Trinity Wealth Management, LLC
CIK 1685364 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $315.2M
- 持仓
- 75
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5049（共 9443） · 前 53.5%
投资组合价值同比（季度）：+15.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.19%
- 前二十五大持仓权重
- 84.53%
- 持仓高于 1%
- 26
- 有效持仓数量
- 21.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.48% 估计买入 $40534987 · 卖出 $30774444
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% 仍持有
- 新仓位
- 10
- 增加
- 40
- 减少
- 18
- 已结清
- 6
本页内容
行业细分
Technology
1.6%
Healthcare
0.9%
Industrials
0.6%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
其他/未映射
96.2%
完整投资组合 75 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAB | $32089292 | 10.18% | 1257417 | $-2662980 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $30766959 | 9.76% | 89744 | $13917725 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24096554 | 7.65% | 32722 | $4516819 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $18145522 | 5.76% | 82694 | $451625 | 下跌 ×4 | ||
| SIZE | $17783971 | 5.64% | 99753 | $105752 | 下跌 ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $15905155 | 5.05% | 166651 | $316121 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $14900086 | 4.73% | 154469 | $-632108 | 下跌 ×2 | ||
| IAGG | $12654957 | 4.02% | 250098 | $-4243351 | 下跌 ×1 | ||
| IHDG | $12533591 | 3.98% | 239282 | $999066 | 下跌 ×2 | ||
| RPG | $10804569 | 3.43% | 169218 | $4117945 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $9260225 | 2.94% | 48605 | $4485925 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $9002076 | 2.86% | 102436 | $1354046 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $7195638 | 2.28% | 256529 | 上涨 ×1 | |||
| SPTM | $6158221 | 1.95% | 67829 | $1090730 | 上涨 ×2 | ||
| DYNF | $5313825 | 1.69% | 78133 | $770258 | 上涨 ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $5078650 | 1.61% | 221872 | $-987226 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4888575 | 1.55% | 57183 | $2429846 | 上涨 ×6 | ||
| RLY | $4565121 | 1.45% | 132284 | 上涨 ×1 | |||
| SPLV | $4547404 | 1.44% | 60713 | $1874942 | 上涨 ×5 | ||
| CGMU | $3932660 | 1.25% | 143162 | $65387 | 上涨 ×4 | ||
| MUB | $3569540 | 1.13% | 33168 | $57992 | 上涨 ×2 | ||
| SPMO | $3419479 | 1.09% | 21168 | $2330891 | 上涨 ×5 | ||
| SPDW | $3284926 | 1.04% | 65190 | $371041 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3259810 | 1.03% | 11266 | $510184 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $3234900 | 1.03% | 8742 | $467263 | 上涨 ×6 | ||
| SPHQ | $3222877 | 1.02% | 35770 | $2164127 | 上涨 ×5 | ||
| RSP | $3036653 | 0.96% | 14272 | $1960366 | 上涨 ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2846280 | 0.90% | 58771 | $1512172 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2778873 | 0.88% | 10942 | $73051 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $2684771 | 0.85% | 3585 | $340400 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $2622301 | 0.83% | 14157 | ||||
| CGGR | $2578064 | 0.82% | 54620 | $438268 | 上涨 ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2089584 | 0.66% | 6897 | $445491 | 下跌 ×2 | ||
| CGDV | $2082721 | 0.66% | 42263 | $298125 | 上涨 ×4 | ||
| CGCP | $1960316 | 0.62% | 87946 | $336958 | 上涨 ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $1679109 | 0.53% | 3209 | $107705 | 上涨 ×1 | ||
| HEFA | $1488884 | 0.47% | 31729 | $146297 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1337237 | 0.42% | 18216 | $218793 | 上涨 ×6 | ||
| CGXU | $1333182 | 0.42% | 38509 | $388204 | 上涨 ×4 | ||
| SPMD | $1222836 | 0.39% | 18100 | $154626 | 上涨 ×3 | ||
| SPEM | $1131289 | 0.36% | 21848 | $122912 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1085677 | 0.34% | 2911 | $-52228 | 下跌 ×1 | ||
| PSFF | $974507 | 0.31% | 28403 | $-247282 | 下跌 ×1 | ||
| CGMM | $942217 | 0.30% | 28578 | $123044 | 上涨 ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $820038 | 0.26% | 14090 | $557310 | 上涨 ×1 | ||
| SUB | $784897 | 0.25% | 7372 | $-221 | |||
| AGGY | $719681 | 0.23% | 16552 | $-54902 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $697652 | 0.22% | 7381 | $27210 | 上涨 ×2 | ||
| CGDG | $502747 | 0.16% | 13403 | $31308 | 上涨 ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $489041 | 0.16% | 1969 | $-60802 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $476763 | 0.15% | 1695 | $75090 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $469942 | 0.15% | 1315 | $185833 | 上涨 ×3 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $465811 | 0.15% | 3070 | $95126 | |||
| SPYG | $399687 | 0.13% | 3359 | $71003 | 上涨 ×2 | ||
| CGGO | $396209 | 0.13% | 9360 | $94811 | 上涨 ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $370769 | 0.12% | 8034 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350958 | 0.11% | 1754 | ||||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $346483 | 0.11% | 17732 | $377 | 上涨 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $340668 | 0.11% | 15387 | $-2201 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $340381 | 0.11% | 15722 | $-1855 | 上涨 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $338950 | 0.11% | 15152 | $-909 | |||
| BAI | $309361 | 0.10% | 5868 | $84378 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $302165 | 0.10% | 5974 | $4122 | |||
| SPSM | $298154 | 0.09% | 5170 | $44232 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $285611 | 0.09% | 292 | $40315 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $253594 | 0.08% | 1064 | 上涨 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $253338 | 0.08% | 717 | $50528 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $249892 | 0.08% | 1817 | 上涨 ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $239860 | 0.08% | 5145 | $-11809 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $239606 | 0.08% | 732 | ||||
| IBDR | $235225 | 0.07% | 9708 | $-97 | |||
| SCHZ | $233590 | 0.07% | 10099 | $29068 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233433 | 0.07% | 555 | ||||
| IVE | $218886 | 0.07% | 964 | $-15491 | 下跌 ×1 | ||
| WEAT | $3 | 0.00% | 10000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VXUS | $4888575 | 1.55% | 上涨 ×6 |
| SPLV | $4547404 | 1.44% | 上涨 ×5 |
| CGMU | $3932660 | 1.25% | 上涨 ×4 |
| SPMO | $3419479 | 1.09% | 上涨 ×5 |
| SPDW | $3284926 | 1.04% | 上涨 ×3 |
| VTI | $3234900 | 1.03% | 上涨 ×6 |
| SPHQ | $3222877 | 1.02% | 上涨 ×5 |
| RSP | $3036653 | 0.96% | 上涨 ×5 |
| BNDX | $2846280 | 0.90% | 上涨 ×6 |
| CGGR | $2578064 | 0.82% | 上涨 ×6 |
| CGDV | $2082721 | 0.66% | 上涨 ×4 |
| CGCP | $1960316 | 0.62% | 上涨 ×6 |
| BND | $1337237 | 0.42% | 上涨 ×6 |
| CGXU | $1333182 | 0.42% | 上涨 ×4 |
| SPMD | $1222836 | 0.39% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2026年6月30日 | 122729 | $6969780 | 不再跟踪 |
| RPG | 2025年12月31日 | 140775 | $6717783 | 不再跟踪 |
| ILCG | 2025年12月31日 | 63666 | $6640364 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 242144 | $5657695 | 不再跟踪 |
| IWY | 2025年6月30日 | 20462 | $4316254 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年12月31日 | 31687 | $3750790 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2026年6月30日 | 43925 | $3709027 | 不再跟踪 |
| VGK | 2026年6月30日 | 44129 | $3637553 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年9月30日 | 65782 | $3445003 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年9月30日 | 23216 | $3424824 | 不再跟踪 |
| IMCG | 2025年3月31日 | 17647 | $1332878 | 不再跟踪 |
| ILCB | 2025年3月31日 | 16373 | $1328833 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年3月31日 | 756 | $305303 | 33.2% |
| VCSH | 2025年3月31日 | 3137 | $244717 | |
| NFLX | 2025年12月31日 | 203 | $243381 | -13.9% |
| PH | 2025年3月31日 | 364 | $231515 | 67.7% |
| GLD | 2026年6月30日 | 2430 | $231078 | 不再跟踪 |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 8522 | $214669 | 不再跟踪 |
| USFR | 2025年3月31日 | 4209 | $211797 | 不再跟踪 |
| JPM | 2026年3月31日 | 652 | $210087 | 20.7% |
| TSLA | 2026年3月31日 | 464 | $208670 | -7.1% |
| XTEN | 2026年6月30日 | 4478 | $205361 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年12月31日 | 1984 | $204332 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年12月31日 | 2530 | $202223 | |
| NVDA | 2026年3月31日 | 1073 | $200115 | 25.7% |
| ACHR | 2026年6月30日 | 10000 | $2800 | 33.0% |