JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000090417 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $6.9B
- 持仓
- 2558
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 11.93%
- 有效持仓数量
- 276.4
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$68.3M
- 截至五月 2026的季度
- +$459.5M
- 过去12个月
- +$890.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2558 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGS-Alpha SBA COOF Trust | 48247QAA2 | $20K | 0.00 | 1186448 | ABS-O | US |
| FHLMC | 3133TVPR1 | $20K | 0.00 | 19159 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31397GU57 | $20K | 0.00 | 19916 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396KAA0 | $20K | 0.00 | 23020 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31292H4U5 | $20K | 0.00 | 19929 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31406UL48 | $20K | 0.00 | 19332 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396XF25 | $20K | 0.00 | 19487 | ABS-MBS | US |
| MASTR Alternative Loan Trust | 576434LD4 | $19K | 0.00 | 20489 | ABS-MBS | US |
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust | 576433UE4 | $19K | 0.00 | 19354 | ABS-MBS | US |
| Vendee Mortgage Trust | 911760LH7 | $19K | 0.00 | 18922 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31395BZL0 | $19K | 0.00 | 21674 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31296RS82 | $19K | 0.00 | 18520 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31393CVP5 | $19K | 0.00 | 167104 | ABS-MBS | US |
| MASTR Resecuritization Trust | 576435BB6 | $19K | 0.00 | 28953 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Global Markets Mortgage Securities VII, Inc. | 79549AYG8 | $19K | 0.00 | 19719 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31395NE29 | $19K | 0.00 | 22732 | ABS-MBS | US |
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust | 9393362D4 | $19K | 0.00 | 18840 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31393YT96 | $18K | 0.00 | 17752 | ABS-MBS | US |
| GSR Mortgage Loan Trust | 36228FYY6 | $18K | 0.00 | 18028 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Mortgage Trust | 46628KAT7 | $18K | 0.00 | 18027 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31394PPU1 | $18K | 0.00 | 35712 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31397F6N7 | $18K | 0.00 | 20546 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31403EDC8 | $18K | 0.00 | 17290 | ABS-MBS | US |
| CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates | 22541Q4B5 | $18K | 0.00 | 17238 | ABS-MBS | US |
| Alternative Loan Trust | 12667GYN7 | $18K | 0.00 | 49581 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31398E3W2 | $18K | 0.00 | 17441 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31416CK88 | $18K | 0.00 | 17091 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402BEZ3 | $18K | 0.00 | 17618 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31282YNU9 | $17K | 0.00 | 155894 | ABS-MBS | US |
| MASTR Alternative Loan Trust | 576434LX0 | $17K | 0.00 | 27405 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396LJ35 | $17K | 0.00 | 17343 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31402Q4R9 | $17K | 0.00 | 16845 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31408EQC9 | $17K | 0.00 | 16806 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 3133TQKD8 | $17K | 0.00 | 16569 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31410GAS2 | $17K | 0.00 | 16399 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374DBJ7 | $17K | 0.00 | 20410 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31403QVP2 | $17K | 0.00 | 16902 | ABS-MBS | US |
| GNMA | 38374L4C2 | $17K | 0.00 | 15601 | ABS-MBS | US |
| MASTR Asset Securitization Trust | 55265K3Z0 | $17K | 0.00 | 20251 | ABS-MBS | US |
| DBWF Mortgage Trust | 23306NAA0 | $16K | 0.00 | 16546 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust | 17316AAA8 | $16K | 0.00 | 16392 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31397KNW7 | $16K | 0.00 | 16289 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31396TUG6 | $16K | 0.00 | 17940 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31394AVD5 | $16K | 0.00 | 18114 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31410N6D5 | $16K | 0.00 | 15750 | ABS-MBS | US |
| FHLMC | 31351BWQ4 | $16K | 0.00 | 16666 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31393XRE9 | $16K | 0.00 | 15256 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396XYW8 | $16K | 0.00 | 178535 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31407LEA1 | $16K | 0.00 | 15066 | ABS-MBS | US |
| FNMA | 31396LSR2 | $16K | 0.00 | 19681 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 13笔付款
$2.17
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.1840 |
| 2026年7月1日 | $0.1950 |
| 2026年6月1日 | $0.1910 |
| 2026年5月1日 | $0.1740 |
| 2026年4月1日 | $0.1760 |
| 2026年3月2日 | $0.1800 |
| 2026年2月2日 | $0.1820 |
| 2025年12月31日 | $0.1810 |
| 2025年12月1日 | $0.1750 |
| 2025年11月3日 | $0.1780 |
| 2025年10月1日 | $0.1770 |
| 2025年9月2日 | $0.1780 |
| 2025年8月1日 | $0.1820 |
机构持有人 (13F) 180 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NorthRock Partners, LLC | $409624774 | 15.18% | 8082572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $237261027 | 8.79% | 4681551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $222038904 | 8.23% | 4381193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hamilton Capital, LLC | $194876083 | 7.22% | 3845227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Acropolis Investment Management, LLC | $105487253 | 3.91% | 2081437 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $98681439 | 3.66% | 1960299 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $79834207 | 2.96% | 1575261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAILARD, INC. | $76623802 | 2.84% | 1511914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M&T Bank Corp | $69749769 | 2.58% | 1376278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avalon Trust Co | $68108298 | 2.52% | 1343889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $52435505 | 1.94% | 1034639 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $49322648 | 1.83% | 965974 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $49055614 | 1.82% | 967948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $48538154 | 1.80% | 957738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wright Fund Managment, LLC | $45949878 | 1.70% | 900978 | 股份 | 2026年3月31日 |
| First National Trust Co | $45394937 | 1.68% | 895717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $44969916 | 1.67% | 887331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bill Few Associates, Inc. | $43378256 | 1.61% | 855925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $41829006 | 1.55% | 825355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $40946428 | 1.52% | 807941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $40761593 | 1.51% | 804293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $35729757 | 1.32% | 705007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $34858502 | 1.29% | 687816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33488692 | 1.24% | 660787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Curi Capital, LLC | $31290672 | 1.16% | 617417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $30244261 | 1.12% | 596769 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $29955448 | 1.11% | 591070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS TRUST CO | $24938134 | 0.92% | 488983 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $24372063 | 0.90% | 480901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brueske Advisory Services, LLC | $23986717 | 0.89% | 470328 | 股份 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23675846 | 0.88% | 467164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $19436752 | 0.72% | 383519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Choice Wealth Advisors LLC | $17091377 | 0.63% | 337241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15519588 | 0.58% | 306227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $15303554 | 0.57% | 301964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14578376 | 0.54% | 287146 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13721002 | 0.51% | 270738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustBank | $13192308 | 0.49% | 260306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12439902 | 0.46% | 245462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $11939310 | 0.44% | 235582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $11734143 | 0.43% | 231534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10512046 | 0.39% | 207420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9346912 | 0.35% | 184430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8864540 | 0.33% | 174914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $8655213 | 0.32% | 170782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INVENIO WEALTH PARTNERS LLC | $8394889 | 0.31% | 165645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8129021 | 0.30% | 160399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $7760665 | 0.29% | 153131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7510263 | 0.28% | 148190 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $7170715 | 0.27% | 141490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $4895889 | 0.18% | 96604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4818148 | 0.18% | 95070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4586964 | 0.17% | 90509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4420216 | 0.16% | 87218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4405055 | 0.16% | 86919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $4266396 | 0.16% | 84183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FinArc Investments, Inc. | $4224415 | 0.16% | 83354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $4218570 | 0.16% | 84052 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $4104869 | 0.15% | 80996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3495735 | 0.13% | 68977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3348330 | 0.12% | 66068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Capital Group, LLC | $3233789 | 0.12% | 63808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3221880 | 0.12% | 63573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3104504 | 0.12% | 61257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ESL Trust Services, LLC | $2943797 | 0.11% | 58086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $2920080 | 0.11% | 57618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avise Financial Cooperative, Inc. | $2769454 | 0.10% | 54646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $2551718 | 0.09% | 50350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Advisors, LLC | $2244618 | 0.08% | 44290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2236914 | 0.08% | 44138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2207064 | 0.08% | 43549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2192321 | 0.08% | 43258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Bank of Kentucky | $2121313 | 0.08% | 41857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $2094371 | 0.08% | 41325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $1717600 | 0.06% | 33891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $1617959 | 0.06% | 31925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1605022 | 0.06% | 31670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1600880 | 0.06% | 31588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1590652 | 0.06% | 31386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1427706 | 0.05% | 28171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $1374796 | 0.05% | 27127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1302172 | 0.05% | 25694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $1149100 | 0.04% | 22674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1145518 | 0.04% | 22603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1061512 | 0.04% | 20945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1058660 | 0.04% | 20889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $1056660 | 0.04% | 20850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1007201 | 0.04% | 19874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $926911 | 0.03% | 18289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $871041 | 0.03% | 17355 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Mariner, LLC | $862363 | 0.03% | 17016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $822215 | 0.03% | 16224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HB Wealth Management, LLC | $786949 | 0.03% | 15527 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $771000 | 0.03% | 15216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $750297 | 0.03% | 14905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $740160 | 0.03% | 14605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $695887 | 0.03% | 13731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $679669 | 0.03% | 13411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AAF Wealth Management, LLC | $664940 | 0.02% | 13120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $653883 | 0.02% | 12902 | 股份 | 2026年6月30日 |
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