FORTE ASSET MANAGEMENT LLC

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投资组合价值
$244.6M
按 13F 价值排名第 5798（共 9443） · 前 61.4%
持仓
77
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.42%
前二十五大持仓权重
67.53%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
42.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.08% 估计买入 $12008910 · 卖出 $14178047

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 仍持有

新仓位
3
增加
36
减少
11
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
5.0%
Communication Services
1.3%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Industrials
0.2%
Financials
0.1%
其他/未映射
92.4%

完整投资组合 77 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $12970982 5.30% 135907 $1496631 上涨 ×1
QUAL $11020154 4.50% 50222 $1464830 上涨 ×1
DGRO $10898980 4.45% 143805 $918464 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8742212 3.57% 23436 $36440 下跌 ×1
IDV $8131245 3.32% 196265 $-85662 上涨 ×3
DYNF $8065857 3.30% 118598 $1214186 上涨 ×3
IWR $8006264 3.27% 72573 $988013 上涨 ×3
IWV $7987933 3.27% 18733 $1094625 上涨 ×1
IWD $6690304 2.73% 27597 $821712 上涨 ×1
IVV $6583836 2.69% 8791 $966602 上涨 ×1
IVE $6498825 2.66% 28622 $471449 上涨 ×1
EFG $6440077 2.63% 51761 $752946 上涨 ×1
LRGF $6388695 2.61% 84473 $868867 上涨 ×1
IDU $6008946 2.46% 52430 $-2022493 下跌 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $5485193 2.24% 164770 $379367 上涨 ×3
IYH $5198666 2.12% 77580 $1133368 上涨 ×1
ICSH $5074186 2.07% 100320 $-8574485 下跌 ×1
USHY $5062163 2.07% 136741 $84650 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4785540 1.96% 103695 $-15749 下跌 ×2
ITOT $4683995 1.91% 28514 $654365 上涨 ×4
IJR $4269311 1.75% 28786 $726315 上涨 ×1
IYG $4152422 1.70% 45898 $1781624 上涨 ×1
INMU $4122500 1.69% 170000 $57800
SHYM $4006123 1.64% 178446 $77493 上涨 ×3
IFRA $3939986 1.61% 62500 $366322 上涨 ×2
IYR $3794552 1.55% 37111 $389633 上涨 ×4
ITB $3794494 1.55% 36318 $906087 上涨 ×1
IYW $3772730 1.54% 14958 $795720 下跌 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3738662 1.53% 70315 $34958 上涨 ×4
SOXX SOXX $3498125 1.43% 5459 $1003815 下跌 ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3329700 1.36% 35209 $-2231 上涨 ×1
IWM $3285448 1.34% 10935 $591026 上涨 ×3
AMLP $3096660 1.27% 59723 $-40793 上涨 ×3
EFV $2935652 1.20% 38349 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2826468 1.16% 9768 $344909 下跌 ×1
IGV $2685928 1.10% 29646 $672110 上涨 ×1
IYE $2591039 1.06% 45786 $-1632147 下跌 ×2
TLH $2370318 0.97% 23621 $13768 上涨 ×1
IJH $2270041 0.93% 29439 $296409 上涨 ×3
THRO $2253450 0.92% 52272 上涨 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2124720 0.87% 78000 $40560
IXN $2107963 0.86% 14590 $649401
GDX GDX $1825513 0.75% 24195 $-761483 下跌 ×1
MUB $1672522 0.68% 15541 $-1782 下跌 ×6
IEFA $1610665 0.66% 16677 $100896
BRKA $1497700 0.61% 2 $61420
GLD $1478309 0.60% 4013 $-346121 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1458546 0.60% 4128 $274388
FTEC $1426867 0.58% 4996 $387469
IVW $1409683 0.58% 10250 $250305
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1336564 0.55% 3740 $261090
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1254800 0.51% 23942 $-3592
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1117338 0.46% 4688 $140968
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1113404 0.46% 4384 $41779
IGEB $1102477 0.45% 24440 $61713 上涨 ×4
EFA $1086065 0.44% 10455 $70571
IYF $949567 0.39% 7447 $339500 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $930857 0.38% 4949 $163218
IWB $759623 0.31% 1855 $98204
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707725 0.29% 960 $263296 上涨 ×1
IDEV $634196 0.26% 7125 $38760
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $582473 0.24% 5288 $41775
USMV $536800 0.22% 5565 $20702
LQD $507939 0.21% 4657 $31326 上涨 ×1
VTI $399643 0.16% 1080 $53168
IEMG $388384 0.16% 4688 $62651 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $381713 0.16% 3250 $-3737
USRT $378433 0.15% 5695 $41346
KLAC KLA Corporation - Common Stock $371103 0.15% 1230 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337974 0.14% 600 $-5304
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $329196 0.13% 2545 $29374 上涨 ×1
AOA $296025 0.12% 3033 $27631
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $246511 0.10% 1232 $31638
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $244800 0.10% 900 $26442
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $229131 0.09% 700 $23219
IGF iShares Global Infrastructure ETF $222710 0.09% 3344 $-1338
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $131880 0.05% 28000 $98880 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IDV $8131245 3.32% 上涨 ×3
DYNF $8065857 3.30% 上涨 ×3
IWR $8006264 3.27% 上涨 ×3
IBIT $5485193 2.24% 上涨 ×3
ITOT $4683995 1.91% 上涨 ×4
SHYM $4006123 1.64% 上涨 ×3
IYR $3794552 1.55% 上涨 ×4
IGIB $3738662 1.53% 上涨 ×4
IWM $3285448 1.34% 上涨 ×3
AMLP $3096660 1.27% 上涨 ×3
IJH $2270041 0.93% 上涨 ×3
IGEB $1102477 0.45% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EFV $2935652 38349 1.20%
THRO $2253450 52272 0.92%
KLAC $371103 1230 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ICSH 削减 -169K -$8.6M
IDU 削减 -17K -$2.0M
IYG 增持 +17K +$1.8M
IYE 削减 -19K -$1.6M
IXUS 增持 +3K +$1.5M
QUAL 增持 +405 +$1.5M
DYNF 增持 +831 +$1.2M
IYH 增持 +12K +$1.1M
IWV 增持 +137 +$1.1M
SOXX 削减 -2K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MTUM 2025年6月30日 36276 $7332521 不再跟踪
FREL 2025年6月30日 85484 $2348247 不再跟踪
GDX 2025年6月30日 45496 $2091452 不再跟踪
ITB 2025年12月31日 14482 $1553197 不再跟踪
FXI 2026年3月31日 25592 $979925 不再跟踪
SHV 2025年6月30日 6750 $745605
SHY 2025年12月31日 5100 $423096
IWS 2025年3月31日 1985 $256740 不再跟踪
MRK 2025年6月30日 2475 $224161 91.6%
ORCL 2026年3月31日 1145 $223172 -0.4%
EWJ 2026年3月31日 2665 $215172 不再跟踪
CRM 2026年6月30日 1125 $210004 31.2%
IAGG 2025年6月30日 4097 $204809 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 1184 $200862 21.7%