BCGM Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$473.0M
按 13F 价值排名第 3912（共 9443） · 前 41.4%
持仓
182
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.81%
前二十五大持仓权重
56.31%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
47.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.01% 估计买入 $100301234 · 卖出 $43585078

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% 仍持有

新仓位
17
增加
80
减少
50
已结清
13
本页内容

行业细分

Healthcare
4.6%
Technology
2.8%
Energy
2.4%
Industrials
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Real Estate
1.1%
Consumer products
1.0%
Financials
1.0%
Paper & Forest
0.9%
Materials
0.8%
Retail
0.8%
Financial Services
0.7%
Telecommunication
0.6%
Communication Services
0.5%
Utilities
0.5%
其他/未映射
76.6%

完整投资组合 182 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ITOT $36155108 7.64% 220096 $18270267 上涨 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25442382 5.38% 329425 上涨 ×1
IVV $19719050 4.17% 26331 $2235927 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17100651 3.62% 23222 $3452676 下跌 ×4
DYNF $15290480 3.23% 224827 $2614294 上涨 ×1
IWF $14927277 3.16% 120216 $2868617 上涨 ×2
JAVA $13875455 2.93% 174732 $-1100282 下跌 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12348364 2.61% 337387 $2274636 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10730670 2.27% 8946 $6215741 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8531872 1.80% 91367 $708121 上涨 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7593810 1.61% 147834 $601713 上涨 ×2
VOO $7476728 1.58% 10886 $969865 下跌 ×1
GOVT $7182772 1.52% 315310 $1003317 上涨 ×4
MTUM $6926727 1.46% 20205 $635659 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6835517 1.45% 49996 $-1277077 上涨 ×6
PYLD $6604912 1.40% 249054 上涨 ×1
PJAN $6007888 1.27% 121396 $358301 下跌 ×1
IEMG $5857584 1.24% 70710 $-1839096 下跌 ×2
TLH $5751960 1.22% 57319 $-441138 下跌 ×1
TAXX $5708960 1.21% 112514 $252508 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5660327 1.20% 31288 $1180623 上涨 ×3
QUAL $5558510 1.18% 25332 $-4734101 下跌 ×3
THRO $5026411 1.06% 116595 $-415096 下跌 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5019475 1.06% 49861 $3362661 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4988137 1.05% 99030 $245789 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4975742 1.05% 102741 $22316 下跌 ×1
UHALB $4948030 1.05% 85754 $1344903 上涨 ×3
VTEB $4866613 1.03% 96216 $302219 上涨 ×6
JANW $4812163 1.02% 124426 $273103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $4710950 1.00% 148236 $536532 上涨 ×1
MUB $4401040 0.93% 40894 $-50047 下跌 ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4392089 0.93% 263157 $678320 上涨 ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4113714 0.87% 52297 上涨 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4045904 0.86% 92775 $202799 上涨 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3947090 0.83% 7750 $-1099997 上涨 ×6
TXXI $3906422 0.83% 76822 $119150 上涨 ×5
JCPB $3889764 0.82% 82867 $709029 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3880917 0.82% 13412 $-977392 下跌 ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3866623 0.82% 399445 $1333221 上涨 ×6
BINC $3836233 0.81% 73294 $107214 上涨 ×1
VO $3699016 0.78% 45911 $61194 上涨 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3694880 0.78% 435204 $-1586162 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3619769 0.77% 11058 $451116 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3610780 0.76% 18046 $478502 上涨 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3550655 0.75% 140509 $1982680 上涨 ×6
VEA $3469056 0.73% 48689 $-630616 下跌 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3336388 0.71% 8027 $1293797 上涨 ×6
SCHP $3297756 0.70% 124444 $149874 上涨 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3209318 0.68% 11466 $-1017449 上涨 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3166796 0.67% 30612 $1045139 上涨 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2992392 0.63% 72420 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2912454 0.62% 12343 $1239097 上涨 ×2
SPSM $2874743 0.61% 49848 $369393 下跌 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2719947 0.58% 56372 $111599 上涨 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2658902 0.56% 11889 $541121 上涨 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2651759 0.56% 62630 $-324361 上涨 ×6
BRKB $2650566 0.56% 5297 $-772360 下跌 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2529111 0.53% 10992 上涨 ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $2377297 0.50% 245589 $-647742 下跌 ×1
IAU $2277818 0.48% 30166 $-110084 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2090553 0.44% 7776 $298377 下跌 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1832336 0.39% 14503 $-69677 上涨 ×2
PZA $1819933 0.38% 77378 $940207 上涨 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1814026 0.38% 10247 $-477072 上涨 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1782975 0.38% 32108 $-419646 上涨 ×4
SCHD $1754591 0.37% 55332 $-87968 下跌 ×3
TFI $1619396 0.34% 35358 $1339966 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1595077 0.34% 4463 $364384 上涨 ×5
SCHV $1559149 0.33% 44790 $154585 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1554453 0.33% 6522 $279632 上涨 ×1
PSEP $1541754 0.33% 33480 $100105
JMST $1505893 0.32% 29527 $-2287640 下跌 ×1
USMV $1402743 0.30% 14542 $-43226 下跌 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1373258 0.29% 57029 $-154238 上涨 ×2
PAUG $1358977 0.29% 29776 $86946
MAYW $1321886 0.28% 38018 $37110
PMAY $1320857 0.28% 31982 $43496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1313380 0.28% 9993 $-50552 上涨 ×6
DEO Diageo plc Common Stock $1293170 0.27% 16088 $138900 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1251481 0.26% 17048 $-14863 下跌 ×1
ICSH $1194134 0.25% 23609 $-372745 下跌 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1192387 0.25% 243842 上涨 ×1
IWY $1191711 0.25% 4101 $-120578 下跌 ×1
IVW $1178839 0.25% 8572 $548661 上涨 ×2
BJUL $1159627 0.25% 21352 $98738
CPSM $1043048 0.22% 35650 $14349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1041770 0.22% 20740
KJAN $1024713 0.22% 22457 $87762
SMMU $1021649 0.22% 20231 $-100782 下跌 ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $989378 0.21% 22645 $110462 下跌 ×1
SPY SPY $927488 0.20% 1242 $122367 上涨 ×2
VTI $893797 0.19% 2415 $119476 上涨 ×1
VGT $857682 0.18% 7176 $210928 上涨 ×1
PFEB $847981 0.18% 19693 $58292
SEPW $835552 0.18% 25022 $45142
SPYV $812578 0.17% 13367 $33737 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $805915 0.17% 11801 $98858 上涨 ×1
JEPI $783531 0.17% 13873 $-210788 下跌 ×4
SIXJ $777097 0.16% 21302 $60498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772500 0.16% 2045 $182263 上涨 ×4

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GOVT $7182772 1.52% 上涨 ×4
XOM $6835517 1.45% 上涨 ×6
TAXX $5708960 1.21% 上涨 ×6
PM $5660327 1.20% 上涨 ×3
UHALB $4948030 1.05% 上涨 ×3
VTEB $4866613 1.03% 上涨 ×6
LOVE $4392089 0.93% 上涨 ×3
FIXD $4045904 0.86% 上涨 ×6
NOC $3947090 0.83% 上涨 ×6
TXXI $3906422 0.83% 上涨 ×5
MBLY $3866623 0.82% 上涨 ×6
GNTX $3550655 0.75% 上涨 ×6
UNH $3336388 0.71% 上涨 ×6
SCHP $3297756 0.70% 上涨 ×6
HII $3209318 0.68% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VCRB $25442382 329425 5.38%
PYLD $6604912 249054 1.40%
LPX $4113714 52297 0.87%
DVN $2992392 72420 0.63%
FDS $2529111 10992 0.53%
RIG $1192387 243842 0.25%
VTIP $1041770 20740 0.22%
GLD $352908 958 0.07%
CAT $266225 250 0.06%
GOOG $252446 714 0.05%
V $250456 730 0.05%
VUG $234519 2723 0.05%
ELV $230491 596 0.05%
MDY $219260 312 0.05%
SPHQ $213267 2367 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
ITOT 增持 +95K +$18.3M
LLY 增持 +4K +$6.2M
QUAL 削减 -28K -$4.7M
QQQ 削减 -424 +$3.5M
SGOV 增持 +33K +$3.4M
IWF 增持 +92K +$2.9M
DYNF 增持 +7K +$2.6M
JMST 削减 -45K -$2.3M
CORO 增持 +24K +$2.3M
IVV 削减 -434 +$2.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DHIL 2026年6月30日 33593 $5781439 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 109669 $3853786 不再跟踪
DIS 2026年6月30日 25988 $2504769 12.2%
MARB 2026年6月30日 74727 $1546852 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 26306 $1449180
APD 2025年6月30日 3648 $1075782 9.3%
WBS 2025年12月31日 15090 $896931 23.2%
ULXXXX 2025年12月31日 13620 $807390 不再跟踪
SPHQ 2026年3月31日 10677 $801309 不再跟踪
VTIP 2025年12月31日 15028 $760868
PAVE 2025年3月31日 18205 $735672 不再跟踪
ICVT 2026年6月30日 6450 $656548 不再跟踪
PZA 2025年3月31日 16327 $385489 不再跟踪
JPST 2026年6月30日 7076 $358118 不再跟踪
HIMU 2026年3月31日 7328 $356709 不再跟踪
TPHD 2025年12月31日 8800 $346151 不再跟踪
T 2026年6月30日 10922 $316634 22.0%
AL 2026年6月30日 4167 $270605 不再跟踪
TLT 2026年6月30日 3034 $263029
NKE 2026年6月30日 4977 $262885 -1.1%
SLYV 2026年6月30日 2757 $260750 不再跟踪
GNW 2025年9月30日 32000 $248960 10.5%
FFEB 2025年3月31日 5000 $248850 不再跟踪
ELV 2026年3月31日 696 $243983 34.8%
VB 2025年3月31日 1006 $241841 不再跟踪
APP 2026年3月31日 337 $227077 -20.5%
ICOW 2025年12月31日 6233 $227017 不再跟踪
ICOW 2026年6月30日 5013 $212737 不再跟踪
TJX 2025年3月31日 1740 $210231 16.4%
XLE 2026年6月30日 3399 $208247 不再跟踪
TXUE 2026年3月31日 6638 $208100
SLYG 2025年12月31日 2155 $203222 不再跟踪
VUG 2026年3月31日 415 $202268 不再跟踪
SRE 2025年12月31日 2245 $201960 -1.8%
ARCC 2026年3月31日 14200 $3591 10.3%
GBDC 2025年12月31日 5000 $1361 -2.4%
OBDC 2025年12月31日 31000 $3 -8.3%