IDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.71%▼ -6.62%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -6.35%▼ -5.24%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$131.1M
截至七月 2026的季度 +$6.8M
过去12个月 +$1.4B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 123 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TOTALENERGIES TTE 4.74 ≈$412.3M 4537069 FR0000120271 0.02333 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 3.38 ≈$294.1M 5328603 S02875805 0.0274 EQUITY USD
ENI ENI 2.86 ≈$248.5M 8909740 S71450563 0.04582 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 2.73 ≈$237.8M 2393132 S07188758 0.01231 EQUITY USD
ENEL ENEL 2.73 ≈$237.7M 22949251 S71445696 0.118 EQUITY USD
REPSOL REP 2.35 ≈$204.4M 6098521 S56693542 0.03136 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 2.16 ≈$188.2M 3463454 S55290274 0.01781 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 2.15 ≈$186.7M 44417533 879382109 0.2284 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 2.12 ≈$184.3M 4733808 NO0010345853 0.02434 EQUITY USD
ING GROEP INGA 2.08 ≈$181.1M 4935943 NL0011821202 0.02538 EQUITY USD
OMV OMV 1.94 ≈$168.6M 2054034 S46514592 0.01056 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 1.89 ≈$164.2M 228289 S59838169 0.001174 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA SE 1.75 ≈$152.1M 7414486 FI4000297767 0.03813 EQUITY USD
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.70 ≈$147.8M 1595189 064149107 0.008204 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 1.68 ≈$146.2M 7829971 IT0005218380 0.04027 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 1.67 ≈$145.5M 15805296 GB00BM8PJY71 0.08128 EQUITY USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 1.66 ≈$144.0M 1530091 S54971684 0.007869 EQUITY USD
FORTESCUE LTD FMG 1.52 ≈$132.4M 10778680 S60862539 0.05543 EQUITY USD
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY 1.47 ≈$127.4M 3722979 S56504228 0.01915 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 1.43 ≈$124.6M 6923753 S51761773 0.03561 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 1.42 ≈$123.2M 29080575 ES0113860A34 0.1496 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 1.37 ≈$118.7M 3536497 S04544920 0.01819 EQUITY USD
CARREFOUR SA CA 1.36 ≈$118.2M 6172194 S56415672 0.03174 EQUITY USD
APA GROUP UNITS APA 1.36 ≈$118.0M 15241313 S62473061 0.07838 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 1.34 ≈$116.3M 30142927 S05603998 0.155 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 1.27 ≈$110.5M 7202729 ES0140609019 0.03704 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 1.25 ≈$108.3M 2727763 S48465231 0.01403 EQUITY USD
KIA CORPORATION 000270 1.19 ≈$103.1M 1090312 S64909286 0.005607 EQUITY USD
DNB BANK DNB 1.13 ≈$98.1M 2875665 NO0010161896 0.01479 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 1.13 ≈$98.1M 1686194 S45888252 0.008672 EQUITY USD
TELEPERFORMANCE TEP 1.12 ≈$97.3M 1215320 S59993303 0.00625 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 1.09 ≈$94.4M 567674 CH0126881561 0.002919 EQUITY USD
CREDIT AGRICOLE SA ACA 1.06 ≈$92.2M 4286768 S72626104 0.02205 EQUITY USD
NN GROUP NN 0.99 ≈$86.3M 969768 NL0010773842 0.004987 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 0.98 ≈$85.1M 5174172 S41160995 0.02661 EQUITY USD
BT GROUP PLC BT.A 0.97 ≈$84.7M 31394535 S30913578 0.1615 EQUITY USD
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 0.97 ≈$84.6M 12868500 S65361123 0.06618 EQUITY USD
EMERA INC EMA 0.97 ≈$84.6M 1711972 290876101 0.008804 EQUITY USD
SNAM SRG 0.97 ≈$84.2M 13269600 S72514706 0.06824 EQUITY USD
AKER AKER 0.96 ≈$83.5M 489905 NO0010234552 0.002519 EQUITY USD
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB A 0.92 ≈$80.2M 5190245 SE0007100599 0.02669 EQUITY USD
TELIA COMPANY TELIA 0.91 ≈$78.9M 16797625 S59783845 0.08639 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0.89 ≈$77.6M 1519728 GB00B02J6398 0.007816 EQUITY USD
ENAGAS SA ENG 0.89 ≈$77.5M 4030713 S73830721 0.02073 EQUITY USD
STANDARD LIFE PLC SDLF 0.87 ≈$75.3M 6129462 GB00BGXQNP29 0.03152 EQUITY USD
FDJ UNITED FDJU 0.83 ≈$72.1M 2800385 FR0013451333 0.0144 EQUITY USD
AGEAS AGS 0.82 ≈$71.2M 830412 BE0974264930 0.004271 EQUITY USD
ARKEMA SA AKE 0.80 ≈$69.6M 1028910 FR0010313833 0.005291 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0.80 ≈$69.1M 4002388 ES0173093024 0.02058 EQUITY USD
AYVENS SA AYV 0.77 ≈$66.7M 5333395 FR0013258662 0.02743 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 6.1%
Financials 3.5%
Materials 2.7%
Utilities 2.4%
Industrials 1.6%
Technology 1.4%
Consumer Staples 1.2%
Real Estate 1.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 80.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05477 → 0.05933 (8.3%)
2026年9月10日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.004708 股/股
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.07422 → 0.07401 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.08302 → 0.08223 (-0.9%)
2026年9月10日 新增 GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 新仓位 — 0.0008523 股/股
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1766 → 0.2116 (19.8%)
2026年9月10日 新增 HKD — HKD/USD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.04294 股/股
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 3.697 → 4.995 (35.1%)
2026年9月10日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 1.298 股/股
2026年9月10日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.001792 → 0.02113 (1079.2%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.006362 → 0.006254 (-1.7%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02662 → -0.02584 (-2.9%)
2026年9月10日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001383 → 0.000001445 (4.5%)
2026年9月10日 增加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 股/股: 0.0000002728 → 0.0000002931 (7.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02675 → 0.02453 (-8.3%)
2026年9月10日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000001522 → 0.00000162 (6.4%)
2026年9月9日 削减 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.005613 → 0.005607 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 股/股: 0.001205 → 0.001204 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 股/股: 0.004113 → 0.004109 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.03037 → 0.03034 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.08399 → 0.08391 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 股/股: 0.06847 → 0.0684 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 股/股: 0.08707 → 0.08698 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 股/股: 0.2099 → 0.2096 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.06625 → 0.06618 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 股/股: 0.02366 → 0.02364 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 股/股: 0.1195 → 0.1194 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 股/股: 0.06795 → 0.06788 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 8 — PCCW LTD S65740714 股/股: 0.444 → 0.4435 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.2093 → 0.2091 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 A2A — A2A S54991310 股/股: 0.08963 → 0.08954 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 股/股: 0.08353 → 0.08344 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.02207 → 0.02205 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.007824 → 0.007816 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.0374 → 0.03737 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.004275 → 0.004271 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 AKE — ARKEMA SA FR0010313833 股/股: 0.005297 → 0.005291 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 AKER — AKER NO0010234552 股/股: 0.002522 → 0.002519 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.02437 → 0.02434 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 APA — APA GROUP UNITS S62473061 股/股: 0.07846 → 0.07838 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ASHM — ASHMORE GROUP PLC GB00B132NW22 股/股: 0.03589 → 0.03585 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05509 → 0.05477 (-0.6%)
2026年9月9日 削减 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.02746 → 0.02743 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.04031 → 0.04027 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.02743 → 0.0274 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.01329 → 0.01328 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.003315 → 0.003311 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 股/股: 0.008212 → 0.008204 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.02664 → 0.02661 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 BT.A — BT GROUP PLC S30913578 股/股: 0.1616 → 0.1615 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.03177 → 0.03174 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.03708 → 0.03704 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0125 → 0.01249 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 CCA — COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE 19239C106 股/股: 0.003709 → 0.003705 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.02674 → 0.02671 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 CU — CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A 136717832 股/股: 0.006604 → 0.006598 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.008681 → 0.008672 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.0995 → 0.09939 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.0148 → 0.01479 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 股/股: 0.05925 → 0.05919 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 EDEN — EDENRED FR0010908533 股/股: 0.01009 → 0.01008 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 EMA — EMERA INC 290876101 股/股: 0.008813 → 0.008804 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.006284 → 0.006277 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.1181 → 0.118 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ENG — ENAGAS SA S73830721 股/股: 0.02075 → 0.02073 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.04587 → 0.04582 (-0.1%)
2026年9月9日 退出 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.00677 股/股
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06927 → 0.07422 (7.1%)
2026年9月9日 削减 FDJU — FDJ UNITED FR0013451333 股/股: 0.01442 → 0.0144 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.05549 → 0.05543 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 FNTN — FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 股/股: 0.01079 → 0.01077 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.08587 → 0.08302 (-3.3%)
2026年9月9日 削减 GWO — GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 股/股: 0.004803 → 0.004799 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.154 → 0.1766 (14.7%)
2026年9月9日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.002071 → 0.002069 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 股/股: 0.01821 → 0.01819 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.02541 → 0.02538 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 股/股: 0.02402 → 0.02399 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ITV — ITV PLC S33986498 股/股: 0.3293 → 0.3289 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.07577 → 0.07569 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 2.613 → 3.697 (41.5%)
2026年9月9日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: 1.299 → 1.298 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 LGEN — LEGAL AND GENERAL GROUP PLC S05603998 股/股: 0.1552 → 0.155 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 LIF — LABRADOR IRON ORE ROYALTY 505440107 股/股: 0.007342 → 0.007334 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 股/股: 0.01739 → 0.01737 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 LOG — LOGISTA CIA DE DISTRIBUCION INTEGR ES0105027009 股/股: 0.007145 → 0.007138 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 股/股: 0.03225 → 0.03222 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 股/股: 0.01783 → 0.01781 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 MFG — MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD AU000000MFG4 股/股: 0.01168 → 0.01167 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 股/股: 0.01304 → 0.01303 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 NDA SE — NORDEA BANK FI4000297767 股/股: 0.03817 → 0.03813 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 NN — NN GROUP NL0010773842 股/股: 0.004992 → 0.004987 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.07849 → 0.07841 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 股/股: 0.01917 → 0.01915 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 NWG — NATWEST GROUP PLC GB00BM8PJY71 股/股: 0.08137 → 0.08128 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.001794 → 0.001792 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 OMV — OMV S46514592 股/股: 0.01057 → 0.01056 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ORA — ORANGE SA S51761773 股/股: 0.03564 → 0.03561 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 股/股: 0.01892 → 0.0189 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 股/股: 0.009393 → 0.009384 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 PEY — PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT 717046106 股/股: 0.01404 → 0.01402 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 POST — OSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 股/股: 0.004251 → 0.004247 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 PPT — PERPETUAL S66823949 股/股: 0.008246 → 0.008238 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 PROX — PROXIMUS NV BE0003810273 股/股: 0.0182 → 0.01818 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 PSN — PERSIMMON PLC S06825384 股/股: 0.01555 → 0.01554 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 PXT — PAREX RESOURCES 69946Q104 股/股: 0.01318 → 0.01317 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 股/股: 0.0206 → 0.02058 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 REP — REPSOL S56693542 股/股: 0.0314 → 0.03136 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 RIO — RIO TINTO PLC S07188758 股/股: 0.01232 → 0.01231 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 RUI — RUBIS FR0013269123 股/股: 0.00702 → 0.007012 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 股/股: 0.1497 → 0.1496 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 股/股: 0.008364 → 0.008355 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SDLF — STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 股/股: 0.03155 → 0.03152 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.00248 → 0.002477 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 股/股: 0.004097 → 0.004335 (5.8%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.006106 → 0.006362 (4.2%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 股/股: 0.008479 → 0.008887 (4.8%)
2026年9月9日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.0006685 → 0.0006678 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SHB A — SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 股/股: 0.02672 → 0.02669 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 股/股: 0.2616 → 0.2613 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SREN — SWISS RE AG CH0126881561 股/股: 0.002922 → 0.002919 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SRG — SNAM S72514706 股/股: 0.06831 → 0.06824 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 SWED A — SWEDBANK S48465231 股/股: 0.01404 → 0.01403 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 TEF — TELEFONICA SA 879382109 股/股: 0.2287 → 0.2284 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 TELIA — TELIA COMPANY S59783845 股/股: 0.08647 → 0.08639 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 TEP — TELEPERFORMANCE S59993303 股/股: 0.006256 → 0.00625 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 TIETO — TIETO S54797022 股/股: 0.009122 → 0.009113 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 股/股: 0.02336 → 0.02333 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 UNI — UNICAJA BANCO SA ES0180907000 股/股: 0.06676 → 0.06669 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01877 → -0.02662 (41.8%)
2026年9月9日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001385 → 0.000001383 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 股/股: 0.007877 → 0.007869 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 股/股: 0.01404 → 0.01403 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02678 → 0.02675 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000001524 → 0.000001522 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ZIG — ZIGUP PLC GB00B41H7391 股/股: 0.03342 → 0.03339 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.001175 → 0.001174 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.00562 → 0.005613 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 股/股: 0.001206 → 0.001205 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 017800 — HYUNDAI ELEVATOR LTD S64111891 股/股: 0.004119 → 0.004113 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.03041 → 0.03037 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.08411 → 0.08399 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 股/股: 0.06857 → 0.06847 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 股/股: 0.08719 → 0.08707 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 1876 — BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD KYG1674K1013 股/股: 0.2101 → 0.2099 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.06634 → 0.06625 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 303 — VTECH HOLDINGS LTD S69285609 股/股: 0.02369 → 0.02366 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 551 — YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDINGS) S65865370 股/股: 0.1197 → 0.1195 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 683 — KERRY PROPERTIES LTD S64863145 股/股: 0.06805 → 0.06795 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 8 — PCCW LTD S65740714 股/股: 0.4445 → 0.444 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.2096 → 0.2093 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 A2A — A2A S54991310 股/股: 0.08975 → 0.08963 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 股/股: 0.08364 → 0.08353 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.0221 → 0.02207 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 股/股: 0.007834 → 0.007824 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.03745 → 0.0374 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.00428 → 0.004275 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AKE — ARKEMA SA FR0010313833 股/股: 0.005304 → 0.005297 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AKER — AKER NO0010234552 股/股: 0.002525 → 0.002522 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.0244 → 0.02437 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 APA — APA GROUP UNITS S62473061 股/股: 0.07856 → 0.07846 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ASHM — ASHMORE GROUP PLC GB00B132NW22 股/股: 0.03593 → 0.03589 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05584 → 0.05509 (-1.3%)
2026年9月8日 削减 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.02749 → 0.02746 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.04036 → 0.04031 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.02747 → 0.02743 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BKT — BANKINTER SA S54740089 股/股: 0.01331 → 0.01329 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.003319 → 0.003315 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 股/股: 0.008223 → 0.008212 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.02667 → 0.02664 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 BT.A — BT GROUP PLC S30913578 股/股: 0.1618 → 0.1616 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.03182 → 0.03177 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.03713 → 0.03708 (-0.1%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.008218 → 0.0125 (52.1%)
2026年9月8日 削减 CCA — COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE 19239C106 股/股: 0.003714 → 0.003709 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.02682 → 0.02674 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 CU — CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A 136717832 股/股: 0.006613 → 0.006604 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.008692 → 0.008681 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.0998 → 0.0995 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.01482 → 0.0148 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 股/股: 0.05933 → 0.05925 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 EDEN — EDENRED FR0010908533 股/股: 0.01011 → 0.01009 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 EMA — EMERA INC 290876101 股/股: 0.008825 → 0.008813 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.006292 → 0.006284 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.1183 → 0.1181 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ENG — ENAGAS SA S73830721 股/股: 0.02081 → 0.02075 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.04593 → 0.04587 (-0.1%)
2026年9月8日 新增 EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.00677 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06051 → 0.06927 (14.5%)
2026年9月8日 削减 FDJU — FDJ UNITED FR0013451333 股/股: 0.01444 → 0.01442 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 股/股: 0.05556 → 0.05549 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 FNTN — FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 股/股: 0.0108 → 0.01079 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.08657 → 0.08587 (-0.8%)
2026年9月8日 削减 GWO — GREAT WEST LIFECO INC 39138C106 股/股: 0.00481 → 0.004803 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1543 → 0.154 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.002078 → 0.002071 (-0.3%)
2026年9月8日 削减 IMB — IMPERIAL BRANDS PLC S04544920 股/股: 0.01823 → 0.01821 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.02544 → 0.02541 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 股/股: 0.02405 → 0.02402 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 ITV — ITV PLC S33986498 股/股: 0.3297 → 0.3293 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 1472 条变动

股息 77笔付款

08
5.81%TTM收益率
$2.43每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.5300
2026年6月15日$1.1020
2026年3月17日$0.2010
2025年12月15日$0.5920
2025年9月16日$0.3820
2025年6月16日$0.7870
2025年3月18日$0.1880
2024年12月17日$0.3800
2024年9月25日$0.4240
2024年6月11日$0.7280
2024年3月21日$0.2360
2023年12月20日$0.3730
2023年9月26日$0.5080
2023年6月7日$0.7270
2023年3月23日$0.2140
2022年12月13日$0.3680
2022年9月26日$0.6100
2022年6月9日$0.6490
2022年3月24日$0.3650
2021年12月13日$0.3020
2021年9月24日$0.6120
2021年6月10日$0.4280
2021年3月25日$0.4610
2020年12月14日$0.2140
2020年9月23日$0.3020
2020年6月15日$0.2970
2020年3月25日$0.7990
2019年12月16日$0.3830
2019年9月24日$0.2790
2019年6月17日$0.7230
2019年3月20日$0.3440
2018年12月18日$0.4680
2018年9月26日$0.3240
2018年6月19日$0.6110
2018年3月22日$0.3000
2017年12月21日$0.3780
2017年9月26日$0.2610
2017年6月20日$0.5680
2017年3月24日$0.3230
2016年12月22日$0.1660
2016年9月26日$0.3390
2016年6月21日$0.5430
2016年3月23日$0.3400
2015年12月21日$0.4040
2015年9月25日$0.3010
2015年6月24日$0.5300
2015年3月25日$0.2230
2014年12月19日$0.4560
2014年9月24日$0.2980
2014年6月24日$0.8720

机构持有人 (13F) 659 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $600761631 12.92% 14500643 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $353764734 7.61% 8538854 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232533964 5.00% 5612695 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $187548919 4.03% 4526887 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $166634337 3.58% 4022070 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $166019754 3.57% 4020717 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $159485945 3.43% 3849528 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $152417264 3.28% 3678911 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $118119962 2.54% 2851073 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $102984000 2.22% 2485729 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $90944227 1.96% 2195127 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $74756021 1.61% 1804394 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $66501119 1.43% 1605145 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $59593696 1.28% 1438419 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $53876700 1.16% 1300427 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $53761045 1.16% 1297636 股份 2026年6月30日
FUKOKU MUTUAL LIFE INSURANCE Co $51041760 1.10% 1232000 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $49106537 1.06% 1153819 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $48055858 1.03% 1159929 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $46307358 1.00% 1115302 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $43145348 0.93% 1041433 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $42757302 0.92% 1032039 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $39999544 0.86% 965473 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $39716595 0.85% 958642 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $37568739 0.81% 906801 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $37320724 0.80% 900814 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $35275898 0.76% 828851 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $33577691 0.72% 810468 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $33066641 0.71% 798132 股份 2026年6月30日
GHP Investment Advisors, Inc. $32303239 0.69% 759005 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $31417559 0.68% 758329 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $30440971 0.65% 735821 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $30139828 0.65% 727488 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $29897784 0.64% 721547 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $26959495 0.58% 650724 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $26036659 0.56% 839351 股份 2025年3月31日
Berkshire Money Management, Inc. $22840359 0.49% 551300 股份 2026年6月30日
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $21505000 0.46% 500000 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $20802709 0.45% 502117 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $20725392 0.45% 499347 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $20399645 0.44% 492388 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $19719186 0.42% 475963 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $17660588 0.38% 426275 股份 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $17453718 0.38% 421282 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $17268377 0.37% 405742 股份 2026年3月31日
Baird Financial Group, Inc. $15883019 0.34% 383370 股份 2026年6月30日
Eagle Bluffs Wealth Management LLC $15603035 0.34% 376612 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $15557453 0.33% 375511 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $15484981 0.33% 373763 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $15284797 0.33% 368931 股份 2026年6月30日
Disciplined Investors, L.L.C. $14220656 0.31% 343245 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $13917262 0.30% 335922 股份 2026年6月30日
Chicago Wealth Management, Inc. $13789652 0.30% 332842 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $13681636 0.29% 330235 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $13569693 0.29% 327533 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $13377185 0.29% 322886 股份 2026年6月30日
Meeder Advisory Services, Inc. $13361840 0.29% 322516 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12309350 0.26% 297112 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $12193859 0.26% 294324 股份 2026年6月30日
Linscomb Wealth, Inc. $11836630 0.25% 285702 股份 2026年6月30日
Johnson & White Wealth Management, LLC $11745550 0.25% 283503 股份 2026年6月30日
Bangor Savings Bank $11725104 0.25% 283010 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11590359 0.25% 279758 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $11475128 0.25% 276976 股份 2026年6月30日
COWA, LLC $11412741 0.25% 275470 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $11369734 0.24% 267146 股份 2026年3月31日
Lido Advisors, LLC $11363016 0.24% 274269 股份 2026年6月30日
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FRANKLIN RESOURCES INC $10558376 0.23% 254849 股份 2026年6月30日
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NewEdge Advisors, LLC $10170538 0.22% 245488 股份 2026年6月30日
Enclave Advisors LLC $9992614 0.21% 241193 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $9940466 0.21% 239934 股份 2026年6月30日
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GOLDMAN SACHS GROUP INC $9628456 0.21% 232403 股份 2026年6月30日
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UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $9143505 0.20% 214838 股份 2026年3月31日
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $8855082 0.19% 213736 股份 2026年6月30日
FORTE ASSET MANAGEMENT LLC $8131245 0.17% 196265 股份 2026年6月30日
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Angeles Investment Advisors, LLC $7775790 0.17% 187685 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7703361 0.17% 185937 股份 2026年6月30日
Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. $7633565 0.16% 184252 股份 2026年6月30日
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $7540260 0.16% 182000 股份 2026年6月30日
San Luis Wealth Advisors LLC $7527133 0.16% 181683 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $7319388 0.16% 185536 股份 2025年12月31日
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $7273305 0.16% 175556 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $7085972 0.15% 171034 股份 2026年6月30日
Creative Planning $6308203 0.14% 152262 股份 2026年6月30日
Heartwood Wealth Advisors LLC $6265915 0.13% 151241 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $6216427 0.13% 150047 股份 2026年6月30日
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ARVEST INVESTMENTS, INC. $6158071 0.13% 148637 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $6068164 0.13% 146468 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $6047330 0.13% 145965 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $5692292 0.12% 137395 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $5668075 0.12% 136811 股份 2026年6月30日
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