JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG)

管理公司 · ARCX · 系列 S000090417 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$6.9B
持仓
2558
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
11.93%
有效持仓数量
276.4
持仓高于 1%
4
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$68.3M
截至五月 2026的季度
+$459.5M
过去12个月
+$890.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2558 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
JPMorgan Mortgage Trust 466247LS0 $31K 0.00 32282 ABS-MBS US
FNMA 31410GKK8 $31K 0.00 30345 ABS-MBS US
FNMA 31418UCP7 $31K 0.00 30431 ABS-MBS US
FHLMC 313399C47 $31K 0.00 30100 ABS-MBS US
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5899293T3 $31K 0.00 31811 ABS-MBS US
FNMA 31392EUN8 $31K 0.00 30953 ABS-MBS US
FNMA 31392EUP3 $31K 0.00 30953 ABS-MBS US
FHLMC 31392XEX2 $31K 0.00 30407 ABS-MBS US
FHLMC 3128QSZW9 $31K 0.00 29876 ABS-MBS US
FNMA 31396PE72 $31K 0.00 35202 ABS-MBS US
FHLMC 31394KZD9 $31K 0.00 29479 ABS-MBS US
FHLMC 31392W7B0 $31K 0.00 30159 ABS-MBS US
FNMA 31410S5Y9 $31K 0.00 29692 ABS-MBS US
RALI Trust 761118GD4 $30K 0.00 46120 ABS-MBS US
FHLMC 31392MW81 $30K 0.00 29979 ABS-MBS US
FHLMC 31339NQ74 $30K 0.00 30235 ABS-MBS US
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 22541QPB2 $30K 0.00 30199 ABS-MBS US
FNMA 31403VVR7 $30K 0.00 29969 ABS-MBS US
JPMorgan Mortgage Trust 466247K85 $30K 0.00 29981 ABS-MBS US
CHL Mortgage Pass-Through Trust 12669G3R0 $30K 0.00 50588 ABS-MBS US
GNMA 38374MM63 $30K 0.00 35861 ABS-MBS US
FHLMC 31349UB56 $30K 0.00 28584 ABS-MBS US
FHLMC 3128QS6G6 $29K 0.00 28812 ABS-MBS US
FNMA 31396L5A4 $29K 0.00 29497 ABS-MBS US
GNMA 3620C4Z78 $29K 0.00 28683 ABS-MBS US
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust 07384YMA1 $29K 0.00 23103 ABS-MBS US
FNMA 31396KYB2 $29K 0.00 33977 ABS-MBS US
GNMA 38375BR95 $29K 0.00 29923 ABS-MBS US
GNMA 38374G5Z1 $29K 0.00 34143 ABS-MBS US
FHLMC 31396RKM8 $29K 0.00 32819 ABS-MBS US
GSR Mortgage Loan Trust 36242DLW1 $28K 0.00 28393 ABS-MBS US
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 22541QCV2 $28K 0.00 27674 ABS-MBS US
FHLMC 3137ABAC5 $28K 0.00 29925 ABS-MBS US
FNMA 31406VQ74 $28K 0.00 27924 ABS-MBS US
GNMA 3620AXJ66 $28K 0.00 30173 ABS-MBS US
FHLMC 3128S4ZC4 $28K 0.00 27431 ABS-MBS US
FNMA 31410F6J9 $28K 0.00 26741 ABS-MBS US
FNMA 31403DTT6 $28K 0.00 27183 ABS-MBS US
FNMA 31395DUD9 $28K 0.00 31797 ABS-MBS US
FNMA 31392ET34 $28K 0.00 677088 ABS-MBS US
FHLMC 31394JY76 $27K 0.00 32798 ABS-MBS US
FHLMC 31288ENG8 $27K 0.00 26791 ABS-MBS US
FNMA 31409TVS4 $27K 0.00 25231 ABS-MBS US
FHLMC 3128NHQ71 $27K 0.00 26033 ABS-MBS US
FHLMC 3133TPUN7 $27K 0.00 24872 ABS-MBS US
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust 5899292M9 $27K 0.00 26946 ABS-MBS US
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates 86359A5B5 $26K 0.00 26531 ABS-MBS US
FHLMC 31292J5V8 $26K 0.00 24697 ABS-MBS US
Bear Stearns ARM Trust 07384MVR0 $26K 0.00 27192 ABS-MBS US
FNMA 31359TUU0 $26K 0.00 25728 ABS-MBS US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 13笔付款

$2.17
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年8月3日 $0.1840
2026年7月1日 $0.1950
2026年6月1日 $0.1910
2026年5月1日 $0.1740
2026年4月1日 $0.1760
2026年3月2日 $0.1800
2026年2月2日 $0.1820
2025年12月31日 $0.1810
2025年12月1日 $0.1750
2025年11月3日 $0.1780
2025年10月1日 $0.1770
2025年9月2日 $0.1780
2025年8月1日 $0.1820

机构持有人 (13F) 180 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NorthRock Partners, LLC $409624774 15.18% 8082572 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $237261027 8.79% 4681551 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $222038904 8.23% 4381193 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $194876083 7.22% 3845227 股份 2026年6月30日
Acropolis Investment Management, LLC $105487253 3.91% 2081437 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $98681439 3.66% 1960299 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $79834207 2.96% 1575261 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $76623802 2.84% 1511914 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $69749769 2.58% 1376278 股份 2026年6月30日
Avalon Trust Co $68108298 2.52% 1343889 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $52435505 1.94% 1034639 股份 2026年6月30日
O'Brien Wealth Partners LLC $49322648 1.83% 965974 股份 2025年12月31日
HSBC HOLDINGS PLC $49055614 1.82% 967948 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $48538154 1.80% 957738 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $45949878 1.70% 900978 股份 2026年3月31日
First National Trust Co $45394937 1.68% 895717 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $44969916 1.67% 887331 股份 2026年6月30日
Bill Few Associates, Inc. $43378256 1.61% 855925 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $41829006 1.55% 825355 股份 2026年6月30日
Goelzer Investment Management, Inc. $40946428 1.52% 807941 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $40761593 1.51% 804293 股份 2026年6月30日
Tortoise Investment Management, LLC $35729757 1.32% 705007 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $34858502 1.29% 687816 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33488692 1.24% 660787 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $31290672 1.16% 617417 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $30244261 1.12% 596769 股份 2026年6月30日
Diversified Portfolios, Inc. $29955448 1.11% 591070 股份 2026年6月30日
FARMERS TRUST CO $24938134 0.92% 488983 股份 2026年3月31日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $24372063 0.90% 480901 股份 2026年6月30日
Brueske Advisory Services, LLC $23986717 0.89% 470328 股份 2025年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $23675846 0.88% 467164 股份 2026年6月30日
Abacus Planning Group, Inc. $19436752 0.72% 383519 股份 2026年6月30日
Choice Wealth Advisors LLC $17091377 0.63% 337241 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15519588 0.58% 306227 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $15303554 0.57% 301964 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14578376 0.54% 287146 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13721002 0.51% 270738 股份 2026年6月30日
TrustBank $13192308 0.49% 260306 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $12439902 0.46% 245462 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $11939310 0.44% 235582 股份 2026年6月30日
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $11734143 0.43% 231534 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10512046 0.39% 207420 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9346912 0.35% 184430 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $8864540 0.33% 174914 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $8655213 0.32% 170782 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $8394889 0.31% 165645 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $8129021 0.30% 160399 股份 2026年6月30日
Beverly Hills Private Wealth, LLC $7760665 0.29% 153131 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $7510263 0.28% 148190 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $7170715 0.27% 141490 股份 2026年6月30日
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $4895889 0.18% 96604 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $4818148 0.18% 95070 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4586964 0.17% 90509 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $4420216 0.16% 87218 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4405055 0.16% 86919 股份 2026年6月30日
BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC $4266396 0.16% 84183 股份 2026年6月30日
FinArc Investments, Inc. $4224415 0.16% 83354 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4218570 0.16% 84052 股份 2025年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4104869 0.15% 80996 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3495735 0.13% 68977 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3348330 0.12% 66068 股份 2026年6月30日
Allen Capital Group, LLC $3233789 0.12% 63808 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3221880 0.12% 63573 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3104504 0.12% 61257 股份 2026年6月30日
ESL Trust Services, LLC $2943797 0.11% 58086 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $2920080 0.11% 57618 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $2769454 0.10% 54646 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $2551718 0.09% 50350 股份 2026年6月30日
Perennial Advisors, LLC $2244618 0.08% 44290 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2236914 0.08% 44138 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2207064 0.08% 43549 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2192321 0.08% 43258 股份 2026年6月30日
Independence Bank of Kentucky $2121313 0.08% 41857 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $2094371 0.08% 41325 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1717600 0.06% 33891 股份 2026年6月30日
Hudson Portfolio Management LLC $1617959 0.06% 31925 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1605022 0.06% 31670 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1600880 0.06% 31588 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1590652 0.06% 31386 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $1427706 0.05% 28171 股份 2026年6月30日
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $1374796 0.05% 27127 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1302172 0.05% 25694 股份 2026年6月30日
CDKV HOLDINGS LLC $1149100 0.04% 22674 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $1145518 0.04% 22603 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1061512 0.04% 20945 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1058660 0.04% 20889 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $1056660 0.04% 20850 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1007201 0.04% 19874 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $926911 0.03% 18289 股份 2026年6月30日
J. W. Coons Advisors, LLC $871041 0.03% 17355 股份 2025年6月30日
Mariner, LLC $862363 0.03% 17016 股份 2026年6月30日
Creative Planning $822215 0.03% 16224 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $786949 0.03% 15527 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $771000 0.03% 15216 股份 2026年6月30日
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $750297 0.03% 14905 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $740160 0.03% 14605 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $695887 0.03% 13731 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $679669 0.03% 13411 股份 2026年6月30日
AAF Wealth Management, LLC $664940 0.02% 13120 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $653883 0.02% 12902 股份 2026年6月30日

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