Wealth Management Associates, Inc.
CIK 2067339 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $362.4M
- 持仓
- 254
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4630（共 9443） · 前 49.0%
投资组合价值同比（季度）：+25.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.36%
- 前二十五大持仓权重
- 56.70%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 37.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.38% 估计买入 $66454909 · 卖出 $14270996
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% 仍持有
- 新仓位
- 35
- 增加
- 113
- 减少
- 58
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
Technology
27.5%
Healthcare
5.4%
Communication Services
4.5%
Industrials
4.3%
Energy
4.0%
Retail
3.0%
Financials
2.5%
Utilities
1.5%
Financial Services
1.2%
Telecommunication
1.0%
Communications
0.7%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
42.3%
完整投资组合 254 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $45364964 | 12.52% | 156777 | $30056884 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $14115633 | 3.90% | 18849 | $1806102 | 上涨 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $12789281 | 3.53% | 147990 | $117971 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10995048 | 3.03% | 29476 | $3057900 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $10457737 | 2.89% | 28261 | $1529071 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10191907 | 2.81% | 50937 | $1545217 | 上涨 ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $9544219 | 2.63% | 61063 | $440003 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8305049 | 2.29% | 23239 | $3794406 | 上涨 ×3 | ||
| VYM | $7175785 | 1.98% | 45408 | $463621 | 上涨 ×5 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $6459401 | 1.78% | 56227 | $1151648 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $6369008 | 1.76% | 38772 | $867286 | 上涨 ×2 | ||
| IDV | $6191250 | 1.71% | 149439 | $-76022 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $5899508 | 1.63% | 16015 | $-928650 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $5662695 | 1.56% | 48536 | $-1233383 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5496078 | 1.52% | 15555 | $2723631 | 上涨 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $5416931 | 1.49% | 82563 | $1540727 | 下跌 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4753109 | 1.31% | 148674 | $-306955 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4700303 | 1.30% | 19721 | $2060897 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4034387 | 1.11% | 10680 | $677816 | 下跌 ×1 | ||
| AGG | $3956819 | 1.09% | 39976 | $218605 | 上涨 ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3813502 | 1.05% | 27893 | $-394883 | 上涨 ×1 | ||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $3635818 | 1.00% | 97475 | $1320931 | 下跌 ×1 | ||
| SRLN | $3475584 | 0.96% | 86264 | $103974 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3369055 | 0.93% | 13266 | $868743 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3291339 | 0.91% | 2744 | $757383 | 下跌 ×2 | ||
| HDV | $3265738 | 0.90% | 119144 | $94104 | 上涨 ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3199083 | 0.88% | 4192 | $1402416 | 下跌 ×4 | ||
| VGT | $3147496 | 0.87% | 26334 | $818606 | 上涨 ×2 | ||
| BIV | $3044470 | 0.84% | 39693 | $87759 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2825166 | 0.78% | 8631 | $375893 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2784020 | 0.77% | 3781 | $646964 | 上涨 ×4 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $2609640 | 0.72% | 4655 | $487464 | 下跌 ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $2377975 | 0.66% | 23038 | $465638 | 上涨 ×2 | ||
| PHYS | $2266491 | 0.63% | 75124 | $-439388 | 下跌 ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2048513 | 0.57% | 1775 | $1549543 | 上涨 ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $2032430 | 0.56% | 98185 | $-893571 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2002190 | 0.55% | 15581 | $638256 | 上涨 ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1982860 | 0.55% | 24431 | $-3367 | 下跌 ×1 | ||
| ARTY | $1959994 | 0.54% | 25735 | $788136 | 上涨 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1951448 | 0.54% | 5222 | $509530 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1922731 | 0.53% | 33744 | $384161 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1900639 | 0.52% | 11466 | $273827 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1795784 | 0.50% | 12254 | ||||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $1743078 | 0.48% | 97270 | $920277 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1715467 | 0.47% | 40516 | $-398273 | 下跌 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1700743 | 0.47% | 6759 | $285759 | 上涨 ×4 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 19761L748) | $1595536 | 0.44% | 53220 | $56375 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1536729 | 0.42% | 13083 | $712956 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1520232 | 0.42% | 63133 | $-214175 | 上涨 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1451494 | 0.40% | 1235 | $333796 | 下跌 ×3 | ||
| VOO | $1416202 | 0.39% | 2062 | $273686 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1403907 | 0.39% | 4992 | $448140 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1348062 | 0.37% | 9193 | $20225 | |||
| IAU | $1347174 | 0.37% | 17841 | $-211318 | 上涨 ×1 | ||
| DGRO | $1308626 | 0.36% | 17266 | $111691 | 上涨 ×6 | ||
| USMV | $1285040 | 0.35% | 13322 | $49558 | |||
| VFH | $1277968 | 0.35% | 9711 | $101762 | 下跌 ×2 | ||
| ILCB | $1265863 | 0.35% | 12213 | $166494 | 下跌 ×2 | ||
| IGEB | $1220657 | 0.34% | 27060 | $2004 | 上涨 ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1168904 | 0.32% | 10321 | $-174193 | 下跌 ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1122333 | 0.31% | 3099 | $911589 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $1001738 | 0.28% | 18735 | $-308906 | 下跌 ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $998494 | 0.28% | 1400 | 上涨 ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $997599 | 0.28% | 3347 | $347882 | |||
| RSPT | $994926 | 0.27% | 15425 | $282122 | 下跌 ×3 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $960696 | 0.27% | 13369 | 上涨 ×1 | |||
| IYF | $960533 | 0.27% | 7533 | $91143 | 上涨 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $939907 | 0.26% | 6716 | $178369 | 上涨 ×2 | ||
| IDU | $933728 | 0.26% | 8147 | $5893 | 上涨 ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $928638 | 0.26% | 1649 | $237278 | 上涨 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $901746 | 0.25% | 2628 | $46967 | 下跌 ×4 | ||
| XLE XLE | $901373 | 0.25% | 16972 | $-48922 | 上涨 ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $885321 | 0.24% | 831 | $290664 | 下跌 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $880998 | 0.24% | 5186 | $293373 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $873115 | 0.24% | 6253 | $621306 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $843286 | 0.23% | 1129 | $104674 | 下跌 ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $839728 | 0.23% | 14059 | $-29448 | 下跌 ×3 | ||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $832789 | 0.23% | 4779 | $472495 | 上涨 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $826428 | 0.23% | 5455 | $34193 | 上涨 ×1 | ||
| BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | $800958 | 0.22% | 10754 | $130019 | 上涨 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $791265 | 0.22% | 2927 | $-118185 | 上涨 ×2 | ||
| IXC | $766919 | 0.21% | 15610 | $-136982 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $761734 | 0.21% | 2160 | $45576 | 下跌 ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $756152 | 0.21% | 7908 | $87436 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $750998 | 0.21% | 5933 | $-25868 | |||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $749107 | 0.21% | 2840 | $167731 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $737652 | 0.20% | 1731 | $118711 | 上涨 ×2 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $737536 | 0.20% | 7094 | $-165481 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $722652 | 0.20% | 1244 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $718038 | 0.20% | 768 | $-58547 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $714324 | 0.20% | 988 | $212918 | 下跌 ×2 | ||
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | $710376 | 0.20% | 147995 | $116961 | 上涨 ×6 | ||
| HYLB | $708123 | 0.20% | 19390 | $82917 | 上涨 ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $705183 | 0.19% | 2708 | $-239814 | 下跌 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $703524 | 0.19% | 3250 | $134700 | 上涨 ×1 | ||
| HYDW | $699385 | 0.19% | 14930 | $210860 | 上涨 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $695599 | 0.19% | 2723 | $338934 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $693789 | 0.19% | 2320 | $83015 | 上涨 ×4 | ||
| FDVV | $691647 | 0.19% | 11472 | $47097 | 下跌 ×1 | ||
| SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | $670066 | 0.18% | 103565 | $186109 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TLT | $12789281 | 3.53% | 上涨 ×3 |
| DVY | $9544219 | 2.63% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $8305049 | 2.29% | 上涨 ×3 |
| VYM | $7175785 | 1.98% | 上涨 ×5 |
| AGG | $3956819 | 1.09% | 上涨 ×6 |
| SRLN | $3475584 | 0.96% | 上涨 ×6 |
| HDV | $3265738 | 0.90% | 上涨 ×6 |
| BIV | $3044470 | 0.84% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $2784020 | 0.77% | 上涨 ×4 |
| ARTY | $1959994 | 0.54% | 上涨 ×3 |
| NVTS | $1743078 | 0.48% | 上涨 ×3 |
| ABBV | $1700743 | 0.47% | 上涨 ×4 |
| PFE | $1520232 | 0.42% | 上涨 ×3 |
| VOO | $1416202 | 0.39% | 上涨 ×4 |
| DGRO | $1308626 | 0.36% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ORCL | $1795784 | 12254 | 0.50% |
| CMI | $998494 | 1400 | 0.28% |
| BHRB | $960696 | 13369 | 0.27% |
| AMD | $722652 | 1244 | 0.20% |
| IOT | $497314 | 15335 | 0.14% |
| LOW | $430487 | 1952 | 0.12% |
| RVMD | $409581 | 2187 | 0.11% |
| ELV | $407293 | 1053 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $402796 | 1799 | 0.11% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $397723 | 1799 | 0.11% |
| SNDK | $336512 | 148 | 0.09% |
| WDC | $296366 | 464 | 0.08% |
| NFLX | $269749 | 3778 | 0.07% |
| CRS | $269559 | 437 | 0.07% |
| GHYB | $269157 | 6000 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| APA | 2026年6月30日 | 40410 | $1715000 | 36.0% |
| XOP | 2026年6月30日 | 9020 | $1640107 | 不再跟踪 |
| PR | 2026年6月30日 | 75725 | $1614457 | 29.3% |
| LNKB | 2026年6月30日 | 99044 | $826027 | 不再跟踪 |
| DOCU | 2025年12月31日 | 9730 | $701436 | -10.9% |
| RDFN | 2025年9月30日 | 48100 | $538239 | 不再跟踪 |
| LIN | 2025年3月31日 | 1176 | $492356 | 4.8% |
| KKR | 2026年3月31日 | 3834 | $488758 | 17.4% |
| LOW | 2025年9月30日 | 2150 | $477080 | -13.4% |
| PGR | 2025年12月31日 | 1808 | $446486 | -3.4% |
| POWL | 2025年6月30日 | 2466 | $420034 | -5.3% |
| ELV | 2025年9月30日 | 1053 | $409641 | 23.7% |
| PYPL | 2025年12月31日 | 5932 | $397800 | 6.6% |
| ETHA | 2026年3月31日 | 17702 | $397062 | |
| ISRG | 2026年6月30日 | 845 | $389537 | -6.1% |
| INTU | 2026年3月31日 | 576 | $381554 | -16.6% |
| AMD | 2025年3月31日 | 3157 | $381334 | 358.2% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 71 | $380228 | 22.9% |
| ORLY | 2026年3月31日 | 4110 | $374873 | -3.7% |
| MPC | 2025年3月31日 | 2650 | $369675 | 149.0% |
| MDYG | 2025年6月30日 | 4550 | $361543 | 不再跟踪 |
| IOT | 2026年3月31日 | 10110 | $358400 | 20.6% |
| MELI | 2026年3月31日 | 176 | $354510 | 12.0% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 998 | $350518 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年9月30日 | 1139 | $340436 | -26.0% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1738 | $338800 | -0.4% |
| NBIS | 2025年12月31日 | 2875 | $322776 | 172.8% |
| TKO | 2026年6月30日 | 1587 | $320019 | -4.0% |
| VEEV | 2025年3月31日 | 1499 | $315165 | 6.9% |
| MCK | 2026年3月31日 | 370 | $303372 | -1.0% |
| UPS | 2025年3月31日 | 2395 | $301961 | -6.1% |
| HON | 2025年9月30日 | 1268 | $295188 | 10.7% |
| VRT | 2025年3月31日 | 2582 | $293341 | 266.0% |
| SKX | 2025年6月30日 | 5165 | $293269 | 不再跟踪 |
| CSGP | 2025年6月30日 | 3547 | $281029 | -60.2% |
| ARGX | 2026年6月30日 | 384 | $280416 | 11.7% |
| CMG | 2025年9月30日 | 4984 | $279852 | -8.4% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 229 | $274553 | -15.1% |
| GDX | 2026年6月30日 | 2962 | $271847 | 不再跟踪 |
| AMD | 2026年3月31日 | 1269 | $271769 | 131.4% |
| UPST | 2025年9月30日 | 4170 | $269716 | -42.4% |
| QBTS | 2025年12月31日 | 10911 | $269611 | 不再跟踪 |
| GSC | 2025年3月31日 | 5225 | $267834 | 不再跟踪 |
| COWG | 2026年3月31日 | 7200 | $253512 | |
| VKTX | 2025年9月30日 | 9545 | $252943 | 32.5% |
| EQT | 2026年3月31日 | 4705 | $252188 | -15.4% |
| FISV | 2025年12月31日 | 1938 | $249866 | -23.3% |
| DVN | 2025年9月30日 | 7800 | $248118 | 40.1% |
| ON | 2025年3月31日 | 3902 | $246021 | 84.6% |
| AMGN | 2025年9月30日 | 848 | $236712 | 54.5% |
| MSTY | 2025年9月30日 | 10570 | $234337 | 不再跟踪 |
| TEL | 2026年6月30日 | 1116 | $233266 | 0.6% |
| EOG | 2025年6月30日 | 1808 | $231905 | 27.7% |
| FLBL | 2026年3月31日 | 9877 | $231319 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年12月31日 | 378 | $230323 | -1.9% |
| TREX | 2025年6月30日 | 3956 | $229844 | -13.0% |
| IJR | 2025年6月30日 | 2193 | $229355 | 不再跟踪 |
| AMT | 2026年3月31日 | 1299 | $228122 | 2.4% |
| IVES | 2026年3月31日 | 7150 | $226012 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2026年6月30日 | 925 | $224849 | 33.1% |
| PWR | 2026年6月30日 | 409 | $224549 | -8.5% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 1082 | $218055 | 3.0% |
| FXL | 2025年3月31日 | 1453 | $215843 | 不再跟踪 |
| ITB | 2025年12月31日 | 2000 | $214500 | 不再跟踪 |
| TDOC | 2026年3月31日 | 30575 | $214025 | 17.8% |
| TTD | 2026年3月31日 | 5581 | $211855 | -41.7% |
| GIS | 2025年6月30日 | 3500 | $209265 | -24.1% |
| PFF | 2025年3月31日 | 6583 | $206970 | |
| VIK | 2025年3月31日 | 4680 | $206201 | 131.0% |
| BLK | 2026年3月31日 | 191 | $204435 | 20.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 902 | $203931 | -1.9% |
| PODD | 2025年12月31日 | 653 | $201601 | -48.6% |
| SHOP | 2026年6月30日 | 1697 | $201298 | 27.7% |
| CRM | 2026年3月31日 | 757 | $200537 | 10.1% |
| SKYY | 2026年3月31日 | 1540 | $200371 | |
| MDT | 2026年3月31日 | 2084 | $200189 | 6.3% |
| TROW | 2025年3月31日 | 1770 | $200169 | 23.8% |
| NXJ | 2026年6月30日 | 15732 | $193504 | 不再跟踪 |
| NUW | 2026年3月31日 | 10893 | $155879 | -2.1% |
| NUV | 2026年3月31日 | 14403 | $130488 | -0.3% |
| SGMO | 2026年6月30日 | 295800 | $73033 | 不再跟踪 |
| NVTS | 2025年3月31日 | 17950 | $64082 | 547.2% |
| TLRY | 2025年12月31日 | 28835 | $49885 | -46.6% |