Chicago Wealth Management, Inc.

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投资组合价值
$281.9M
按 13F 价值排名第 5364（共 9443） · 前 56.8%
持仓
63
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.02%
前二十五大持仓权重
90.20%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
25.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 31.5% 估计买入 $83862610 · 卖出 $85735424

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 仍持有

新仓位
11
增加
22
减少
16
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Consumer Discretionary
1.3%
Financials
0.8%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.7%
Retail
0.3%
Industrials
0.2%
Energy
0.1%
其他/未映射
93.8%

完整投资组合 63 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SOXX SOXX $22540808 8.00% 35178 $7429533 下跌 ×2
XLI XLI $16350383 5.80% 88271 $2201692 上涨 ×3
IDV $13789652 4.89% 332842 $-57794 上涨 ×4
LIT $13528690 4.80% 172824 $6187345 上涨 ×2
REMX $13357874 4.74% 150936 $311484 上涨 ×1
VPL $13251827 4.70% 114546 $2297858 上涨 ×1
CLIP $13032862 4.62% 129887
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12784447 4.54% 17361 $2973693 上涨 ×6
VGK $12737103 4.52% 143857 $1015158 上涨 ×4
XBI XBI $12452376 4.42% 78688 上涨 ×1
XME XME $11884870 4.22% 111146 $6319237 上涨 ×2
PAVE $11828780 4.20% 200760 $1902283 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $10915346 3.87% 108427 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $10601660 3.76% 103633 $3771390 上涨 ×1
IEMG $8509242 3.02% 102719 $1580974 上涨 ×1
SPY SPY $7679900 2.72% 10284 $1474599 上涨 ×6
SPHB $7266987 2.58% 46706
IGV $6953278 2.47% 76747
IGE $6172047 2.19% 109862 上涨 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $5692429 2.02% 210441 $-284849 上涨 ×1
RSPT $5295497 1.88% 82101 $4981599 上涨 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $4653079 1.65% 153213 $-327844 上涨 ×1
EEM $4622395 1.64% 67569 $787480 上涨 ×1
XLE XLE $4416452 1.57% 83157 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3961451 1.41% 13690 $498580 上涨 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2517047 0.89% 6792 $295588
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1957532 0.69% 8227 $251746
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1919009 0.68% 5431 $339097 下跌 ×1
IVV $1397429 0.50% 1866 $178539
MS Morgan Stanley Common Stock $1305037 0.46% 6243 $277626
SVXY $1255941 0.45% 21934 $326476 上涨 ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1224774 0.43% 18390 $-12794874 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1137723 0.40% 2705 $132139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $902832 0.32% 3788 $158058 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $816768 0.29% 4082 $88648 下跌 ×1
RSP $783089 0.28% 3680 $40344 下跌 ×5
VTI $744987 0.26% 2013 $99137
STBF $739500 0.26% 29137 $1950 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $700370 0.25% 1854 $225873 上涨 ×3
XLK XLK $692703 0.25% 3636 $208857 下跌 ×2
XLV XLV $662793 0.24% 4177 $-170762 下跌 ×1
COWZ $635709 0.23% 10220 $-11342 下跌 ×2
IWD $635409 0.23% 2621 $75380
IWP $621657 0.22% 4246 $76378 下跌 ×1
IEFA $598024 0.21% 6192 $36376 下跌 ×1
XLC XLC $592000 0.21% 5526 $-83248 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $554819 0.20% 1487 $4239
ITA ITA $493468 0.18% 2036 $-15768504 下跌 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $457395 0.16% 2280 $-104672 下跌 ×1
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $449120 0.16% 14000 $73220
XLF XLF $444412 0.16% 8290 $13748 下跌 ×2
PALC $441992 0.16% 7397 $44101 下跌 ×6
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $431913 0.15% 2229 $88329
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $347316 0.12% 2161 $47067
IWM $342213 0.12% 1139 $59741
MA Mastercard Incorporated Common Stock $323054 0.11% 629 $8768
GSLC $232416 0.08% 1638 $27453
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $229177 0.08% 1676 上涨 ×1
IAI $214078 0.08% 1221 $-341 下跌 ×2
SPHQ $210952 0.07% 2341
VPU $208739 0.07% 1066 $-1199 上涨 ×1
VNQ $202985 0.07% 2105 上涨 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $202244 0.07% 3698 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLI $16350383 5.80% 上涨 ×3
IDV $13789652 4.89% 上涨 ×4
QQQ $12784447 4.54% 上涨 ×6
VGK $12737103 4.52% 上涨 ×4
SPY $7679900 2.72% 上涨 ×6
AAPL $3961451 1.41% 上涨 ×4
STBF $739500 0.26% 上涨 ×4
AVGO $700370 0.25% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CLIP $13032862 129887 4.62%
XBI $12452376 78688 4.42%
SGOV $10915346 108427 3.87%
SPHB $7266987 46706 2.58%
IGV $6953278 76747 2.47%
IGE $6172047 109862 2.19%
XLE $4416452 83157 1.57%
XOM $229177 1676 0.08%
SPHQ $210952 2341 0.07%
VNQ $202985 2105 0.07%
ESGE $202244 3698 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SOXX 削减 -11K +$7.4M
XME 增持 +60K +$6.3M
LIT 增持 +74K +$6.2M
EMXC 增持 +17K +$3.8M
QQQ 增持 +363 +$3.0M
VPL 增持 +2K +$2.3M
XLI 增持 +788 +$2.2M
PAVE 增持 +5K +$1.9M
IEMG 增持 +3K +$1.6M
SPY 增持 +742 +$1.5M

3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ILF 2026年6月30日 366676 $13024328 不再跟踪
SPHQ 2026年3月31日 159662 $11982610 不再跟踪
IWF 2026年3月31日 23649 $11193227 不再跟踪
KRE 2025年6月30日 180960 $10287598 不再跟踪
XHB 2025年3月31日 96013 $10033372 不再跟踪
RSPT 2025年6月30日 279281 $9551419 不再跟踪
SHV 2025年9月30日 85371 $9426633
GDX 2026年6月30日 100298 $9204307 不再跟踪
SLV 2026年6月30日 131611 $8967961 不再跟踪
PAVE 2025年6月30日 225800 $8519438 不再跟踪
KIE 2025年9月30日 140060 $8367191 不再跟踪
FCG 2026年6月30日 206971 $6558909 不再跟踪
XOP 2026年6月30日 28368 $5158122 不再跟踪
XLY 2025年12月31日 19697 $4720147 不再跟踪
CLIP 2025年12月31日 46149 $4634290 不再跟踪
SPLV 2025年9月30日 60232 $4386074 不再跟踪
SHV 2026年6月30日 24400 $2693543
GLD 2026年6月30日 5483 $2359280 不再跟踪
XLK 2025年6月30日 9865 $2036917 不再跟踪
IAK 2025年9月30日 14345 $1928866 不再跟踪
SPHB 2025年3月31日 14494 $1284884 不再跟踪
IGV 2026年3月31日 11656 $1231923 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 3023 $516026 不再跟踪
VZ 2025年12月31日 7527 $330812 21.4%
NULG 2026年3月31日 2936 $287141 不再跟踪
SPYV 2026年3月31日 4949 $281153 不再跟踪
NULG 2025年3月31日 3200 $274688 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 3046 $251996
HD 2025年3月31日 515 $200330 -8.4%
SVMH 2025年3月31日 11824 $498 不再跟踪