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CIK 1802635 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$220.1M
按 13F 价值排名第 6130（共 9443） · 前 64.9%
持仓
106
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+3.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.42%
前二十五大持仓权重
78.10%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
19.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.53% 估计买入 $16776139 · 卖出 $7639948

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 仍持有

新仓位
18
增加
45
减少
28
已结清
9

看跌期权名义敞口：2.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
3.0%
Health Care
2.2%
Financial Services
2.2%
Communication Services
1.9%
Retail
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.7%
Industrials
0.5%
Materials
0.3%
Real Estate
0.3%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
87.1%

完整投资组合 106 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CWB $38225332 17.37% 388508 $381865 上涨 ×1
EDV $13315155 6.05% 221145 $1766960 上涨 ×2
TIP $8610664 3.91% 79899 $545011 上涨 ×3
BLV $8178053 3.72% 123480 $399169 上涨 ×3
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7972861 3.62% 110719 $396573 上涨 ×1
DES $7720598 3.51% 189509 $625924 上涨 ×1
XLP XLP $7645910 3.47% 87522 $739170 上涨 ×1
DLN $7506731 3.41% 76725 $554340 上涨 ×1
XLV XLV $7212483 3.28% 43386 $1345652 上涨 ×1
XLI XLI $6777679 3.08% 38366 $215516 上涨 ×1
XLE XLE $6593334 3.00% 112418 $171910 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6231219 2.83% 119212 $498692 上涨 ×1
XLB XLB $5951016 2.70% 115018 $217307 上涨 ×1
XLK XLK $5639249 2.56% 33855 $-176761 下跌 ×2
XLU XLU $4924417 2.24% 109651 $36407 上涨 ×1
FLOT $4719088 2.14% 92513 $13877
PRF $4697232 2.13% 86410 $400851 上涨 ×1
IWB $4096930 1.86% 10261 $336032 上涨 ×1
XLY XLY $3588700 1.63% 32154 $28765 上涨 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2400872 1.09% 46047 $237479 上涨 ×3
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $2064009 0.94% 87885 $78875 上涨 ×1
SDY $2038906 0.93% 12925 $92101 下跌 ×1
STIP $1980922 0.90% 19534 $167403 上涨 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1964751 0.89% 39548 $142102 上涨 ×3
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1839077 0.84% 12513 $193238 上涨 ×1
XLF XLF $1812773 0.82% 31983 $213883 上涨 ×1
BSV $1769265 0.80% 22794 $150476 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1612086 0.73% 4788 $-392249 下跌 ×4
REZ $1577058 0.72% 15932 $197528 上涨 ×1
VNQ $1494029 0.68% 14842 $107492 上涨 ×1
ARTY $1470945 0.67% 23984 $-187530 下跌 ×2
XLRE XLRE $1429457 0.65% 31102 $101518 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1412483 0.64% 6232 $-220952 上涨 ×1
MORT $1329517 0.60% 135114 $34252 上涨 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1318505 0.60% 5326 $478853 上涨 ×1
SRVR $1295102 0.59% 42393 $-142458 上涨 ×1
ITB $1211152 0.55% 12540 $117359 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1194587 0.54% 3059 $-254947 下跌 ×1
IDRV $1162758 0.53% 32939 $-227782 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1148184 0.52% 10991 $135825 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1056569 0.48% 2820 $-324937 下跌 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $990100 0.45% 4919 $211371 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $975037 0.44% 1665 $-220198 下跌 ×1
V Visa Inc. $950860 0.43% 2579 $30161 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $896330 0.41% 2650 $207641 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $888560 0.40% 1000 买入期权 $74540
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $758971 0.34% 1739 $-401597 下跌 ×2
IVV $754516 0.34% 1029 $-16409 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $726032 0.33% 1289 $90337 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $685314 0.31% 1823 $14264 上涨 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $602358 0.27% 2240 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $596018 0.27% 6052 $-62241 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $587653 0.27% 3809 $295485 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $585610 0.27% 1000 卖出期权 $-23140
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $553505 0.25% 1319 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $546336 0.25% 10283 $-1140388 下跌 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $531863 0.24% 3476 $4463 下跌 ×1
SPTM $496132 0.23% 5594 $6881
MCO Moody's Corporation Common Stock $483240 0.22% 1000 卖出期权 上涨 ×1
VTI $477233 0.22% 1324 $5786 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $456015 0.21% 2421 $34775 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $449585 0.20% 6106 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $446053 0.20% 1266 $150056 上涨 ×1
SCHF $438429 0.20% 16396 $3279
COR Cencora, Inc. Common Stock $427875 0.19% 1343 $24812 上涨 ×3
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $426832 0.19% 3056 $81241 上涨 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $419469 0.19% 5781 $-44446 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $405889 0.18% 1655 $16395 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $390540 0.18% 1000 卖出期权 $-23900
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $377160 0.17% 1000 卖出期权 $65650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $373901 0.17% 565 $-44770 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $370995 0.17% 1261 $-8922 下跌 ×1
V Visa Inc. $368730 0.17% 1000 卖出期权 $40700
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $356690 0.16% 4747 $56075 下跌 ×1
IYY $355710 0.16% 2000 $5150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $344710 0.16% 1000 卖出期权 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $337981 0.15% 1283 $29357 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $314150 0.14% 1000 卖出期权 $133070
CBOE $307810 0.14% 1000 卖出期权 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $294805 0.13% 1537 $6084 上涨 ×1
BRKB $277492 0.13% 545 $14498 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $273370 0.12% 1000 卖出期权 上涨 ×1
SPLB $273298 0.12% 12759 上涨 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $271195 0.12% 11766 $-22579 下跌 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $261441 0.12% 922 $-2365 下跌 ×1
ICVT $260490 0.12% 2375
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $257950 0.12% 1000 卖出期权 $-49860
IGLB $257444 0.12% 5369 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $247560 0.11% 1000 卖出期权 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247334 0.11% 254 $-227081 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $242080 0.11% 3400 $-34737 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $241591 0.11% 1162
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $224592 0.10% 1182 $-11762 下跌 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $218910 0.10% 1000 卖出期权 $12350
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $215680 0.10% 1000 卖出期权 上涨 ×1
UWM $214419 0.10% 3469 $-15783 下跌 ×3
RMD ResMed Inc. Common Stock $214290 0.10% 1000 卖出期权 上涨 ×1
SMB $199945 0.09% 11591 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $190010 0.09% 1000 卖出期权 $-8440
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $180303 0.08% 27319 $-171427 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
TIP $8610664 3.91% 上涨 ×3
BLV $8178053 3.72% 上涨 ×3
IGSB $2400872 1.09% 上涨 ×3
STIP $1980922 0.90% 上涨 ×3
VTIP $1964751 0.89% 上涨 ×3
BSV $1769265 0.80% 上涨 ×3
XLRE $1429457 0.65% 上涨 ×3
BKNG $990100 0.45% 上涨 ×4
COR $427875 0.19% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AJG $602358 2240 0.27%
SPGI $553505 1319 0.25%
MCO $483240 1000 0.22%
NFLX $449585 6106 0.20%
JPM $344710 1000 0.16%
CBOE $307810 1000 0.14%
ADP $273370 1000 0.12%
SPLB $273298 12759 0.12%
ICVT $260490 2375 0.12%
IGLB $257444 5369 0.12%
IQV $247560 1000 0.11%
VEEV $241591 1162 0.11%
LOW $215680 1000 0.10%
RMD $214290 1000 0.10%
SMB $199945 11591 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EDV 增持 +39K +$1.8M
XLV 增持 +3K +$1.3M
VGLT 削减 -21K -$1.1M
XLP 增持 +5K +$739K
DES 增持 +6K +$626K
DLN 增持 +3K +$554K
TIP 增持 +7K +$545K
IGIB 增持 +11K +$499K
IQV 增持 +4 +$479K
AMAT 削减 -1K -$402K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FICO 2026年6月30日 1000 $1035500 -5.0%
SBUX 2026年6月30日 6477 $685934 5.4%
MSCI 2026年6月30日 1000 $588850 2.1%
CRM 2025年12月31日 2376 $574272 -23.8%
QCOM 2026年6月30日 2842 $502974 -12.5%
DEO 2025年12月31日 4277 $406485 6.0%
DHC 2026年3月31日 67963 $396902 23.6%
COIN 2025年12月31日 1200 $381516 -32.9%
MAS 2025年12月31日 6172 $379393 19.6%
WPC 2025年12月31日 5494 $367332 11.3%
CDNS 2026年6月30日 1000 $340940 -15.9%
VEEV 2025年12月31日 1107 $327395 11.7%
FISV 2025年9月30日 1959 $324136 -59.1%
PM 2025年3月31日 1807 $279015 18.2%
RGTI 2026年3月31日 14500 $256795 20.3%
REM 2026年3月31日 10780 $243306 不再跟踪
VGLT 2025年9月30日 4425 $242679
VEA 2026年6月30日 3399 $233595 不再跟踪
FICO 2025年12月31日 1000 $233230 -32.9%
IYH 2026年6月30日 3622 $221196 不再跟踪
UNH 2025年9月30日 774 $218467 14.4%
KMX 2025年12月31日 6545 $217621 52.7%
TTWO 2026年6月30日 1000 $216030 -2.4%
WFC 2025年12月31日 2407 $207243 -6.5%
WMT 2026年6月30日 1557 $204878 2.9%
ICVT 2025年6月30日 2476 $200804 不再跟踪
OPITQ 2025年12月31日 18668 $373 不再跟踪