行业细分

04
Technology 9.4%
Financials 5.7%
Energy 5.1%
Healthcare 4.5%
Industrials 3.9%
Communication Services 2.9%
Retail 2.5%
Utilities 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.7%
Materials 0.7%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 61.8%

完整投资组合 311 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $265653320 11.51% 3728468 $15944575 下跌 ×2
IVV iShares Trust $210228448 9.11% 280720 $23290353 下跌 ×4
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $104288233 4.52% 1930191 $10370435 下跌 ×2
IJH iShares Trust $99649820 4.32% 1292307 $7407365 下跌 ×2
EFA iShares Trust $86547637 3.75% 833150 $1488117 下跌 ×6
DON WisdomTree Trust $86327323 3.74% 1527377 $3376824 下跌 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $48715159 2.11% 131648 $3590242 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $47491413 2.06% 347363 $-67510595 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $42935225 1.86% 99082 $18828466 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $40738400 1.77% 107845 $2386876 下跌 ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $36833262 1.60% 242037 $-659850 下跌 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $34278794 1.49% 866940 $4351629 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33120558 1.44% 114461 $-93859 下跌 ×3
DHS WisdomTree Trust $32860870 1.42% 289052 $334890 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31091414 1.35% 83351 $-1602584 下跌 ×3
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $24431313 1.06% 537070 $6856636 上涨 ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23010591 1.00% 297218 $3718521 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22968771 1.00% 70170 $445924 下跌 ×4
IQLT iShares Trust $22882521 0.99% 461807 $2167159 上涨 ×3
CGIE Capital Group International Equity ETF $20249524 0.88% 550558 $5886034 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $18249476 0.79% 25588 $3208427 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17796553 0.77% 70722 $903194 下跌 ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17716569 0.77% 76004 $2687134 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16854295 0.73% 70715 $1002939 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16680727 0.72% 142012 $5164637 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15697253 0.68% 44427 $1253678 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15103082 0.65% 59468 $-3036962 下跌 ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14523930 0.63% 289957 $1736124 上涨 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $14287920 0.62% 58031 $1795501 下跌 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $14229895 0.62% 101671 $1804101 下跌 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $13906541 0.60% 73296 $-1157488 下跌 ×4
DEM WisdomTree Trust $13568470 0.59% 252249 $-19165 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13458266 0.58% 37659 $1056102 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13262047 0.57% 232749 $1494204 下跌 ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $12828228 0.56% 81176 $994016 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12579337 0.55% 68074 $3059814 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11872737 0.51% 92395 $612275 下跌 ×2
IDV iShares Trust $11836630 0.51% 285702 $-895070 下跌 ×6
V Visa Inc. $10941836 0.47% 31892 $104960 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $10881006 0.47% 60146 $436265 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10725871 0.46% 29620 $-321806 下跌 ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $10701819 0.46% 211582 $4240714 上涨 ×6
BOND PIMCO ETF Trust $10462258 0.45% 113461 $1946539 上涨 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10433206 0.45% 140344 $-441539 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $10293142 0.45% 321962 $-1813768 下跌 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $10126618 0.44% 32190 $543429 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10084938 0.44% 60841 $-3732677 下跌 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9639613 0.42% 28267 $5242676 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9618708 0.42% 16558 $6123373 下跌 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9563628 0.41% 18772 $-2396037 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9561814 0.41% 9944 $-392908 下跌 ×2
EES WisdomTree Trust $9011488 0.39% 132932 $980555 下跌 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $8829921 0.38% 240205 $-1606675 下跌 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $8813157 0.38% 76563 $-899518 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $8710648 0.38% 68815 $-1179566 下跌 ×2
SPY SPY $8411667 0.36% 11264 $897807 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8346131 0.36% 30876 $-1699227 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8343783 0.36% 28010 $5038211 下跌 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $8205721 0.36% 96983 $1153178 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8140585 0.35% 40685 $-610551 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8079812 0.35% 89044 $-1437227 下跌 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $8015182 0.35% 51281 $-171974 下跌 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7840133 0.34% 89326 $-604687 下跌 ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $7801756 0.34% 104079 $1484312 上涨 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $7723769 0.33% 36949 $1285705 下跌 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $7531110 0.33% 10708 $922725 下跌 ×2
IWF iShares Trust $7503146 0.33% 60426 $616003 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7416811 0.32% 13167 $-173039 下跌 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $7336774 0.32% 44854 $-644035 下跌 ×3
EEM iShares, Inc. $7270888 0.32% 106284 $866258 下跌 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7172856 0.31% 13966 $-704638 下跌 ×2
JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6827286 0.30% 108749 $-380312 下跌 ×6
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6787753 0.29% 279677 $-639373 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6543532 0.28% 48327 $-1290688 下跌 ×3
FELG Fidelity Covington Trust $6532482 0.28% 149314 $3845536 上涨 ×1
IWD iShares Trust $6388811 0.28% 26353 $320536 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6380948 0.28% 150707 $-1543712 下跌 ×2
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $6311318 0.27% 69158 $1114290 下跌 ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $6277028 0.27% 18939 $534606 下跌 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6078780 0.26% 122015 $283694 下跌 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $5927306 0.26% 71986 $2046178 上涨 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5883227 0.25% 69468 $66882 下跌 ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5859397 0.25% 81065 $1000935 上涨 ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $5777538 0.25% 143684 $817461 下跌 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5710978 0.25% 215346 $4215246 上涨 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $5709999 0.25% 96203 $377495 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5426521 0.24% 13056 $1861190 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5410996 0.23% 36923 $-712682 下跌 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5324762 0.23% 18162 $-46180 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5190648 0.22% 60716 $352251 下跌 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5134827 0.22% 5489 $-526146 下跌 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5131825 0.22% 65599 $-611397 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5036913 0.22% 209174 $-980472 下跌 ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $4988402 0.22% 16286 $2714972 上涨 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4956848 0.21% 37672 $-129843 上涨 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4913527 0.21% 45707 $217887 下跌 ×2
IWB iShares Trust $4909236 0.21% 11988 $623967 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4784931 0.21% 17016 $3557521 上涨 ×1
IEFA iShares Trust $4761639 0.21% 49303 $2994327 上涨 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $4595045 0.20% 19225 $-756190 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DFLV $34278794 1.49% 上涨 ×6
FBND $24431313 1.06% 上涨 ×6
IQLT $22882521 0.99% 上涨 ×3
VTEB $10701819 0.46% 上涨 ×6
BOND $10462258 0.45% 上涨 ×6
JHMM $7801756 0.34% 上涨 ×6
DFAS $5927306 0.26% 上涨 ×3
JQUA $5859397 0.25% 上涨 ×5
NOW $2489546 0.11% 上涨 ×6
SPGI $1381413 0.06% 上涨 ×3
VGT $382741 0.02% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3641891 16266 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3565137 16126 0.15%
FNDF $525701 9964 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $489254 3607 0.02%
FTNT $361007 2350 0.02%
SPYV $337263 5548 0.01%
SPHY $321714 13725 0.01%
JPIE $317239 6889 0.01%
SEZL $315800 1840 0.01%
BHE $277559 2813 0.01%
IVW $235864 1715 0.01%
IAU $225775 2990 0.01%
CPT $220156 1923 0.01%
FIX $218402 110 0.01%
IUSV $213141 1935 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XOM 削减 -330K -$67.5M
IVV 削减 -5K +$23.3M
LRCX 削减 -14K +$18.8M
VEA 削减 -168K +$15.9M
PRF 削减 -46K +$10.4M
IJH 削减 -74K +$7.4M
FBND 增持 +152K +$6.9M
AMD 削减 -624 +$6.1M
CGIE 增持 +126K +$5.9M
PANW 增持 +841 +$5.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 33524 $7577386 -4.4%
STRL 2026年3月31日 19196 $5878392 31.0%
CINF 2026年6月30日 29159 $4588169 -12.5%
NKE 2026年6月30日 64774 $3421375 -17.5%
CTRA 2026年6月30日 76518 $2688843 不再跟踪
CTSH 2025年9月30日 33403 $2606435 -12.8%
EFX 2026年3月31日 9100 $1974559 -22.3%
DFSD 2026年6月30日 33970 $1626478
FITB 2026年6月30日 33126 $1539034 -9.8%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 15659 $1441098 3.1%
NEA 2025年9月30日 127291 $1390018 -11.4%
SRE 2026年6月30日 14265 $1386131 -15.5%
QQQI 2026年6月30日 25030 $1243741
BAX 2025年12月31日 53153 $1210287 22.9%
GIS 2026年3月31日 25298 $1176347 -14.0%
DFGX 2026年6月30日 19338 $1014293
CADE 2026年3月31日 21830 $935194 不再跟踪
JPC 2025年9月30日 97000 $777940 -15.7%
RSG 2026年3月31日 3592 $761253 -4.3%
MVF 2025年9月30日 111100 $731038 不再跟踪
PLTR 2026年6月30日 4779 $699073 61.8%
AJG 2026年3月31日 2617 $677254 4.4%
SCHX 2026年6月30日 26323 $674933 3.2%
VRSK 2026年6月30日 3387 $642684 -8.7%
MOG-A (申报为 MOGA) 2026年6月30日 2176 $636857 不再跟踪
STEL 2026年6月30日 15742 $576315 不再跟踪
DD 2026年6月30日 12045 $551658 -4.2%
CLMT 2026年3月31日 25889 $514415 54.0%
MGC 2025年9月30日 2100 $472332
CBAN 2026年6月30日 23377 $466839 1.8%
AESI 2026年6月30日 35098 $460487 -27.5%
BLE 2025年9月30日 45000 $451800 不再跟踪
STX 2026年3月31日 1620 $446132 116.7%
MUB 2025年6月30日 4152 $437787
IWV 2026年3月31日 1062 $410875
PNC 2025年12月31日 2037 $409295 5.9%
FELC 2026年6月30日 11074 $401640
SCHD 2026年6月30日 13045 $400232 4.7%
RQI 2026年6月30日 32239 $388477 -10.2%
STRV 2026年3月31日 8690 $383099 不再跟踪
LNT 2026年3月31日 5880 $382259 -10.4%
GDX 2026年6月30日 4129 $378929 16.3%
FDX 2026年6月30日 1056 $376127 -7.3%
MGK 2026年3月31日 911 $375917 27.1%
FDIS 2025年12月31日 3455 $355416
OBK 2025年12月31日 9776 $337468 42.6%
DIS 2026年6月30日 3412 $328839 6.2%
PYPL 2026年6月30日 7151 $323440 22.3%
BMY 2026年6月30日 5325 $322983 6.1%
SLV 2026年6月30日 4736 $322712 2.4%
NEM 2026年6月30日 2975 $322045 23.7%
CVS 2026年6月30日 4273 $306895 -16.4%
SPOT 2025年12月31日 437 $305026 -18.6%
DFAT 2026年3月31日 5020 $298891
FANG 2026年6月30日 1427 $282170 5.1%
RCL 2025年12月31日 854 $276188 -0.4%
NVS 2026年6月30日 1804 $275561 -10.0%
GEV 2025年9月30日 501 $265105 60.8%
DOW 2026年6月30日 6317 $263120 2.2%
FNDX 2026年6月30日 9286 $258616 2.9%
MINT 2026年6月30日 2569 $258365
XLK 2025年9月30日 1002 $253737 41.8%
INTU 2026年3月31日 379 $251058 -35.0%
SOXX 2025年6月30日 1311 $246691 146.7%
SEZL 2025年12月31日 3078 $244794 69.2%
USB 2025年12月31日 4858 $234800 7.8%
ADBE 2025年9月30日 604 $233676 -32.6%
TRV 2026年3月31日 800 $231976 23.6%
TEL 2026年3月31日 1017 $231378 5.4%
XLE 2026年6月30日 3776 $231334 18.3%
MAIN 2026年3月31日 3754 $226705 4.1%
CPT 2026年3月31日 2046 $225216 -1.7%
TSM 2026年6月30日 664 $224399 -1.0%
ROK 2025年6月30日 854 $220657 36.8%
URA 2026年6月30日 4545 $220122
DIS 2025年9月30日 1761 $218419 -10.8%
AFL 2026年6月30日 1978 $216994 -4.9%
BHE 2025年12月31日 5625 $216844 104.4%
CVS 2025年6月30日 3169 $214706 25.3%
AEP 2025年12月31日 1892 $212794 3.7%
PAYX 2026年6月30日 2306 $212429 0.6%
IVW 2026年3月31日 1715 $211391 26.7%
INTC 2025年9月30日 9431 $211256 255.7%
RWL 2026年6月30日 1799 $206724 2.5%
AEP 2025年6月30日 1889 $206357 15.2%
VHT 2026年3月31日 714 $205575
RDDT 2025年12月31日 885 $203542 -35.7%
STZ 2026年3月31日 1467 $202362 -24.8%
AMAT 2025年9月30日 1104 $202110 163.8%
SHOP 2026年6月30日 1700 $201654 32.6%
FTNT 2025年12月31日 2390 $200952 127.9%
SYY 2025年12月31日 2430 $200087 5.2%
XIFR 2026年6月30日 13001 $138071 -12.0%
AGNC 2026年6月30日 12031 $120674 -19.4%
NAK 2026年6月30日 26500 $37100 不再跟踪
SER 2026年3月31日 18800 $35965 不再跟踪