行业细分

04
Technology 11.4%
Financials 9.2%
Healthcare 6.0%
Industrials 5.2%
Communication Services 4.8%
Retail 4.6%
Energy 2.8%
Consumer Discretionary 2.3%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 1.1%
Utilities 0.9%
Materials 0.8%
Consumer products 0.7%
其他/未映射 49.2%

完整投资组合 308 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23055746 8.27% 323586 $3827434 上涨 ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $20381956 7.31% 585528 $4031483 上涨 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $18086833 6.49% 26341 $3417423 上涨 ×6
IJH iShares Trust $14930150 5.36% 193620 $2955640 上涨 ×5
IWY iShares Trust $11975895 4.30% 41218 $2596724 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7482557 2.68% 25859 $980708 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7052479 2.53% 29590 $802293 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6790826 2.44% 18205 $832564 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6455703 2.32% 32264 $1021578 上涨 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6010488 2.16% 100691 $1045379 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4994245 1.79% 13975 $638288 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4608809 1.65% 14080 $1263031 上涨 ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4371584 1.57% 86755 $411218
IJR iShares Trust $4277749 1.53% 28841 $766635 上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $4243027 1.52% 30316 $803755 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3840203 1.38% 10166 $-5776 下跌 ×1
IEFA iShares Trust $3305801 1.19% 34228 $222203 上涨 ×1
SPY SPY $3202150 1.15% 4288 $362767 下跌 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2644692 0.95% 27417 $453177 上涨 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2642849 0.95% 22500 $798378 下跌 ×1
IVV iShares Trust $2613625 0.94% 3490 $340455 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2557415 0.92% 10163 $412754 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2436043 0.87% 2031 $1205390 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2433312 0.87% 8946 $314989 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2385353 0.86% 4767 $561516 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2333401 0.84% 17067 $-560150 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2226123 0.80% 3952 $412470 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2192058 0.79% 6204 $594250 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2102513 0.75% 16362 $121454 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2083232 0.75% 4541 $195415 上涨 ×5
V Visa Inc. $1987185 0.71% 5792 $407377 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1928532 0.69% 1811 $411718 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1884668 0.68% 25352 $-33086 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1879788 0.67% 5330 $205089 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1825826 0.65% 4341 $306486 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1814948 0.65% 12377 $81243 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1707551 0.61% 6317 $-155327 上涨 ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1638329 0.59% 7700 $160545
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1530647 0.55% 19566 $82812 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1524329 0.55% 6002 $6110 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1502353 0.54% 1606 $-46101 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1396651 0.50% 10315 $-142427 上涨 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1381329 0.50% 7692 $-7187 下跌 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1352874 0.49% 6383 $137990 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1320828 0.47% 7301 $126580 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1319613 0.47% 5546 $236885 上涨 ×5
QUAL iShares Trust $1316580 0.47% 6000 $165720
NVS Novartis AG Common Stock $1307988 0.47% 8346 $38176 上涨 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1302177 0.47% 2556 $-220287 上涨 ×1
IWD iShares Trust $1274797 0.46% 5258 $151231
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1246766 0.45% 11008 $-98186 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1229360 0.44% 2885 $243264 上涨 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1220798 0.44% 5840 $258887 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1197813 0.43% 6482 $197443 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1176280 0.42% 10302 $-44676 上涨 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1169107 0.42% 8630 $24300 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1144731 0.41% 11202 $145626 上涨 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1089046 0.39% 12408 $-114772 下跌 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1076381 0.39% 19095 $196894 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1062584 0.38% 4160 $190882 下跌 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1052024 0.38% 2843 $942949 上涨 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1032239 0.37% 58220 $199019 上涨 ×5
IWF iShares Trust $1025066 0.37% 8255 $93346 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1021914 0.37% 11262 $-139591 下跌 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1005147 0.36% 3210 $-138191
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992959 0.36% 23452 $-197685 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $987270 0.35% 5539 $128376 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $953450 0.34% 5752 $-452223 下跌 ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $942534 0.34% 10490 $285016
TRP TC Energy Corporation Common Stock $921765 0.33% 13905 $4365 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $893625 0.32% 4710 $9950 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $874636 0.31% 7433 $84642 上涨 ×5
TGT Target Corporation Common Stock $872347 0.31% 6679 $54248 下跌 ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $871025 0.31% 7983 $99441 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $870161 0.31% 2968 $16706 上涨 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $870158 0.31% 44564 $-29515 下跌 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $861734 0.31% 2529 $86674 上涨 ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $840948 0.30% 42870 $-427
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $800808 0.29% 16074 $72778 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $771747 0.28% 5641 $33766 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $731271 0.26% 2970 $163184 上涨 ×6
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $728813 0.26% 3615 $27561 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $721318 0.26% 13306 $-5570 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $715746 0.26% 2569 $78909 上涨 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $705264 0.25% 6784 $-171876 上涨 ×6
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $697340 0.25% 6461 $77595 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $672821 0.24% 1342 $78561 上涨 ×6
ITA iShares Trust $630341 0.23% 2600 $61547
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $601466 0.22% 1388 $279690 下跌 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $596403 0.21% 1171 $-140407 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $576313 0.21% 1690 $296395 下跌 ×1
ITOT iShares Trust $574945 0.21% 3500 $76440
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $549063 0.20% 23226 $-324
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $545672 0.20% 741 $124329 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $519174 0.19% 3314 $-33928 上涨 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $517786 0.19% 726 $333250 上涨 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $512625 0.18% 25171 $-1458
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $500589 0.18% 1244 $54914 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $485603 0.17% 1341 $1457 下跌 ×1
DSI iShares Trust $456075 0.16% 3203 $67904

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VEA $23055746 8.27% 上涨 ×4
SCHV $20381956 7.31% 上涨 ×5
VOO $18086833 6.49% 上涨 ×6
IJH $14930150 5.36% 上涨 ×5
IWY $11975895 4.30% 上涨 ×5
AAPL $7482557 2.68% 上涨 ×6
MSFT $6790826 2.44% 上涨 ×3
VWO $6010488 2.16% 上涨 ×5
IJR $4277749 1.53% 上涨 ×3
VNQ $2644692 0.95% 上涨 ×5
IVV $2613625 0.94% 上涨 ×3
UNP $2433312 0.87% 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) $2385353 0.86% 上涨 ×4
META $2226123 0.80% 上涨 ×3
AMP $2083232 0.75% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ARM $365561 1031 0.13%
GCOW $295696 6829 0.11%
COWZ $289603 4656 0.10%
ESML $171216 3060 0.06%
HOOD $134677 1343 0.05%
FTI $114300 1724 0.04%
AVUS $64040 500 0.02%
GBTC $63728 1400 0.02%
GOVT $54740 2403 0.02%
JEPI $50330 891 0.02%
JMTG $15407 304 0.01%
NOK $12629 951 0.00%
NUE $12251 55 0.00%
NLR $11830 102 0.00%
VYM $8060 51 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SCHV 增持 +49K +$4.0M
VEA 增持 +24K +$3.8M
VOO 增持 +2K +$3.4M
IJH 增持 +16K +$3.0M
IWY 增持 +4K +$2.6M
JPM 增持 +3K +$1.3M
LLY 增持 +693 +$1.2M
VWO 增持 +9K +$1.0M
NVDA 增持 +1K +$1.0M
AAPL 增持 +240 +$981K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 7329 $1656564 -4.4%
BSCP 2025年12月31日 40859 $845430 不再跟踪
DOW 2026年6月30日 15813 $658616 2.2%
KLAC 2026年6月30日 360 $530068 -31.4%
BSMP 2025年12月31日 13062 $320345 不再跟踪
GCOW 2026年3月31日 4389 $180915
COWZ 2026年3月31日 2993 $180089
SPGI 2026年6月30日 415 $176514 0.3%
RIGS 2025年12月31日 5907 $137540
SPOT 2026年6月30日 245 $118811 3.0%
MSCI 2025年6月30日 169 $95570 -7.1%
POOL 2025年12月31日 277 $85881 -29.4%
HRL 2025年12月31日 2890 $71499 -14.6%
VKTX 2025年12月31日 2358 $61968 -14.9%
CWI 2026年6月30日 1538 $56275
SAP 2026年3月31日 228 $55383 21.8%
CAVA 2025年12月31日 789 $47664 -7.3%
RWK 2026年6月30日 290 $37196 -3.3%
USIG 2026年3月31日 622 $32201
AZN 2026年3月31日 342 $31440 -20.4%
ITM 2025年12月31日 672 $31299 -6.7%
DLTR 2026年6月30日 250 $27378 -7.3%
PFF 2025年6月30日 863 $26520
HI 2025年12月31日 976 $26391 不再跟踪
PFE 2026年6月30日 717 $20133 15.4%
RAL 2025年12月31日 457 $19985 43.8%
RWJ 2026年6月30日 390 $19687 -3.5%
BSMV 2026年3月31日 929 $19634
IBMQ 2025年6月30日 775 $19600
BCS 2026年3月31日 759 $19316 12.1%
BBVA 2026年3月31日 780 $18182 24.6%
BHP 2026年3月31日 301 $18171 18.3%
CMG 2026年6月30日 565 $18085 -4.8%
SAN 2026年3月31日 1398 $16399 18.4%
CSL 2026年6月30日 49 $16347 -9.2%
MKC 2026年6月30日 322 $16242 -11.4%
JPIE 2026年6月30日 346 $15940
CGCB 2026年6月30日 602 $15808
BINC 2026年3月31日 298 $15725
EVTR 2026年6月30日 304 $15428 -3.9%
TM 2026年3月31日 72 $15412 -11.9%
GUNR 2026年6月30日 273 $15059
RY 2026年3月31日 88 $15003 20.9%
LYG 2026年3月31日 2782 $14745 9.3%
SNY 2026年3月31日 301 $14586 -17.1%
VLO 2026年6月30日 57 $14083 56.0%
JPST 2026年6月30日 275 $13918
VBR 2025年9月30日 70 $13651
VV 2026年3月31日 43 $13536
CVS 2025年9月30日 190 $13106 14.7%
SHY 2026年6月30日 158 $13046
CNQ 2026年3月31日 372 $12592 -0.6%
UBER 2026年6月30日 174 $12515 -5.6%
HSBC 2026年3月31日 148 $11643 16.5%
TMUS 2025年12月31日 48 $11490 -19.4%
BITO 2026年3月31日 910 $11066
ITW 2026年3月31日 44 $10837 1.0%
XEL 2026年6月30日 136 $10805 -11.1%
FISV 2025年9月30日 62 $10689 -65.6%
COF 2025年9月30日 50 $10638 -8.4%
MUFG 2026年3月31日 661 $10483 34.5%
MCK 2026年6月30日 12 $10384 19.4%
BUD 2026年3月31日 159 $10182 5.9%
CRWD 2026年6月30日 25 $9759 41.5%
CIEN 2026年6月30日 25 $9706 -20.2%
BA 2026年3月31日 44 $9553 -2.7%
IBM 2026年6月30日 39 $9454 -20.8%
WYNN 2025年9月30日 99 $9273 -40.8%
SNDK 2026年6月30日 14 $8895 -24.4%
VHT 2026年3月31日 30 $8636
CNI 2026年3月31日 87 $8600 16.5%
RACE 2026年6月30日 25 $8461 4.3%
SPTL 2026年3月31日 298 $7888
EMB 2026年3月31日 81 $7799
MLM 2026年6月30日 13 $7652 -16.4%
VGLT 2025年9月30日 136 $7632
VRSK 2026年3月31日 34 $7605 -13.6%
BK 2026年6月30日 63 $7474 不再跟踪
EQT 2026年6月30日 116 $7382 -5.6%
AFSC 2026年3月31日 241 $7336
ROK 2026年6月30日 20 $7178 -8.2%
HWM 2026年6月30日 31 $7144 -14.0%
MDLZ 2026年3月31日 127 $6836 1.0%
MET 2026年6月30日 95 $6718 11.6%
LYV 2026年6月30日 42 $6405 -7.8%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 102 $6047 -8.7%
VT 2026年3月31日 39 $5501
AVDV 2025年12月31日 56 $4986
TBIL 2026年6月30日 100 $4986
CPRT 2026年6月30日 150 $4980 -3.4%
TIPX 2026年3月31日 261 $4980
CCI 2026年3月31日 56 $4976 -18.3%
HMC 2026年6月30日 204 $4959 15.6%
MFC 2026年6月30日 132 $4546 6.0%
BTI 2025年12月31日 85 $4511 -7.0%
BSX 2026年6月30日 71 $4455 -0.2%
BRO 2025年9月30日 40 $4434 -36.1%
USHY 2025年9月30日 111 $4164
EW 2025年9月30日 53 $4145 9.5%
IEF 2025年9月30日 42 $4022
BP 2026年6月30日 82 $3854 21.2%
PINS 2026年6月30日 210 $3851 -8.4%
ADI 2025年9月30日 16 $3808 69.8%
DKNG 2026年6月30日 172 $3719 -26.4%
LUNR 2026年6月30日 200 $3712 -31.2%
TTD 2025年12月31日 73 $3578 -68.5%
LULU 2025年9月30日 15 $3564 -46.9%
ABNB 2026年3月31日 26 $3529 28.6%
TJX 2025年9月30日 28 $3458 -8.2%
TXN 2025年9月30日 16 $3322 59.9%
SNOW 2026年6月30日 22 $3318 34.0%
GSK 2025年9月30日 86 $3302 9.0%
MRSH 2026年6月30日 19 $3296 2.0%
ADP 2026年6月30日 16 $3251 15.1%
XLK 2026年3月31日 22 $3167 50.3%
DRI 2026年3月31日 17 $3128 2.2%
COR 2025年9月30日 10 $2998 -1.1%
TVTX 2026年6月30日 100 $2971 0.2%
LOVE 2026年6月30日 200 $2954 -11.9%
DB 2026年3月31日 75 $2892 17.4%
KBWB 2026年3月31日 34 $2881
FDS 2025年9月30日 6 $2684 -7.2%
GMAB 2026年6月30日 100 $2683 26.5%
EMLC 2026年3月31日 102 $2634
DVN 2026年6月30日 52 $2617 15.3%
AQST 2026年6月30日 600 $2490 9.4%
AVLV 2025年12月31日 34 $2457
HLT 2026年6月30日 8 $2432 -3.4%
SGOV 2026年3月31日 24 $2409 0.0%
KWEB 2026年3月31日 69 $2349
KEY 2026年6月30日 113 $2266 -12.9%
IWP 2026年3月31日 16 $2191 8.9%
DOCU 2025年9月30日 28 $2181 -4.3%
GWW 2025年9月30日 2 $2080 34.3%
PAYX 2025年9月30日 14 $2036 -21.9%
BR 2025年9月30日 8 $1944 -34.1%
ZM 2025年9月30日 23 $1794 12.6%
U 2026年6月30日 80 $1755 52.6%
COIN 2026年6月30日 10 $1746 25.2%
EQR 2026年6月30日 29 $1715 不再跟踪
XEL 2025年9月30日 25 $1703 -11.5%
RDW 2026年6月30日 200 $1700 -11.0%
EVER 2026年6月30日 110 $1696 -18.0%
CL 2025年9月30日 18 $1637 5.4%
RY 2025年9月30日 12 $1579 32.8%
ICE 2026年6月30日 10 $1573 22.0%
NJR 2025年9月30日 33 $1479 7.1%
JKHY 2025年9月30日 8 $1442 -4.3%
DMAC 2026年6月30日 200 $1354 16.9%
WEC 2025年9月30日 12 $1250 -11.3%
CMS 2025年9月30日 18 $1248 -13.0%
UPST 2026年6月30日 48 $1231 -35.6%
CLX 2025年9月30日 10 $1200 -34.8%
FRT 2025年9月30日 12 $1140 5.3%
AWK 2025年9月30日 8 $1112 -6.4%
CTVA 2026年6月30日 13 $1088 -85.9%
CBSH 2025年9月30日 17 $1057 -7.5%
O 2025年9月30日 18 $1037 -11.0%
OBDC 2025年9月30日 66 $946 -19.3%
RXRX 2026年6月30日 300 $921 12.3%
LOW 2025年9月30日 4 $888 -28.1%
CGBD 2025年9月30日 64 $876 -14.8%
NKE 2025年9月30日 12 $852 -51.4%
Q 2026年6月30日 7 $808 -19.5%
SPG 2025年9月30日 5 $804 7.1%
TROW 2025年9月30日 8 $772 1.9%
ES 2025年9月30日 12 $764 -9.3%
CMCSA 2025年9月30日 20 $714 -31.3%
VLO 2025年9月30日 5 $672 138.6%
AA 2026年6月30日 10 $663 -19.5%
DD 2026年6月30日 14 $641 -4.2%
BFLY 2026年6月30日 150 $606 6.3%
PGNY 2026年6月30日 35 $594 -12.5%
GD 2025年9月30日 2 $584 -3.2%
SOBO 2025年12月31日 18 $510 23.1%
LHX 2025年9月30日 2 $502 -22.5%
ITW 2025年9月30日 2 $494 0.8%
PDBC 2026年3月31日 35 $464
SJM 2025年9月30日 4 $392 7.9%
FE 2025年9月30日 9 $362 -5.4%
SIRI 2026年6月30日 15 $346 -12.9%
ACHR 2026年6月30日 65 $336 3.4%
ETD 2026年6月30日 12 $267 -5.7%
VRT 2026年6月30日 1 $251 -24.7%
AI 2026年6月30日 28 $236 21.1%
PPG 2025年9月30日 2 $228 0.0%
AOSL 2026年6月30日 10 $222 -36.1%
TBHC 2026年6月30日 200 $186 不再跟踪
PII 2025年9月30日 4 $162 -7.6%
SENS 2026年6月30日 22 $147 73.9%
VFC 2025年9月30日 8 $94 -0.7%
WBD 2025年9月30日 8 $92 58.4%
LAB 2026年6月30日 94 $86 -9.2%
LCID 2026年6月30日 9 $86 -38.3%
KD 2025年9月30日 2 $84 -61.5%
OGI 2026年6月30日 41 $55 -6.6%