025年3月31日 600 $22668 不再跟踪
LH 2025年3月31日 85 $19492 42.8%
ORXXXX 2025年6月30日 909 $19198 不再跟踪
GDXJ 2025年6月30日 312 $17846 不再跟踪
DLY 2025年3月31日 1083 $17144 -13.9%
TDIV 2025年9月30日 180 $16231
DSL 2025年6月30日 1258 $15863 -13.6%
VONV 2025年6月30日 196 $15795
LVMUY 2025年3月31日 111 $14513 不再跟踪
IGIB 2025年3月31日 258 $13290
GOVT 2025年3月31日 556 $12777 不再跟踪
AMLP 2025年9月30日 260 $12704 不再跟踪
AMLP 2025年3月31日 260 $12522 不再跟踪
MDXG 2025年9月30日 2000 $12220 -38.6%
CHAT 2025年9月30日 250 $12195 不再跟踪
SVOL 2025年6月30日 662 $12035 不再跟踪
PPA 2025年3月31日 100 $11473 不再跟踪
BLKXXXX 2025年3月31日 11 $11276 不再跟踪
EUAD 2025年9月30日 250 $10788 不再跟踪
HPE 2025年3月31日 500 $10675 247.2%
KMB 2025年9月30日 80 $10314 -12.8%
NIO 2025年3月31日 2100 $9156 20.1%
BSV 2025年6月30日 115 $9002 不再跟踪
AVD 2025年9月30日 2000 $7840 -60.6%
BYDDY 2025年3月31日 110 $7477 不再跟踪
PMX 2025年3月31日 1000 $7360 不再跟踪
HES 2025年9月30日 52 $7204 不再跟踪
EMTY 2025年6月30日 500 $6905 不再跟踪
GRID 2025年3月31日 200 $6786
EWJ 2025年3月31日 100 $6710 不再跟踪
BSTZ 2025年3月31日 300 $6213 74.7%
FPX 2025年3月31日 51 $6095 不再跟踪
XPEV 2025年3月31日 500 $5910 -41.7%
RHHBY 2025年3月31日 148 $5162 不再跟踪
MU 2025年3月31日 60 $5050 1033.2%
PJP 2025年9月30日 62 $4957 不再跟踪
XLF 2025年3月31日 100 $4833 不再跟踪
GDX 2025年6月30日 100 $4597 不再跟踪
EADSY 2025年3月31日 110 $4382 不再跟踪
SIEGY 2025年3月31日 44 $4254 不再跟踪
EMQQ 2025年6月30日 103 $3912 不再跟踪
GOLD 2025年6月30日 200 $3888 110.5%
FF 2025年9月30日 1000 $3880 43.6%
FNV 2025年3月31日 30 $3528 67.3%
VIOV 2025年6月30日 44 $3473 不再跟踪
YUMC 2025年3月31日 60 $2890 -5.7%
FRFHF 2025年3月31日 2 $2783 不再跟踪
RBGLY 2025年3月31日 223 $2680 不再跟踪
ICAGY 2025年3月31日 345 $2605 不再跟踪
TELXXXX 2025年3月31日 18 $2573 不再跟踪
PARA 2025年9月30日 199 $2567
MITSY 2025年3月31日 6 $2499 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 200 $2296 不再跟踪
PAYS 2025年3月31日 750 $2265 556.4%
AZPN 2025年3月31日 9 $2247 不再跟踪
HDROXXXX 2025年3月31日 62 $2154 不再跟踪
IBTH 2025年9月30日 92 $2069 -0.6%
VWAGY 2025年3月31日 213 $1985 不再跟踪
NTOIY 2025年3月31日 300 $1872 不再跟踪
LYV 2025年6月30日 14 $1828 20.5%
PACK 2025年9月30日 500 $1785 -8.0%
FQVLF 2025年3月31日 84 $1083 不再跟踪
AMED 2025年9月30日 10 $984 不再跟踪
VERUXXXX 2025年9月30日 1500 $873 不再跟踪
SDZNY 2025年3月31日 18 $729 不再跟踪
SOUHY 2025年3月31日 40 $420 不再跟踪
MTN 2025年6月30日 2 $328 -3.4%
SAGE 2025年9月30日 35 $319 不再跟踪
CTGSP 2025年3月31日 100 $300 不再跟踪
BNRE 2025年3月31日 2 $115 不再跟踪
FGPR 2025年3月31日 5 $40 不再跟踪
SFEXXXX 2025年3月31日 27 $24 不再跟踪
OTLY 2025年6月30日 1 $10 19.2%
CYBL 2025年3月31日 400 $3 不再跟踪
RGTPQ 2025年3月31日 8 $1 不再跟踪
CYRS 2025年3月31日 2000 $0 不再跟踪
NOVAQ 2025年9月30日 71 $0 不再跟踪
RGSEQ 2025年3月31日 1 $0 不再跟踪
SCPS 2025年3月31日 100 $0 不再跟踪