Lattice Strategies Trust (ROSC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047587 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $54.8M
- 持仓
- 310
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 14.42%
- 有效持仓数量
- 132.4
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$15.1M
- 过去12个月
- +$11.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 310 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $11K | 0.02 | 305 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $11K | 0.02 | 965 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $11K | 0.02 | 136 | EC | US |
| First Community Corp/SC | 319835104 | $10K | 0.02 | 332 | EC | US |
| Business First Bancshares Inc | 12326C105 | $10K | 0.02 | 351 | EC | US |
| Pitney Bowes Inc | 724479100 | $9K | 0.02 | 568 | EC | US |
| Forestar Group Inc | 346232101 | $9K | 0.02 | 309 | EC | US |
| Nutex Health Inc | 67079U306 | $8K | 0.01 | 68 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $8K | 0.01 | 331 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $7K | 0.01 | 372 | EC | US |
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行业细分
Health Care
17.3%
Industrials
16.0%
Financials
13.6%
Retail
6.1%
Technology
5.4%
Consumer Discretionary
5.3%
Real Estate
5.2%
Energy
3.0%
Financial Services
3.0%
Communication Services
2.6%
Diversified Consumer Services
2.0%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
1.8%
Consumer products
1.7%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.9%
Packaging
0.7%
Paper & Forest
0.7%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
11.0%
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $16533363 | 30.90% | 295550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $16533363 | 30.90% | 295550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11238841 | 21.00% | 200905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Solano Wealth Investment Advisors LLC | $1512165 | 2.83% | 27031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1003749 | 1.88% | 17943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $871225 | 1.63% | 15574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $730198 | 1.36% | 13053 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $713890 | 1.33% | 12761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $536418 | 1.00% | 9589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $448824 | 0.84% | 8023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATLas Financial Planning LLC | $430802 | 0.81% | 7701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $422990 | 0.79% | 7561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $349911 | 0.65% | 6255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $321420 | 0.60% | 5746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $321420 | 0.60% | 5745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $270843 | 0.51% | 4842 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $255520 | 0.48% | 4568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $242784 | 0.45% | 4340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Preferred, LLC | $227177 | 0.42% | 4072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $220118 | 0.41% | 4842 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $99000 | 0.19% | 1770 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $87324 | 0.16% | 1561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $70960 | 0.13% | 1268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50457 | 0.09% | 902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $14264 | 0.03% | 255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $4464 | 0.01% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC | $355 | 0.00% | 8152 | 股份 | 2024年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $56 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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